Déposant 1 : GRV, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402184634
Adresse :
Lieu-dit Saint Pierre de Lanques
71260 Péronne
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme. Juliette BOURRIERES
Adresse :
51, Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Déposant 1 : GRV, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402184634
Adresse :
Lieu-dit Saint Pierre de Lanques
71260 Péronne
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme. Juliette BOURRIERES
Adresse :
51, Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Déposant 1 : SARL GROSJEAN RENE VITICOLE, Société à responsabilité limitée, SAINT PIERRE DE LANQUES, PERONNE
Numéro de SIREN : 402184634
Adresse :
71260 LUGNY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
51 Avenue Jean-Jaurès BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Déposant 1 : SARL GROSJEAN RENE VITICOLE, Société à responsabilité limitée, Saint Pierre de Lanques
Numéro de SIREN : 402184634
Adresse :
Peronne
71260 LUGNY
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE
Adresse :
51 Avenue Jean-Jaurès B.P. 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Déposant 1 : GROSJEAN RENE VITICOLE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 402184634
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 343 | 519 989 | 515 354 | 611 379 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 502 | 40 265 | 5 237 | 7 613 |
AH | Fonds commercial | 180 500 | 180 500 | 180 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 016 | 93 016 | 47 207 | |
AP | Constructions | 12 469 | 12 469 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342 | 96 595 | 49 747 | 11 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 957 | 131 247 | 55 710 | 54 090 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 700 342 | 800 566 | 899 776 | 912 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 861 | 348 861 | 344 872 | |
BN | En cours de production de biens | 53 463 | 53 463 | 235 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 690 | 14 690 | 14 754 | |
BT | Marchandises | 175 306 | 175 306 | 69 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 219 | 14 950 | 357 269 | 286 973 |
BZ | Autres créances | 131 578 | 131 578 | 79 719 | |
CF | Disponibilités | 56 271 | 56 271 | 40 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 861 | 12 861 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 249 | 14 950 | 1 150 299 | 1 109 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 591 | 815 515 | 2 050 076 | 2 021 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 915 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 655 | 414 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 | 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 466 | 41 466 | ||
DG | Autres réserves | 377 392 | 179 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 387 | 197 480 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 790 | 24 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 886 | 858 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 666 | 92 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 666 | 92 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 629 | 277 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 144 | 59 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 751 | 381 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 418 | 154 505 | ||
EA | Autres dettes | 97 294 | 197 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 525 | 1 070 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 076 | 2 021 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 518 | 1 007 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 872 | 70 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 112 | 137 569 | 999 681 | 795 014 |
FD | Production vendue biens | 2 062 329 | 562 389 | 2 624 718 | 2 394 849 |
FG | Production vendue services | 183 267 | 37 185 | 220 452 | 191 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 107 709 | 737 143 | 3 844 852 | 3 380 968 |
FM | Production stockée | -182 352 | 138 015 | ||
FN | Production immobilisée | 51 487 | 43 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 600 | 5 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 464 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 103 | 3 589 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 718 | 448 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 573 | 80 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 091 730 | 1 117 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | -53 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 465 | 834 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 793 | 30 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 099 | 493 460 | ||
FZ | Charges sociales | 194 259 | 149 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 571 | 140 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 740 | 10 139 | ||
GE | Autres charges | 60 | 3 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 650 874 | 3 253 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 229 | 335 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 455 | 20 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 455 | 20 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 453 | -20 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 776 | 315 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 | 5 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 158 | 6 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 703 | 11 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 834 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 982 | 49 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 721 | -37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 110 | 80 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 808 | 3 601 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 420 | 3 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 387 | 197 480 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 688 | 19 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 809 | 105 739 | 9 560 | 519 989 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 928 | 4 874 | 2 537 | 40 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 693 | 28 957 | 13 339 | 240 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 430 | 139 571 | 25 435 | 800 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 666 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 651 | 5 740 | 66 776 | 42 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 740 | 1 776 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 915 | |||
UX | Autres créances clients | 354 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 758 | |||
VB | T. V. A. | 40 371 | |||
VP | Divers | 23 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 658 | 498 743 | 17 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 788 | 70 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 841 | 49 834 | 27 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 751 | 520 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 812 | 61 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401 | 65 401 | ||
VW | T.V.A. | 15 264 | 15 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 59 144 | 59 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 294 | 97 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 289 | 20 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 525 | 968 518 | 27 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 343 | 519 989 | 515 354 | 611 379 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 502 | 40 265 | 5 237 | 7 613 |
AH | Fonds commercial | 180 500 | 180 500 | 180 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 016 | 93 016 | 47 207 | |
AP | Constructions | 12 469 | 12 469 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342 | 96 595 | 49 747 | 11 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 957 | 131 247 | 55 710 | 54 090 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 700 342 | 800 566 | 899 776 | 912 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 861 | 348 861 | 344 872 | |
BN | En cours de production de biens | 53 463 | 53 463 | 235 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 690 | 14 690 | 14 754 | |
BT | Marchandises | 175 306 | 175 306 | 69 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 219 | 14 950 | 357 269 | 286 973 |
BZ | Autres créances | 131 578 | 131 578 | 79 719 | |
CF | Disponibilités | 56 271 | 56 271 | 40 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 861 | 12 861 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 249 | 14 950 | 1 150 299 | 1 109 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 591 | 815 515 | 2 050 076 | 2 021 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 915 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 655 | 414 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 | 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 466 | 41 466 | ||
DG | Autres réserves | 377 392 | 179 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 387 | 197 480 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 790 | 24 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 886 | 858 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 666 | 92 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 666 | 92 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 629 | 277 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 144 | 59 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 751 | 381 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 418 | 154 505 | ||
EA | Autres dettes | 97 294 | 197 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 525 | 1 070 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 076 | 2 021 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 518 | 1 007 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 872 | 70 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 112 | 137 569 | 999 681 | 795 014 |
FD | Production vendue biens | 2 062 329 | 562 389 | 2 624 718 | 2 394 849 |
FG | Production vendue services | 183 267 | 37 185 | 220 452 | 191 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 107 709 | 737 143 | 3 844 852 | 3 380 968 |
FM | Production stockée | -182 352 | 138 015 | ||
FN | Production immobilisée | 51 487 | 43 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 600 | 5 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 464 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 103 | 3 589 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 718 | 448 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 573 | 80 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 091 730 | 1 117 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | -53 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 465 | 834 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 793 | 30 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 099 | 493 460 | ||
FZ | Charges sociales | 194 259 | 149 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 571 | 140 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 740 | 10 139 | ||
GE | Autres charges | 60 | 3 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 650 874 | 3 253 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 229 | 335 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 455 | 20 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 455 | 20 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 453 | -20 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 776 | 315 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 | 5 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 158 | 6 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 703 | 11 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 834 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 982 | 49 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 721 | -37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 110 | 80 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 808 | 3 601 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 420 | 3 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 387 | 197 480 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 688 | 19 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 809 | 105 739 | 9 560 | 519 989 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 928 | 4 874 | 2 537 | 40 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 693 | 28 957 | 13 339 | 240 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 430 | 139 571 | 25 435 | 800 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 666 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 651 | 5 740 | 66 776 | 42 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 740 | 1 776 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 915 | |||
UX | Autres créances clients | 354 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 758 | |||
VB | T. V. A. | 40 371 | |||
VP | Divers | 23 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 658 | 498 743 | 17 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 788 | 70 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 841 | 49 834 | 27 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 751 | 520 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 812 | 61 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401 | 65 401 | ||
VW | T.V.A. | 15 264 | 15 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 59 144 | 59 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 294 | 97 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 289 | 20 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 525 | 968 518 | 27 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 343 | 519 989 | 515 354 | 611 379 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 502 | 40 265 | 5 237 | 7 613 |
AH | Fonds commercial | 180 500 | 180 500 | 180 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 016 | 93 016 | 47 207 | |
AP | Constructions | 12 469 | 12 469 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342 | 96 595 | 49 747 | 11 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 957 | 131 247 | 55 710 | 54 090 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 700 342 | 800 566 | 899 776 | 912 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 861 | 348 861 | 344 872 | |
BN | En cours de production de biens | 53 463 | 53 463 | 235 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 690 | 14 690 | 14 754 | |
BT | Marchandises | 175 306 | 175 306 | 69 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 219 | 14 950 | 357 269 | 286 973 |
BZ | Autres créances | 131 578 | 131 578 | 79 719 | |
CF | Disponibilités | 56 271 | 56 271 | 40 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 861 | 12 861 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 249 | 14 950 | 1 150 299 | 1 109 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 591 | 815 515 | 2 050 076 | 2 021 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 915 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 655 | 414 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 | 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 466 | 41 466 | ||
DG | Autres réserves | 377 392 | 179 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 387 | 197 480 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 790 | 24 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 886 | 858 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 666 | 92 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 666 | 92 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 629 | 277 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 144 | 59 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 751 | 381 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 418 | 154 505 | ||
EA | Autres dettes | 97 294 | 197 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 525 | 1 070 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 076 | 2 021 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 518 | 1 007 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 872 | 70 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 112 | 137 569 | 999 681 | 795 014 |
FD | Production vendue biens | 2 062 329 | 562 389 | 2 624 718 | 2 394 849 |
FG | Production vendue services | 183 267 | 37 185 | 220 452 | 191 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 107 709 | 737 143 | 3 844 852 | 3 380 968 |
FM | Production stockée | -182 352 | 138 015 | ||
FN | Production immobilisée | 51 487 | 43 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 600 | 5 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 464 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 103 | 3 589 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 718 | 448 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 573 | 80 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 091 730 | 1 117 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | -53 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 465 | 834 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 793 | 30 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 099 | 493 460 | ||
FZ | Charges sociales | 194 259 | 149 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 571 | 140 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 740 | 10 139 | ||
GE | Autres charges | 60 | 3 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 650 874 | 3 253 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 229 | 335 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 455 | 20 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 455 | 20 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 453 | -20 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 776 | 315 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 | 5 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 158 | 6 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 703 | 11 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 834 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 982 | 49 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 721 | -37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 110 | 80 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 808 | 3 601 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 420 | 3 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 387 | 197 480 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 688 | 19 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 809 | 105 739 | 9 560 | 519 989 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 928 | 4 874 | 2 537 | 40 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 693 | 28 957 | 13 339 | 240 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 430 | 139 571 | 25 435 | 800 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 666 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 651 | 5 740 | 66 776 | 42 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 740 | 1 776 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 915 | |||
UX | Autres créances clients | 354 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 758 | |||
VB | T. V. A. | 40 371 | |||
VP | Divers | 23 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 658 | 498 743 | 17 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 788 | 70 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 841 | 49 834 | 27 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 751 | 520 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 812 | 61 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401 | 65 401 | ||
VW | T.V.A. | 15 264 | 15 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 59 144 | 59 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 294 | 97 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 289 | 20 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 525 | 968 518 | 27 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 343 | 519 989 | 515 354 | 611 379 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 502 | 40 265 | 5 237 | 7 613 |
AH | Fonds commercial | 180 500 | 180 500 | 180 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 016 | 93 016 | 47 207 | |
AP | Constructions | 12 469 | 12 469 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342 | 96 595 | 49 747 | 11 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 957 | 131 247 | 55 710 | 54 090 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 700 342 | 800 566 | 899 776 | 912 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 861 | 348 861 | 344 872 | |
BN | En cours de production de biens | 53 463 | 53 463 | 235 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 690 | 14 690 | 14 754 | |
BT | Marchandises | 175 306 | 175 306 | 69 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 219 | 14 950 | 357 269 | 286 973 |
BZ | Autres créances | 131 578 | 131 578 | 79 719 | |
CF | Disponibilités | 56 271 | 56 271 | 40 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 861 | 12 861 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 249 | 14 950 | 1 150 299 | 1 109 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 591 | 815 515 | 2 050 076 | 2 021 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 915 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 655 | 414 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 | 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 466 | 41 466 | ||
DG | Autres réserves | 377 392 | 179 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 387 | 197 480 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 790 | 24 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 886 | 858 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 666 | 92 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 666 | 92 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 629 | 277 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 144 | 59 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 751 | 381 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 418 | 154 505 | ||
EA | Autres dettes | 97 294 | 197 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 525 | 1 070 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 076 | 2 021 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 518 | 1 007 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 872 | 70 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 112 | 137 569 | 999 681 | 795 014 |
FD | Production vendue biens | 2 062 329 | 562 389 | 2 624 718 | 2 394 849 |
FG | Production vendue services | 183 267 | 37 185 | 220 452 | 191 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 107 709 | 737 143 | 3 844 852 | 3 380 968 |
FM | Production stockée | -182 352 | 138 015 | ||
FN | Production immobilisée | 51 487 | 43 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 600 | 5 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 464 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 103 | 3 589 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 718 | 448 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 573 | 80 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 091 730 | 1 117 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | -53 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 465 | 834 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 793 | 30 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 099 | 493 460 | ||
FZ | Charges sociales | 194 259 | 149 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 571 | 140 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 740 | 10 139 | ||
GE | Autres charges | 60 | 3 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 650 874 | 3 253 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 229 | 335 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 455 | 20 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 455 | 20 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 453 | -20 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 776 | 315 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 | 5 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 158 | 6 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 703 | 11 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 834 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 982 | 49 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 721 | -37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 110 | 80 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 808 | 3 601 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 420 | 3 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 387 | 197 480 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 688 | 19 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 809 | 105 739 | 9 560 | 519 989 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 928 | 4 874 | 2 537 | 40 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 693 | 28 957 | 13 339 | 240 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 430 | 139 571 | 25 435 | 800 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 666 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 651 | 5 740 | 66 776 | 42 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 740 | 1 776 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 915 | |||
UX | Autres créances clients | 354 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 758 | |||
VB | T. V. A. | 40 371 | |||
VP | Divers | 23 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 658 | 498 743 | 17 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 788 | 70 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 841 | 49 834 | 27 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 751 | 520 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 812 | 61 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401 | 65 401 | ||
VW | T.V.A. | 15 264 | 15 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 59 144 | 59 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 294 | 97 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 289 | 20 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 525 | 968 518 | 27 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 343 | 519 989 | 515 354 | 611 379 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 502 | 40 265 | 5 237 | 7 613 |
AH | Fonds commercial | 180 500 | 180 500 | 180 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 016 | 93 016 | 47 207 | |
AP | Constructions | 12 469 | 12 469 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342 | 96 595 | 49 747 | 11 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 957 | 131 247 | 55 710 | 54 090 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 700 342 | 800 566 | 899 776 | 912 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 861 | 348 861 | 344 872 | |
BN | En cours de production de biens | 53 463 | 53 463 | 235 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 690 | 14 690 | 14 754 | |
BT | Marchandises | 175 306 | 175 306 | 69 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 219 | 14 950 | 357 269 | 286 973 |
BZ | Autres créances | 131 578 | 131 578 | 79 719 | |
CF | Disponibilités | 56 271 | 56 271 | 40 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 861 | 12 861 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 249 | 14 950 | 1 150 299 | 1 109 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 591 | 815 515 | 2 050 076 | 2 021 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 915 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 655 | 414 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 | 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 466 | 41 466 | ||
DG | Autres réserves | 377 392 | 179 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 387 | 197 480 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 790 | 24 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 886 | 858 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 666 | 92 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 666 | 92 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 629 | 277 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 144 | 59 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 751 | 381 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 418 | 154 505 | ||
EA | Autres dettes | 97 294 | 197 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 525 | 1 070 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 076 | 2 021 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 518 | 1 007 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 872 | 70 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 112 | 137 569 | 999 681 | 795 014 |
FD | Production vendue biens | 2 062 329 | 562 389 | 2 624 718 | 2 394 849 |
FG | Production vendue services | 183 267 | 37 185 | 220 452 | 191 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 107 709 | 737 143 | 3 844 852 | 3 380 968 |
FM | Production stockée | -182 352 | 138 015 | ||
FN | Production immobilisée | 51 487 | 43 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 600 | 5 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 464 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 103 | 3 589 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 718 | 448 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 573 | 80 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 091 730 | 1 117 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | -53 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 465 | 834 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 793 | 30 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 099 | 493 460 | ||
FZ | Charges sociales | 194 259 | 149 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 571 | 140 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 740 | 10 139 | ||
GE | Autres charges | 60 | 3 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 650 874 | 3 253 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 229 | 335 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 455 | 20 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 455 | 20 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 453 | -20 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 776 | 315 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 | 5 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 158 | 6 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 703 | 11 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 834 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 982 | 49 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 721 | -37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 110 | 80 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 808 | 3 601 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 420 | 3 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 387 | 197 480 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 688 | 19 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 809 | 105 739 | 9 560 | 519 989 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 928 | 4 874 | 2 537 | 40 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 693 | 28 957 | 13 339 | 240 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 430 | 139 571 | 25 435 | 800 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 666 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 651 | 5 740 | 66 776 | 42 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 740 | 1 776 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 915 | |||
UX | Autres créances clients | 354 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 758 | |||
VB | T. V. A. | 40 371 | |||
VP | Divers | 23 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 658 | 498 743 | 17 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 788 | 70 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 841 | 49 834 | 27 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 751 | 520 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 812 | 61 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401 | 65 401 | ||
VW | T.V.A. | 15 264 | 15 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 59 144 | 59 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 294 | 97 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 289 | 20 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 525 | 968 518 | 27 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 343 | 519 989 | 515 354 | 611 379 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 502 | 40 265 | 5 237 | 7 613 |
AH | Fonds commercial | 180 500 | 180 500 | 180 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 016 | 93 016 | 47 207 | |
AP | Constructions | 12 469 | 12 469 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342 | 96 595 | 49 747 | 11 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 957 | 131 247 | 55 710 | 54 090 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 700 342 | 800 566 | 899 776 | 912 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 861 | 348 861 | 344 872 | |
BN | En cours de production de biens | 53 463 | 53 463 | 235 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 690 | 14 690 | 14 754 | |
BT | Marchandises | 175 306 | 175 306 | 69 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 219 | 14 950 | 357 269 | 286 973 |
BZ | Autres créances | 131 578 | 131 578 | 79 719 | |
CF | Disponibilités | 56 271 | 56 271 | 40 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 861 | 12 861 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 249 | 14 950 | 1 150 299 | 1 109 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 591 | 815 515 | 2 050 076 | 2 021 757 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 915 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 414 655 | 414 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 | 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 466 | 41 466 | ||
DG | Autres réserves | 377 392 | 179 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 387 | 197 480 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 790 | 24 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 886 | 858 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 666 | 92 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 666 | 92 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 629 | 277 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 144 | 59 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 751 | 381 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 418 | 154 505 | ||
EA | Autres dettes | 97 294 | 197 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 525 | 1 070 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 076 | 2 021 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 518 | 1 007 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 872 | 70 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 112 | 137 569 | 999 681 | 795 014 |
FD | Production vendue biens | 2 062 329 | 562 389 | 2 624 718 | 2 394 849 |
FG | Production vendue services | 183 267 | 37 185 | 220 452 | 191 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 107 709 | 737 143 | 3 844 852 | 3 380 968 |
FM | Production stockée | -182 352 | 138 015 | ||
FN | Production immobilisée | 51 487 | 43 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 600 | 5 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 464 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 103 | 3 589 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 718 | 448 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 573 | 80 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 091 730 | 1 117 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | -53 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 465 | 834 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 793 | 30 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 099 | 493 460 | ||
FZ | Charges sociales | 194 259 | 149 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 571 | 140 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 740 | 10 139 | ||
GE | Autres charges | 60 | 3 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 650 874 | 3 253 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 229 | 335 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 455 | 20 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 455 | 20 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 453 | -20 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 776 | 315 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 | 5 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 158 | 6 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 703 | 11 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 834 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 982 | 49 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 721 | -37 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 110 | 80 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 808 | 3 601 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 420 | 3 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 387 | 197 480 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 688 | 19 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 809 | 105 739 | 9 560 | 519 989 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 928 | 4 874 | 2 537 | 40 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 693 | 28 957 | 13 339 | 240 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 430 | 139 571 | 25 435 | 800 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 666 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 666 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 986 | 5 740 | 1 776 | 14 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 651 | 5 740 | 66 776 | 42 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 740 | 1 776 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 915 | |||
UX | Autres créances clients | 354 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 758 | |||
VB | T. V. A. | 40 371 | |||
VP | Divers | 23 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 658 | 498 743 | 17 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 788 | 70 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 841 | 49 834 | 27 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 751 | 520 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 812 | 61 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401 | 65 401 | ||
VW | T.V.A. | 15 264 | 15 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 59 144 | 59 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 294 | 97 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 289 | 20 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 525 | 968 518 | 27 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 815 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 992 |