Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 423 | 16 268 | 25 155 | 25 617 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 332 389 | 160 349 | 172 040 | 194 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 215 | 195 468 | 53 747 | 68 060 |
AV | Immobilisations en cours | 104 854 | 104 854 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 445 | 6 445 | 4 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 678 | 372 085 | 365 593 | 296 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 595 | 322 595 | 259 181 | |
BZ | Autres créances | 1 032 248 | 1 032 248 | 908 008 | |
CF | Disponibilités | 295 788 | 295 788 | 1 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 653 542 | 1 653 542 | 1 169 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 221 | 372 085 | 2 019 135 | 1 465 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 713 907 | 713 907 | ||
DH | Report à nouveau | -26 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 379 | -26 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 455 | 781 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184 | 13 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 | 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 940 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 111 | 309 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 151 | 155 076 | ||
EA | Autres dettes | 11 472 | 33 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 680 | 684 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 135 | 1 465 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 758 | 676 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 038 | 381 038 | 199 990 | |
FG | Production vendue services | 3 144 396 | 3 144 396 | 3 308 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 525 434 | 3 525 434 | 3 508 614 | |
FM | Production stockée | -130 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 755 | 1 243 | ||
FQ | Autres produits | 20 354 | 2 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 567 543 | 3 382 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 122 | 2 290 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 591 | 75 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 293 | 854 589 | ||
FZ | Charges sociales | 124 036 | 141 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 457 | 52 241 | ||
GE | Autres charges | 51 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 329 550 | 3 414 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 993 | -32 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 854 | 18 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 854 | 18 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 481 | 13 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 481 | 13 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 372 | 5 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 365 | 27 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 994 | 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 043 | -256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 943 | -1 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 347 | 3 401 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 968 | 3 427 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 379 | -26 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807 | 462 | 16 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 519 | 48 995 | 11 697 | 355 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 326 | 49 457 | 11 697 | 372 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 445 | |||
UX | Autres créances clients | 322 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 73 846 | |||
VP | Divers | 1 193 | |||
VC | Groupe et associés | 955 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 199 | 1 357 754 | 6 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 488 | 204 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060 | 5 138 | 14 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 111 | 483 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 075 | 54 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045 | 122 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 805 | 38 805 | ||
VW | T.V.A. | 41 387 | 41 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472 | 11 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 000 | 102 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 680 | 1 063 758 | 14 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 423 | 16 268 | 25 155 | 25 617 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 332 389 | 160 349 | 172 040 | 194 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 215 | 195 468 | 53 747 | 68 060 |
AV | Immobilisations en cours | 104 854 | 104 854 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 445 | 6 445 | 4 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 678 | 372 085 | 365 593 | 296 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 595 | 322 595 | 259 181 | |
BZ | Autres créances | 1 032 248 | 1 032 248 | 908 008 | |
CF | Disponibilités | 295 788 | 295 788 | 1 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 653 542 | 1 653 542 | 1 169 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 221 | 372 085 | 2 019 135 | 1 465 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 713 907 | 713 907 | ||
DH | Report à nouveau | -26 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 379 | -26 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 455 | 781 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184 | 13 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 | 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 940 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 111 | 309 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 151 | 155 076 | ||
EA | Autres dettes | 11 472 | 33 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 680 | 684 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 135 | 1 465 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 758 | 676 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 038 | 381 038 | 199 990 | |
FG | Production vendue services | 3 144 396 | 3 144 396 | 3 308 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 525 434 | 3 525 434 | 3 508 614 | |
FM | Production stockée | -130 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 755 | 1 243 | ||
FQ | Autres produits | 20 354 | 2 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 567 543 | 3 382 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 122 | 2 290 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 591 | 75 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 293 | 854 589 | ||
FZ | Charges sociales | 124 036 | 141 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 457 | 52 241 | ||
GE | Autres charges | 51 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 329 550 | 3 414 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 993 | -32 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 854 | 18 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 854 | 18 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 481 | 13 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 481 | 13 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 372 | 5 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 365 | 27 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 994 | 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 043 | -256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 943 | -1 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 347 | 3 401 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 968 | 3 427 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 379 | -26 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807 | 462 | 16 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 519 | 48 995 | 11 697 | 355 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 326 | 49 457 | 11 697 | 372 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 445 | |||
UX | Autres créances clients | 322 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 73 846 | |||
VP | Divers | 1 193 | |||
VC | Groupe et associés | 955 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 199 | 1 357 754 | 6 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 488 | 204 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060 | 5 138 | 14 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 111 | 483 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 075 | 54 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045 | 122 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 805 | 38 805 | ||
VW | T.V.A. | 41 387 | 41 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472 | 11 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 000 | 102 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 680 | 1 063 758 | 14 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 423 | 16 268 | 25 155 | 25 617 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 332 389 | 160 349 | 172 040 | 194 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 215 | 195 468 | 53 747 | 68 060 |
AV | Immobilisations en cours | 104 854 | 104 854 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 445 | 6 445 | 4 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 678 | 372 085 | 365 593 | 296 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 595 | 322 595 | 259 181 | |
BZ | Autres créances | 1 032 248 | 1 032 248 | 908 008 | |
CF | Disponibilités | 295 788 | 295 788 | 1 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 653 542 | 1 653 542 | 1 169 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 221 | 372 085 | 2 019 135 | 1 465 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 713 907 | 713 907 | ||
DH | Report à nouveau | -26 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 379 | -26 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 455 | 781 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184 | 13 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 | 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 940 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 111 | 309 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 151 | 155 076 | ||
EA | Autres dettes | 11 472 | 33 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 680 | 684 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 135 | 1 465 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 758 | 676 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 038 | 381 038 | 199 990 | |
FG | Production vendue services | 3 144 396 | 3 144 396 | 3 308 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 525 434 | 3 525 434 | 3 508 614 | |
FM | Production stockée | -130 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 755 | 1 243 | ||
FQ | Autres produits | 20 354 | 2 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 567 543 | 3 382 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 122 | 2 290 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 591 | 75 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 293 | 854 589 | ||
FZ | Charges sociales | 124 036 | 141 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 457 | 52 241 | ||
GE | Autres charges | 51 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 329 550 | 3 414 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 993 | -32 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 854 | 18 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 854 | 18 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 481 | 13 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 481 | 13 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 372 | 5 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 365 | 27 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 994 | 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 043 | -256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 943 | -1 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 347 | 3 401 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 968 | 3 427 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 379 | -26 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807 | 462 | 16 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 519 | 48 995 | 11 697 | 355 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 326 | 49 457 | 11 697 | 372 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 445 | |||
UX | Autres créances clients | 322 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 73 846 | |||
VP | Divers | 1 193 | |||
VC | Groupe et associés | 955 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 199 | 1 357 754 | 6 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 488 | 204 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060 | 5 138 | 14 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 111 | 483 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 075 | 54 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045 | 122 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 805 | 38 805 | ||
VW | T.V.A. | 41 387 | 41 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472 | 11 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 000 | 102 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 680 | 1 063 758 | 14 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 423 | 16 268 | 25 155 | 25 617 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 332 389 | 160 349 | 172 040 | 194 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 215 | 195 468 | 53 747 | 68 060 |
AV | Immobilisations en cours | 104 854 | 104 854 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 445 | 6 445 | 4 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 678 | 372 085 | 365 593 | 296 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 595 | 322 595 | 259 181 | |
BZ | Autres créances | 1 032 248 | 1 032 248 | 908 008 | |
CF | Disponibilités | 295 788 | 295 788 | 1 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 653 542 | 1 653 542 | 1 169 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 221 | 372 085 | 2 019 135 | 1 465 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 713 907 | 713 907 | ||
DH | Report à nouveau | -26 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 379 | -26 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 455 | 781 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184 | 13 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 | 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 940 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 111 | 309 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 151 | 155 076 | ||
EA | Autres dettes | 11 472 | 33 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 680 | 684 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 135 | 1 465 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 758 | 676 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 038 | 381 038 | 199 990 | |
FG | Production vendue services | 3 144 396 | 3 144 396 | 3 308 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 525 434 | 3 525 434 | 3 508 614 | |
FM | Production stockée | -130 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 755 | 1 243 | ||
FQ | Autres produits | 20 354 | 2 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 567 543 | 3 382 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 122 | 2 290 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 591 | 75 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 293 | 854 589 | ||
FZ | Charges sociales | 124 036 | 141 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 457 | 52 241 | ||
GE | Autres charges | 51 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 329 550 | 3 414 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 993 | -32 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 854 | 18 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 854 | 18 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 481 | 13 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 481 | 13 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 372 | 5 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 365 | 27 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 994 | 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 043 | -256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 943 | -1 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 347 | 3 401 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 968 | 3 427 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 379 | -26 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807 | 462 | 16 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 519 | 48 995 | 11 697 | 355 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 326 | 49 457 | 11 697 | 372 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 445 | |||
UX | Autres créances clients | 322 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 73 846 | |||
VP | Divers | 1 193 | |||
VC | Groupe et associés | 955 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 199 | 1 357 754 | 6 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 488 | 204 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060 | 5 138 | 14 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 111 | 483 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 075 | 54 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045 | 122 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 805 | 38 805 | ||
VW | T.V.A. | 41 387 | 41 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472 | 11 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 000 | 102 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 680 | 1 063 758 | 14 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 423 | 16 268 | 25 155 | 25 617 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 332 389 | 160 349 | 172 040 | 194 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 215 | 195 468 | 53 747 | 68 060 |
AV | Immobilisations en cours | 104 854 | 104 854 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 445 | 6 445 | 4 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 678 | 372 085 | 365 593 | 296 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 595 | 322 595 | 259 181 | |
BZ | Autres créances | 1 032 248 | 1 032 248 | 908 008 | |
CF | Disponibilités | 295 788 | 295 788 | 1 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 653 542 | 1 653 542 | 1 169 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 221 | 372 085 | 2 019 135 | 1 465 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 713 907 | 713 907 | ||
DH | Report à nouveau | -26 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 379 | -26 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 455 | 781 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184 | 13 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 | 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 940 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 111 | 309 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 151 | 155 076 | ||
EA | Autres dettes | 11 472 | 33 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 680 | 684 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 135 | 1 465 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 758 | 676 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 038 | 381 038 | 199 990 | |
FG | Production vendue services | 3 144 396 | 3 144 396 | 3 308 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 525 434 | 3 525 434 | 3 508 614 | |
FM | Production stockée | -130 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 755 | 1 243 | ||
FQ | Autres produits | 20 354 | 2 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 567 543 | 3 382 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 122 | 2 290 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 591 | 75 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 293 | 854 589 | ||
FZ | Charges sociales | 124 036 | 141 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 457 | 52 241 | ||
GE | Autres charges | 51 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 329 550 | 3 414 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 993 | -32 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 854 | 18 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 854 | 18 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 481 | 13 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 481 | 13 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 372 | 5 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 365 | 27 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 994 | 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 043 | -256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 943 | -1 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 347 | 3 401 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 968 | 3 427 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 379 | -26 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807 | 462 | 16 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 519 | 48 995 | 11 697 | 355 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 326 | 49 457 | 11 697 | 372 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 445 | |||
UX | Autres créances clients | 322 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 73 846 | |||
VP | Divers | 1 193 | |||
VC | Groupe et associés | 955 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 199 | 1 357 754 | 6 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 488 | 204 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060 | 5 138 | 14 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 111 | 483 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 075 | 54 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045 | 122 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 805 | 38 805 | ||
VW | T.V.A. | 41 387 | 41 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472 | 11 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 000 | 102 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 680 | 1 063 758 | 14 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 423 | 16 268 | 25 155 | 25 617 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 332 389 | 160 349 | 172 040 | 194 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 215 | 195 468 | 53 747 | 68 060 |
AV | Immobilisations en cours | 104 854 | 104 854 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 445 | 6 445 | 4 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 678 | 372 085 | 365 593 | 296 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 595 | 322 595 | 259 181 | |
BZ | Autres créances | 1 032 248 | 1 032 248 | 908 008 | |
CF | Disponibilités | 295 788 | 295 788 | 1 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 653 542 | 1 653 542 | 1 169 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 221 | 372 085 | 2 019 135 | 1 465 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 713 907 | 713 907 | ||
DH | Report à nouveau | -26 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 379 | -26 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 455 | 781 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184 | 13 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 | 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 940 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 111 | 309 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 151 | 155 076 | ||
EA | Autres dettes | 11 472 | 33 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 680 | 684 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 135 | 1 465 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 758 | 676 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 038 | 381 038 | 199 990 | |
FG | Production vendue services | 3 144 396 | 3 144 396 | 3 308 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 525 434 | 3 525 434 | 3 508 614 | |
FM | Production stockée | -130 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 755 | 1 243 | ||
FQ | Autres produits | 20 354 | 2 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 567 543 | 3 382 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 122 | 2 290 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 591 | 75 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 293 | 854 589 | ||
FZ | Charges sociales | 124 036 | 141 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 457 | 52 241 | ||
GE | Autres charges | 51 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 329 550 | 3 414 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 993 | -32 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 854 | 18 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 854 | 18 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 481 | 13 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 481 | 13 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 372 | 5 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 365 | 27 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 994 | 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 043 | -256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 943 | -1 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 347 | 3 401 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 968 | 3 427 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 379 | -26 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807 | 462 | 16 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 519 | 48 995 | 11 697 | 355 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 326 | 49 457 | 11 697 | 372 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 445 | |||
UX | Autres créances clients | 322 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 73 846 | |||
VP | Divers | 1 193 | |||
VC | Groupe et associés | 955 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 199 | 1 357 754 | 6 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 488 | 204 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060 | 5 138 | 14 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 111 | 483 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 075 | 54 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045 | 122 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 805 | 38 805 | ||
VW | T.V.A. | 41 387 | 41 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472 | 11 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 000 | 102 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 680 | 1 063 758 | 14 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 423 | 16 268 | 25 155 | 25 617 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 332 389 | 160 349 | 172 040 | 194 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 215 | 195 468 | 53 747 | 68 060 |
AV | Immobilisations en cours | 104 854 | 104 854 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 445 | 6 445 | 4 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 678 | 372 085 | 365 593 | 296 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 595 | 322 595 | 259 181 | |
BZ | Autres créances | 1 032 248 | 1 032 248 | 908 008 | |
CF | Disponibilités | 295 788 | 295 788 | 1 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 653 542 | 1 653 542 | 1 169 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 221 | 372 085 | 2 019 135 | 1 465 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 713 907 | 713 907 | ||
DH | Report à nouveau | -26 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 379 | -26 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 455 | 781 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184 | 13 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 | 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 940 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 111 | 309 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 151 | 155 076 | ||
EA | Autres dettes | 11 472 | 33 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 680 | 684 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 135 | 1 465 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 758 | 676 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 038 | 381 038 | 199 990 | |
FG | Production vendue services | 3 144 396 | 3 144 396 | 3 308 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 525 434 | 3 525 434 | 3 508 614 | |
FM | Production stockée | -130 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 755 | 1 243 | ||
FQ | Autres produits | 20 354 | 2 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 567 543 | 3 382 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 122 | 2 290 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 591 | 75 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 293 | 854 589 | ||
FZ | Charges sociales | 124 036 | 141 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 457 | 52 241 | ||
GE | Autres charges | 51 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 329 550 | 3 414 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 993 | -32 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 854 | 18 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 854 | 18 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 481 | 13 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 481 | 13 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 372 | 5 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 365 | 27 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 994 | 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 043 | -256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 943 | -1 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 347 | 3 401 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 968 | 3 427 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 379 | -26 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807 | 462 | 16 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 519 | 48 995 | 11 697 | 355 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 326 | 49 457 | 11 697 | 372 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 445 | |||
UX | Autres créances clients | 322 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 73 846 | |||
VP | Divers | 1 193 | |||
VC | Groupe et associés | 955 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 199 | 1 357 754 | 6 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 488 | 204 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060 | 5 138 | 14 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 111 | 483 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 075 | 54 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045 | 122 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 805 | 38 805 | ||
VW | T.V.A. | 41 387 | 41 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472 | 11 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 000 | 102 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 680 | 1 063 758 | 14 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 423 | 16 268 | 25 155 | 25 617 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 332 389 | 160 349 | 172 040 | 194 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 215 | 195 468 | 53 747 | 68 060 |
AV | Immobilisations en cours | 104 854 | 104 854 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 445 | 6 445 | 4 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 678 | 372 085 | 365 593 | 296 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 595 | 322 595 | 259 181 | |
BZ | Autres créances | 1 032 248 | 1 032 248 | 908 008 | |
CF | Disponibilités | 295 788 | 295 788 | 1 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 653 542 | 1 653 542 | 1 169 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 221 | 372 085 | 2 019 135 | 1 465 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 713 907 | 713 907 | ||
DH | Report à nouveau | -26 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 379 | -26 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 455 | 781 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184 | 13 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 | 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 940 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 111 | 309 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 151 | 155 076 | ||
EA | Autres dettes | 11 472 | 33 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 680 | 684 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 135 | 1 465 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 758 | 676 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 038 | 381 038 | 199 990 | |
FG | Production vendue services | 3 144 396 | 3 144 396 | 3 308 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 525 434 | 3 525 434 | 3 508 614 | |
FM | Production stockée | -130 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 755 | 1 243 | ||
FQ | Autres produits | 20 354 | 2 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 567 543 | 3 382 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 122 | 2 290 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 591 | 75 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 293 | 854 589 | ||
FZ | Charges sociales | 124 036 | 141 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 457 | 52 241 | ||
GE | Autres charges | 51 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 329 550 | 3 414 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 993 | -32 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 854 | 18 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 854 | 18 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 481 | 13 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 481 | 13 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 372 | 5 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 365 | 27 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | 256 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 994 | 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 043 | -256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 943 | -1 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 347 | 3 401 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 968 | 3 427 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 379 | -26 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807 | 462 | 16 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 519 | 48 995 | 11 697 | 355 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 326 | 49 457 | 11 697 | 372 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 445 | |||
UX | Autres créances clients | 322 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 73 846 | |||
VP | Divers | 1 193 | |||
VC | Groupe et associés | 955 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 199 | 1 357 754 | 6 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 488 | 204 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060 | 5 138 | 14 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 111 | 483 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 075 | 54 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 045 | 122 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 805 | 38 805 | ||
VW | T.V.A. | 41 387 | 41 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472 | 11 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 000 | 102 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 680 | 1 063 758 | 14 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005 |