Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 663 | 14 663 | ||
AH | Fonds commercial | 627 499 | 360 196 | 267 303 | 294 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 406 | 32 338 | 4 068 | 9 048 |
AP | Constructions | 61 923 | 53 389 | 8 533 | 14 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 960 | 751 790 | 37 169 | 32 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 711 | 199 966 | 109 746 | 120 546 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | 4 008 | 9 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | 8 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 164 | 1 412 343 | 440 821 | 489 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 669 | 20 669 | 161 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 221 769 | 41 333 | 19 180 436 | 21 867 021 |
BZ | Autres créances | 7 147 737 | 7 147 737 | 6 600 074 | |
CF | Disponibilités | 1 137 680 | 1 137 680 | 2 563 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 408 | 113 408 | 162 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 641 264 | 41 333 | 27 599 931 | 31 354 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 428 | 1 453 676 | 28 040 752 | 31 843 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 423 | 304 423 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 859 | 398 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 934 | 12 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 842 | -3 238 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 893 | 271 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 961 | -1 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 252 559 | -2 252 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 559 000 | 725 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 226 | 241 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 226 | 967 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 101 | 910 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 030 | 7 812 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 131 | 1 165 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221 191 | 9 394 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 028 419 | 5 614 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 221 | 7 251 | ||
EA | Autres dettes | 8 812 918 | 5 971 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 074 | 2 253 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 454 085 | 33 129 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 040 752 | 31 843 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 373 | 695 563 | ||
FQ | Autres produits | 146 196 | 73 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 228 443 | 29 105 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 715 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 261 105 | 20 815 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 633 | 547 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 018 661 | 7 988 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 897 212 | 2 875 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 111 | 65 077 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 873 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 355 136 | 639 431 | ||
GE | Autres charges | -1 399 900 | -1 202 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 788 546 | 31 875 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 103 | -2 770 727 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 910 731 | 2 052 005 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 591 718 | -633 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 6 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 6 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 226 | 23 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 226 | 23 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 285 | -17 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 376 | -102 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 281 | 74 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -664 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303 | 4 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921 | 83 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 317 | 19 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 66 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 121 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 293 | 22 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 373 | 60 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 855 | -313 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 147 034 | 31 246 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 159 928 | 30 974 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 893 | 271 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 490 | 4 981 | 138 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 576 | 55 130 | 21 561 | 1 005 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 066 | 60 111 | 21 561 | 1 143 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -1 857 | 15 121 | 2 303 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 090 | 1 355 136 | 493 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 965 233 | 1 370 257 | 495 303 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | ||
UX | Autres créances clients | 3 778 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 305 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 640 304 | 27 640 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 221 191 | 11 221 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 845 130 | 845 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 304 | 623 304 | ||
VI | Groupe et associés | 5 034 283 | 5 034 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 635 | 3 778 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 074 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 464 085 | 28 464 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 663 | 14 663 | ||
AH | Fonds commercial | 627 499 | 360 196 | 267 303 | 294 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 406 | 32 338 | 4 068 | 9 048 |
AP | Constructions | 61 923 | 53 389 | 8 533 | 14 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 960 | 751 790 | 37 169 | 32 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 711 | 199 966 | 109 746 | 120 546 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | 4 008 | 9 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | 8 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 164 | 1 412 343 | 440 821 | 489 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 669 | 20 669 | 161 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 221 769 | 41 333 | 19 180 436 | 21 867 021 |
BZ | Autres créances | 7 147 737 | 7 147 737 | 6 600 074 | |
CF | Disponibilités | 1 137 680 | 1 137 680 | 2 563 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 408 | 113 408 | 162 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 641 264 | 41 333 | 27 599 931 | 31 354 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 428 | 1 453 676 | 28 040 752 | 31 843 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 423 | 304 423 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 859 | 398 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 934 | 12 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 842 | -3 238 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 893 | 271 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 961 | -1 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 252 559 | -2 252 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 559 000 | 725 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 226 | 241 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 226 | 967 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 101 | 910 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 030 | 7 812 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 131 | 1 165 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221 191 | 9 394 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 028 419 | 5 614 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 221 | 7 251 | ||
EA | Autres dettes | 8 812 918 | 5 971 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 074 | 2 253 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 454 085 | 33 129 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 040 752 | 31 843 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 373 | 695 563 | ||
FQ | Autres produits | 146 196 | 73 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 228 443 | 29 105 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 715 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 261 105 | 20 815 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 633 | 547 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 018 661 | 7 988 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 897 212 | 2 875 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 111 | 65 077 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 873 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 355 136 | 639 431 | ||
GE | Autres charges | -1 399 900 | -1 202 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 788 546 | 31 875 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 103 | -2 770 727 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 910 731 | 2 052 005 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 591 718 | -633 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 6 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 6 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 226 | 23 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 226 | 23 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 285 | -17 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 376 | -102 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 281 | 74 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -664 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303 | 4 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921 | 83 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 317 | 19 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 66 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 121 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 293 | 22 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 373 | 60 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 855 | -313 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 147 034 | 31 246 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 159 928 | 30 974 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 893 | 271 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 490 | 4 981 | 138 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 576 | 55 130 | 21 561 | 1 005 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 066 | 60 111 | 21 561 | 1 143 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -1 857 | 15 121 | 2 303 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 090 | 1 355 136 | 493 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 965 233 | 1 370 257 | 495 303 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | ||
UX | Autres créances clients | 3 778 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 305 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 640 304 | 27 640 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 221 191 | 11 221 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 845 130 | 845 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 304 | 623 304 | ||
VI | Groupe et associés | 5 034 283 | 5 034 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 635 | 3 778 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 074 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 464 085 | 28 464 085 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 663 | 14 663 | ||
AH | Fonds commercial | 627 499 | 360 196 | 267 303 | 294 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 406 | 32 338 | 4 068 | 9 048 |
AP | Constructions | 61 923 | 53 389 | 8 533 | 14 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 960 | 751 790 | 37 169 | 32 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 711 | 199 966 | 109 746 | 120 546 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | 4 008 | 9 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | 8 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 164 | 1 412 343 | 440 821 | 489 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 669 | 20 669 | 161 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 221 769 | 41 333 | 19 180 436 | 21 867 021 |
BZ | Autres créances | 7 147 737 | 7 147 737 | 6 600 074 | |
CF | Disponibilités | 1 137 680 | 1 137 680 | 2 563 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 408 | 113 408 | 162 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 641 264 | 41 333 | 27 599 931 | 31 354 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 428 | 1 453 676 | 28 040 752 | 31 843 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 423 | 304 423 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 859 | 398 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 934 | 12 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 842 | -3 238 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 893 | 271 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 961 | -1 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 252 559 | -2 252 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 559 000 | 725 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 226 | 241 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 226 | 967 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 101 | 910 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 030 | 7 812 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 131 | 1 165 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221 191 | 9 394 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 028 419 | 5 614 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 221 | 7 251 | ||
EA | Autres dettes | 8 812 918 | 5 971 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 074 | 2 253 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 454 085 | 33 129 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 040 752 | 31 843 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 373 | 695 563 | ||
FQ | Autres produits | 146 196 | 73 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 228 443 | 29 105 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 715 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 261 105 | 20 815 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 633 | 547 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 018 661 | 7 988 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 897 212 | 2 875 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 111 | 65 077 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 873 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 355 136 | 639 431 | ||
GE | Autres charges | -1 399 900 | -1 202 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 788 546 | 31 875 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 103 | -2 770 727 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 910 731 | 2 052 005 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 591 718 | -633 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 6 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 6 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 226 | 23 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 226 | 23 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 285 | -17 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 376 | -102 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 281 | 74 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -664 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303 | 4 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921 | 83 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 317 | 19 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 66 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 121 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 293 | 22 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 373 | 60 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 855 | -313 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 147 034 | 31 246 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 159 928 | 30 974 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 893 | 271 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 490 | 4 981 | 138 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 576 | 55 130 | 21 561 | 1 005 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 066 | 60 111 | 21 561 | 1 143 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -1 857 | 15 121 | 2 303 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 090 | 1 355 136 | 493 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 965 233 | 1 370 257 | 495 303 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | ||
UX | Autres créances clients | 3 778 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 305 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 640 304 | 27 640 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 221 191 | 11 221 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 845 130 | 845 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 304 | 623 304 | ||
VI | Groupe et associés | 5 034 283 | 5 034 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 635 | 3 778 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 074 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 464 085 | 28 464 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 663 | 14 663 | ||
AH | Fonds commercial | 627 499 | 360 196 | 267 303 | 294 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 406 | 32 338 | 4 068 | 9 048 |
AP | Constructions | 61 923 | 53 389 | 8 533 | 14 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 960 | 751 790 | 37 169 | 32 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 711 | 199 966 | 109 746 | 120 546 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | 4 008 | 9 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | 8 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 164 | 1 412 343 | 440 821 | 489 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 669 | 20 669 | 161 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 221 769 | 41 333 | 19 180 436 | 21 867 021 |
BZ | Autres créances | 7 147 737 | 7 147 737 | 6 600 074 | |
CF | Disponibilités | 1 137 680 | 1 137 680 | 2 563 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 408 | 113 408 | 162 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 641 264 | 41 333 | 27 599 931 | 31 354 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 428 | 1 453 676 | 28 040 752 | 31 843 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 423 | 304 423 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 859 | 398 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 934 | 12 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 842 | -3 238 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 893 | 271 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 961 | -1 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 252 559 | -2 252 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 559 000 | 725 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 226 | 241 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 226 | 967 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 101 | 910 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 030 | 7 812 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 131 | 1 165 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221 191 | 9 394 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 028 419 | 5 614 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 221 | 7 251 | ||
EA | Autres dettes | 8 812 918 | 5 971 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 074 | 2 253 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 454 085 | 33 129 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 040 752 | 31 843 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 373 | 695 563 | ||
FQ | Autres produits | 146 196 | 73 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 228 443 | 29 105 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 715 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 261 105 | 20 815 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 633 | 547 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 018 661 | 7 988 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 897 212 | 2 875 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 111 | 65 077 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 873 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 355 136 | 639 431 | ||
GE | Autres charges | -1 399 900 | -1 202 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 788 546 | 31 875 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 103 | -2 770 727 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 910 731 | 2 052 005 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 591 718 | -633 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 6 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 6 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 226 | 23 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 226 | 23 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 285 | -17 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 376 | -102 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 281 | 74 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -664 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303 | 4 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921 | 83 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 317 | 19 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 66 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 121 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 293 | 22 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 373 | 60 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 855 | -313 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 147 034 | 31 246 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 159 928 | 30 974 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 893 | 271 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 490 | 4 981 | 138 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 576 | 55 130 | 21 561 | 1 005 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 066 | 60 111 | 21 561 | 1 143 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -1 857 | 15 121 | 2 303 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 090 | 1 355 136 | 493 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 965 233 | 1 370 257 | 495 303 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | ||
UX | Autres créances clients | 3 778 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 305 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 640 304 | 27 640 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 221 191 | 11 221 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 845 130 | 845 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 304 | 623 304 | ||
VI | Groupe et associés | 5 034 283 | 5 034 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 635 | 3 778 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 074 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 464 085 | 28 464 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 663 | 14 663 | ||
AH | Fonds commercial | 627 499 | 360 196 | 267 303 | 294 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 406 | 32 338 | 4 068 | 9 048 |
AP | Constructions | 61 923 | 53 389 | 8 533 | 14 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 960 | 751 790 | 37 169 | 32 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 711 | 199 966 | 109 746 | 120 546 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | 4 008 | 9 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | 8 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 164 | 1 412 343 | 440 821 | 489 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 669 | 20 669 | 161 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 221 769 | 41 333 | 19 180 436 | 21 867 021 |
BZ | Autres créances | 7 147 737 | 7 147 737 | 6 600 074 | |
CF | Disponibilités | 1 137 680 | 1 137 680 | 2 563 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 408 | 113 408 | 162 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 641 264 | 41 333 | 27 599 931 | 31 354 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 428 | 1 453 676 | 28 040 752 | 31 843 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 423 | 304 423 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 859 | 398 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 934 | 12 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 842 | -3 238 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 893 | 271 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 961 | -1 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 252 559 | -2 252 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 559 000 | 725 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 226 | 241 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 226 | 967 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 101 | 910 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 030 | 7 812 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 131 | 1 165 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221 191 | 9 394 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 028 419 | 5 614 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 221 | 7 251 | ||
EA | Autres dettes | 8 812 918 | 5 971 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 074 | 2 253 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 454 085 | 33 129 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 040 752 | 31 843 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 373 | 695 563 | ||
FQ | Autres produits | 146 196 | 73 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 228 443 | 29 105 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 715 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 261 105 | 20 815 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 633 | 547 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 018 661 | 7 988 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 897 212 | 2 875 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 111 | 65 077 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 873 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 355 136 | 639 431 | ||
GE | Autres charges | -1 399 900 | -1 202 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 788 546 | 31 875 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 103 | -2 770 727 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 910 731 | 2 052 005 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 591 718 | -633 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 6 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 6 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 226 | 23 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 226 | 23 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 285 | -17 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 376 | -102 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 281 | 74 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -664 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303 | 4 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921 | 83 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 317 | 19 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 66 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 121 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 293 | 22 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 373 | 60 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 855 | -313 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 147 034 | 31 246 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 159 928 | 30 974 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 893 | 271 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 490 | 4 981 | 138 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 576 | 55 130 | 21 561 | 1 005 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 066 | 60 111 | 21 561 | 1 143 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -1 857 | 15 121 | 2 303 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 090 | 1 355 136 | 493 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 965 233 | 1 370 257 | 495 303 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | ||
UX | Autres créances clients | 3 778 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 305 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 640 304 | 27 640 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 221 191 | 11 221 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 845 130 | 845 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 304 | 623 304 | ||
VI | Groupe et associés | 5 034 283 | 5 034 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 635 | 3 778 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 074 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 464 085 | 28 464 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 663 | 14 663 | ||
AH | Fonds commercial | 627 499 | 360 196 | 267 303 | 294 176 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 406 | 32 338 | 4 068 | 9 048 |
AP | Constructions | 61 923 | 53 389 | 8 533 | 14 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 960 | 751 790 | 37 169 | 32 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 711 | 199 966 | 109 746 | 120 546 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | 4 008 | 9 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | 8 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 164 | 1 412 343 | 440 821 | 489 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 669 | 20 669 | 161 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 221 769 | 41 333 | 19 180 436 | 21 867 021 |
BZ | Autres créances | 7 147 737 | 7 147 737 | 6 600 074 | |
CF | Disponibilités | 1 137 680 | 1 137 680 | 2 563 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 408 | 113 408 | 162 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 641 264 | 41 333 | 27 599 931 | 31 354 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 428 | 1 453 676 | 28 040 752 | 31 843 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 423 | 304 423 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 859 | 398 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 934 | 12 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 842 | -3 238 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 893 | 271 633 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 961 | -1 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 252 559 | -2 252 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 559 000 | 725 785 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 226 | 241 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 226 | 967 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 101 | 910 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 030 | 7 812 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 131 | 1 165 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221 191 | 9 394 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 028 419 | 5 614 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 221 | 7 251 | ||
EA | Autres dettes | 8 812 918 | 5 971 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 074 | 2 253 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 454 085 | 33 129 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 040 752 | 31 843 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 417 874 | 36 417 874 | 28 335 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 373 | 695 563 | ||
FQ | Autres produits | 146 196 | 73 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 228 443 | 29 105 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 715 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 261 105 | 20 815 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 633 | 547 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 018 661 | 7 988 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 897 212 | 2 875 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 111 | 65 077 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 873 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 355 136 | 639 431 | ||
GE | Autres charges | -1 399 900 | -1 202 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 788 546 | 31 875 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 103 | -2 770 727 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 910 731 | 2 052 005 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 591 718 | -633 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 6 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 6 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 226 | 23 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 226 | 23 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 285 | -17 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 376 | -102 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 281 | 74 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -664 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303 | 4 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921 | 83 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 317 | 19 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | 66 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 121 | 2 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 293 | 22 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 373 | 60 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -264 855 | -313 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 147 034 | 31 246 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 159 928 | 30 974 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 893 | 271 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 490 | 4 981 | 138 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 576 | 55 130 | 21 561 | 1 005 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 066 | 60 111 | 21 561 | 1 143 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -1 857 | 15 121 | 2 303 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 090 | 1 355 136 | 493 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 965 233 | 1 370 257 | 495 303 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 245 | 9 245 | ||
UX | Autres créances clients | 3 778 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 305 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 640 304 | 27 640 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 221 191 | 11 221 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 845 130 | 845 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 304 | 623 304 | ||
VI | Groupe et associés | 5 034 283 | 5 034 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 635 | 3 778 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 074 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 464 085 | 28 464 085 |