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de Tonneins
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 258 | 258 | 258 | |
AP | Constructions | 267 181 | 194 990 | 72 191 | 39 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 743 | 104 693 | 41 051 | 28 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 296 | 60 817 | 45 478 | 12 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 926 | 360 500 | 161 426 | 82 078 |
BP | En cours de production de services | 12 189 | 12 189 | 10 954 | |
BT | Marchandises | 3 040 611 | 46 265 | 2 994 345 | 1 630 267 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778 | 13 778 | 9 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 403 | 6 912 | 697 490 | 652 515 |
BZ | Autres créances | 646 394 | 646 394 | 284 331 | |
CF | Disponibilités | 17 208 | 17 208 | 62 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 428 | 14 428 | 7 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 449 011 | 53 178 | 4 395 833 | 2 657 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 937 | 413 678 | 4 557 259 | 2 739 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 87 646 | 271 326 | ||
DH | Report à nouveau | -596 072 | -596 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 408 | -183 680 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 835 | -26 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 951 | 490 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 694 | 358 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 579 | 1 449 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 946 | 270 538 | ||
EA | Autres dettes | 215 700 | 194 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 647 093 | 2 763 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 259 | 2 739 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 048 365 | 13 048 365 | 13 438 483 | |
FD | Production vendue biens | 7 814 | 7 814 | 7 176 | |
FG | Production vendue services | 1 029 846 | 1 029 846 | 943 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 086 025 | 14 086 025 | 14 389 582 | |
FM | Production stockée | 1 235 | 3 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 623 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 052 | 6 344 | ||
FQ | Autres produits | 305 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 118 241 | 14 399 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 042 057 | 11 265 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 840 | 897 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 952 | 1 386 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 266 | 109 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 133 | 626 534 | ||
FZ | Charges sociales | 260 823 | 236 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 245 | 18 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 034 | 37 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 728 | 1 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 274 399 | 14 581 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 159 | -182 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 610 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 610 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 610 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 769 | -202 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901 | 16 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 884 | 6 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 940 | 23 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579 | 2 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 | 4 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 360 | 18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 180 | 14 422 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 589 | 14 606 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 408 | -183 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 255 | 28 245 | 360 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 255 | 28 245 | 360 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 154 | 1 154 | ||
4A | Provisions pour litiges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 95 000 | 97 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 503 | 15 562 | 25 800 | 46 265 |
6T | Sur comptes clients | 3 693 | 3 473 | 253 | 6 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 197 | 19 034 | 26 053 | 53 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 351 | 114 034 | 27 208 | 150 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 034 | 26 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 923 | 923 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 285 | |||
UX | Autres créances clients | 696 118 | |||
VB | T. V. A. | 203 897 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 104 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 148 | 1 366 148 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 951 | 113 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 579 | 3 791 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 840 | 85 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 601 | 70 601 | ||
VW | T.V.A. | 772 | 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733 | 33 733 | ||
VI | Groupe et associés | 312 694 | 312 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 700 | 215 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 222 | 22 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 093 | 4 647 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 258 | 258 | 258 | |
AP | Constructions | 267 181 | 194 990 | 72 191 | 39 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 743 | 104 693 | 41 051 | 28 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 296 | 60 817 | 45 478 | 12 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 926 | 360 500 | 161 426 | 82 078 |
BP | En cours de production de services | 12 189 | 12 189 | 10 954 | |
BT | Marchandises | 3 040 611 | 46 265 | 2 994 345 | 1 630 267 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778 | 13 778 | 9 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 403 | 6 912 | 697 490 | 652 515 |
BZ | Autres créances | 646 394 | 646 394 | 284 331 | |
CF | Disponibilités | 17 208 | 17 208 | 62 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 428 | 14 428 | 7 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 449 011 | 53 178 | 4 395 833 | 2 657 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 937 | 413 678 | 4 557 259 | 2 739 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 87 646 | 271 326 | ||
DH | Report à nouveau | -596 072 | -596 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 408 | -183 680 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 835 | -26 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 951 | 490 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 694 | 358 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 579 | 1 449 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 946 | 270 538 | ||
EA | Autres dettes | 215 700 | 194 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 647 093 | 2 763 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 259 | 2 739 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 048 365 | 13 048 365 | 13 438 483 | |
FD | Production vendue biens | 7 814 | 7 814 | 7 176 | |
FG | Production vendue services | 1 029 846 | 1 029 846 | 943 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 086 025 | 14 086 025 | 14 389 582 | |
FM | Production stockée | 1 235 | 3 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 623 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 052 | 6 344 | ||
FQ | Autres produits | 305 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 118 241 | 14 399 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 042 057 | 11 265 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 840 | 897 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 952 | 1 386 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 266 | 109 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 133 | 626 534 | ||
FZ | Charges sociales | 260 823 | 236 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 245 | 18 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 034 | 37 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 728 | 1 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 274 399 | 14 581 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 159 | -182 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 610 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 610 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 610 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 769 | -202 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901 | 16 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 884 | 6 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 940 | 23 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579 | 2 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 | 4 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 360 | 18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 180 | 14 422 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 589 | 14 606 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 408 | -183 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 255 | 28 245 | 360 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 255 | 28 245 | 360 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 154 | 1 154 | ||
4A | Provisions pour litiges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 95 000 | 97 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 503 | 15 562 | 25 800 | 46 265 |
6T | Sur comptes clients | 3 693 | 3 473 | 253 | 6 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 197 | 19 034 | 26 053 | 53 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 351 | 114 034 | 27 208 | 150 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 034 | 26 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 923 | 923 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 285 | |||
UX | Autres créances clients | 696 118 | |||
VB | T. V. A. | 203 897 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 104 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 148 | 1 366 148 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 951 | 113 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 579 | 3 791 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 840 | 85 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 601 | 70 601 | ||
VW | T.V.A. | 772 | 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733 | 33 733 | ||
VI | Groupe et associés | 312 694 | 312 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 700 | 215 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 222 | 22 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 093 | 4 647 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 258 | 258 | 258 | |
AP | Constructions | 267 181 | 194 990 | 72 191 | 39 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 743 | 104 693 | 41 051 | 28 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 296 | 60 817 | 45 478 | 12 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 926 | 360 500 | 161 426 | 82 078 |
BP | En cours de production de services | 12 189 | 12 189 | 10 954 | |
BT | Marchandises | 3 040 611 | 46 265 | 2 994 345 | 1 630 267 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778 | 13 778 | 9 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 403 | 6 912 | 697 490 | 652 515 |
BZ | Autres créances | 646 394 | 646 394 | 284 331 | |
CF | Disponibilités | 17 208 | 17 208 | 62 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 428 | 14 428 | 7 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 449 011 | 53 178 | 4 395 833 | 2 657 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 937 | 413 678 | 4 557 259 | 2 739 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 87 646 | 271 326 | ||
DH | Report à nouveau | -596 072 | -596 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 408 | -183 680 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 835 | -26 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 951 | 490 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 694 | 358 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 579 | 1 449 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 946 | 270 538 | ||
EA | Autres dettes | 215 700 | 194 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 647 093 | 2 763 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 259 | 2 739 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 048 365 | 13 048 365 | 13 438 483 | |
FD | Production vendue biens | 7 814 | 7 814 | 7 176 | |
FG | Production vendue services | 1 029 846 | 1 029 846 | 943 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 086 025 | 14 086 025 | 14 389 582 | |
FM | Production stockée | 1 235 | 3 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 623 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 052 | 6 344 | ||
FQ | Autres produits | 305 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 118 241 | 14 399 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 042 057 | 11 265 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 840 | 897 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 952 | 1 386 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 266 | 109 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 133 | 626 534 | ||
FZ | Charges sociales | 260 823 | 236 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 245 | 18 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 034 | 37 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 728 | 1 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 274 399 | 14 581 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 159 | -182 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 610 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 610 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 610 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 769 | -202 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901 | 16 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 884 | 6 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 940 | 23 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579 | 2 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 | 4 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 360 | 18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 180 | 14 422 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 589 | 14 606 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 408 | -183 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 255 | 28 245 | 360 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 255 | 28 245 | 360 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 154 | 1 154 | ||
4A | Provisions pour litiges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 95 000 | 97 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 503 | 15 562 | 25 800 | 46 265 |
6T | Sur comptes clients | 3 693 | 3 473 | 253 | 6 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 197 | 19 034 | 26 053 | 53 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 351 | 114 034 | 27 208 | 150 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 034 | 26 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 923 | 923 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 285 | |||
UX | Autres créances clients | 696 118 | |||
VB | T. V. A. | 203 897 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 104 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 148 | 1 366 148 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 951 | 113 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 579 | 3 791 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 840 | 85 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 601 | 70 601 | ||
VW | T.V.A. | 772 | 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733 | 33 733 | ||
VI | Groupe et associés | 312 694 | 312 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 700 | 215 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 222 | 22 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 093 | 4 647 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 258 | 258 | 258 | |
AP | Constructions | 267 181 | 194 990 | 72 191 | 39 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 743 | 104 693 | 41 051 | 28 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 296 | 60 817 | 45 478 | 12 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 926 | 360 500 | 161 426 | 82 078 |
BP | En cours de production de services | 12 189 | 12 189 | 10 954 | |
BT | Marchandises | 3 040 611 | 46 265 | 2 994 345 | 1 630 267 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778 | 13 778 | 9 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 403 | 6 912 | 697 490 | 652 515 |
BZ | Autres créances | 646 394 | 646 394 | 284 331 | |
CF | Disponibilités | 17 208 | 17 208 | 62 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 428 | 14 428 | 7 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 449 011 | 53 178 | 4 395 833 | 2 657 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 937 | 413 678 | 4 557 259 | 2 739 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 87 646 | 271 326 | ||
DH | Report à nouveau | -596 072 | -596 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 408 | -183 680 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 835 | -26 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 951 | 490 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 694 | 358 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 579 | 1 449 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 946 | 270 538 | ||
EA | Autres dettes | 215 700 | 194 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 647 093 | 2 763 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 259 | 2 739 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 048 365 | 13 048 365 | 13 438 483 | |
FD | Production vendue biens | 7 814 | 7 814 | 7 176 | |
FG | Production vendue services | 1 029 846 | 1 029 846 | 943 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 086 025 | 14 086 025 | 14 389 582 | |
FM | Production stockée | 1 235 | 3 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 623 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 052 | 6 344 | ||
FQ | Autres produits | 305 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 118 241 | 14 399 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 042 057 | 11 265 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 840 | 897 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 952 | 1 386 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 266 | 109 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 133 | 626 534 | ||
FZ | Charges sociales | 260 823 | 236 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 245 | 18 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 034 | 37 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 728 | 1 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 274 399 | 14 581 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 159 | -182 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 610 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 610 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 610 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 769 | -202 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901 | 16 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 884 | 6 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 940 | 23 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579 | 2 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 | 4 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 360 | 18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 180 | 14 422 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 589 | 14 606 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 408 | -183 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 255 | 28 245 | 360 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 255 | 28 245 | 360 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 154 | 1 154 | ||
4A | Provisions pour litiges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 95 000 | 97 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 503 | 15 562 | 25 800 | 46 265 |
6T | Sur comptes clients | 3 693 | 3 473 | 253 | 6 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 197 | 19 034 | 26 053 | 53 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 351 | 114 034 | 27 208 | 150 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 034 | 26 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 923 | 923 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 285 | |||
UX | Autres créances clients | 696 118 | |||
VB | T. V. A. | 203 897 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 104 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 148 | 1 366 148 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 951 | 113 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 579 | 3 791 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 840 | 85 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 601 | 70 601 | ||
VW | T.V.A. | 772 | 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733 | 33 733 | ||
VI | Groupe et associés | 312 694 | 312 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 700 | 215 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 222 | 22 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 093 | 4 647 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 258 | 258 | 258 | |
AP | Constructions | 267 181 | 194 990 | 72 191 | 39 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 743 | 104 693 | 41 051 | 28 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 296 | 60 817 | 45 478 | 12 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 923 | 923 | 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 926 | 360 500 | 161 426 | 82 078 |
BP | En cours de production de services | 12 189 | 12 189 | 10 954 | |
BT | Marchandises | 3 040 611 | 46 265 | 2 994 345 | 1 630 267 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778 | 13 778 | 9 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 403 | 6 912 | 697 490 | 652 515 |
BZ | Autres créances | 646 394 | 646 394 | 284 331 | |
CF | Disponibilités | 17 208 | 17 208 | 62 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 428 | 14 428 | 7 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 449 011 | 53 178 | 4 395 833 | 2 657 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 937 | 413 678 | 4 557 259 | 2 739 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 87 646 | 271 326 | ||
DH | Report à nouveau | -596 072 | -596 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 408 | -183 680 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 835 | -26 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 951 | 490 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 694 | 358 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 579 | 1 449 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 946 | 270 538 | ||
EA | Autres dettes | 215 700 | 194 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 647 093 | 2 763 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 259 | 2 739 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 048 365 | 13 048 365 | 13 438 483 | |
FD | Production vendue biens | 7 814 | 7 814 | 7 176 | |
FG | Production vendue services | 1 029 846 | 1 029 846 | 943 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 086 025 | 14 086 025 | 14 389 582 | |
FM | Production stockée | 1 235 | 3 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 623 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 052 | 6 344 | ||
FQ | Autres produits | 305 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 118 241 | 14 399 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 042 057 | 11 265 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 840 | 897 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 952 | 1 386 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 266 | 109 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 133 | 626 534 | ||
FZ | Charges sociales | 260 823 | 236 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 245 | 18 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 034 | 37 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 728 | 1 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 274 399 | 14 581 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 159 | -182 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 610 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 610 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 610 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 769 | -202 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901 | 16 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 884 | 6 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 940 | 23 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579 | 2 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 | 4 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 360 | 18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 180 | 14 422 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 589 | 14 606 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 408 | -183 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 255 | 28 245 | 360 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 255 | 28 245 | 360 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 154 | 1 154 | ||
4A | Provisions pour litiges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 95 000 | 97 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 503 | 15 562 | 25 800 | 46 265 |
6T | Sur comptes clients | 3 693 | 3 473 | 253 | 6 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 197 | 19 034 | 26 053 | 53 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 351 | 114 034 | 27 208 | 150 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 034 | 26 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 923 | 923 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 285 | |||
UX | Autres créances clients | 696 118 | |||
VB | T. V. A. | 203 897 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 104 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 148 | 1 366 148 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 951 | 113 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 579 | 3 791 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 840 | 85 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 601 | 70 601 | ||
VW | T.V.A. | 772 | 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733 | 33 733 | ||
VI | Groupe et associés | 312 694 | 312 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 700 | 215 700 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 222 | 22 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 093 | 4 647 093 |