Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 | 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 | 3 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 498 | 1 733 | 765 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 24 | 24 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 917 | 5 128 | 170 789 | |
BT | Marchandises | 8 949 | 8 949 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 563 | 24 306 | 162 257 | |
BZ | Autres créances | 348 038 | 348 038 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 544 | 2 040 | 117 504 | |
CF | Disponibilités | 362 388 | 362 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 509 | 4 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 030 231 | 26 346 | 1 003 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 148 | 31 473 | 1 174 674 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 252 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 424 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 193 987 | |||
DG | Autres réserves | 297 575 | |||
DH | Report à nouveau | 4 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 729 698 | |||
DN | Avances conditionnées | 48 720 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 429 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 582 | |||
EA | Autres dettes | 171 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 538 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 517 186 | 2 517 186 | ||
FG | Production vendue services | 56 460 | 56 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 573 646 | 2 573 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 498 | |||
FQ | Autres produits | 139 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 583 283 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 337 584 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 426 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 581 | |||
FZ | Charges sociales | 25 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 509 | |||
GE | Autres charges | 11 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 507 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 906 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 485 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 946 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 504 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 501 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522 | 70 | 660 | 4 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717 | 70 | 660 | 5 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 105 | 18 509 | 1 308 | 24 306 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 360 | 680 | 2 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 465 | 19 189 | 1 308 | 26 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 465 | 19 189 | 1 308 | 26 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 509 | 1 308 | ||
UG | - Financières | 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 736 | 26 736 | ||
UX | Autres créances clients | 159 827 | 159 827 | ||
VB | T. V. A. | 18 533 | 18 533 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000 | 8 000 | ||
VC | Groupe et associés | 321 505 | 321 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 509 | 4 509 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 110 | 539 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 429 | 39 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 664 | 8 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102 | 8 102 | ||
VW | T.V.A. | 20 398 | 20 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 | 417 | ||
VI | Groupe et associés | 142 495 | 142 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 212 | 171 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 538 | 5 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 257 | 396 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 | 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 | 3 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 498 | 1 733 | 765 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 24 | 24 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 917 | 5 128 | 170 789 | |
BT | Marchandises | 8 949 | 8 949 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 563 | 24 306 | 162 257 | |
BZ | Autres créances | 348 038 | 348 038 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 544 | 2 040 | 117 504 | |
CF | Disponibilités | 362 388 | 362 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 509 | 4 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 030 231 | 26 346 | 1 003 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 148 | 31 473 | 1 174 674 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 252 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 424 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 193 987 | |||
DG | Autres réserves | 297 575 | |||
DH | Report à nouveau | 4 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 729 698 | |||
DN | Avances conditionnées | 48 720 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 429 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 582 | |||
EA | Autres dettes | 171 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 538 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 517 186 | 2 517 186 | ||
FG | Production vendue services | 56 460 | 56 460 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 573 646 | 2 573 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 498 | |||
FQ | Autres produits | 139 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 583 283 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 337 584 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 426 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 581 | |||
FZ | Charges sociales | 25 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 509 | |||
GE | Autres charges | 11 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 507 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 906 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 485 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 946 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 504 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 501 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522 | 70 | 660 | 4 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717 | 70 | 660 | 5 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 105 | 18 509 | 1 308 | 24 306 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 360 | 680 | 2 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 465 | 19 189 | 1 308 | 26 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 465 | 19 189 | 1 308 | 26 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 509 | 1 308 | ||
UG | - Financières | 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 736 | 26 736 | ||
UX | Autres créances clients | 159 827 | 159 827 | ||
VB | T. V. A. | 18 533 | 18 533 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000 | 8 000 | ||
VC | Groupe et associés | 321 505 | 321 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 509 | 4 509 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 110 | 539 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 429 | 39 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 664 | 8 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102 | 8 102 | ||
VW | T.V.A. | 20 398 | 20 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 | 417 | ||
VI | Groupe et associés | 142 495 | 142 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 212 | 171 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 538 | 5 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 257 | 396 257 |