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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 974 | 15 853 | 28 121 | 19 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 839 | 705 438 | 447 401 | 211 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 867 | 256 499 | 224 368 | 84 383 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 008 | 5 008 | 4 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 682 688 | 977 791 | 704 897 | 319 906 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 202 | 320 | 1 703 882 | 2 033 957 |
BZ | Autres créances | 5 833 203 | 5 833 203 | 5 449 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 544 | 4 544 | 4 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 541 949 | 320 | 7 541 629 | 7 488 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 637 | 978 111 | 8 246 526 | 7 807 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336 451 | 4 806 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 939 | 529 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 515 390 | 5 886 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 127 | 43 939 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 127 | 43 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 428 | 104 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 870 | 32 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 031 | 911 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 843 068 | 789 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 581 | 8 450 | ||
EA | Autres dettes | 243 801 | 30 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 | 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 009 | 1 877 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 526 | 7 807 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 | 2 588 | 3 002 865 | |
FG | Production vendue services | 6 180 067 | 6 180 067 | 6 531 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 182 655 | 6 182 655 | 9 534 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 239 | 4 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 167 | 63 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 203 061 | 9 601 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 937 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 671 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 687 | 2 874 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 755 | 122 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 433 | 2 160 686 | ||
FZ | Charges sociales | 623 785 | 791 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 468 | 222 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 188 | |||
GE | Autres charges | 927 | 2 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 427 242 | 9 154 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 775 819 | 446 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 991 | 69 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -357 | 6 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -357 | 6 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 348 | 62 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 844 167 | 509 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 311 | 2 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 205 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 391 | 211 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 766 | 187 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566 | 187 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 825 | 24 801 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 746 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 443 | 9 883 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 504 | 9 353 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 628 939 | 529 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846 | 6 007 | 15 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 028 | 168 461 | 55 551 | 961 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 875 | 174 468 | 55 551 | 977 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 939 | 1 188 | 22 000 | 23 127 |
6T | Sur comptes clients | 320 | 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 | 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 259 | 1 188 | 22 000 | 23 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 188 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 704 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 311 | |||
VB | T. V. A. | 58 278 | |||
VP | Divers | 9 321 | |||
VC | Groupe et associés | 5 697 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 957 | 7 541 949 | 5 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 475 | 8 831 | 10 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 031 | 489 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 515 | 322 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 895 | 189 895 | ||
VW | T.V.A. | 321 072 | 321 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 581 | 93 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 801 | 243 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 614 | 1 697 971 | 10 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 974 | 15 853 | 28 121 | 19 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 839 | 705 438 | 447 401 | 211 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 867 | 256 499 | 224 368 | 84 383 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 008 | 5 008 | 4 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 682 688 | 977 791 | 704 897 | 319 906 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 202 | 320 | 1 703 882 | 2 033 957 |
BZ | Autres créances | 5 833 203 | 5 833 203 | 5 449 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 544 | 4 544 | 4 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 541 949 | 320 | 7 541 629 | 7 488 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 637 | 978 111 | 8 246 526 | 7 807 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336 451 | 4 806 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 939 | 529 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 515 390 | 5 886 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 127 | 43 939 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 127 | 43 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 428 | 104 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 870 | 32 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 031 | 911 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 843 068 | 789 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 581 | 8 450 | ||
EA | Autres dettes | 243 801 | 30 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 | 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 009 | 1 877 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 526 | 7 807 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 | 2 588 | 3 002 865 | |
FG | Production vendue services | 6 180 067 | 6 180 067 | 6 531 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 182 655 | 6 182 655 | 9 534 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 239 | 4 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 167 | 63 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 203 061 | 9 601 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 937 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 671 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 687 | 2 874 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 755 | 122 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 433 | 2 160 686 | ||
FZ | Charges sociales | 623 785 | 791 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 468 | 222 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 188 | |||
GE | Autres charges | 927 | 2 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 427 242 | 9 154 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 775 819 | 446 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 991 | 69 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -357 | 6 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -357 | 6 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 348 | 62 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 844 167 | 509 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 311 | 2 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 205 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 391 | 211 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 766 | 187 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566 | 187 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 825 | 24 801 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 746 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 443 | 9 883 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 504 | 9 353 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 628 939 | 529 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846 | 6 007 | 15 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 028 | 168 461 | 55 551 | 961 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 875 | 174 468 | 55 551 | 977 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 939 | 1 188 | 22 000 | 23 127 |
6T | Sur comptes clients | 320 | 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 | 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 259 | 1 188 | 22 000 | 23 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 188 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 704 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 311 | |||
VB | T. V. A. | 58 278 | |||
VP | Divers | 9 321 | |||
VC | Groupe et associés | 5 697 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 957 | 7 541 949 | 5 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 475 | 8 831 | 10 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 031 | 489 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 515 | 322 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 895 | 189 895 | ||
VW | T.V.A. | 321 072 | 321 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 581 | 93 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 801 | 243 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 614 | 1 697 971 | 10 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 974 | 15 853 | 28 121 | 19 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 839 | 705 438 | 447 401 | 211 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 867 | 256 499 | 224 368 | 84 383 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 008 | 5 008 | 4 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 682 688 | 977 791 | 704 897 | 319 906 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 202 | 320 | 1 703 882 | 2 033 957 |
BZ | Autres créances | 5 833 203 | 5 833 203 | 5 449 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 544 | 4 544 | 4 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 541 949 | 320 | 7 541 629 | 7 488 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 637 | 978 111 | 8 246 526 | 7 807 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336 451 | 4 806 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 939 | 529 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 515 390 | 5 886 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 127 | 43 939 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 127 | 43 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 428 | 104 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 870 | 32 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 031 | 911 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 843 068 | 789 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 581 | 8 450 | ||
EA | Autres dettes | 243 801 | 30 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 | 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 009 | 1 877 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 526 | 7 807 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 | 2 588 | 3 002 865 | |
FG | Production vendue services | 6 180 067 | 6 180 067 | 6 531 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 182 655 | 6 182 655 | 9 534 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 239 | 4 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 167 | 63 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 203 061 | 9 601 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 937 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 671 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 687 | 2 874 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 755 | 122 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 433 | 2 160 686 | ||
FZ | Charges sociales | 623 785 | 791 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 468 | 222 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 188 | |||
GE | Autres charges | 927 | 2 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 427 242 | 9 154 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 775 819 | 446 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 991 | 69 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -357 | 6 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -357 | 6 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 348 | 62 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 844 167 | 509 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 311 | 2 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 205 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 391 | 211 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 766 | 187 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566 | 187 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 825 | 24 801 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 746 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 443 | 9 883 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 504 | 9 353 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 628 939 | 529 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846 | 6 007 | 15 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 028 | 168 461 | 55 551 | 961 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 875 | 174 468 | 55 551 | 977 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 939 | 1 188 | 22 000 | 23 127 |
6T | Sur comptes clients | 320 | 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 | 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 259 | 1 188 | 22 000 | 23 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 188 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 704 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 311 | |||
VB | T. V. A. | 58 278 | |||
VP | Divers | 9 321 | |||
VC | Groupe et associés | 5 697 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 957 | 7 541 949 | 5 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 475 | 8 831 | 10 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 031 | 489 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 515 | 322 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 895 | 189 895 | ||
VW | T.V.A. | 321 072 | 321 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 581 | 93 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 801 | 243 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 614 | 1 697 971 | 10 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 974 | 15 853 | 28 121 | 19 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 839 | 705 438 | 447 401 | 211 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 867 | 256 499 | 224 368 | 84 383 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 008 | 5 008 | 4 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 682 688 | 977 791 | 704 897 | 319 906 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 202 | 320 | 1 703 882 | 2 033 957 |
BZ | Autres créances | 5 833 203 | 5 833 203 | 5 449 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 544 | 4 544 | 4 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 541 949 | 320 | 7 541 629 | 7 488 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 637 | 978 111 | 8 246 526 | 7 807 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336 451 | 4 806 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 939 | 529 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 515 390 | 5 886 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 127 | 43 939 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 127 | 43 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 428 | 104 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 870 | 32 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 031 | 911 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 843 068 | 789 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 581 | 8 450 | ||
EA | Autres dettes | 243 801 | 30 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 | 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 009 | 1 877 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 526 | 7 807 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 | 2 588 | 3 002 865 | |
FG | Production vendue services | 6 180 067 | 6 180 067 | 6 531 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 182 655 | 6 182 655 | 9 534 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 239 | 4 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 167 | 63 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 203 061 | 9 601 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 937 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 671 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 687 | 2 874 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 755 | 122 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 433 | 2 160 686 | ||
FZ | Charges sociales | 623 785 | 791 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 468 | 222 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 188 | |||
GE | Autres charges | 927 | 2 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 427 242 | 9 154 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 775 819 | 446 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 991 | 69 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -357 | 6 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -357 | 6 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 348 | 62 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 844 167 | 509 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 311 | 2 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 205 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 391 | 211 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 766 | 187 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566 | 187 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 825 | 24 801 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 746 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 443 | 9 883 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 504 | 9 353 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 628 939 | 529 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846 | 6 007 | 15 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 028 | 168 461 | 55 551 | 961 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 875 | 174 468 | 55 551 | 977 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 939 | 1 188 | 22 000 | 23 127 |
6T | Sur comptes clients | 320 | 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 | 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 259 | 1 188 | 22 000 | 23 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 188 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 704 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 311 | |||
VB | T. V. A. | 58 278 | |||
VP | Divers | 9 321 | |||
VC | Groupe et associés | 5 697 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 957 | 7 541 949 | 5 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 475 | 8 831 | 10 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 031 | 489 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 515 | 322 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 895 | 189 895 | ||
VW | T.V.A. | 321 072 | 321 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 581 | 93 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 801 | 243 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 614 | 1 697 971 | 10 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 974 | 15 853 | 28 121 | 19 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 839 | 705 438 | 447 401 | 211 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 867 | 256 499 | 224 368 | 84 383 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 008 | 5 008 | 4 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 682 688 | 977 791 | 704 897 | 319 906 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 202 | 320 | 1 703 882 | 2 033 957 |
BZ | Autres créances | 5 833 203 | 5 833 203 | 5 449 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 544 | 4 544 | 4 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 541 949 | 320 | 7 541 629 | 7 488 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 637 | 978 111 | 8 246 526 | 7 807 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336 451 | 4 806 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 939 | 529 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 515 390 | 5 886 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 127 | 43 939 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 127 | 43 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 428 | 104 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 870 | 32 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 031 | 911 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 843 068 | 789 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 581 | 8 450 | ||
EA | Autres dettes | 243 801 | 30 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 | 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 009 | 1 877 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 526 | 7 807 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 | 2 588 | 3 002 865 | |
FG | Production vendue services | 6 180 067 | 6 180 067 | 6 531 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 182 655 | 6 182 655 | 9 534 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 239 | 4 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 167 | 63 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 203 061 | 9 601 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 937 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 671 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 687 | 2 874 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 755 | 122 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 433 | 2 160 686 | ||
FZ | Charges sociales | 623 785 | 791 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 468 | 222 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 188 | |||
GE | Autres charges | 927 | 2 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 427 242 | 9 154 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 775 819 | 446 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 991 | 69 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -357 | 6 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -357 | 6 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 348 | 62 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 844 167 | 509 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 311 | 2 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 205 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 391 | 211 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 766 | 187 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566 | 187 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 825 | 24 801 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 746 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 443 | 9 883 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 504 | 9 353 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 628 939 | 529 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846 | 6 007 | 15 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 028 | 168 461 | 55 551 | 961 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 875 | 174 468 | 55 551 | 977 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 939 | 1 188 | 22 000 | 23 127 |
6T | Sur comptes clients | 320 | 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 | 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 259 | 1 188 | 22 000 | 23 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 188 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 704 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 311 | |||
VB | T. V. A. | 58 278 | |||
VP | Divers | 9 321 | |||
VC | Groupe et associés | 5 697 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 957 | 7 541 949 | 5 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 475 | 8 831 | 10 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 031 | 489 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 515 | 322 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 895 | 189 895 | ||
VW | T.V.A. | 321 072 | 321 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 581 | 93 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 801 | 243 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 614 | 1 697 971 | 10 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636 |