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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 629 | 16 629 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | ||
AN | Terrains | 139 430 | 139 430 | ||
AP | Constructions | 901 482 | 690 632 | 210 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 280 | 741 402 | 63 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 922 | 844 681 | 275 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 252 053 | 2 293 343 | 958 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 229 | 98 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 379 | 1 450 | 2 391 929 | |
BZ | Autres créances | 4 092 247 | 4 092 247 | ||
CF | Disponibilités | 176 | 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 234 | 67 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 651 266 | 1 450 | 6 649 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 319 | 2 294 793 | 7 608 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 464 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 174 046 | |||
DH | Report à nouveau | 225 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 856 235 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 321 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 087 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | |||
EA | Autres dettes | 21 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 431 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 | 482 | ||
FG | Production vendue services | 12 643 959 | 12 643 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 644 441 | 12 644 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 961 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 990 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 221 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 558 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 612 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 000 | |||
GE | Autres charges | 11 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 191 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 018 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 801 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 872 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 302 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 821 | 33 192 | 16 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 109 | 150 342 | 241 737 | 2 276 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 930 | 150 342 | 274 929 | 2 293 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 321 000 | 293 000 | 321 000 |
6T | Sur comptes clients | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 588 | 328 521 | 313 659 | 322 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 521 | 313 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 391 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 | |||
VB | T. V. A. | 191 898 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 105 | |||
VC | Groupe et associés | 3 844 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 738 | 6 552 143 | 1 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 221 | 1 107 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 887 244 | 1 887 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 094 | 416 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 016 | 203 016 | ||
VW | T.V.A. | 586 863 | 586 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 114 | 31 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | 7 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962 | 21 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 206 | 170 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 291 | 4 431 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 629 | 16 629 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | ||
AN | Terrains | 139 430 | 139 430 | ||
AP | Constructions | 901 482 | 690 632 | 210 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 280 | 741 402 | 63 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 922 | 844 681 | 275 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 252 053 | 2 293 343 | 958 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 229 | 98 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 379 | 1 450 | 2 391 929 | |
BZ | Autres créances | 4 092 247 | 4 092 247 | ||
CF | Disponibilités | 176 | 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 234 | 67 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 651 266 | 1 450 | 6 649 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 319 | 2 294 793 | 7 608 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 464 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 174 046 | |||
DH | Report à nouveau | 225 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 856 235 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 321 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 087 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | |||
EA | Autres dettes | 21 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 431 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 | 482 | ||
FG | Production vendue services | 12 643 959 | 12 643 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 644 441 | 12 644 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 961 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 990 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 221 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 558 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 612 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 000 | |||
GE | Autres charges | 11 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 191 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 018 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 801 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 872 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 302 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 821 | 33 192 | 16 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 109 | 150 342 | 241 737 | 2 276 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 930 | 150 342 | 274 929 | 2 293 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 321 000 | 293 000 | 321 000 |
6T | Sur comptes clients | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 588 | 328 521 | 313 659 | 322 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 521 | 313 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 391 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 | |||
VB | T. V. A. | 191 898 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 105 | |||
VC | Groupe et associés | 3 844 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 738 | 6 552 143 | 1 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 221 | 1 107 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 887 244 | 1 887 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 094 | 416 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 016 | 203 016 | ||
VW | T.V.A. | 586 863 | 586 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 114 | 31 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | 7 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962 | 21 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 206 | 170 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 291 | 4 431 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 629 | 16 629 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | ||
AN | Terrains | 139 430 | 139 430 | ||
AP | Constructions | 901 482 | 690 632 | 210 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 280 | 741 402 | 63 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 922 | 844 681 | 275 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 252 053 | 2 293 343 | 958 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 229 | 98 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 379 | 1 450 | 2 391 929 | |
BZ | Autres créances | 4 092 247 | 4 092 247 | ||
CF | Disponibilités | 176 | 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 234 | 67 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 651 266 | 1 450 | 6 649 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 319 | 2 294 793 | 7 608 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 464 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 174 046 | |||
DH | Report à nouveau | 225 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 856 235 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 321 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 087 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | |||
EA | Autres dettes | 21 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 431 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 | 482 | ||
FG | Production vendue services | 12 643 959 | 12 643 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 644 441 | 12 644 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 961 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 990 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 221 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 558 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 612 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 000 | |||
GE | Autres charges | 11 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 191 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 018 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 801 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 872 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 302 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 821 | 33 192 | 16 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 109 | 150 342 | 241 737 | 2 276 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 930 | 150 342 | 274 929 | 2 293 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 321 000 | 293 000 | 321 000 |
6T | Sur comptes clients | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 588 | 328 521 | 313 659 | 322 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 521 | 313 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 391 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 | |||
VB | T. V. A. | 191 898 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 105 | |||
VC | Groupe et associés | 3 844 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 738 | 6 552 143 | 1 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 221 | 1 107 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 887 244 | 1 887 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 094 | 416 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 016 | 203 016 | ||
VW | T.V.A. | 586 863 | 586 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 114 | 31 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | 7 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962 | 21 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 206 | 170 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 291 | 4 431 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 629 | 16 629 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | ||
AN | Terrains | 139 430 | 139 430 | ||
AP | Constructions | 901 482 | 690 632 | 210 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 280 | 741 402 | 63 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 922 | 844 681 | 275 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 252 053 | 2 293 343 | 958 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 229 | 98 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 379 | 1 450 | 2 391 929 | |
BZ | Autres créances | 4 092 247 | 4 092 247 | ||
CF | Disponibilités | 176 | 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 234 | 67 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 651 266 | 1 450 | 6 649 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 319 | 2 294 793 | 7 608 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 464 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 174 046 | |||
DH | Report à nouveau | 225 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 856 235 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 321 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 087 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | |||
EA | Autres dettes | 21 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 431 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 | 482 | ||
FG | Production vendue services | 12 643 959 | 12 643 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 644 441 | 12 644 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 961 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 990 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 221 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 558 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 612 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 000 | |||
GE | Autres charges | 11 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 191 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 018 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 801 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 872 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 302 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 821 | 33 192 | 16 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 109 | 150 342 | 241 737 | 2 276 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 930 | 150 342 | 274 929 | 2 293 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 321 000 | 293 000 | 321 000 |
6T | Sur comptes clients | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 588 | 328 521 | 313 659 | 322 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 521 | 313 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 391 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 | |||
VB | T. V. A. | 191 898 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 105 | |||
VC | Groupe et associés | 3 844 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 738 | 6 552 143 | 1 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 221 | 1 107 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 887 244 | 1 887 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 094 | 416 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 016 | 203 016 | ||
VW | T.V.A. | 586 863 | 586 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 114 | 31 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | 7 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962 | 21 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 206 | 170 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 291 | 4 431 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 629 | 16 629 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | ||
AN | Terrains | 139 430 | 139 430 | ||
AP | Constructions | 901 482 | 690 632 | 210 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 280 | 741 402 | 63 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 922 | 844 681 | 275 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 252 053 | 2 293 343 | 958 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 229 | 98 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 379 | 1 450 | 2 391 929 | |
BZ | Autres créances | 4 092 247 | 4 092 247 | ||
CF | Disponibilités | 176 | 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 234 | 67 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 651 266 | 1 450 | 6 649 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 319 | 2 294 793 | 7 608 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 464 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 174 046 | |||
DH | Report à nouveau | 225 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 856 235 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 321 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 087 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | |||
EA | Autres dettes | 21 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 431 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 | 482 | ||
FG | Production vendue services | 12 643 959 | 12 643 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 644 441 | 12 644 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 961 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 990 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 221 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 558 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 612 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 000 | |||
GE | Autres charges | 11 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 191 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 018 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 801 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 872 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 302 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 821 | 33 192 | 16 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 109 | 150 342 | 241 737 | 2 276 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 930 | 150 342 | 274 929 | 2 293 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 321 000 | 293 000 | 321 000 |
6T | Sur comptes clients | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 588 | 328 521 | 313 659 | 322 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 521 | 313 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 391 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 | |||
VB | T. V. A. | 191 898 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 105 | |||
VC | Groupe et associés | 3 844 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 738 | 6 552 143 | 1 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 221 | 1 107 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 887 244 | 1 887 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 094 | 416 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 016 | 203 016 | ||
VW | T.V.A. | 586 863 | 586 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 114 | 31 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | 7 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962 | 21 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 206 | 170 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 291 | 4 431 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 629 | 16 629 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | ||
AN | Terrains | 139 430 | 139 430 | ||
AP | Constructions | 901 482 | 690 632 | 210 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 280 | 741 402 | 63 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 922 | 844 681 | 275 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 252 053 | 2 293 343 | 958 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 229 | 98 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 379 | 1 450 | 2 391 929 | |
BZ | Autres créances | 4 092 247 | 4 092 247 | ||
CF | Disponibilités | 176 | 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 234 | 67 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 651 266 | 1 450 | 6 649 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 319 | 2 294 793 | 7 608 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 464 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 174 046 | |||
DH | Report à nouveau | 225 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 856 235 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 321 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 087 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | |||
EA | Autres dettes | 21 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 431 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 | 482 | ||
FG | Production vendue services | 12 643 959 | 12 643 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 644 441 | 12 644 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 961 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 990 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 221 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 558 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 612 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 000 | |||
GE | Autres charges | 11 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 191 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 018 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 801 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 872 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 302 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 821 | 33 192 | 16 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 109 | 150 342 | 241 737 | 2 276 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 930 | 150 342 | 274 929 | 2 293 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 321 000 | 293 000 | 321 000 |
6T | Sur comptes clients | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 588 | 328 521 | 313 659 | 322 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 521 | 313 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 391 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 | |||
VB | T. V. A. | 191 898 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 105 | |||
VC | Groupe et associés | 3 844 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 738 | 6 552 143 | 1 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 221 | 1 107 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 887 244 | 1 887 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 094 | 416 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 016 | 203 016 | ||
VW | T.V.A. | 586 863 | 586 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 114 | 31 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | 7 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962 | 21 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 206 | 170 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 291 | 4 431 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 629 | 16 629 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | ||
AN | Terrains | 139 430 | 139 430 | ||
AP | Constructions | 901 482 | 690 632 | 210 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 280 | 741 402 | 63 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 922 | 844 681 | 275 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 252 053 | 2 293 343 | 958 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 229 | 98 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 393 379 | 1 450 | 2 391 929 | |
BZ | Autres créances | 4 092 247 | 4 092 247 | ||
CF | Disponibilités | 176 | 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 234 | 67 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 651 266 | 1 450 | 6 649 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 319 | 2 294 793 | 7 608 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 464 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 174 046 | |||
DH | Report à nouveau | 225 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 872 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 856 235 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 321 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 087 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | |||
EA | Autres dettes | 21 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 431 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 | 482 | ||
FG | Production vendue services | 12 643 959 | 12 643 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 644 441 | 12 644 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 961 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 990 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 221 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 558 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 612 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 000 | |||
GE | Autres charges | 11 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 191 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 018 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 801 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 872 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 302 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 821 | 33 192 | 16 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 109 | 150 342 | 241 737 | 2 276 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 930 | 150 342 | 274 929 | 2 293 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 321 000 | 293 000 | 321 000 |
6T | Sur comptes clients | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 588 | 7 521 | 20 659 | 1 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 588 | 328 521 | 313 659 | 322 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 521 | 313 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 391 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 | |||
VB | T. V. A. | 191 898 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 105 | |||
VC | Groupe et associés | 3 844 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 738 | 6 552 143 | 1 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 221 | 1 107 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 887 244 | 1 887 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 094 | 416 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 016 | 203 016 | ||
VW | T.V.A. | 586 863 | 586 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 114 | 31 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572 | 7 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962 | 21 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 206 | 170 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 291 | 4 431 291 |