Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 300 | 23 139 | 67 161 | |
CU | Autres participations | 2 098 470 | 13 500 | 2 084 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 188 770 | 36 639 | 2 152 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 431 823 | 2 431 823 | ||
BZ | Autres créances | 8 457 911 | 219 420 | 8 238 491 | |
CF | Disponibilités | 211 487 | 211 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 101 221 | 219 420 | 10 881 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 991 | 256 059 | 13 033 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 037 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 203 750 | |||
DH | Report à nouveau | 1 627 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 867 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 166 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 166 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 230 096 | 2 230 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 230 096 | 2 230 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 237 296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 118 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 275 973 | |||
FZ | Charges sociales | 132 153 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 330 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 717 576 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 77 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 868 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 548 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 492 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 517 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 563 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 618 | 23 330 | 66 809 | 23 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 618 | 23 330 | 66 809 | 23 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 219 420 | 219 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 920 | 232 920 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 232 920 | 232 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 431 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VB | T. V. A. | 4 198 | |||
VC | Groupe et associés | 8 408 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 889 734 | 10 889 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 472 | 22 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 127 | 51 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 355 | 76 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 196 501 | 196 501 | ||
VW | T.V.A. | 424 011 | 424 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630 | 8 630 | ||
VI | Groupe et associés | 7 387 512 | 7 387 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 608 | 8 166 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 300 | 23 139 | 67 161 | |
CU | Autres participations | 2 098 470 | 13 500 | 2 084 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 188 770 | 36 639 | 2 152 131 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 431 823 | 2 431 823 | ||
BZ | Autres créances | 8 457 911 | 219 420 | 8 238 491 | |
CF | Disponibilités | 211 487 | 211 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 101 221 | 219 420 | 10 881 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 991 | 256 059 | 13 033 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 037 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 203 750 | |||
DH | Report à nouveau | 1 627 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 867 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 166 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 166 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 230 096 | 2 230 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 230 096 | 2 230 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 237 296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 118 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 275 973 | |||
FZ | Charges sociales | 132 153 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 330 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 717 576 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 77 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 868 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 548 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 492 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 517 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 563 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 618 | 23 330 | 66 809 | 23 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 618 | 23 330 | 66 809 | 23 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 219 420 | 219 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 920 | 232 920 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 232 920 | 232 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 431 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VB | T. V. A. | 4 198 | |||
VC | Groupe et associés | 8 408 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 889 734 | 10 889 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 472 | 22 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 127 | 51 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 355 | 76 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 196 501 | 196 501 | ||
VW | T.V.A. | 424 011 | 424 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630 | 8 630 | ||
VI | Groupe et associés | 7 387 512 | 7 387 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 608 | 8 166 608 |