Déposant 1 : SARL, GROUPE RANEA
Numéro de SIREN : 431693183
Adresse :
8 place de VERDUN
38320 EYBENS
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Claude BRUN
Adresse :
2 rue de la CLAIRE
69009 LYON
FR
Déposant 1 : GROUPE RANEA, SARL
Numéro de SIREN : 431693183
Mandataire 1 : JURIS INNOVATION ET DISTRIBUTION,
M. BRUN Jean-Claude
Bénéficiare 1 : Z OF M
Bénéficiare 1 : Monsieur PHILIPPE ADRIEN
Bénéficiare 1 : GROUPE RANEA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 704 | 5 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 | 5 921 | 512 | 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 040 | 81 704 | 26 336 | 24 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 696 | 93 328 | 46 367 | 30 030 |
BN | En cours de production de biens | 7 943 | |||
BT | Marchandises | 25 703 | 25 703 | 48 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 111 | 287 111 | 212 582 | |
BZ | Autres créances | 13 787 | 13 787 | 23 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 800 | 197 800 | 124 000 | |
CF | Disponibilités | 191 614 | 191 614 | 73 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 056 | 1 056 | 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 072 | 717 072 | 490 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 767 | 93 328 | 763 439 | 520 589 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 200 | 11 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 | 6 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 120 | 1 120 | ||
DG | Autres réserves | 391 442 | 308 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 631 | 82 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 112 | 410 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 | 2 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098 | 59 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 267 | 49 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 327 | 110 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 439 | 520 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 327 | 110 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 583 | 162 583 | 45 313 | |
FD | Production vendue biens | 2 860 | 2 860 | ||
FG | Production vendue services | 580 878 | 580 878 | 478 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 320 | 746 320 | 523 803 | |
FM | Production stockée | -7 943 | 7 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 992 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 369 | 531 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 184 | 35 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 890 | -5 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | -5 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 459 | 247 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640 | 2 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 329 | 130 810 | ||
FZ | Charges sociales | 12 885 | 16 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 794 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 955 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 725 | 425 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 644 | 105 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 238 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 224 | 6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 868 | 112 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 496 | 29 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 607 | 538 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 976 | 455 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 631 | 82 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 992 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 704 | 5 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 | 5 921 | 512 | 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 040 | 81 704 | 26 336 | 24 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 696 | 93 328 | 46 367 | 30 030 |
BN | En cours de production de biens | 7 943 | |||
BT | Marchandises | 25 703 | 25 703 | 48 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 111 | 287 111 | 212 582 | |
BZ | Autres créances | 13 787 | 13 787 | 23 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 800 | 197 800 | 124 000 | |
CF | Disponibilités | 191 614 | 191 614 | 73 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 056 | 1 056 | 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 072 | 717 072 | 490 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 767 | 93 328 | 763 439 | 520 589 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 200 | 11 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 | 6 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 120 | 1 120 | ||
DG | Autres réserves | 391 442 | 308 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 631 | 82 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 112 | 410 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 | 2 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098 | 59 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 267 | 49 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 327 | 110 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 439 | 520 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 327 | 110 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 583 | 162 583 | 45 313 | |
FD | Production vendue biens | 2 860 | 2 860 | ||
FG | Production vendue services | 580 878 | 580 878 | 478 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 320 | 746 320 | 523 803 | |
FM | Production stockée | -7 943 | 7 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 992 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 369 | 531 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 184 | 35 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 890 | -5 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | -5 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 459 | 247 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640 | 2 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 329 | 130 810 | ||
FZ | Charges sociales | 12 885 | 16 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 794 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 955 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 725 | 425 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 644 | 105 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 238 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 224 | 6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 868 | 112 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 496 | 29 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 607 | 538 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 976 | 455 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 631 | 82 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 992 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 704 | 5 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 | 5 921 | 512 | 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 040 | 81 704 | 26 336 | 24 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 696 | 93 328 | 46 367 | 30 030 |
BN | En cours de production de biens | 7 943 | |||
BT | Marchandises | 25 703 | 25 703 | 48 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 111 | 287 111 | 212 582 | |
BZ | Autres créances | 13 787 | 13 787 | 23 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 800 | 197 800 | 124 000 | |
CF | Disponibilités | 191 614 | 191 614 | 73 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 056 | 1 056 | 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 072 | 717 072 | 490 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 767 | 93 328 | 763 439 | 520 589 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 520 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 200 | 11 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 | 6 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 120 | 1 120 | ||
DG | Autres réserves | 391 442 | 308 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 631 | 82 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 112 | 410 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 | 2 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098 | 59 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 267 | 49 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 327 | 110 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 439 | 520 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 327 | 110 108 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 583 | 162 583 | 45 313 | |
FD | Production vendue biens | 2 860 | 2 860 | ||
FG | Production vendue services | 580 878 | 580 878 | 478 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 320 | 746 320 | 523 803 | |
FM | Production stockée | -7 943 | 7 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 992 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 369 | 531 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 184 | 35 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 890 | -5 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | -5 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 459 | 247 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640 | 2 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 329 | 130 810 | ||
FZ | Charges sociales | 12 885 | 16 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 794 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 955 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 725 | 425 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 644 | 105 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 238 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 224 | 6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 868 | 112 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 496 | 29 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 607 | 538 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 976 | 455 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 631 | 82 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 992 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 704 | 5 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 | 5 921 | 512 | 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 040 | 81 704 | 26 336 | 24 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 696 | 93 328 | 46 367 | 30 030 |
BN | En cours de production de biens | 7 943 | |||
BT | Marchandises | 25 703 | 25 703 | 48 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 111 | 287 111 | 212 582 | |
BZ | Autres créances | 13 787 | 13 787 | 23 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 800 | 197 800 | 124 000 | |
CF | Disponibilités | 191 614 | 191 614 | 73 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 056 | 1 056 | 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 072 | 717 072 | 490 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 767 | 93 328 | 763 439 | 520 589 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 520 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 200 | 11 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 | 6 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 120 | 1 120 | ||
DG | Autres réserves | 391 442 | 308 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 631 | 82 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 112 | 410 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 | 2 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098 | 59 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 267 | 49 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 327 | 110 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 439 | 520 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 327 | 110 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 583 | 162 583 | 45 313 | |
FD | Production vendue biens | 2 860 | 2 860 | ||
FG | Production vendue services | 580 878 | 580 878 | 478 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 320 | 746 320 | 523 803 | |
FM | Production stockée | -7 943 | 7 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 992 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 369 | 531 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 184 | 35 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 890 | -5 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | -5 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 459 | 247 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640 | 2 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 329 | 130 810 | ||
FZ | Charges sociales | 12 885 | 16 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 794 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 955 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 725 | 425 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 644 | 105 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 238 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 224 | 6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 868 | 112 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 496 | 29 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 607 | 538 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 976 | 455 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 631 | 82 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 992 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 704 | 5 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 | 5 921 | 512 | 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 040 | 81 704 | 26 336 | 24 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 696 | 93 328 | 46 367 | 30 030 |
BN | En cours de production de biens | 7 943 | |||
BT | Marchandises | 25 703 | 25 703 | 48 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 111 | 287 111 | 212 582 | |
BZ | Autres créances | 13 787 | 13 787 | 23 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 800 | 197 800 | 124 000 | |
CF | Disponibilités | 191 614 | 191 614 | 73 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 056 | 1 056 | 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 072 | 717 072 | 490 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 767 | 93 328 | 763 439 | 520 589 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 200 | 11 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 | 6 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 120 | 1 120 | ||
DG | Autres réserves | 391 442 | 308 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 631 | 82 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 112 | 410 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 | 2 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098 | 59 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 267 | 49 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 327 | 110 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 439 | 520 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 327 | 110 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 583 | 162 583 | 45 313 | |
FD | Production vendue biens | 2 860 | 2 860 | ||
FG | Production vendue services | 580 878 | 580 878 | 478 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 320 | 746 320 | 523 803 | |
FM | Production stockée | -7 943 | 7 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 992 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 369 | 531 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 184 | 35 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 890 | -5 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | -5 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 459 | 247 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640 | 2 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 329 | 130 810 | ||
FZ | Charges sociales | 12 885 | 16 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 794 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 955 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 725 | 425 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 644 | 105 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 238 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 224 | 6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 868 | 112 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 496 | 29 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 607 | 538 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 976 | 455 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 631 | 82 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 992 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 704 | 5 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 | 5 921 | 512 | 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 040 | 81 704 | 26 336 | 24 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 696 | 93 328 | 46 367 | 30 030 |
BN | En cours de production de biens | 7 943 | |||
BT | Marchandises | 25 703 | 25 703 | 48 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 111 | 287 111 | 212 582 | |
BZ | Autres créances | 13 787 | 13 787 | 23 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 800 | 197 800 | 124 000 | |
CF | Disponibilités | 191 614 | 191 614 | 73 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 056 | 1 056 | 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 072 | 717 072 | 490 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 767 | 93 328 | 763 439 | 520 589 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 200 | 11 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 | 6 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 120 | 1 120 | ||
DG | Autres réserves | 391 442 | 308 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 631 | 82 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 112 | 410 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 | 2 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098 | 59 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 267 | 49 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 327 | 110 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 439 | 520 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 327 | 110 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 583 | 162 583 | 45 313 | |
FD | Production vendue biens | 2 860 | 2 860 | ||
FG | Production vendue services | 580 878 | 580 878 | 478 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 320 | 746 320 | 523 803 | |
FM | Production stockée | -7 943 | 7 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 992 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 369 | 531 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 184 | 35 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 890 | -5 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | -5 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 459 | 247 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640 | 2 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 329 | 130 810 | ||
FZ | Charges sociales | 12 885 | 16 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 794 | 4 596 | ||
GE | Autres charges | 955 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 725 | 425 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 644 | 105 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 238 | 6 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 | 6 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 224 | 6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 868 | 112 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 496 | 29 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 607 | 538 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 976 | 455 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 631 | 82 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 992 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 |