GROUPE QUALICONSULT - VELIZY-VILLACOUBLAY

Informations de l'établissement :

Date de création : 28/11/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80809528500017 / Siren : 808095285 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 78 808095285

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GROUPE QUALICONSULT

Adresse :
VELIZY PLUS - BATIMENT E
1 bis Rue DU PETIT CLAMART
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

Historique de l'établissement :

17/01/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 28/11/2014

Dénomination : GROUPE QUALICONSULT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

31/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5914
NOJO : 7803MYG94364900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3593
NOJO : 7803MYG88185100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3615
NOJO : 7803MYG84460200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/11/2021 : Modifications générales

Annonce N°3903
NOJO : 007803MYG829039
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE AUDOUY ; Directeur général : LANSIAUX Pierre-Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDY ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : GODET Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : FERRAND Philippe

09/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2829
NOJO : 7803MYG78982300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/12/2019 : Modifications générales

Annonce N°4807
NOJO : 007803MYG713814
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 71543626.00 EUR

23/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12140
NOJO : 317803452031128
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4239
NOJO : 317803433356645
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/07/2018 : Modifications générales

Annonce N°3444
NOJO : 780317803424436
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE AUDOUY en fonction le 28 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : GODET Pierre en fonction le 28 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : FERRAND Philippe en fonction le 28 Novembre 2014 ; Directeur général délégué : DHERS Pierre modification le 02 Février 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : JUILLARD Grégory en fonction le 10 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDY ET ASSOCIES en fonction le 10 Mars 2016

22/10/2017 : Modifications générales

Annonce N°1470
NOJO : 780317803404130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE AUDOUY en fonction le 28 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : GODET Pierre en fonction le 28 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : FERRAND Philippe en fonction le 28 Novembre 2014 ; Directeur général délégué : DHERS Pierre modification le 02 Février 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : JUILLARD Grégory en fonction le 10 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDY ET ASSOCIES en fonction le 10 Mars 2016 ; Directeur général : AUDOUY Xavier en fonction le 17 Octobre 2017

02/08/2017 : Modifications générales

Annonce N°894
NOJO : 780317803399254
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE AUDOUY en fonction le 28 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : GODET Pierre en fonction le 28 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : FERRAND Philippe en fonction le 28 Novembre 2014 ; Directeur général délégué : DHERS Pierre modification le 02 Février 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : JUILLARD Grégory en fonction le 10 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDY ET ASSOCIES en fonction le 10 Mars 2016

12/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9297
NOJO : 317803368306248
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°1437
NOJO : BXB160710011923
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE AUDOUY en fonction le 28 Novembre 2014 Directeur général : PROTAIS Jean-Christophe en fonction le 28 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GODET Pierre en fonction le 28 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : FERRAND Philippe en fonction le 28 Novembre 2014 Directeur général délégué : DHERS Pierre modification le 02 Février 2015 Commissaire aux comptes suppléant : JUILLARD Grégory en fonction le 10 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : AUDY ET ASSOCIES en fonction le 10 Mars 2016

04/02/2015 : Modifications générales

Annonce N°2492
NOJO : BXB15028001927U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant. Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE AUDOUY en fonction le 28 Novembre 2014 Directeur général : PROTAIS Jean-Christophe en fonction le 28 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GODET Pierre en fonction le 28 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : FERRAND Philippe en fonction le 28 Novembre 2014 Directeur général délégué : DHERS Pierre en fonction le 27 Janvier 2015
Montant du capital : 71546806.00 EUR

11/12/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°506
NOJO : BXA143380012207
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 28/11/2014

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 095 285
Dénomination : GROUPE QUALICONSULT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE AUDOUY Directeur général : PROTAIS Jean-Christophe Commissaire aux comptes titulaire : GODET Pierre Commissaire aux comptes suppléant : FERRAND Philippe
Montant du capital : 100.00 EUR

Historique de l'unité légale :

05/10/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

29/10/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Personne Morale

Nom : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE AUDOUY
Siren : 341086932
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
Résidence Marylin
39 Boulevard Kennedy
66100 Perpignan
FRANCE

29/10/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Personne Physique

Nom : LANSIAUX Pierre-Guillaume
Né le 24/04/1965 à Cambrai (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
57 Ter Avenue Paul Doumer
91160 Saulx-les-Chartreux
FRANCE

29/10/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Personne Morale

Nom : AUDY ET ASSOCIES
Siren : 402846612
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
19 Avenue de Messine
75008 Paris 8e Arrondissement
FRANCE

29/10/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Personne Physique

Nom : GODET Pierre
Né le 23/01/1948 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
19 Avenue de Messine
75008 Paris 8e Arrondissement
FRANCE

29/10/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Personne Physique

Nom : FERRAND Philippe
Né le 31/01/1957 à Chauny (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
19 Avenue de Messine
75008 Paris 8e Arrondissement
FRANCE

29/10/2021 : Nouveau dirigeant

10/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Personne Morale

Nom : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE AUDOUY
Siren : 341086932
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
39 Boulevard Kennedy
Résidence Marylin
66100 Perpignan
FRANCE

10/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Personne Physique

Nom : PROTAIS Jean-Christophe
Né le 23/01/1959 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
24 Avenue de la Princesse
91390 Morsang-sur-Orge
FRANCE

10/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Personne Physique

Nom : DHERS Pierre
Né le 08/07/1936 à Toulouse (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général délégué

Adresse :
17 Boulevard Anatole France
92100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

10/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Personne Physique

Nom : JUILLARD Grégory
Né le 17/10/1980 à Mauriac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
4 Place de la Fontaine
19250 Meymac
FRANCE

Dépôts des actes :

28/10/2021 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°23938 déposé le 29/10/2021
Etat : Déposé

28/10/2021 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°23938 déposé le 29/10/2021
Etat : Déposé

23/06/2021 : Ordonnance

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°14088 déposé le 23/06/2021
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

23/06/2021 : Ordonnance

02/10/2020 : Ordonnance

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°21502 déposé le 02/10/2020
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

02/10/2020 : Ordonnance

28/06/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°27559 déposé le 24/07/2019
Etat : Déposé
Décision : Décès de dirigeant

28/06/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°27559 déposé le 24/07/2019
Etat : Déposé
Décision : Décès de dirigeant

31/12/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°40472 déposé le 29/11/2019
Etat : Déposé

31/12/2018 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°40472 déposé le 29/11/2019
Etat : Déposé
Décision : modification du capital

31/12/2018 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°40472 déposé le 29/11/2019
Etat : Déposé
Décision : réalisation fusion

31/12/2018 : Déclaration de conformité

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°40472 déposé le 29/11/2019
Etat : Déposé

31/12/2018 : Traité de fusion

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°40472 déposé le 29/11/2019
Etat : Déposé

31/12/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°40472 déposé le 29/11/2019
Etat : Déposé

31/12/2018 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°40472 déposé le 29/11/2019
Etat : Déposé
Décision : modification du capital

31/12/2018 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°40472 déposé le 29/11/2019
Etat : Déposé
Décision : réalisation fusion

31/12/2018 : Déclaration de conformité

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°40472 déposé le 29/11/2019
Etat : Déposé

31/12/2018 : Traité de fusion

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°40472 déposé le 29/11/2019
Etat : Déposé

15/11/2018 : Extrait de décision(s) du président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°62370 déposé le 27/12/2018
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

15/11/2018 : Extrait de décision(s) du président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°62370 déposé le 27/12/2018
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

26/06/2018 : Projet de traité de fusion

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°26493 déposé le 27/06/2018
Etat : Déposé
Décision : Projet de fusion

26/06/2018 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°28695 déposé le 06/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

26/06/2018 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°62501 déposé le 27/12/2018
Etat : Déposé
Décision : acte déposé par le mandataire et réceptionné par le greffe le 19/12/2018.

26/06/2018 : Projet de traité de fusion

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°26493 déposé le 27/06/2018
Etat : Déposé
Décision : Projet de fusion

26/06/2018 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°28695 déposé le 06/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

26/06/2018 : Rapport du commissaire aux apports

26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°16357 déposé le 26/04/2018
Etat : Déposé

26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°16357 déposé le 26/04/2018
Etat : Déposé

12/10/2017 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18297 déposé le 17/10/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

12/10/2017 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18297 déposé le 17/10/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

25/07/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°13100 déposé le 27/07/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/07/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°13100 déposé le 27/07/2017
Etat : Déposé

25/07/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°13100 déposé le 27/07/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/07/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°13100 déposé le 27/07/2017
Etat : Déposé

07/06/2017 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°13116 déposé le 28/07/2017
Etat : Déposé
Décision : Fin de mandat de directeur général

07/06/2017 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°13116 déposé le 28/07/2017
Etat : Déposé
Décision : Fin de mandat de directeur général

03/12/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°19212 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé

03/12/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°19212 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé

03/12/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°19212 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé

03/11/2015 : Projet de traité de fusion

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°17599 déposé le 13/11/2015
Etat : Déposé

03/11/2015 : Projet de traité de fusion

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°17599 déposé le 13/11/2015
Etat : Déposé

03/11/2015 : Projet de traité de fusion

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°17599 déposé le 13/11/2015
Etat : Déposé

06/05/2015 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°4506 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

06/05/2015 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°4506 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

06/05/2015 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°4506 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

28/04/2015 : Déclaration de conformité

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°8765 déposé le 05/06/2015
Etat : Déposé

28/04/2015 : Déclaration de conformité

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°8765 déposé le 05/06/2015
Etat : Déposé

28/04/2015 : Déclaration de conformité

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°8765 déposé le 05/06/2015
Etat : Déposé

27/03/2015 : Projet de traité de fusion

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°5150 déposé le 27/03/2015
Etat : Déposé

27/03/2015 : Projet de traité de fusion

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°5150 déposé le 27/03/2015
Etat : Déposé

27/03/2015 : Projet de traité de fusion

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°5150 déposé le 27/03/2015
Etat : Déposé

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : délégué

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

18/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : délégué

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

18/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : délégué

18/12/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

18/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé

02/12/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18795 déposé le 08/12/2014
Etat : Déposé

02/12/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18795 déposé le 08/12/2014
Etat : Déposé

02/12/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18795 déposé le 08/12/2014
Etat : Déposé

01/12/2014 : Traité

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : d'apport

01/12/2014 : Traité

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : d'apport

01/12/2014 : Traité

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°1490 déposé le 27/01/2015
Etat : Déposé
Décision : d'apport

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes suppléant

26/11/2014 : Certificat

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé

26/11/2014 : Liste des souscripteurs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes suppléant

26/11/2014 : Certificat

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé

26/11/2014 : Liste des souscripteurs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire

26/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes suppléant

26/11/2014 : Certificat

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé

26/11/2014 : Liste des souscripteurs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°18243 déposé le 28/11/2014
Etat : Déposé

28/04/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°8765 déposé le 05/06/2015
Etat : Déposé

28/04/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°8765 déposé le 05/06/2015
Etat : Déposé

28/04/2014 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°8765 déposé le 05/06/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

29/10/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Vélizy Plus-Bâtiment E
1 Bis Rue du Petit Clamart
78140 Vélizy-Villacoublay
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/11/2014
Activité : La prise par tous moyens, la gestion, la cession de toutes participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer en France et à l'étranger. La fourniture de prestations de services et de conseils, le contrôle de ces sociétés et entreprises dans tous les domaines, notamment en matière administrative, juridique et financière.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

29/10/2021 : Etablissement ouvert

10/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Siège

Adresse :
1 bis rue du Petit Clamart
Vélizy Plus - Bâtiment E
78140 Vélizy-Villacoublay
FRANCE

10/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 bis rue du Petit Clamart
Vélizy Plus - Bâtiment E
78140 Vélizy-Villacoublay
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/11/2014
Activité : La prise par tous moyens, la gestion, la cession de toutes participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer en France et à l'étranger. La fourniture de prestations de services et de conseils, le contrôle de ces sociétés et entreprises dans tous les domaines, notamment en matière administrative, juridique et financière.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

29/10/2021 : Ajout

Greffe : Versailles (7803)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 33674
Date d’ajout de l’observation : 29/11/2019
Texte de l'observation : Opération de fusion à compter du 31/12/2018. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : QUALICONSULT PARTNERS, SAS à capital variable, 1 bis rue du petit clamart velizy plus batiment E 78170 VELIZY VILLACOUBLAY (RCS VERSAILLES 521 933 150 )

29/10/2021 : Ajout

Personnes morales :

29/10/2021 : GROUPE QUALICONSULT

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise par tous moyens, la gestion, la cession de toutes participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer en France et à l'étranger. La fourniture de prestations de services et de conseils, le contrôle de ces sociétés et entreprises dans tous les domaines, notamment en matière administrative, juridique et financière.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/11/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 71543626.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

29/10/2021 : GROUPE QUALICONSULT

10/03/2016 : GROUPE QUALICONSULT

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise par tous moyens, la gestion, la cession de toutes participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer en France et à l'étranger. La fourniture de prestations de services et de conseils, le contrôle de ces sociétés et entreprises dans tous les domaines, notamment en matière administrative, juridique et financière.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/11/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 71546806.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°8661 déposé le 07/04/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°10446 déposé le 09/07/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°19653 déposé le 29/10/2018
Durée de l'exercice : 24
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°3995 déposé le 25/04/2016
Durée de l'exercice : 14
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2014B04836
Dépôt : N°3995 déposé le 25/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 24493 du 07/09/2022
Numéro de gestion : 2014B04836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	139 947	118 412	21 534	13 687
AJ	Autres immobilisations incorporelles	86 065		86 065	13 615
AT	Autres immobilisations corporelles	215 200	129 553	85 646	57 447
CU	Autres participations	123 720 019	4 171 468	119 548 551	120 855 019
BB	Créances rattachées à des participations	6 700 000		6 700 000	9 700 000
BH	Autres immobilisations financières	600		600
BJ	TOTAL (I)	130 861 832	4 419 434	126 442 397	130 639 769
BX	Clients et comptes rattachés	2 613 947		2 613 947	2 391 953
BZ	Autres créances	16 016 350		16 016 350	19 465 831
CF	Disponibilités	6 116 528		6 116 528	6 379 510
CH	Charges constatées d’avance	4 343		4 343	18 406
CJ	TOTAL (II)	24 751 169		24 751 169	28 255 701
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	559 860		559 860	749 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	156 172 861	4 419 434	151 753 427	159 644 583
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	71 546 806	71 546 806
DD	Réserve légale (1)	7 154 680	7 154 680
DG	Autres réserves	25 975 133	15 237 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 235 723	10 737 590
DK	Provisions réglementées	113 767	76 363
DL	TOTAL (I)	113 026 111	104 752 983
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35 115 996	40 226 931
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363 097	271 047
DY	Dettes fiscales et sociales	726 027	778 751
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 000	50 000
EA	Autres dettes	2 422 194	13 564 867
EC	TOTAL (IV)	38 727 315	54 891 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	151 753 427	159 644 583
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 028 317		2 028 317	1 806 930
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 028 317		2 028 317	1 806 930
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 028 317	1 806 930
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			-1 787
FW	Autres achats et charges externes			1 564 072	1 400 034
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 751	30 793
FY	Salaires et traitements			168 861	160 881
FZ	Charges sociales			69 279	54 650
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315 564	270 144
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 123 742	1 916 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95 425	-109 574
GJ	Produits financiers de participations			10 734 548	11 812 416
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194 651	256 530
GP	Total des produits financiers (V)			10 929 200	12 068 946
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			3 271 468	900 000
GR	Intérêts et charges assimilées			731 899	915 658
GU	Total des charges financières (VI)			4 003 367	1 815 658
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 925 832	10 253 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 830 407	10 143 713
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		482
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		482
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 068	1 308
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 404	37 404
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39 472	38 712
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39 472	-38 229
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 444 788	-632 107
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12 957 517	13 876 358
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 721 794	3 138 768
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 235 723	10 737 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49 457	68 956		118 413
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72 197	57 357		129 554
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	121 654	126 312		247 967
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	76 364	37 404	113 768
7B	Total Provisions pour dépréciation	900 000	3 271 468	4 171 468
7C	TOTAL GENERAL	976 364	3 308 872	4 285 236
UG	- Financières		3 271 468
UJ	- Exceptionnelles		37 404
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	6 700 000	6 700 000
UT	Autres immobilisations financières	600	600
UX	Autres créances clients	2 613 947
UY	Personnel et comptes rattachés	25 070
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 271
VM	Impôts sur les bénéfices	2 824 796
VB	T. V. A.	56 093
VP	Divers	2 849
VC	Groupe et associés	12 498 430
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604 843
VS	Charges constatées d’avance	4 344
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 335 241	25 335 241
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 039	1 039
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35 114 957	35 114 957
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	363 097	363 097
8C	Personnel et comptes rattachés	32 246	32 246
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 762	42 762
VW	T.V.A.	648 357	648 357
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 662	2 662
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 000	100 000
VI	Groupe et associés	1 500 856	1 500 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921 339	921 339
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 727 316	38 727 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	5 110 325

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 2247 du 11/02/2022
Numéro de gestion : 2014B04836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	139 947	118 412	21 534	13 687
AJ	Autres immobilisations incorporelles	86 065		86 065	13 615
AT	Autres immobilisations corporelles	215 200	129 553	85 646	57 447
CU	Autres participations	123 720 019	4 171 468	119 548 551	120 855 019
BB	Créances rattachées à des participations	6 700 000		6 700 000	9 700 000
BH	Autres immobilisations financières	600		600
BJ	TOTAL (I)	130 861 832	4 419 434	126 442 397	130 639 769
BX	Clients et comptes rattachés	2 613 947		2 613 947	2 391 953
BZ	Autres créances	16 016 350		16 016 350	19 465 831
CF	Disponibilités	6 116 528		6 116 528	6 379 510
CH	Charges constatées d’avance	4 343		4 343	18 406
CJ	TOTAL (II)	24 751 169		24 751 169	28 255 701
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	559 860		559 860	749 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	156 172 861	4 419 434	151 753 427	159 644 583
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	71 546 806	71 546 806
DD	Réserve légale (1)	7 154 680	7 154 680
DG	Autres réserves	25 975 133	15 237 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 235 723	10 737 590
DK	Provisions réglementées	113 767	76 363
DL	TOTAL (I)	113 026 111	104 752 983
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35 115 996	40 226 931
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363 097	271 047
DY	Dettes fiscales et sociales	726 027	778 751
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 000	50 000
EA	Autres dettes	2 422 194	13 564 867
EC	TOTAL (IV)	38 727 315	54 891 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	151 753 427	159 644 583
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 028 317		2 028 317	1 806 930
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 028 317		2 028 317	1 806 930
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 028 317	1 806 930
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			-1 787
FW	Autres achats et charges externes			1 564 072	1 400 034
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 751	30 793
FY	Salaires et traitements			168 861	160 881
FZ	Charges sociales			69 279	54 650
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315 564	270 144
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 123 742	1 916 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95 425	-109 574
GJ	Produits financiers de participations			10 734 548	11 812 416
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194 651	256 530
GP	Total des produits financiers (V)			10 929 200	12 068 946
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			3 271 468	900 000
GR	Intérêts et charges assimilées			731 899	915 658
GU	Total des charges financières (VI)			4 003 367	1 815 658
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 925 832	10 253 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 830 407	10 143 713
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		482
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		482
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 068	1 308
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 404	37 404
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39 472	38 712
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39 472	-38 229
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 444 788	-632 107
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12 957 517	13 876 358
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 721 794	3 138 768
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 235 723	10 737 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49 457	68 956		118 413
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72 197	57 357		129 554
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	121 654	126 312		247 967
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	76 364	37 404	113 768
7B	Total Provisions pour dépréciation	900 000	3 271 468	4 171 468
7C	TOTAL GENERAL	976 364	3 308 872	4 285 236
UG	- Financières		3 271 468
UJ	- Exceptionnelles		37 404
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	6 700 000	6 700 000
UT	Autres immobilisations financières	600	600
UX	Autres créances clients	2 613 947
UY	Personnel et comptes rattachés	25 070
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 271
VM	Impôts sur les bénéfices	2 824 796
VB	T. V. A.	56 093
VP	Divers	2 849
VC	Groupe et associés	12 498 430
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604 843
VS	Charges constatées d’avance	4 344
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 335 241	25 335 241
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 039	1 039
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35 114 957	35 114 957
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	363 097	363 097
8C	Personnel et comptes rattachés	32 246	32 246
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 762	42 762
VW	T.V.A.	648 357	648 357
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 662	2 662
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 000	100 000
VI	Groupe et associés	1 500 856	1 500 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921 339	921 339
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 727 316	38 727 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	5 110 325

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 8661 du 07/04/2021
Numéro de gestion : 2014B04836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	139 947	118 412	21 534	13 687
AJ	Autres immobilisations incorporelles	86 065		86 065	13 615
AT	Autres immobilisations corporelles	215 200	129 553	85 646	57 447
CU	Autres participations	123 720 019	4 171 468	119 548 551	120 855 019
BB	Créances rattachées à des participations	6 700 000		6 700 000	9 700 000
BH	Autres immobilisations financières	600		600
BJ	TOTAL (I)	130 861 832	4 419 434	126 442 397	130 639 769
BX	Clients et comptes rattachés	2 613 947		2 613 947	2 391 953
BZ	Autres créances	16 016 350		16 016 350	19 465 831
CF	Disponibilités	6 116 528		6 116 528	6 379 510
CH	Charges constatées d’avance	4 343		4 343	18 406
CJ	TOTAL (II)	24 751 169		24 751 169	28 255 701
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	559 860		559 860	749 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	156 172 861	4 419 434	151 753 427	159 644 583
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	71 546 806	71 546 806
DD	Réserve légale (1)	7 154 680	7 154 680
DG	Autres réserves	25 975 133	15 237 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 235 723	10 737 590
DK	Provisions réglementées	113 767	76 363
DL	TOTAL (I)	113 026 111	104 752 983
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35 115 996	40 226 931
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363 097	271 047
DY	Dettes fiscales et sociales	726 027	778 751
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 000	50 000
EA	Autres dettes	2 422 194	13 564 867
EC	TOTAL (IV)	38 727 315	54 891 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	151 753 427	159 644 583
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 028 317		2 028 317	1 806 930
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 028 317		2 028 317	1 806 930
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 028 317	1 806 930
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			-1 787
FW	Autres achats et charges externes			1 564 072	1 400 034
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 751	30 793
FY	Salaires et traitements			168 861	160 881
FZ	Charges sociales			69 279	54 650
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315 564	270 144
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 123 742	1 916 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95 425	-109 574
GJ	Produits financiers de participations			10 734 548	11 812 416
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194 651	256 530
GP	Total des produits financiers (V)			10 929 200	12 068 946
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			3 271 468	900 000
GR	Intérêts et charges assimilées			731 899	915 658
GU	Total des charges financières (VI)			4 003 367	1 815 658
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 925 832	10 253 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 830 407	10 143 713
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		482
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		482
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 068	1 308
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 404	37 404
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39 472	38 712
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39 472	-38 229
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 444 788	-632 107
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12 957 517	13 876 358
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 721 794	3 138 768
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 235 723	10 737 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49 457	68 956		118 413
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72 197	57 357		129 554
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	121 654	126 312		247 967
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	76 364	37 404	113 768
7B	Total Provisions pour dépréciation	900 000	3 271 468	4 171 468
7C	TOTAL GENERAL	976 364	3 308 872	4 285 236
UG	- Financières		3 271 468
UJ	- Exceptionnelles		37 404
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	6 700 000	6 700 000
UT	Autres immobilisations financières	600	600
UX	Autres créances clients	2 613 947
UY	Personnel et comptes rattachés	25 070
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 271
VM	Impôts sur les bénéfices	2 824 796
VB	T. V. A.	56 093
VP	Divers	2 849
VC	Groupe et associés	12 498 430
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604 843
VS	Charges constatées d’avance	4 344
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 335 241	25 335 241
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 039	1 039
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35 114 957	35 114 957
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	363 097	363 097
8C	Personnel et comptes rattachés	32 246	32 246
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 762	42 762
VW	T.V.A.	648 357	648 357
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 662	2 662
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 000	100 000
VI	Groupe et associés	1 500 856	1 500 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921 339	921 339
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 727 316	38 727 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	5 110 325

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 10446 du 09/07/2019
Numéro de gestion : 2014B04836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	139 947	118 412	21 534	13 687
AJ	Autres immobilisations incorporelles	86 065		86 065	13 615
AT	Autres immobilisations corporelles	215 200	129 553	85 646	57 447
CU	Autres participations	123 720 019	4 171 468	119 548 551	120 855 019
BB	Créances rattachées à des participations	6 700 000		6 700 000	9 700 000
BH	Autres immobilisations financières	600		600
BJ	TOTAL (I)	130 861 832	4 419 434	126 442 397	130 639 769
BX	Clients et comptes rattachés	2 613 947		2 613 947	2 391 953
BZ	Autres créances	16 016 350		16 016 350	19 465 831
CF	Disponibilités	6 116 528		6 116 528	6 379 510
CH	Charges constatées d’avance	4 343		4 343	18 406
CJ	TOTAL (II)	24 751 169		24 751 169	28 255 701
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	559 860		559 860	749 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	156 172 861	4 419 434	151 753 427	159 644 583
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	71 546 806	71 546 806
DD	Réserve légale (1)	7 154 680	7 154 680
DG	Autres réserves	25 975 133	15 237 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 235 723	10 737 590
DK	Provisions réglementées	113 767	76 363
DL	TOTAL (I)	113 026 111	104 752 983
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35 115 996	40 226 931
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363 097	271 047
DY	Dettes fiscales et sociales	726 027	778 751
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 000	50 000
EA	Autres dettes	2 422 194	13 564 867
EC	TOTAL (IV)	38 727 315	54 891 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	151 753 427	159 644 583
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 028 317		2 028 317	1 806 930
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 028 317		2 028 317	1 806 930
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 028 317	1 806 930
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			-1 787
FW	Autres achats et charges externes			1 564 072	1 400 034
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 751	30 793
FY	Salaires et traitements			168 861	160 881
FZ	Charges sociales			69 279	54 650
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315 564	270 144
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 123 742	1 916 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95 425	-109 574
GJ	Produits financiers de participations			10 734 548	11 812 416
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194 651	256 530
GP	Total des produits financiers (V)			10 929 200	12 068 946
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			3 271 468	900 000
GR	Intérêts et charges assimilées			731 899	915 658
GU	Total des charges financières (VI)			4 003 367	1 815 658
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 925 832	10 253 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 830 407	10 143 713
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		482
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		482
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 068	1 308
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 404	37 404
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39 472	38 712
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39 472	-38 229
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 444 788	-632 107
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12 957 517	13 876 358
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 721 794	3 138 768
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 235 723	10 737 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49 457	68 956		118 413
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72 197	57 357		129 554
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	121 654	126 312		247 967
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	76 364	37 404	113 768
7B	Total Provisions pour dépréciation	900 000	3 271 468	4 171 468
7C	TOTAL GENERAL	976 364	3 308 872	4 285 236
UG	- Financières		3 271 468
UJ	- Exceptionnelles		37 404
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	6 700 000	6 700 000
UT	Autres immobilisations financières	600	600
UX	Autres créances clients	2 613 947
UY	Personnel et comptes rattachés	25 070
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 271
VM	Impôts sur les bénéfices	2 824 796
VB	T. V. A.	56 093
VP	Divers	2 849
VC	Groupe et associés	12 498 430
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604 843
VS	Charges constatées d’avance	4 344
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 335 241	25 335 241
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 039	1 039
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35 114 957	35 114 957
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	363 097	363 097
8C	Personnel et comptes rattachés	32 246	32 246
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 762	42 762
VW	T.V.A.	648 357	648 357
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 662	2 662
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 000	100 000
VI	Groupe et associés	1 500 856	1 500 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921 339	921 339
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 727 316	38 727 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	5 110 325

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 19653 du 29/10/2018
Numéro de gestion : 2014B04836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	139 947	118 412	21 534	13 687
AJ	Autres immobilisations incorporelles	86 065		86 065	13 615
AT	Autres immobilisations corporelles	215 200	129 553	85 646	57 447
CU	Autres participations	123 720 019	4 171 468	119 548 551	120 855 019
BB	Créances rattachées à des participations	6 700 000		6 700 000	9 700 000
BH	Autres immobilisations financières	600		600
BJ	TOTAL (I)	130 861 832	4 419 434	126 442 397	130 639 769
BX	Clients et comptes rattachés	2 613 947		2 613 947	2 391 953
BZ	Autres créances	16 016 350		16 016 350	19 465 831
CF	Disponibilités	6 116 528		6 116 528	6 379 510
CH	Charges constatées d’avance	4 343		4 343	18 406
CJ	TOTAL (II)	24 751 169		24 751 169	28 255 701
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	559 860		559 860	749 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	156 172 861	4 419 434	151 753 427	159 644 583
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	71 546 806	71 546 806
DD	Réserve légale (1)	7 154 680	7 154 680
DG	Autres réserves	25 975 133	15 237 542
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 235 723	10 737 590
DK	Provisions réglementées	113 767	76 363
DL	TOTAL (I)	113 026 111	104 752 983
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35 115 996	40 226 931
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363 097	271 047
DY	Dettes fiscales et sociales	726 027	778 751
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 000	50 000
EA	Autres dettes	2 422 194	13 564 867
EC	TOTAL (IV)	38 727 315	54 891 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	151 753 427	159 644 583
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 028 317		2 028 317	1 806 930
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 028 317		2 028 317	1 806 930
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 028 317	1 806 930
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			-1 787
FW	Autres achats et charges externes			1 564 072	1 400 034
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 751	30 793
FY	Salaires et traitements			168 861	160 881
FZ	Charges sociales			69 279	54 650
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315 564	270 144
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 123 742	1 916 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95 425	-109 574
GJ	Produits financiers de participations			10 734 548	11 812 416
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194 651	256 530
GP	Total des produits financiers (V)			10 929 200	12 068 946
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			3 271 468	900 000
GR	Intérêts et charges assimilées			731 899	915 658
GU	Total des charges financières (VI)			4 003 367	1 815 658
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 925 832	10 253 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 830 407	10 143 713
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		482
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		482
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 068	1 308
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 404	37 404
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39 472	38 712
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39 472	-38 229
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 444 788	-632 107
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12 957 517	13 876 358
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 721 794	3 138 768
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 235 723	10 737 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49 457	68 956		118 413
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72 197	57 357		129 554
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	121 654	126 312		247 967
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	76 364	37 404	113 768
7B	Total Provisions pour dépréciation	900 000	3 271 468	4 171 468
7C	TOTAL GENERAL	976 364	3 308 872	4 285 236
UG	- Financières		3 271 468
UJ	- Exceptionnelles		37 404
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	6 700 000	6 700 000
UT	Autres immobilisations financières	600	600
UX	Autres créances clients	2 613 947
UY	Personnel et comptes rattachés	25 070
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 271
VM	Impôts sur les bénéfices	2 824 796
VB	T. V. A.	56 093
VP	Divers	2 849
VC	Groupe et associés	12 498 430
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604 843
VS	Charges constatées d’avance	4 344
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 335 241	25 335 241
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 039	1 039
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35 114 957	35 114 957
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	363 097	363 097
8C	Personnel et comptes rattachés	32 246	32 246
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 762	42 762
VW	T.V.A.	648 357	648 357
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 662	2 662
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 000	100 000
VI	Groupe et associés	1 500 856	1 500 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921 339	921 339
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 727 316	38 727 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	5 110 325

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