Déposant 1 : SGE-SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES, S.A.S.
Numéro de SIREN : 348739723
Adresse :
Le Puits du Magny
70200 MAGNY DANIGON
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES
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BP 1445
68071 MULHOUSE CEDEX
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Déposant 1 : GROUPE SGE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 348739723
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Le Puits du Magny
70200 MAGNY-DANIGON
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Mandataire 1 : LAURENT & CHARRAS, Mme MONSNERGUE Ellen
Adresse :
34 Avenue du Général Leclerc, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Déposant 1 : GROUPE SGE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 348739723
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70200 MAGNY-DANIGON
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Mandataire 1 : LAURENT & CHARRAS, Mme MONSNERGUE Ellen
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68071 MULHOUSE CEDEX
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Déposant 1 : GROUPE SGE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 348739723
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Le Puits du Magny
70200 MAGNY-DANIGON
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme MONSNERGUE Ellen
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68071 MULHOUSE CEDEX
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Déposant 1 : GROUPE SGE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 348739723
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Le Puits du Magny
70200 MAGNY-DANIGON
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Mandataire 1 : LAURENT & CHARRAS, Mme MONSNERGUE Ellen
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34 Avenue du Général Leclerc, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 686 | 33 686 | ||
AN | Terrains | 765 527 | 765 527 | 642 977 | |
AP | Constructions | 2 915 267 | 1 259 227 | 1 656 040 | 1 739 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157 | 123 529 | 3 627 | 9 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 993 | 247 082 | 126 911 | 101 631 |
AV | Immobilisations en cours | 57 401 | 57 401 | ||
CU | Autres participations | 2 688 156 | 2 688 156 | 1 829 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 961 837 | 1 663 524 | 5 298 313 | 4 322 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 337 | 287 337 | 287 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 873 | 480 873 | 156 576 | |
BZ | Autres créances | 531 574 | 531 574 | 620 877 | |
CF | Disponibilités | 396 168 | 396 168 | 205 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 003 | 243 003 | 210 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 955 | 1 938 955 | 1 480 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 792 | 1 663 524 | 7 237 268 | 5 803 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 278 | 956 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 240 | 19 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 202 772 | 182 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 283 | 4 833 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269 | 153 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 149 | 208 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 960 | 265 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 085 | 336 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | 5 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 985 | 969 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 268 | 5 803 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 799 | 846 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
FQ | Autres produits | 5 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 869 | 3 251 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 992 | 1 779 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 592 | 92 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 695 336 | 642 223 | ||
FZ | Charges sociales | 471 601 | 467 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 939 | 131 412 | ||
GE | Autres charges | 532 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 991 | 3 113 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 879 | 138 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 258 558 | 299 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 561 | 299 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 279 | 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 279 | 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 282 | 298 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 160 | 437 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 21 504 | 16 960 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | 2 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963 | 1 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241 | 222 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 051 | 22 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037 | 244 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 919 | -239 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -14 752 | 42 396 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 686 | 33 686 | ||
AN | Terrains | 765 527 | 765 527 | 642 977 | |
AP | Constructions | 2 915 267 | 1 259 227 | 1 656 040 | 1 739 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157 | 123 529 | 3 627 | 9 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 993 | 247 082 | 126 911 | 101 631 |
AV | Immobilisations en cours | 57 401 | 57 401 | ||
CU | Autres participations | 2 688 156 | 2 688 156 | 1 829 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 961 837 | 1 663 524 | 5 298 313 | 4 322 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 337 | 287 337 | 287 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 873 | 480 873 | 156 576 | |
BZ | Autres créances | 531 574 | 531 574 | 620 877 | |
CF | Disponibilités | 396 168 | 396 168 | 205 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 003 | 243 003 | 210 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 955 | 1 938 955 | 1 480 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 792 | 1 663 524 | 7 237 268 | 5 803 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 278 | 956 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 240 | 19 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 202 772 | 182 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 283 | 4 833 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269 | 153 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 149 | 208 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 960 | 265 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 085 | 336 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | 5 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 985 | 969 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 268 | 5 803 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 799 | 846 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
FQ | Autres produits | 5 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 869 | 3 251 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 992 | 1 779 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 592 | 92 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 695 336 | 642 223 | ||
FZ | Charges sociales | 471 601 | 467 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 939 | 131 412 | ||
GE | Autres charges | 532 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 991 | 3 113 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 879 | 138 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 258 558 | 299 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 561 | 299 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 279 | 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 279 | 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 282 | 298 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 160 | 437 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 21 504 | 16 960 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | 2 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963 | 1 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241 | 222 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 051 | 22 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037 | 244 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 919 | -239 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -14 752 | 42 396 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 686 | 33 686 | ||
AN | Terrains | 765 527 | 765 527 | 642 977 | |
AP | Constructions | 2 915 267 | 1 259 227 | 1 656 040 | 1 739 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157 | 123 529 | 3 627 | 9 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 993 | 247 082 | 126 911 | 101 631 |
AV | Immobilisations en cours | 57 401 | 57 401 | ||
CU | Autres participations | 2 688 156 | 2 688 156 | 1 829 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 961 837 | 1 663 524 | 5 298 313 | 4 322 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 337 | 287 337 | 287 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 873 | 480 873 | 156 576 | |
BZ | Autres créances | 531 574 | 531 574 | 620 877 | |
CF | Disponibilités | 396 168 | 396 168 | 205 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 003 | 243 003 | 210 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 955 | 1 938 955 | 1 480 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 792 | 1 663 524 | 7 237 268 | 5 803 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 278 | 956 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 993 | 154 966 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 240 | 19 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 202 772 | 182 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 283 | 4 833 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269 | 153 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 149 | 208 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 960 | 265 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 085 | 336 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | 5 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 985 | 969 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 268 | 5 803 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 799 | 846 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
FQ | Autres produits | 5 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 869 | 3 251 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 992 | 1 779 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 592 | 92 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 695 336 | 642 223 | ||
FZ | Charges sociales | 471 601 | 467 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 939 | 131 412 | ||
GE | Autres charges | 532 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 991 | 3 113 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 879 | 138 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 258 558 | 299 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 561 | 299 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 279 | 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 279 | 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 282 | 298 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 160 | 437 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | 2 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963 | 1 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241 | 222 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 051 | 22 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037 | 244 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 919 | -239 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 752 | 42 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 549 | 3 555 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 555 | 3 400 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 993 | 154 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686 | 33 686 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 229 | 129 939 | 20 330 | 1 629 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 915 | 129 939 | 20 330 | 1 663 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 202 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 051 | 1 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
UX | Autres créances clients | 480 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 721 | |||
VB | T. V. A. | 22 270 | |||
VC | Groupe et associés | 248 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 100 | 1 256 100 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186 | 10 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 084 | 104 898 | 428 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 960 | 281 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 970 | 65 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 903 | 153 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 674 | 170 674 | ||
VW | T.V.A. | 120 126 | 120 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | 53 522 | ||
VI | Groupe et associés | 459 159 | 459 159 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 985 | 1 525 799 | 428 721 | 155 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 686 | 33 686 | ||
AN | Terrains | 765 527 | 765 527 | 642 977 | |
AP | Constructions | 2 915 267 | 1 259 227 | 1 656 040 | 1 739 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157 | 123 529 | 3 627 | 9 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 993 | 247 082 | 126 911 | 101 631 |
AV | Immobilisations en cours | 57 401 | 57 401 | ||
CU | Autres participations | 2 688 156 | 2 688 156 | 1 829 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 961 837 | 1 663 524 | 5 298 313 | 4 322 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 337 | 287 337 | 287 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 873 | 480 873 | 156 576 | |
BZ | Autres créances | 531 574 | 531 574 | 620 877 | |
CF | Disponibilités | 396 168 | 396 168 | 205 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 003 | 243 003 | 210 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 955 | 1 938 955 | 1 480 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 792 | 1 663 524 | 7 237 268 | 5 803 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 278 | 956 313 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 240 | 19 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 202 772 | 182 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 283 | 4 833 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269 | 153 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 149 | 208 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 960 | 265 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 085 | 336 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | 5 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 985 | 969 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 268 | 5 803 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 799 | 846 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
FQ | Autres produits | 5 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 869 | 3 251 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 992 | 1 779 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 592 | 92 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 695 336 | 642 223 | ||
FZ | Charges sociales | 471 601 | 467 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 939 | 131 412 | ||
GE | Autres charges | 532 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 991 | 3 113 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 879 | 138 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 258 558 | 299 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 561 | 299 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 279 | 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 279 | 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 282 | 298 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 160 | 437 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 21 504 | 16 960 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | 2 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963 | 1 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241 | 222 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 051 | 22 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037 | 244 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 919 | -239 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -14 752 | 42 396 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 686 | 33 686 | ||
AN | Terrains | 765 527 | 765 527 | 642 977 | |
AP | Constructions | 2 915 267 | 1 259 227 | 1 656 040 | 1 739 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157 | 123 529 | 3 627 | 9 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 993 | 247 082 | 126 911 | 101 631 |
AV | Immobilisations en cours | 57 401 | 57 401 | ||
CU | Autres participations | 2 688 156 | 2 688 156 | 1 829 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 961 837 | 1 663 524 | 5 298 313 | 4 322 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 337 | 287 337 | 287 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 873 | 480 873 | 156 576 | |
BZ | Autres créances | 531 574 | 531 574 | 620 877 | |
CF | Disponibilités | 396 168 | 396 168 | 205 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 003 | 243 003 | 210 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 955 | 1 938 955 | 1 480 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 792 | 1 663 524 | 7 237 268 | 5 803 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 278 | 956 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 993 | 154 966 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 240 | 19 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 202 772 | 182 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 283 | 4 833 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269 | 153 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 149 | 208 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 960 | 265 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 085 | 336 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | 5 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 985 | 969 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 268 | 5 803 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 799 | 846 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
FQ | Autres produits | 5 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 869 | 3 251 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 992 | 1 779 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 592 | 92 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 695 336 | 642 223 | ||
FZ | Charges sociales | 471 601 | 467 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 939 | 131 412 | ||
GE | Autres charges | 532 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 991 | 3 113 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 879 | 138 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 258 558 | 299 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 561 | 299 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 279 | 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 279 | 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 282 | 298 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 160 | 437 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | 2 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963 | 1 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241 | 222 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 051 | 22 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037 | 244 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 919 | -239 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 752 | 42 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 549 | 3 555 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 555 | 3 400 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 993 | 154 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686 | 33 686 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 229 | 129 939 | 20 330 | 1 629 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 915 | 129 939 | 20 330 | 1 663 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 202 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 051 | 1 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
UX | Autres créances clients | 480 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 721 | |||
VB | T. V. A. | 22 270 | |||
VC | Groupe et associés | 248 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 100 | 1 256 100 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186 | 10 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 084 | 104 898 | 428 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 960 | 281 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 970 | 65 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 903 | 153 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 674 | 170 674 | ||
VW | T.V.A. | 120 126 | 120 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | 53 522 | ||
VI | Groupe et associés | 459 159 | 459 159 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 985 | 1 525 799 | 428 721 | 155 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 686 | 33 686 | ||
AN | Terrains | 765 527 | 765 527 | 642 977 | |
AP | Constructions | 2 915 267 | 1 259 227 | 1 656 040 | 1 739 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157 | 123 529 | 3 627 | 9 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 993 | 247 082 | 126 911 | 101 631 |
AV | Immobilisations en cours | 57 401 | 57 401 | ||
CU | Autres participations | 2 688 156 | 2 688 156 | 1 829 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 961 837 | 1 663 524 | 5 298 313 | 4 322 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 337 | 287 337 | 287 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 873 | 480 873 | 156 576 | |
BZ | Autres créances | 531 574 | 531 574 | 620 877 | |
CF | Disponibilités | 396 168 | 396 168 | 205 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 003 | 243 003 | 210 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 955 | 1 938 955 | 1 480 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 792 | 1 663 524 | 7 237 268 | 5 803 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 278 | 956 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 993 | 154 966 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 240 | 19 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 202 772 | 182 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 283 | 4 833 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269 | 153 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 149 | 208 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 960 | 265 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 085 | 336 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | 5 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 985 | 969 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 268 | 5 803 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 799 | 846 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
FQ | Autres produits | 5 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 869 | 3 251 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 992 | 1 779 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 592 | 92 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 695 336 | 642 223 | ||
FZ | Charges sociales | 471 601 | 467 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 939 | 131 412 | ||
GE | Autres charges | 532 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 991 | 3 113 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 879 | 138 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 258 558 | 299 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 561 | 299 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 279 | 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 279 | 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 282 | 298 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 160 | 437 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | 2 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963 | 1 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241 | 222 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 051 | 22 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037 | 244 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 919 | -239 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 752 | 42 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 549 | 3 555 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 555 | 3 400 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 993 | 154 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686 | 33 686 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 229 | 129 939 | 20 330 | 1 629 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 915 | 129 939 | 20 330 | 1 663 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 202 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 051 | 1 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
UX | Autres créances clients | 480 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 721 | |||
VB | T. V. A. | 22 270 | |||
VC | Groupe et associés | 248 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 100 | 1 256 100 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186 | 10 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 084 | 104 898 | 428 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 960 | 281 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 970 | 65 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 903 | 153 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 674 | 170 674 | ||
VW | T.V.A. | 120 126 | 120 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | 53 522 | ||
VI | Groupe et associés | 459 159 | 459 159 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 985 | 1 525 799 | 428 721 | 155 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 686 | 33 686 | ||
AN | Terrains | 765 527 | 765 527 | 642 977 | |
AP | Constructions | 2 915 267 | 1 259 227 | 1 656 040 | 1 739 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157 | 123 529 | 3 627 | 9 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 993 | 247 082 | 126 911 | 101 631 |
AV | Immobilisations en cours | 57 401 | 57 401 | ||
CU | Autres participations | 2 688 156 | 2 688 156 | 1 829 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 961 837 | 1 663 524 | 5 298 313 | 4 322 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 337 | 287 337 | 287 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 873 | 480 873 | 156 576 | |
BZ | Autres créances | 531 574 | 531 574 | 620 877 | |
CF | Disponibilités | 396 168 | 396 168 | 205 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 003 | 243 003 | 210 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 955 | 1 938 955 | 1 480 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 792 | 1 663 524 | 7 237 268 | 5 803 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 278 | 956 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 993 | 154 966 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 240 | 19 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 202 772 | 182 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 283 | 4 833 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269 | 153 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 149 | 208 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 960 | 265 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 085 | 336 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | 5 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 985 | 969 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 268 | 5 803 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 799 | 846 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
FQ | Autres produits | 5 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 869 | 3 251 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 992 | 1 779 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 592 | 92 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 695 336 | 642 223 | ||
FZ | Charges sociales | 471 601 | 467 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 939 | 131 412 | ||
GE | Autres charges | 532 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 991 | 3 113 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 879 | 138 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 258 558 | 299 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 561 | 299 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 279 | 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 279 | 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 282 | 298 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 160 | 437 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | 2 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963 | 1 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241 | 222 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 051 | 22 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037 | 244 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 919 | -239 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 752 | 42 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 549 | 3 555 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 555 | 3 400 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 993 | 154 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686 | 33 686 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 229 | 129 939 | 20 330 | 1 629 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 915 | 129 939 | 20 330 | 1 663 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 202 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 051 | 1 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
UX | Autres créances clients | 480 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 721 | |||
VB | T. V. A. | 22 270 | |||
VC | Groupe et associés | 248 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 100 | 1 256 100 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186 | 10 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 084 | 104 898 | 428 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 960 | 281 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 970 | 65 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 903 | 153 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 674 | 170 674 | ||
VW | T.V.A. | 120 126 | 120 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | 53 522 | ||
VI | Groupe et associés | 459 159 | 459 159 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 985 | 1 525 799 | 428 721 | 155 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 686 | 33 686 | ||
AN | Terrains | 765 527 | 765 527 | 642 977 | |
AP | Constructions | 2 915 267 | 1 259 227 | 1 656 040 | 1 739 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157 | 123 529 | 3 627 | 9 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 993 | 247 082 | 126 911 | 101 631 |
AV | Immobilisations en cours | 57 401 | 57 401 | ||
CU | Autres participations | 2 688 156 | 2 688 156 | 1 829 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 961 837 | 1 663 524 | 5 298 313 | 4 322 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 337 | 287 337 | 287 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 873 | 480 873 | 156 576 | |
BZ | Autres créances | 531 574 | 531 574 | 620 877 | |
CF | Disponibilités | 396 168 | 396 168 | 205 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 003 | 243 003 | 210 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 955 | 1 938 955 | 1 480 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 792 | 1 663 524 | 7 237 268 | 5 803 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 278 | 956 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 993 | 154 966 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 240 | 19 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 202 772 | 182 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 283 | 4 833 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269 | 153 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 149 | 208 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 960 | 265 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 085 | 336 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | 5 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 985 | 969 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 268 | 5 803 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 799 | 846 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
FQ | Autres produits | 5 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 869 | 3 251 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 992 | 1 779 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 592 | 92 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 695 336 | 642 223 | ||
FZ | Charges sociales | 471 601 | 467 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 939 | 131 412 | ||
GE | Autres charges | 532 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 991 | 3 113 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 879 | 138 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 258 558 | 299 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 561 | 299 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 279 | 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 279 | 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 282 | 298 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 160 | 437 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | 2 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963 | 1 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241 | 222 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 051 | 22 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037 | 244 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 919 | -239 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 752 | 42 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 549 | 3 555 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 555 | 3 400 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 993 | 154 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686 | 33 686 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 229 | 129 939 | 20 330 | 1 629 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 915 | 129 939 | 20 330 | 1 663 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 202 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 051 | 1 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
UX | Autres créances clients | 480 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 721 | |||
VB | T. V. A. | 22 270 | |||
VC | Groupe et associés | 248 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 100 | 1 256 100 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186 | 10 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 084 | 104 898 | 428 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 960 | 281 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 970 | 65 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 903 | 153 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 674 | 170 674 | ||
VW | T.V.A. | 120 126 | 120 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | 53 522 | ||
VI | Groupe et associés | 459 159 | 459 159 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 985 | 1 525 799 | 428 721 | 155 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 686 | 33 686 | ||
AN | Terrains | 765 527 | 765 527 | 642 977 | |
AP | Constructions | 2 915 267 | 1 259 227 | 1 656 040 | 1 739 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157 | 123 529 | 3 627 | 9 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 993 | 247 082 | 126 911 | 101 631 |
AV | Immobilisations en cours | 57 401 | 57 401 | ||
CU | Autres participations | 2 688 156 | 2 688 156 | 1 829 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 961 837 | 1 663 524 | 5 298 313 | 4 322 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 287 337 | 287 337 | 287 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 873 | 480 873 | 156 576 | |
BZ | Autres créances | 531 574 | 531 574 | 620 877 | |
CF | Disponibilités | 396 168 | 396 168 | 205 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 003 | 243 003 | 210 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 955 | 1 938 955 | 1 480 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 792 | 1 663 524 | 7 237 268 | 5 803 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 111 278 | 956 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 993 | 154 966 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 240 | 19 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 202 772 | 182 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 283 | 4 833 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269 | 153 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 149 | 208 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 960 | 265 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 085 | 336 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | 5 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 985 | 969 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 268 | 5 803 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 799 | 846 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 442 360 | 3 442 360 | 3 234 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
FQ | Autres produits | 5 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 869 | 3 251 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 992 | 1 779 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 592 | 92 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 695 336 | 642 223 | ||
FZ | Charges sociales | 471 601 | 467 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 939 | 131 412 | ||
GE | Autres charges | 532 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 991 | 3 113 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 879 | 138 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 258 558 | 299 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 561 | 299 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 279 | 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 279 | 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 282 | 298 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 160 | 437 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | 2 155 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963 | 1 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241 | 222 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 051 | 22 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037 | 244 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 919 | -239 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 752 | 42 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 549 | 3 555 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 555 | 3 400 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 993 | 154 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 504 | 16 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686 | 33 686 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 229 | 129 939 | 20 330 | 1 629 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 915 | 129 939 | 20 330 | 1 663 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 202 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 684 | 22 051 | 1 963 | 202 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 051 | 1 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
UX | Autres créances clients | 480 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 721 | |||
VB | T. V. A. | 22 270 | |||
VC | Groupe et associés | 248 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 100 | 1 256 100 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186 | 10 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 084 | 104 898 | 428 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 960 | 281 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 970 | 65 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 903 | 153 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 674 | 170 674 | ||
VW | T.V.A. | 120 126 | 120 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522 | 53 522 | ||
VI | Groupe et associés | 459 159 | 459 159 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 985 | 1 525 799 | 428 721 | 155 465 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 685 |