Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 040 | 3 500 281 | 1 086 758 | 752 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 133 | 1 018 211 | 335 921 | 348 075 |
AV | Immobilisations en cours | 189 164 | 189 164 | 28 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 393 | 41 393 | 41 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 171 731 | 4 518 492 | 1 653 238 | 1 170 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 008 | 16 008 | 18 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677 | 2 677 | 16 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 682 753 | 131 302 | 4 551 450 | 3 681 780 |
BZ | Autres créances | 4 265 508 | 4 265 508 | 4 367 501 | |
CF | Disponibilités | 318 875 | 318 875 | 563 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 767 | 10 767 | 4 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 296 590 | 131 302 | 9 165 287 | 8 652 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 468 321 | 4 649 795 | 10 818 526 | 9 822 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 480 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 710 | 6 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 186 324 | 1 027 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 731 884 | 3 500 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 293 | 134 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 474 | 77 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 767 | 212 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330 | 62 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 723 | 837 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 474 625 | 5 001 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 108 501 | ||
EA | Autres dettes | 148 532 | 99 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 844 873 | 6 109 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 526 | 9 822 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 038 | 6 056 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 976 | 14 429 | ||
FQ | Autres produits | 62 150 | 158 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 681 817 | 25 685 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 350 | 964 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -7 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 863 566 | 4 444 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 036 | 906 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 161 774 | 14 162 510 | ||
FZ | Charges sociales | 3 250 463 | 3 116 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 054 | 796 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 175 | 86 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 924 | 54 880 | ||
GE | Autres charges | 17 740 | 23 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 239 758 | 24 547 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 059 | 1 137 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -87 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -87 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 7 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 7 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 436 208 | 1 130 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660 | 12 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 309 | 150 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 969 | 162 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 601 | 130 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 094 | 134 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 875 | 28 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 699 | 33 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 534 | 89 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746 700 | 25 848 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 637 850 | 24 811 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 538 | 122 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 525 | 768 054 | 662 087 | 4 518 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 063 | 768 054 | 784 625 | 4 518 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 196 | 98 924 | 69 353 | 241 767 |
6T | Sur comptes clients | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 945 | 110 100 | 72 976 | 373 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 100 | 72 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 059 | |||
UX | Autres créances clients | 4 539 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 391 | |||
VB | T. V. A. | 145 732 | |||
VP | Divers | 72 457 | |||
VC | Groupe et associés | 3 944 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 422 | 7 478 422 | 1 521 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 330 | 33 494 | 21 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 723 | 871 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 584 340 | 2 584 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 778 | 1 212 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 108 694 | 1 108 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 812 | 568 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 294 662 | ||
VI | Groupe et associés | 8 129 | 8 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 402 | 140 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 873 | 6 823 038 | 21 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 040 | 3 500 281 | 1 086 758 | 752 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 133 | 1 018 211 | 335 921 | 348 075 |
AV | Immobilisations en cours | 189 164 | 189 164 | 28 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 393 | 41 393 | 41 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 171 731 | 4 518 492 | 1 653 238 | 1 170 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 008 | 16 008 | 18 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677 | 2 677 | 16 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 682 753 | 131 302 | 4 551 450 | 3 681 780 |
BZ | Autres créances | 4 265 508 | 4 265 508 | 4 367 501 | |
CF | Disponibilités | 318 875 | 318 875 | 563 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 767 | 10 767 | 4 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 296 590 | 131 302 | 9 165 287 | 8 652 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 468 321 | 4 649 795 | 10 818 526 | 9 822 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 480 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 710 | 6 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 186 324 | 1 027 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 731 884 | 3 500 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 293 | 134 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 474 | 77 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 767 | 212 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330 | 62 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 723 | 837 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 474 625 | 5 001 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 108 501 | ||
EA | Autres dettes | 148 532 | 99 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 844 873 | 6 109 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 526 | 9 822 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 038 | 6 056 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 976 | 14 429 | ||
FQ | Autres produits | 62 150 | 158 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 681 817 | 25 685 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 350 | 964 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -7 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 863 566 | 4 444 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 036 | 906 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 161 774 | 14 162 510 | ||
FZ | Charges sociales | 3 250 463 | 3 116 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 054 | 796 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 175 | 86 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 924 | 54 880 | ||
GE | Autres charges | 17 740 | 23 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 239 758 | 24 547 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 059 | 1 137 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -87 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -87 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 7 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 7 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 436 208 | 1 130 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660 | 12 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 309 | 150 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 969 | 162 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 601 | 130 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 094 | 134 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 875 | 28 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 699 | 33 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 534 | 89 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746 700 | 25 848 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 637 850 | 24 811 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 538 | 122 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 525 | 768 054 | 662 087 | 4 518 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 063 | 768 054 | 784 625 | 4 518 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 196 | 98 924 | 69 353 | 241 767 |
6T | Sur comptes clients | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 945 | 110 100 | 72 976 | 373 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 100 | 72 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 059 | |||
UX | Autres créances clients | 4 539 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 391 | |||
VB | T. V. A. | 145 732 | |||
VP | Divers | 72 457 | |||
VC | Groupe et associés | 3 944 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 422 | 7 478 422 | 1 521 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 330 | 33 494 | 21 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 723 | 871 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 584 340 | 2 584 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 778 | 1 212 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 108 694 | 1 108 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 812 | 568 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 294 662 | ||
VI | Groupe et associés | 8 129 | 8 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 402 | 140 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 873 | 6 823 038 | 21 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 040 | 3 500 281 | 1 086 758 | 752 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 133 | 1 018 211 | 335 921 | 348 075 |
AV | Immobilisations en cours | 189 164 | 189 164 | 28 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 393 | 41 393 | 41 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 171 731 | 4 518 492 | 1 653 238 | 1 170 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 008 | 16 008 | 18 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677 | 2 677 | 16 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 682 753 | 131 302 | 4 551 450 | 3 681 780 |
BZ | Autres créances | 4 265 508 | 4 265 508 | 4 367 501 | |
CF | Disponibilités | 318 875 | 318 875 | 563 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 767 | 10 767 | 4 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 296 590 | 131 302 | 9 165 287 | 8 652 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 468 321 | 4 649 795 | 10 818 526 | 9 822 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 480 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 710 | 6 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 186 324 | 1 027 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 731 884 | 3 500 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 293 | 134 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 474 | 77 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 767 | 212 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330 | 62 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 723 | 837 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 474 625 | 5 001 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 108 501 | ||
EA | Autres dettes | 148 532 | 99 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 844 873 | 6 109 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 526 | 9 822 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 038 | 6 056 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 976 | 14 429 | ||
FQ | Autres produits | 62 150 | 158 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 681 817 | 25 685 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 350 | 964 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -7 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 863 566 | 4 444 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 036 | 906 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 161 774 | 14 162 510 | ||
FZ | Charges sociales | 3 250 463 | 3 116 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 054 | 796 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 175 | 86 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 924 | 54 880 | ||
GE | Autres charges | 17 740 | 23 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 239 758 | 24 547 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 059 | 1 137 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -87 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -87 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 7 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 7 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 436 208 | 1 130 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660 | 12 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 309 | 150 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 969 | 162 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 601 | 130 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 094 | 134 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 875 | 28 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 699 | 33 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 534 | 89 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746 700 | 25 848 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 637 850 | 24 811 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 538 | 122 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 525 | 768 054 | 662 087 | 4 518 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 063 | 768 054 | 784 625 | 4 518 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 196 | 98 924 | 69 353 | 241 767 |
6T | Sur comptes clients | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 945 | 110 100 | 72 976 | 373 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 100 | 72 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 059 | |||
UX | Autres créances clients | 4 539 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 391 | |||
VB | T. V. A. | 145 732 | |||
VP | Divers | 72 457 | |||
VC | Groupe et associés | 3 944 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 422 | 7 478 422 | 1 521 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 330 | 33 494 | 21 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 723 | 871 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 584 340 | 2 584 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 778 | 1 212 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 108 694 | 1 108 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 812 | 568 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 294 662 | ||
VI | Groupe et associés | 8 129 | 8 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 402 | 140 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 873 | 6 823 038 | 21 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 040 | 3 500 281 | 1 086 758 | 752 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 133 | 1 018 211 | 335 921 | 348 075 |
AV | Immobilisations en cours | 189 164 | 189 164 | 28 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 393 | 41 393 | 41 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 171 731 | 4 518 492 | 1 653 238 | 1 170 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 008 | 16 008 | 18 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677 | 2 677 | 16 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 682 753 | 131 302 | 4 551 450 | 3 681 780 |
BZ | Autres créances | 4 265 508 | 4 265 508 | 4 367 501 | |
CF | Disponibilités | 318 875 | 318 875 | 563 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 767 | 10 767 | 4 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 296 590 | 131 302 | 9 165 287 | 8 652 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 468 321 | 4 649 795 | 10 818 526 | 9 822 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 480 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 710 | 6 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 186 324 | 1 027 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 731 884 | 3 500 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 293 | 134 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 474 | 77 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 767 | 212 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330 | 62 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 723 | 837 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 474 625 | 5 001 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 108 501 | ||
EA | Autres dettes | 148 532 | 99 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 844 873 | 6 109 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 526 | 9 822 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 038 | 6 056 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 976 | 14 429 | ||
FQ | Autres produits | 62 150 | 158 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 681 817 | 25 685 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 350 | 964 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -7 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 863 566 | 4 444 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 036 | 906 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 161 774 | 14 162 510 | ||
FZ | Charges sociales | 3 250 463 | 3 116 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 054 | 796 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 175 | 86 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 924 | 54 880 | ||
GE | Autres charges | 17 740 | 23 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 239 758 | 24 547 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 059 | 1 137 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -87 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -87 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 7 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 7 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 436 208 | 1 130 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660 | 12 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 309 | 150 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 969 | 162 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 601 | 130 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 094 | 134 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 875 | 28 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 699 | 33 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 534 | 89 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746 700 | 25 848 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 637 850 | 24 811 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 538 | 122 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 525 | 768 054 | 662 087 | 4 518 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 063 | 768 054 | 784 625 | 4 518 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 196 | 98 924 | 69 353 | 241 767 |
6T | Sur comptes clients | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 945 | 110 100 | 72 976 | 373 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 100 | 72 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 059 | |||
UX | Autres créances clients | 4 539 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 391 | |||
VB | T. V. A. | 145 732 | |||
VP | Divers | 72 457 | |||
VC | Groupe et associés | 3 944 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 422 | 7 478 422 | 1 521 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 330 | 33 494 | 21 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 723 | 871 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 584 340 | 2 584 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 778 | 1 212 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 108 694 | 1 108 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 812 | 568 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 294 662 | ||
VI | Groupe et associés | 8 129 | 8 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 402 | 140 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 873 | 6 823 038 | 21 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 040 | 3 500 281 | 1 086 758 | 752 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 133 | 1 018 211 | 335 921 | 348 075 |
AV | Immobilisations en cours | 189 164 | 189 164 | 28 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 393 | 41 393 | 41 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 171 731 | 4 518 492 | 1 653 238 | 1 170 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 008 | 16 008 | 18 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677 | 2 677 | 16 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 682 753 | 131 302 | 4 551 450 | 3 681 780 |
BZ | Autres créances | 4 265 508 | 4 265 508 | 4 367 501 | |
CF | Disponibilités | 318 875 | 318 875 | 563 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 767 | 10 767 | 4 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 296 590 | 131 302 | 9 165 287 | 8 652 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 468 321 | 4 649 795 | 10 818 526 | 9 822 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 480 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 710 | 6 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 186 324 | 1 027 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 731 884 | 3 500 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 293 | 134 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 474 | 77 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 767 | 212 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330 | 62 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 723 | 837 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 474 625 | 5 001 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 108 501 | ||
EA | Autres dettes | 148 532 | 99 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 844 873 | 6 109 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 526 | 9 822 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 038 | 6 056 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 976 | 14 429 | ||
FQ | Autres produits | 62 150 | 158 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 681 817 | 25 685 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 350 | 964 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -7 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 863 566 | 4 444 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 036 | 906 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 161 774 | 14 162 510 | ||
FZ | Charges sociales | 3 250 463 | 3 116 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 054 | 796 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 175 | 86 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 924 | 54 880 | ||
GE | Autres charges | 17 740 | 23 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 239 758 | 24 547 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 059 | 1 137 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -87 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -87 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 7 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 7 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 436 208 | 1 130 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660 | 12 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 309 | 150 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 969 | 162 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 601 | 130 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 094 | 134 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 875 | 28 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 699 | 33 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 534 | 89 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746 700 | 25 848 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 637 850 | 24 811 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 538 | 122 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 525 | 768 054 | 662 087 | 4 518 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 063 | 768 054 | 784 625 | 4 518 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 196 | 98 924 | 69 353 | 241 767 |
6T | Sur comptes clients | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 945 | 110 100 | 72 976 | 373 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 100 | 72 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 059 | |||
UX | Autres créances clients | 4 539 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 391 | |||
VB | T. V. A. | 145 732 | |||
VP | Divers | 72 457 | |||
VC | Groupe et associés | 3 944 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 422 | 7 478 422 | 1 521 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 330 | 33 494 | 21 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 723 | 871 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 584 340 | 2 584 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 778 | 1 212 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 108 694 | 1 108 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 812 | 568 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 294 662 | ||
VI | Groupe et associés | 8 129 | 8 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 402 | 140 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 873 | 6 823 038 | 21 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 040 | 3 500 281 | 1 086 758 | 752 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 133 | 1 018 211 | 335 921 | 348 075 |
AV | Immobilisations en cours | 189 164 | 189 164 | 28 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 393 | 41 393 | 41 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 171 731 | 4 518 492 | 1 653 238 | 1 170 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 008 | 16 008 | 18 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677 | 2 677 | 16 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 682 753 | 131 302 | 4 551 450 | 3 681 780 |
BZ | Autres créances | 4 265 508 | 4 265 508 | 4 367 501 | |
CF | Disponibilités | 318 875 | 318 875 | 563 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 767 | 10 767 | 4 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 296 590 | 131 302 | 9 165 287 | 8 652 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 468 321 | 4 649 795 | 10 818 526 | 9 822 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 480 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 710 | 6 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 186 324 | 1 027 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 731 884 | 3 500 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 293 | 134 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 474 | 77 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 767 | 212 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330 | 62 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 723 | 837 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 474 625 | 5 001 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 108 501 | ||
EA | Autres dettes | 148 532 | 99 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 844 873 | 6 109 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 526 | 9 822 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 038 | 6 056 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 976 | 14 429 | ||
FQ | Autres produits | 62 150 | 158 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 681 817 | 25 685 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 350 | 964 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -7 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 863 566 | 4 444 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 036 | 906 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 161 774 | 14 162 510 | ||
FZ | Charges sociales | 3 250 463 | 3 116 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 054 | 796 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 175 | 86 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 924 | 54 880 | ||
GE | Autres charges | 17 740 | 23 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 239 758 | 24 547 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 059 | 1 137 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -87 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -87 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 7 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 7 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 436 208 | 1 130 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660 | 12 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 309 | 150 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 969 | 162 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 601 | 130 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 094 | 134 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 875 | 28 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 699 | 33 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 534 | 89 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746 700 | 25 848 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 637 850 | 24 811 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 538 | 122 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 525 | 768 054 | 662 087 | 4 518 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 063 | 768 054 | 784 625 | 4 518 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 196 | 98 924 | 69 353 | 241 767 |
6T | Sur comptes clients | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 945 | 110 100 | 72 976 | 373 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 100 | 72 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 059 | |||
UX | Autres créances clients | 4 539 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 391 | |||
VB | T. V. A. | 145 732 | |||
VP | Divers | 72 457 | |||
VC | Groupe et associés | 3 944 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 422 | 7 478 422 | 1 521 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 330 | 33 494 | 21 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 723 | 871 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 584 340 | 2 584 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 778 | 1 212 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 108 694 | 1 108 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 812 | 568 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 294 662 | ||
VI | Groupe et associés | 8 129 | 8 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 402 | 140 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 873 | 6 823 038 | 21 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 040 | 3 500 281 | 1 086 758 | 752 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 354 133 | 1 018 211 | 335 921 | 348 075 |
AV | Immobilisations en cours | 189 164 | 189 164 | 28 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 393 | 41 393 | 41 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 171 731 | 4 518 492 | 1 653 238 | 1 170 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 008 | 16 008 | 18 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677 | 2 677 | 16 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 682 753 | 131 302 | 4 551 450 | 3 681 780 |
BZ | Autres créances | 4 265 508 | 4 265 508 | 4 367 501 | |
CF | Disponibilités | 318 875 | 318 875 | 563 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 767 | 10 767 | 4 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 296 590 | 131 302 | 9 165 287 | 8 652 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 468 321 | 4 649 795 | 10 818 526 | 9 822 323 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 480 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 710 | 6 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 186 324 | 1 027 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 731 884 | 3 500 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 293 | 134 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 474 | 77 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 767 | 212 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330 | 62 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 723 | 837 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 474 625 | 5 001 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 108 501 | ||
EA | Autres dettes | 148 532 | 99 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 844 873 | 6 109 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 526 | 9 822 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 038 | 6 056 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 546 691 | 27 546 691 | 25 512 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 976 | 14 429 | ||
FQ | Autres produits | 62 150 | 158 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 681 817 | 25 685 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 350 | 964 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -7 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 863 566 | 4 444 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 036 | 906 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 161 774 | 14 162 510 | ||
FZ | Charges sociales | 3 250 463 | 3 116 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 054 | 796 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 175 | 86 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 924 | 54 880 | ||
GE | Autres charges | 17 740 | 23 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 239 758 | 24 547 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 059 | 1 137 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -87 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -87 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 7 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 7 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | -6 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 436 208 | 1 130 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660 | 12 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 309 | 150 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 969 | 162 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 | 3 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 601 | 130 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 094 | 134 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 875 | 28 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 699 | 33 231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 534 | 89 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746 700 | 25 848 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 637 850 | 24 811 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 108 849 | 1 036 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 538 | 122 538 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 525 | 768 054 | 662 087 | 4 518 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 063 | 768 054 | 784 625 | 4 518 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 196 | 98 924 | 69 353 | 241 767 |
6T | Sur comptes clients | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 749 | 11 175 | 3 622 | 131 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 945 | 110 100 | 72 976 | 373 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 100 | 72 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 059 | |||
UX | Autres créances clients | 4 539 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 391 | |||
VB | T. V. A. | 145 732 | |||
VP | Divers | 72 457 | |||
VC | Groupe et associés | 3 944 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 422 | 7 478 422 | 1 521 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 330 | 33 494 | 21 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 723 | 871 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 584 340 | 2 584 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 778 | 1 212 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 108 694 | 1 108 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 812 | 568 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 662 | 294 662 | ||
VI | Groupe et associés | 8 129 | 8 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 402 | 140 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 873 | 6 823 038 | 21 835 |