Portail de la ville
de La Forêt-Fouesnant
de La Forêt-Fouesnant
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 942 | 22 942 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 11 005 | ||
AN | Terrains | 89 436 | 89 436 | ||
AP | Constructions | 335 166 | 240 073 | 95 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 301 | 391 310 | 36 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 734 | 234 335 | 84 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 283 | 876 723 | 329 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 768 | 40 768 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 698 209 | 98 295 | 6 599 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 507 315 | 7 077 | 1 500 238 | |
BZ | Autres créances | 1 671 466 | 1 671 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 454 473 | 1 454 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 373 544 | 105 372 | 11 268 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 827 | 982 094 | 11 597 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | 184 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 068 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 703 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 606 | |||
EA | Autres dettes | 51 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 314 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 111 | 37 111 | ||
FG | Production vendue services | 6 435 856 | 6 435 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 472 967 | 6 472 967 | ||
FM | Production stockée | 1 109 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 870 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 836 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 432 908 | |||
FZ | Charges sociales | 596 933 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 988 | |||
GE | Autres charges | 12 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 366 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 143 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 399 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 828 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 833 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655 | 650 | 11 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 523 | 61 762 | 26 568 | 865 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 178 | 61 762 | 27 218 | 876 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 230 | 188 987 | 108 068 | 215 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 418 | 98 295 | 46 418 | 98 295 |
6T | Sur comptes clients | 24 755 | 5 705 | 23 384 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 173 | 104 000 | 69 802 | 105 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 403 | 292 988 | 177 870 | 320 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 988 | 177 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 507 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 358 | |||
VB | T. V. A. | 1 557 285 | |||
VC | Groupe et associés | 104 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 721 | 3 178 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 043 | 28 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 500 | 622 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 008 | 209 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
VW | T.V.A. | 390 136 | 390 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 302 | 41 302 | ||
VI | Groupe et associés | 11 920 | 11 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820 | 39 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 889 | 1 541 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 942 | 22 942 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 11 005 | ||
AN | Terrains | 89 436 | 89 436 | ||
AP | Constructions | 335 166 | 240 073 | 95 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 301 | 391 310 | 36 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 734 | 234 335 | 84 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 283 | 876 723 | 329 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 768 | 40 768 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 698 209 | 98 295 | 6 599 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 507 315 | 7 077 | 1 500 238 | |
BZ | Autres créances | 1 671 466 | 1 671 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 454 473 | 1 454 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 373 544 | 105 372 | 11 268 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 827 | 982 094 | 11 597 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | 184 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 068 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 703 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 606 | |||
EA | Autres dettes | 51 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 314 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 111 | 37 111 | ||
FG | Production vendue services | 6 435 856 | 6 435 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 472 967 | 6 472 967 | ||
FM | Production stockée | 1 109 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 870 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 836 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 432 908 | |||
FZ | Charges sociales | 596 933 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 988 | |||
GE | Autres charges | 12 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 366 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 143 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 399 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 828 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 833 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655 | 650 | 11 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 523 | 61 762 | 26 568 | 865 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 178 | 61 762 | 27 218 | 876 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 230 | 188 987 | 108 068 | 215 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 418 | 98 295 | 46 418 | 98 295 |
6T | Sur comptes clients | 24 755 | 5 705 | 23 384 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 173 | 104 000 | 69 802 | 105 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 403 | 292 988 | 177 870 | 320 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 988 | 177 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 507 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 358 | |||
VB | T. V. A. | 1 557 285 | |||
VC | Groupe et associés | 104 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 721 | 3 178 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 043 | 28 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 500 | 622 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 008 | 209 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
VW | T.V.A. | 390 136 | 390 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 302 | 41 302 | ||
VI | Groupe et associés | 11 920 | 11 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820 | 39 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 889 | 1 541 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 942 | 22 942 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 11 005 | ||
AN | Terrains | 89 436 | 89 436 | ||
AP | Constructions | 335 166 | 240 073 | 95 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 301 | 391 310 | 36 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 734 | 234 335 | 84 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 283 | 876 723 | 329 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 768 | 40 768 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 698 209 | 98 295 | 6 599 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 507 315 | 7 077 | 1 500 238 | |
BZ | Autres créances | 1 671 466 | 1 671 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 454 473 | 1 454 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 373 544 | 105 372 | 11 268 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 827 | 982 094 | 11 597 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | 184 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 068 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 703 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 606 | |||
EA | Autres dettes | 51 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 314 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 111 | 37 111 | ||
FG | Production vendue services | 6 435 856 | 6 435 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 472 967 | 6 472 967 | ||
FM | Production stockée | 1 109 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 870 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 836 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 432 908 | |||
FZ | Charges sociales | 596 933 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 988 | |||
GE | Autres charges | 12 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 366 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 143 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 399 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 828 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 833 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655 | 650 | 11 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 523 | 61 762 | 26 568 | 865 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 178 | 61 762 | 27 218 | 876 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 230 | 188 987 | 108 068 | 215 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 418 | 98 295 | 46 418 | 98 295 |
6T | Sur comptes clients | 24 755 | 5 705 | 23 384 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 173 | 104 000 | 69 802 | 105 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 403 | 292 988 | 177 870 | 320 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 988 | 177 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 507 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 358 | |||
VB | T. V. A. | 1 557 285 | |||
VC | Groupe et associés | 104 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 721 | 3 178 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 043 | 28 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 500 | 622 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 008 | 209 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
VW | T.V.A. | 390 136 | 390 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 302 | 41 302 | ||
VI | Groupe et associés | 11 920 | 11 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820 | 39 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 889 | 1 541 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 942 | 22 942 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 11 005 | ||
AN | Terrains | 89 436 | 89 436 | ||
AP | Constructions | 335 166 | 240 073 | 95 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 301 | 391 310 | 36 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 734 | 234 335 | 84 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 283 | 876 723 | 329 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 768 | 40 768 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 698 209 | 98 295 | 6 599 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 507 315 | 7 077 | 1 500 238 | |
BZ | Autres créances | 1 671 466 | 1 671 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 454 473 | 1 454 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 373 544 | 105 372 | 11 268 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 827 | 982 094 | 11 597 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | 184 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 068 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 703 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 606 | |||
EA | Autres dettes | 51 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 314 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 111 | 37 111 | ||
FG | Production vendue services | 6 435 856 | 6 435 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 472 967 | 6 472 967 | ||
FM | Production stockée | 1 109 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 870 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 836 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 432 908 | |||
FZ | Charges sociales | 596 933 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 988 | |||
GE | Autres charges | 12 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 366 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 143 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 399 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 828 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 833 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655 | 650 | 11 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 523 | 61 762 | 26 568 | 865 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 178 | 61 762 | 27 218 | 876 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 230 | 188 987 | 108 068 | 215 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 418 | 98 295 | 46 418 | 98 295 |
6T | Sur comptes clients | 24 755 | 5 705 | 23 384 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 173 | 104 000 | 69 802 | 105 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 403 | 292 988 | 177 870 | 320 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 988 | 177 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 507 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 358 | |||
VB | T. V. A. | 1 557 285 | |||
VC | Groupe et associés | 104 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 721 | 3 178 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 043 | 28 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 500 | 622 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 008 | 209 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
VW | T.V.A. | 390 136 | 390 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 302 | 41 302 | ||
VI | Groupe et associés | 11 920 | 11 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820 | 39 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 889 | 1 541 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 942 | 22 942 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 11 005 | ||
AN | Terrains | 89 436 | 89 436 | ||
AP | Constructions | 335 166 | 240 073 | 95 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 301 | 391 310 | 36 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 734 | 234 335 | 84 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 283 | 876 723 | 329 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 768 | 40 768 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 698 209 | 98 295 | 6 599 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 507 315 | 7 077 | 1 500 238 | |
BZ | Autres créances | 1 671 466 | 1 671 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 454 473 | 1 454 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 373 544 | 105 372 | 11 268 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 827 | 982 094 | 11 597 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | 184 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 068 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 703 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 606 | |||
EA | Autres dettes | 51 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 314 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 111 | 37 111 | ||
FG | Production vendue services | 6 435 856 | 6 435 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 472 967 | 6 472 967 | ||
FM | Production stockée | 1 109 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 870 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 836 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 432 908 | |||
FZ | Charges sociales | 596 933 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 988 | |||
GE | Autres charges | 12 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 366 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 143 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 399 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 828 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 833 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655 | 650 | 11 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 523 | 61 762 | 26 568 | 865 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 178 | 61 762 | 27 218 | 876 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 230 | 188 987 | 108 068 | 215 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 418 | 98 295 | 46 418 | 98 295 |
6T | Sur comptes clients | 24 755 | 5 705 | 23 384 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 173 | 104 000 | 69 802 | 105 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 403 | 292 988 | 177 870 | 320 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 988 | 177 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 507 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 358 | |||
VB | T. V. A. | 1 557 285 | |||
VC | Groupe et associés | 104 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 721 | 3 178 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 043 | 28 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 500 | 622 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 008 | 209 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
VW | T.V.A. | 390 136 | 390 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 302 | 41 302 | ||
VI | Groupe et associés | 11 920 | 11 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820 | 39 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 889 | 1 541 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 942 | 22 942 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 11 005 | ||
AN | Terrains | 89 436 | 89 436 | ||
AP | Constructions | 335 166 | 240 073 | 95 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 301 | 391 310 | 36 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 734 | 234 335 | 84 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 283 | 876 723 | 329 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 768 | 40 768 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 698 209 | 98 295 | 6 599 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 507 315 | 7 077 | 1 500 238 | |
BZ | Autres créances | 1 671 466 | 1 671 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 454 473 | 1 454 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 373 544 | 105 372 | 11 268 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 827 | 982 094 | 11 597 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | 184 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 068 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 703 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 606 | |||
EA | Autres dettes | 51 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 314 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 111 | 37 111 | ||
FG | Production vendue services | 6 435 856 | 6 435 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 472 967 | 6 472 967 | ||
FM | Production stockée | 1 109 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 870 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 836 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 432 908 | |||
FZ | Charges sociales | 596 933 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 988 | |||
GE | Autres charges | 12 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 366 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 143 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 399 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 828 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 833 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655 | 650 | 11 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 523 | 61 762 | 26 568 | 865 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 178 | 61 762 | 27 218 | 876 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 230 | 188 987 | 108 068 | 215 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 418 | 98 295 | 46 418 | 98 295 |
6T | Sur comptes clients | 24 755 | 5 705 | 23 384 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 173 | 104 000 | 69 802 | 105 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 403 | 292 988 | 177 870 | 320 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 988 | 177 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 507 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 358 | |||
VB | T. V. A. | 1 557 285 | |||
VC | Groupe et associés | 104 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 721 | 3 178 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 043 | 28 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 500 | 622 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 008 | 209 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
VW | T.V.A. | 390 136 | 390 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 302 | 41 302 | ||
VI | Groupe et associés | 11 920 | 11 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820 | 39 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 889 | 1 541 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 942 | 22 942 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 005 | 11 005 | ||
AN | Terrains | 89 436 | 89 436 | ||
AP | Constructions | 335 166 | 240 073 | 95 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 301 | 391 310 | 36 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 734 | 234 335 | 84 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 283 | 876 723 | 329 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 768 | 40 768 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 698 209 | 98 295 | 6 599 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 507 315 | 7 077 | 1 500 238 | |
BZ | Autres créances | 1 671 466 | 1 671 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 454 473 | 1 454 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 373 544 | 105 372 | 11 268 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 827 | 982 094 | 11 597 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | 184 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 068 165 | |||
DP | Provisions pour risques | 176 703 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 215 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 606 | |||
EA | Autres dettes | 51 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 314 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 111 | 37 111 | ||
FG | Production vendue services | 6 435 856 | 6 435 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 472 967 | 6 472 967 | ||
FM | Production stockée | 1 109 394 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 870 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 836 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 432 908 | |||
FZ | Charges sociales | 596 933 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 762 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 988 | |||
GE | Autres charges | 12 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 366 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 143 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 399 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 828 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 833 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655 | 650 | 11 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 523 | 61 762 | 26 568 | 865 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 178 | 61 762 | 27 218 | 876 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 230 | 188 987 | 108 068 | 215 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 418 | 98 295 | 46 418 | 98 295 |
6T | Sur comptes clients | 24 755 | 5 705 | 23 384 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 173 | 104 000 | 69 802 | 105 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 403 | 292 988 | 177 870 | 320 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 988 | 177 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 507 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 358 | |||
VB | T. V. A. | 1 557 285 | |||
VC | Groupe et associés | 104 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 721 | 3 178 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 043 | 28 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 500 | 622 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 008 | 209 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
VW | T.V.A. | 390 136 | 390 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 302 | 41 302 | ||
VI | Groupe et associés | 11 920 | 11 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820 | 39 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 889 | 1 541 889 |