Déposant 1 : GROUPE WINNCARE, (Société par actions simplifiée)
Numéro de SIREN : 799730759
Adresse :
104 Avenue Albert 1er, Bâtiment Passerelles – Etage 3
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : DEJADE & BISET, M. DEMULSANT Xavier
Adresse :
35 rue de Châteaudun
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE WINNCARE
Bénéficiare 1 : GROUPE WINNCARE
Déposant 1 : GROUPE WINNCARE, ociété par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 799730759
Adresse :
104 Avenue Albert 1er, Bâtiment Passerelles - Etage 3
92500 RUEIL-MALMAISON
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Mandataire 1 : DEJADE & BISET, M. DEMULSANT Xavier
Adresse :
35 rue de Châteaudun
75009 Paris
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Bénéficiare 1 : GROUPE WINNCARE
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Déposant 1 : GROUPE WINNCARE, ociété par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 799730759
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104 Avenue Albert 1er, Bâtiment Passerelles - Etage 3
92500 RUEIL-MALMAISON
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Mandataire 1 : DEJADE & BISET, M. DEMULSANT Xavier
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75009 Paris
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Bénéficiare 1 : GROUPE WINNCARE
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104 Avenue Albert 1er, Bâtiment Passerelles – Etage 3
92500 RUEIL-MALMAISON
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Mandataire 1 : DEJADE & BISET,
Adresse :
8 Avenue Jean Bart
95000 CERGY
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE WINNCARE
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Bénéficiare 1 : DEJADE & BISET,
Adresse :
8 Avenue Jean Bart
95000 CERGY
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Numéro de SIREN : 799730759
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104 Avenue Albert 1er, Bâtiment Passerelles - Etage 3
92500 RUEIL-MALMAISON
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Mandataire 1 : DEJADE & BISET,
Adresse :
8 Avenue Jean Bart
95000 CERGY
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE WINNCARE
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Bénéficiare 1 : DEJADE & BISET,
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8 Avenue Jean Bart
95000 CERGY
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Déposant 1 : GROUPE WINNCARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 799730759
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104 Avenue Albert 1er, Bâtiment Passerelles - Etage 3
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : DEJADE & BISET, M. DEMULSANT Xavier
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35 rue de Châteaudun
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE WINNCARE
Bénéficiare 1 : GROUPE WINNCARE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 615 | 40 844 | 7 771 | 18 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 916 | 813 916 | 23 119 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 287 | 8 074 | 127 213 | 12 223 |
AV | Immobilisations en cours | 19 660 | 19 660 | ||
CU | Autres participations | 30 984 016 | 702 308 | 30 281 708 | 7 254 751 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | 1 670 524 | 1 670 524 | |
BF | Prêts | 1 384 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 484 | 43 484 | 19 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 715 502 | 751 226 | 32 964 276 | 33 478 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 112 | 754 112 | 487 936 | |
BZ | Autres créances | 6 808 466 | 41 704 | 6 766 761 | 4 945 836 |
CF | Disponibilités | 136 761 | 136 761 | 212 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 317 | 143 317 | 165 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 042 656 | 41 704 | 8 000 952 | 6 012 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 758 158 | 792 930 | 40 965 228 | 39 490 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 606 500 | 18 606 500 | ||
DH | Report à nouveau | -987 972 | -1 225 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721 433 | 237 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 339 961 | 17 618 528 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 766 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 000 | 9 584 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 064 | 4 415 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 171 | 371 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 028 | 416 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 19 624 | ||
EA | Autres dettes | 57 230 | 298 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 625 267 | 21 872 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 965 228 | 39 490 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 453 | 115 104 | ||
FQ | Autres produits | 206 415 | 117 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 590 596 | 2 677 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 196 | 1 147 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 112 | 13 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 251 | 544 182 | ||
FZ | Charges sociales | 316 596 | 207 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 253 | 17 065 | ||
GE | Autres charges | 49 711 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 119 | 1 929 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 477 | 748 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 648 369 | 460 532 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 483 | 55 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 352 | 23 266 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 694 205 | 539 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 752 | 1 038 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 367 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 737 119 | 1 038 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 957 086 | -499 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 953 563 | 249 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 | 46 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 578 | 46 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 898 | 57 296 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 935 | 57 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 357 | -11 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 773 | 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 378 | 3 263 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 946 | 3 025 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 721 433 | 237 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 548 | 10 296 | 12 000 | 40 844 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621 | 17 964 | 41 512 | 8 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 170 | 28 260 | 53 512 | 48 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 702 308 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 674 | 26 030 | 41 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 982 | 51 030 | 744 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 692 982 | 51 030 | 744 012 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 484 | |||
UX | Autres créances clients | 754 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 825 | |||
VB | T. V. A. | 29 443 | |||
VC | Groupe et associés | 6 617 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 903 | 7 705 895 | 1 714 008 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 000 | 1 987 500 | 7 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 171 | 142 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 195 | 154 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 125 | 184 125 | ||
VW | T.V.A. | 134 653 | 134 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055 | 18 055 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 39 774 | ||
VI | Groupe et associés | 1 495 064 | 1 495 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 230 | 57 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 625 267 | 4 212 767 | 7 950 000 | 6 462 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 615 | 40 844 | 7 771 | 18 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 916 | 813 916 | 23 119 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 287 | 8 074 | 127 213 | 12 223 |
AV | Immobilisations en cours | 19 660 | 19 660 | ||
CU | Autres participations | 30 984 016 | 702 308 | 30 281 708 | 7 254 751 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | 1 670 524 | 1 670 524 | |
BF | Prêts | 1 384 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 484 | 43 484 | 19 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 715 502 | 751 226 | 32 964 276 | 33 478 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 112 | 754 112 | 487 936 | |
BZ | Autres créances | 6 808 466 | 41 704 | 6 766 761 | 4 945 836 |
CF | Disponibilités | 136 761 | 136 761 | 212 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 317 | 143 317 | 165 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 042 656 | 41 704 | 8 000 952 | 6 012 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 758 158 | 792 930 | 40 965 228 | 39 490 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 606 500 | 18 606 500 | ||
DH | Report à nouveau | -987 972 | -1 225 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721 433 | 237 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 339 961 | 17 618 528 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 766 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 000 | 9 584 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 064 | 4 415 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 171 | 371 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 028 | 416 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 19 624 | ||
EA | Autres dettes | 57 230 | 298 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 625 267 | 21 872 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 965 228 | 39 490 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 453 | 115 104 | ||
FQ | Autres produits | 206 415 | 117 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 590 596 | 2 677 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 196 | 1 147 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 112 | 13 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 251 | 544 182 | ||
FZ | Charges sociales | 316 596 | 207 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 253 | 17 065 | ||
GE | Autres charges | 49 711 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 119 | 1 929 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 477 | 748 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 648 369 | 460 532 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 483 | 55 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 352 | 23 266 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 694 205 | 539 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 752 | 1 038 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 367 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 737 119 | 1 038 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 957 086 | -499 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 953 563 | 249 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 | 46 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 578 | 46 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 898 | 57 296 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 935 | 57 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 357 | -11 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 773 | 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 378 | 3 263 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 946 | 3 025 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 721 433 | 237 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 548 | 10 296 | 12 000 | 40 844 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621 | 17 964 | 41 512 | 8 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 170 | 28 260 | 53 512 | 48 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 702 308 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 674 | 26 030 | 41 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 982 | 51 030 | 744 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 692 982 | 51 030 | 744 012 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 484 | |||
UX | Autres créances clients | 754 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 825 | |||
VB | T. V. A. | 29 443 | |||
VC | Groupe et associés | 6 617 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 903 | 7 705 895 | 1 714 008 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 000 | 1 987 500 | 7 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 171 | 142 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 195 | 154 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 125 | 184 125 | ||
VW | T.V.A. | 134 653 | 134 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055 | 18 055 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 39 774 | ||
VI | Groupe et associés | 1 495 064 | 1 495 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 230 | 57 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 625 267 | 4 212 767 | 7 950 000 | 6 462 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 615 | 40 844 | 7 771 | 18 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 916 | 813 916 | 23 119 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 287 | 8 074 | 127 213 | 12 223 |
AV | Immobilisations en cours | 19 660 | 19 660 | ||
CU | Autres participations | 30 984 016 | 702 308 | 30 281 708 | 7 254 751 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | 1 670 524 | 1 670 524 | |
BF | Prêts | 1 384 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 484 | 43 484 | 19 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 715 502 | 751 226 | 32 964 276 | 33 478 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 112 | 754 112 | 487 936 | |
BZ | Autres créances | 6 808 466 | 41 704 | 6 766 761 | 4 945 836 |
CF | Disponibilités | 136 761 | 136 761 | 212 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 317 | 143 317 | 165 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 042 656 | 41 704 | 8 000 952 | 6 012 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 758 158 | 792 930 | 40 965 228 | 39 490 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 606 500 | 18 606 500 | ||
DH | Report à nouveau | -987 972 | -1 225 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 339 961 | 17 618 528 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 766 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 000 | 9 584 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 064 | 4 415 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 171 | 371 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 028 | 416 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 19 624 | ||
EA | Autres dettes | 57 230 | 298 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 625 267 | 21 872 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 965 228 | 39 490 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 453 | 115 104 | ||
FQ | Autres produits | 206 415 | 117 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 590 596 | 2 677 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 196 | 1 147 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 112 | 13 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 251 | 544 182 | ||
FZ | Charges sociales | 316 596 | 207 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 253 | 17 065 | ||
GE | Autres charges | 49 711 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 119 | 1 929 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 477 | 748 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 648 369 | 460 532 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 483 | 55 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 352 | 23 266 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 694 205 | 539 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 752 | 1 038 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 367 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 737 119 | 1 038 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 957 086 | -499 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 953 563 | 249 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 | 46 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 578 | 46 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 898 | 57 296 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 935 | 57 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 357 | -11 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 28 773 | 302 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 615 | 40 844 | 7 771 | 18 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 916 | 813 916 | 23 119 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 287 | 8 074 | 127 213 | 12 223 |
AV | Immobilisations en cours | 19 660 | 19 660 | ||
CU | Autres participations | 30 984 016 | 702 308 | 30 281 708 | 7 254 751 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | 1 670 524 | 1 670 524 | |
BF | Prêts | 1 384 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 484 | 43 484 | 19 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 715 502 | 751 226 | 32 964 276 | 33 478 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 112 | 754 112 | 487 936 | |
BZ | Autres créances | 6 808 466 | 41 704 | 6 766 761 | 4 945 836 |
CF | Disponibilités | 136 761 | 136 761 | 212 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 317 | 143 317 | 165 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 042 656 | 41 704 | 8 000 952 | 6 012 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 758 158 | 792 930 | 40 965 228 | 39 490 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 606 500 | 18 606 500 | ||
DH | Report à nouveau | -987 972 | -1 225 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 339 961 | 17 618 528 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 766 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 000 | 9 584 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 064 | 4 415 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 171 | 371 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 028 | 416 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 19 624 | ||
EA | Autres dettes | 57 230 | 298 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 625 267 | 21 872 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 965 228 | 39 490 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 453 | 115 104 | ||
FQ | Autres produits | 206 415 | 117 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 590 596 | 2 677 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 196 | 1 147 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 112 | 13 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 251 | 544 182 | ||
FZ | Charges sociales | 316 596 | 207 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 253 | 17 065 | ||
GE | Autres charges | 49 711 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 119 | 1 929 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 477 | 748 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 648 369 | 460 532 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 483 | 55 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 352 | 23 266 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 694 205 | 539 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 752 | 1 038 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 367 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 737 119 | 1 038 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 957 086 | -499 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 953 563 | 249 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 | 46 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 578 | 46 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 898 | 57 296 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 935 | 57 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 357 | -11 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 28 773 | 302 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 615 | 40 844 | 7 771 | 18 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 916 | 813 916 | 23 119 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 287 | 8 074 | 127 213 | 12 223 |
AV | Immobilisations en cours | 19 660 | 19 660 | ||
CU | Autres participations | 30 984 016 | 702 308 | 30 281 708 | 7 254 751 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | 1 670 524 | 1 670 524 | |
BF | Prêts | 1 384 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 484 | 43 484 | 19 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 715 502 | 751 226 | 32 964 276 | 33 478 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 112 | 754 112 | 487 936 | |
BZ | Autres créances | 6 808 466 | 41 704 | 6 766 761 | 4 945 836 |
CF | Disponibilités | 136 761 | 136 761 | 212 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 317 | 143 317 | 165 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 042 656 | 41 704 | 8 000 952 | 6 012 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 758 158 | 792 930 | 40 965 228 | 39 490 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 606 500 | 18 606 500 | ||
DH | Report à nouveau | -987 972 | -1 225 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721 433 | 237 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 339 961 | 17 618 528 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 766 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 000 | 9 584 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 064 | 4 415 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 171 | 371 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 028 | 416 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 19 624 | ||
EA | Autres dettes | 57 230 | 298 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 625 267 | 21 872 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 965 228 | 39 490 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 453 | 115 104 | ||
FQ | Autres produits | 206 415 | 117 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 590 596 | 2 677 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 196 | 1 147 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 112 | 13 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 251 | 544 182 | ||
FZ | Charges sociales | 316 596 | 207 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 253 | 17 065 | ||
GE | Autres charges | 49 711 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 119 | 1 929 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 477 | 748 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 648 369 | 460 532 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 483 | 55 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 352 | 23 266 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 694 205 | 539 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 752 | 1 038 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 367 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 737 119 | 1 038 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 957 086 | -499 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 953 563 | 249 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 | 46 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 578 | 46 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 898 | 57 296 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 935 | 57 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 357 | -11 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 773 | 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 378 | 3 263 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 946 | 3 025 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 721 433 | 237 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 548 | 10 296 | 12 000 | 40 844 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621 | 17 964 | 41 512 | 8 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 170 | 28 260 | 53 512 | 48 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 702 308 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 674 | 26 030 | 41 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 982 | 51 030 | 744 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 692 982 | 51 030 | 744 012 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 484 | |||
UX | Autres créances clients | 754 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 825 | |||
VB | T. V. A. | 29 443 | |||
VC | Groupe et associés | 6 617 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 903 | 7 705 895 | 1 714 008 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 000 | 1 987 500 | 7 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 171 | 142 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 195 | 154 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 125 | 184 125 | ||
VW | T.V.A. | 134 653 | 134 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055 | 18 055 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 39 774 | ||
VI | Groupe et associés | 1 495 064 | 1 495 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 230 | 57 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 625 267 | 4 212 767 | 7 950 000 | 6 462 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 615 | 40 844 | 7 771 | 18 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 916 | 813 916 | 23 119 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 287 | 8 074 | 127 213 | 12 223 |
AV | Immobilisations en cours | 19 660 | 19 660 | ||
CU | Autres participations | 30 984 016 | 702 308 | 30 281 708 | 7 254 751 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | 1 670 524 | 1 670 524 | |
BF | Prêts | 1 384 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 484 | 43 484 | 19 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 715 502 | 751 226 | 32 964 276 | 33 478 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 112 | 754 112 | 487 936 | |
BZ | Autres créances | 6 808 466 | 41 704 | 6 766 761 | 4 945 836 |
CF | Disponibilités | 136 761 | 136 761 | 212 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 317 | 143 317 | 165 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 042 656 | 41 704 | 8 000 952 | 6 012 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 758 158 | 792 930 | 40 965 228 | 39 490 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 606 500 | 18 606 500 | ||
DH | Report à nouveau | -987 972 | -1 225 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721 433 | 237 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 339 961 | 17 618 528 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 766 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 000 | 9 584 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 064 | 4 415 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 171 | 371 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 028 | 416 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 19 624 | ||
EA | Autres dettes | 57 230 | 298 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 625 267 | 21 872 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 965 228 | 39 490 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 453 | 115 104 | ||
FQ | Autres produits | 206 415 | 117 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 590 596 | 2 677 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 196 | 1 147 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 112 | 13 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 251 | 544 182 | ||
FZ | Charges sociales | 316 596 | 207 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 253 | 17 065 | ||
GE | Autres charges | 49 711 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 119 | 1 929 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 477 | 748 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 648 369 | 460 532 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 483 | 55 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 352 | 23 266 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 694 205 | 539 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 752 | 1 038 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 367 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 737 119 | 1 038 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 957 086 | -499 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 953 563 | 249 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 | 46 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 578 | 46 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 898 | 57 296 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 935 | 57 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 357 | -11 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 773 | 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 378 | 3 263 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 946 | 3 025 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 721 433 | 237 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 548 | 10 296 | 12 000 | 40 844 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621 | 17 964 | 41 512 | 8 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 170 | 28 260 | 53 512 | 48 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 702 308 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 674 | 26 030 | 41 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 982 | 51 030 | 744 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 692 982 | 51 030 | 744 012 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 484 | |||
UX | Autres créances clients | 754 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 825 | |||
VB | T. V. A. | 29 443 | |||
VC | Groupe et associés | 6 617 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 903 | 7 705 895 | 1 714 008 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 000 | 1 987 500 | 7 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 171 | 142 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 195 | 154 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 125 | 184 125 | ||
VW | T.V.A. | 134 653 | 134 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055 | 18 055 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 39 774 | ||
VI | Groupe et associés | 1 495 064 | 1 495 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 230 | 57 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 625 267 | 4 212 767 | 7 950 000 | 6 462 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 615 | 40 844 | 7 771 | 18 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 916 | 813 916 | 23 119 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 287 | 8 074 | 127 213 | 12 223 |
AV | Immobilisations en cours | 19 660 | 19 660 | ||
CU | Autres participations | 30 984 016 | 702 308 | 30 281 708 | 7 254 751 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | 1 670 524 | 1 670 524 | |
BF | Prêts | 1 384 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 484 | 43 484 | 19 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 715 502 | 751 226 | 32 964 276 | 33 478 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 112 | 754 112 | 487 936 | |
BZ | Autres créances | 6 808 466 | 41 704 | 6 766 761 | 4 945 836 |
CF | Disponibilités | 136 761 | 136 761 | 212 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 317 | 143 317 | 165 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 042 656 | 41 704 | 8 000 952 | 6 012 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 758 158 | 792 930 | 40 965 228 | 39 490 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 606 500 | 18 606 500 | ||
DH | Report à nouveau | -987 972 | -1 225 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 339 961 | 17 618 528 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 766 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 000 | 9 584 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 064 | 4 415 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 171 | 371 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 028 | 416 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 19 624 | ||
EA | Autres dettes | 57 230 | 298 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 625 267 | 21 872 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 965 228 | 39 490 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 453 | 115 104 | ||
FQ | Autres produits | 206 415 | 117 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 590 596 | 2 677 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 196 | 1 147 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 112 | 13 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 251 | 544 182 | ||
FZ | Charges sociales | 316 596 | 207 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 253 | 17 065 | ||
GE | Autres charges | 49 711 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 119 | 1 929 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 477 | 748 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 648 369 | 460 532 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 483 | 55 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 352 | 23 266 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 694 205 | 539 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 752 | 1 038 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 367 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 737 119 | 1 038 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 957 086 | -499 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 953 563 | 249 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 | 46 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 578 | 46 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 898 | 57 296 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 935 | 57 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 357 | -11 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 28 773 | 302 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 615 | 40 844 | 7 771 | 18 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 916 | 813 916 | 23 119 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 287 | 8 074 | 127 213 | 12 223 |
AV | Immobilisations en cours | 19 660 | 19 660 | ||
CU | Autres participations | 30 984 016 | 702 308 | 30 281 708 | 7 254 751 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | 1 670 524 | 1 670 524 | |
BF | Prêts | 1 384 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 484 | 43 484 | 19 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 715 502 | 751 226 | 32 964 276 | 33 478 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 112 | 754 112 | 487 936 | |
BZ | Autres créances | 6 808 466 | 41 704 | 6 766 761 | 4 945 836 |
CF | Disponibilités | 136 761 | 136 761 | 212 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 317 | 143 317 | 165 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 042 656 | 41 704 | 8 000 952 | 6 012 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 758 158 | 792 930 | 40 965 228 | 39 490 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 606 500 | 18 606 500 | ||
DH | Report à nouveau | -987 972 | -1 225 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 339 961 | 17 618 528 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 766 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 000 | 9 584 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 064 | 4 415 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 171 | 371 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 028 | 416 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 19 624 | ||
EA | Autres dettes | 57 230 | 298 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 625 267 | 21 872 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 965 228 | 39 490 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 453 | 115 104 | ||
FQ | Autres produits | 206 415 | 117 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 590 596 | 2 677 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 196 | 1 147 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 112 | 13 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 251 | 544 182 | ||
FZ | Charges sociales | 316 596 | 207 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 253 | 17 065 | ||
GE | Autres charges | 49 711 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 119 | 1 929 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 477 | 748 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 648 369 | 460 532 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 483 | 55 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 352 | 23 266 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 694 205 | 539 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 752 | 1 038 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 367 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 737 119 | 1 038 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 957 086 | -499 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 953 563 | 249 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 | 46 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 578 | 46 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 898 | 57 296 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 935 | 57 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 357 | -11 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 28 773 | 302 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 615 | 40 844 | 7 771 | 18 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 916 | 813 916 | 23 119 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 287 | 8 074 | 127 213 | 12 223 |
AV | Immobilisations en cours | 19 660 | 19 660 | ||
CU | Autres participations | 30 984 016 | 702 308 | 30 281 708 | 7 254 751 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | 1 670 524 | 1 670 524 | |
BF | Prêts | 1 384 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 484 | 43 484 | 19 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 715 502 | 751 226 | 32 964 276 | 33 478 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 112 | 754 112 | 487 936 | |
BZ | Autres créances | 6 808 466 | 41 704 | 6 766 761 | 4 945 836 |
CF | Disponibilités | 136 761 | 136 761 | 212 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 317 | 143 317 | 165 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 042 656 | 41 704 | 8 000 952 | 6 012 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 758 158 | 792 930 | 40 965 228 | 39 490 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 606 500 | 18 606 500 | ||
DH | Report à nouveau | -987 972 | -1 225 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721 433 | 237 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 339 961 | 17 618 528 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 766 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 000 | 9 584 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 064 | 4 415 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 171 | 371 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 028 | 416 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 19 624 | ||
EA | Autres dettes | 57 230 | 298 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 625 267 | 21 872 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 965 228 | 39 490 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 202 649 | 124 079 | 3 326 728 | 2 445 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 453 | 115 104 | ||
FQ | Autres produits | 206 415 | 117 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 590 596 | 2 677 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 196 | 1 147 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 112 | 13 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 251 | 544 182 | ||
FZ | Charges sociales | 316 596 | 207 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 253 | 17 065 | ||
GE | Autres charges | 49 711 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 119 | 1 929 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 477 | 748 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 648 369 | 460 532 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 483 | 55 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 352 | 23 266 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 694 205 | 539 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 752 | 1 038 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 367 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 737 119 | 1 038 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 957 086 | -499 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 953 563 | 249 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 | 46 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 578 | 46 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 898 | 57 296 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 935 | 57 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 357 | -11 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 773 | 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 378 | 3 263 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 946 | 3 025 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 721 433 | 237 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 548 | 10 296 | 12 000 | 40 844 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621 | 17 964 | 41 512 | 8 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 170 | 28 260 | 53 512 | 48 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 702 308 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 674 | 26 030 | 41 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 982 | 51 030 | 744 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 692 982 | 51 030 | 744 012 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 670 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 484 | |||
UX | Autres créances clients | 754 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 825 | |||
VB | T. V. A. | 29 443 | |||
VC | Groupe et associés | 6 617 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 903 | 7 705 895 | 1 714 008 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 000 | 1 987 500 | 7 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 171 | 142 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 195 | 154 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 125 | 184 125 | ||
VW | T.V.A. | 134 653 | 134 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055 | 18 055 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 774 | 39 774 | ||
VI | Groupe et associés | 1 495 064 | 1 495 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 230 | 57 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 625 267 | 4 212 767 | 7 950 000 | 6 462 500 |