Déposant 1 : PLG GRAND NORD, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 728206137
Adresse :
29 avenue des Morillons, Z.A. des Doucettes
95140 GARGES LES GONESSE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRANCE - ALLO DISTRIBUTION COOPERATION SERVICE - ALLO-DICS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 728206137
Adresse :
Z.A des Doucettes 29 avenue des Morillons
95140 GARGES LES GONESSE
FR
Bénéficiare 1 : PLG GRAND NORD, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 728206137
Adresse :
Z.A. des Doucettes 29 avenue des Morillons
95140 GARGES LES GONESSE
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Déposant 1 : GROUPE PIERRE LE GOFF NORD EST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 414124719
Adresse :
Zone Actisud Saint Jean
57130 JOUY AUX ARCHES
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
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Bénéficiare 1 : GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRANCE - ALLO DISTRIBUTION COOPERATION SERVICE - ALLO-DICS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 728206137
Adresse :
Z.A des Doucettes 29 avenue des Morillons
95140 GARGES LES GONESSE
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Déposant 1 : PLG GRAND NORD, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 728206137
Adresse :
29 avenue des Morillons, Z.A. des Doucettes
95140 GARGES LES GONESSE
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Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
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Bénéficiare 1 : GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRANCE - ALLO DISTRIBUTION COOPERATION SERVICE - ALLO-DICS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 728206137
Adresse :
Z.A des Doucettes 29 avenue des Morillons
95140 GARGES LES GONESSE
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Bénéficiare 1 : PLG GRAND NORD, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 728206137
Adresse :
Z.A. des Doucettes 29 avenue des Morillons
95140 GARGES LES GONESSE
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Déposant 1 : GROUPE PIERRE LE GOFF NORD EST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 414124719
Adresse :
Zone Actisud Saint Jean
57130 JOUY AUX ARCHES
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Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
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Bénéficiare 1 : GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRANCE - ALLO DISTRIBUTION COOPERATION SERVICE - ALLO-DICS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 728206137
Adresse :
Z.A des Doucettes 29 avenue des Morillons
95140 GARGES LES GONESSE
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Bénéficiare 1 : PLG GRAND NORD, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 728206137
Adresse :
Z.A. des Doucettes 29 avenue des Morillons
95140 GARGES LES GONESSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 049 | 63 024 | 2 025 | 5 080 |
AH | Fonds commercial | 193 200 | 193 200 | 193 200 | |
AP | Constructions | 402 872 | 372 786 | 30 086 | 48 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 053 | 354 272 | 14 781 | 9 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 132 | 1 284 788 | 414 344 | 405 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 739 419 | 2 074 870 | 664 549 | 672 887 |
BT | Marchandises | 3 449 834 | 337 134 | 3 112 701 | 3 035 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 914 113 | 232 907 | 6 681 205 | 6 157 711 |
BZ | Autres créances | 4 289 926 | 4 289 926 | 4 144 611 | |
CF | Disponibilités | 76 724 | 76 724 | 5 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 905 | 40 905 | 7 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 771 502 | 570 041 | 14 201 461 | 13 351 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 921 | 2 644 911 | 14 866 010 | 14 023 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927 | 114 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 004 | 46 004 | ||
DG | Autres réserves | 960 868 | 960 868 | ||
DH | Report à nouveau | -618 509 | -650 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 843 | 32 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 447 | 893 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 900 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 900 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 | 591 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643 504 | 4 238 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 | 3 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 246 | 5 285 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 937 544 | 1 740 867 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 299 | 1 249 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 756 663 | 13 109 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 010 | 14 023 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 380 466 | 32 380 466 | 31 876 186 | |
FG | Production vendue services | 350 678 | 350 678 | 747 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 731 144 | 32 731 144 | 32 623 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 386 | 601 374 | ||
FQ | Autres produits | 885 069 | 66 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 599 | 33 292 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 272 397 | 21 803 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 253 | -181 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 826 905 | 5 518 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 913 | 475 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 621 809 | 3 653 058 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 170 | 1 578 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 887 | 172 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 891 | 464 647 | ||
GE | Autres charges | 229 966 | 75 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 759 190 | 33 559 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -689 592 | -267 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 861 | 2 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 861 | 2 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 183 | 81 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 183 | 81 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 322 | -79 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -804 914 | -346 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 362 | 344 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 391 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 753 | 353 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 889 | 67 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 116 | 21 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 005 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 252 | 258 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 323 | -120 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 281 212 | 33 648 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 097 055 | 33 616 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -815 843 | 32 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 969 | 3 054 | 63 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 254 | 233 832 | 118 241 | 2 011 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 224 | 236 887 | 118 241 | 2 074 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 128 116 | 117 391 | 31 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 707 | 402 891 | 450 557 | 570 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 638 882 | 531 007 | 567 948 | 601 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 402 891 | 450 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 128 116 | 117 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 489 | |||
UX | Autres créances clients | 6 634 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 323 | |||
VB | T. V. A. | 525 383 | |||
VP | Divers | 43 296 | |||
VC | Groupe et associés | 196 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 056 | 11 255 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037 | 2 037 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 643 504 | 4 643 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 246 | 6 924 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 476 | 543 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 377 | 502 377 | ||
VW | T.V.A. | 716 234 | 716 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 457 | 175 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 299 | 1 249 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 756 630 | 14 756 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 049 | 63 024 | 2 025 | 5 080 |
AH | Fonds commercial | 193 200 | 193 200 | 193 200 | |
AP | Constructions | 402 872 | 372 786 | 30 086 | 48 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 053 | 354 272 | 14 781 | 9 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 132 | 1 284 788 | 414 344 | 405 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 739 419 | 2 074 870 | 664 549 | 672 887 |
BT | Marchandises | 3 449 834 | 337 134 | 3 112 701 | 3 035 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 914 113 | 232 907 | 6 681 205 | 6 157 711 |
BZ | Autres créances | 4 289 926 | 4 289 926 | 4 144 611 | |
CF | Disponibilités | 76 724 | 76 724 | 5 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 905 | 40 905 | 7 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 771 502 | 570 041 | 14 201 461 | 13 351 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 921 | 2 644 911 | 14 866 010 | 14 023 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927 | 114 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 004 | 46 004 | ||
DG | Autres réserves | 960 868 | 960 868 | ||
DH | Report à nouveau | -618 509 | -650 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 843 | 32 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 447 | 893 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 900 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 900 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 | 591 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643 504 | 4 238 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 | 3 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 246 | 5 285 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 937 544 | 1 740 867 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 299 | 1 249 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 756 663 | 13 109 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 010 | 14 023 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 380 466 | 32 380 466 | 31 876 186 | |
FG | Production vendue services | 350 678 | 350 678 | 747 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 731 144 | 32 731 144 | 32 623 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 386 | 601 374 | ||
FQ | Autres produits | 885 069 | 66 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 599 | 33 292 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 272 397 | 21 803 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 253 | -181 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 826 905 | 5 518 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 913 | 475 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 621 809 | 3 653 058 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 170 | 1 578 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 887 | 172 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 891 | 464 647 | ||
GE | Autres charges | 229 966 | 75 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 759 190 | 33 559 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -689 592 | -267 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 861 | 2 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 861 | 2 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 183 | 81 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 183 | 81 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 322 | -79 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -804 914 | -346 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 362 | 344 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 391 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 753 | 353 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 889 | 67 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 116 | 21 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 005 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 252 | 258 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 323 | -120 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 281 212 | 33 648 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 097 055 | 33 616 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -815 843 | 32 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 969 | 3 054 | 63 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 254 | 233 832 | 118 241 | 2 011 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 224 | 236 887 | 118 241 | 2 074 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 128 116 | 117 391 | 31 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 707 | 402 891 | 450 557 | 570 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 638 882 | 531 007 | 567 948 | 601 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 402 891 | 450 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 128 116 | 117 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 489 | |||
UX | Autres créances clients | 6 634 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 323 | |||
VB | T. V. A. | 525 383 | |||
VP | Divers | 43 296 | |||
VC | Groupe et associés | 196 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 056 | 11 255 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037 | 2 037 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 643 504 | 4 643 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 246 | 6 924 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 476 | 543 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 377 | 502 377 | ||
VW | T.V.A. | 716 234 | 716 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 457 | 175 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 299 | 1 249 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 756 630 | 14 756 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 049 | 63 024 | 2 025 | 5 080 |
AH | Fonds commercial | 193 200 | 193 200 | 193 200 | |
AP | Constructions | 402 872 | 372 786 | 30 086 | 48 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 053 | 354 272 | 14 781 | 9 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 132 | 1 284 788 | 414 344 | 405 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 739 419 | 2 074 870 | 664 549 | 672 887 |
BT | Marchandises | 3 449 834 | 337 134 | 3 112 701 | 3 035 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 914 113 | 232 907 | 6 681 205 | 6 157 711 |
BZ | Autres créances | 4 289 926 | 4 289 926 | 4 144 611 | |
CF | Disponibilités | 76 724 | 76 724 | 5 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 905 | 40 905 | 7 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 771 502 | 570 041 | 14 201 461 | 13 351 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 921 | 2 644 911 | 14 866 010 | 14 023 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927 | 114 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 004 | 46 004 | ||
DG | Autres réserves | 960 868 | 960 868 | ||
DH | Report à nouveau | -618 509 | -650 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 843 | 32 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 447 | 893 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 900 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 900 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 | 591 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643 504 | 4 238 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 | 3 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 246 | 5 285 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 937 544 | 1 740 867 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 299 | 1 249 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 756 663 | 13 109 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 010 | 14 023 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 380 466 | 32 380 466 | 31 876 186 | |
FG | Production vendue services | 350 678 | 350 678 | 747 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 731 144 | 32 731 144 | 32 623 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 386 | 601 374 | ||
FQ | Autres produits | 885 069 | 66 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 599 | 33 292 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 272 397 | 21 803 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 253 | -181 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 826 905 | 5 518 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 913 | 475 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 621 809 | 3 653 058 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 170 | 1 578 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 887 | 172 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 891 | 464 647 | ||
GE | Autres charges | 229 966 | 75 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 759 190 | 33 559 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -689 592 | -267 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 861 | 2 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 861 | 2 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 183 | 81 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 183 | 81 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 322 | -79 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -804 914 | -346 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 362 | 344 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 391 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 753 | 353 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 889 | 67 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 116 | 21 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 005 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 252 | 258 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 323 | -120 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 281 212 | 33 648 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 097 055 | 33 616 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -815 843 | 32 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 969 | 3 054 | 63 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 254 | 233 832 | 118 241 | 2 011 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 224 | 236 887 | 118 241 | 2 074 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 128 116 | 117 391 | 31 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 707 | 402 891 | 450 557 | 570 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 638 882 | 531 007 | 567 948 | 601 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 402 891 | 450 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 128 116 | 117 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 489 | |||
UX | Autres créances clients | 6 634 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 323 | |||
VB | T. V. A. | 525 383 | |||
VP | Divers | 43 296 | |||
VC | Groupe et associés | 196 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 056 | 11 255 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037 | 2 037 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 643 504 | 4 643 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 246 | 6 924 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 476 | 543 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 377 | 502 377 | ||
VW | T.V.A. | 716 234 | 716 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 457 | 175 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 299 | 1 249 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 756 630 | 14 756 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 049 | 63 024 | 2 025 | 5 080 |
AH | Fonds commercial | 193 200 | 193 200 | 193 200 | |
AP | Constructions | 402 872 | 372 786 | 30 086 | 48 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 053 | 354 272 | 14 781 | 9 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 132 | 1 284 788 | 414 344 | 405 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 739 419 | 2 074 870 | 664 549 | 672 887 |
BT | Marchandises | 3 449 834 | 337 134 | 3 112 701 | 3 035 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 914 113 | 232 907 | 6 681 205 | 6 157 711 |
BZ | Autres créances | 4 289 926 | 4 289 926 | 4 144 611 | |
CF | Disponibilités | 76 724 | 76 724 | 5 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 905 | 40 905 | 7 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 771 502 | 570 041 | 14 201 461 | 13 351 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 921 | 2 644 911 | 14 866 010 | 14 023 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927 | 114 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 004 | 46 004 | ||
DG | Autres réserves | 960 868 | 960 868 | ||
DH | Report à nouveau | -618 509 | -650 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 843 | 32 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 447 | 893 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 900 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 900 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 | 591 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643 504 | 4 238 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 | 3 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 246 | 5 285 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 937 544 | 1 740 867 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 299 | 1 249 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 756 663 | 13 109 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 010 | 14 023 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 380 466 | 32 380 466 | 31 876 186 | |
FG | Production vendue services | 350 678 | 350 678 | 747 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 731 144 | 32 731 144 | 32 623 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 386 | 601 374 | ||
FQ | Autres produits | 885 069 | 66 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 599 | 33 292 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 272 397 | 21 803 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 253 | -181 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 826 905 | 5 518 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 913 | 475 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 621 809 | 3 653 058 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 170 | 1 578 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 887 | 172 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 891 | 464 647 | ||
GE | Autres charges | 229 966 | 75 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 759 190 | 33 559 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -689 592 | -267 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 861 | 2 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 861 | 2 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 183 | 81 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 183 | 81 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 322 | -79 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -804 914 | -346 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 362 | 344 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 391 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 753 | 353 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 889 | 67 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 116 | 21 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 005 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 252 | 258 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 323 | -120 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 281 212 | 33 648 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 097 055 | 33 616 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -815 843 | 32 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 969 | 3 054 | 63 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 254 | 233 832 | 118 241 | 2 011 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 224 | 236 887 | 118 241 | 2 074 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 128 116 | 117 391 | 31 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 707 | 402 891 | 450 557 | 570 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 638 882 | 531 007 | 567 948 | 601 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 402 891 | 450 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 128 116 | 117 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 489 | |||
UX | Autres créances clients | 6 634 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 323 | |||
VB | T. V. A. | 525 383 | |||
VP | Divers | 43 296 | |||
VC | Groupe et associés | 196 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 056 | 11 255 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037 | 2 037 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 643 504 | 4 643 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 246 | 6 924 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 476 | 543 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 377 | 502 377 | ||
VW | T.V.A. | 716 234 | 716 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 457 | 175 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 299 | 1 249 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 756 630 | 14 756 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 049 | 63 024 | 2 025 | 5 080 |
AH | Fonds commercial | 193 200 | 193 200 | 193 200 | |
AP | Constructions | 402 872 | 372 786 | 30 086 | 48 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 053 | 354 272 | 14 781 | 9 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 132 | 1 284 788 | 414 344 | 405 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 739 419 | 2 074 870 | 664 549 | 672 887 |
BT | Marchandises | 3 449 834 | 337 134 | 3 112 701 | 3 035 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 914 113 | 232 907 | 6 681 205 | 6 157 711 |
BZ | Autres créances | 4 289 926 | 4 289 926 | 4 144 611 | |
CF | Disponibilités | 76 724 | 76 724 | 5 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 905 | 40 905 | 7 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 771 502 | 570 041 | 14 201 461 | 13 351 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 921 | 2 644 911 | 14 866 010 | 14 023 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927 | 114 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 004 | 46 004 | ||
DG | Autres réserves | 960 868 | 960 868 | ||
DH | Report à nouveau | -618 509 | -650 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 843 | 32 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 447 | 893 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 900 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 900 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 | 591 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643 504 | 4 238 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 | 3 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 246 | 5 285 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 937 544 | 1 740 867 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 299 | 1 249 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 756 663 | 13 109 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 010 | 14 023 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 380 466 | 32 380 466 | 31 876 186 | |
FG | Production vendue services | 350 678 | 350 678 | 747 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 731 144 | 32 731 144 | 32 623 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 386 | 601 374 | ||
FQ | Autres produits | 885 069 | 66 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 599 | 33 292 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 272 397 | 21 803 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 253 | -181 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 826 905 | 5 518 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 913 | 475 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 621 809 | 3 653 058 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 170 | 1 578 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 887 | 172 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 891 | 464 647 | ||
GE | Autres charges | 229 966 | 75 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 759 190 | 33 559 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -689 592 | -267 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 861 | 2 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 861 | 2 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 183 | 81 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 183 | 81 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 322 | -79 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -804 914 | -346 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 362 | 344 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 391 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 753 | 353 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 889 | 67 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 116 | 21 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 005 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 252 | 258 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 323 | -120 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 281 212 | 33 648 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 097 055 | 33 616 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -815 843 | 32 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 969 | 3 054 | 63 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 254 | 233 832 | 118 241 | 2 011 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 224 | 236 887 | 118 241 | 2 074 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 128 116 | 117 391 | 31 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 707 | 402 891 | 450 557 | 570 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 638 882 | 531 007 | 567 948 | 601 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 402 891 | 450 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 128 116 | 117 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 489 | |||
UX | Autres créances clients | 6 634 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 323 | |||
VB | T. V. A. | 525 383 | |||
VP | Divers | 43 296 | |||
VC | Groupe et associés | 196 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 056 | 11 255 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037 | 2 037 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 643 504 | 4 643 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 246 | 6 924 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 476 | 543 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 377 | 502 377 | ||
VW | T.V.A. | 716 234 | 716 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 457 | 175 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 299 | 1 249 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 756 630 | 14 756 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 049 | 63 024 | 2 025 | 5 080 |
AH | Fonds commercial | 193 200 | 193 200 | 193 200 | |
AP | Constructions | 402 872 | 372 786 | 30 086 | 48 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 053 | 354 272 | 14 781 | 9 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 132 | 1 284 788 | 414 344 | 405 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 739 419 | 2 074 870 | 664 549 | 672 887 |
BT | Marchandises | 3 449 834 | 337 134 | 3 112 701 | 3 035 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 914 113 | 232 907 | 6 681 205 | 6 157 711 |
BZ | Autres créances | 4 289 926 | 4 289 926 | 4 144 611 | |
CF | Disponibilités | 76 724 | 76 724 | 5 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 905 | 40 905 | 7 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 771 502 | 570 041 | 14 201 461 | 13 351 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 921 | 2 644 911 | 14 866 010 | 14 023 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927 | 114 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 004 | 46 004 | ||
DG | Autres réserves | 960 868 | 960 868 | ||
DH | Report à nouveau | -618 509 | -650 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 843 | 32 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 447 | 893 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 900 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 900 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 | 591 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643 504 | 4 238 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 | 3 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 246 | 5 285 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 937 544 | 1 740 867 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 299 | 1 249 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 756 663 | 13 109 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 010 | 14 023 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 380 466 | 32 380 466 | 31 876 186 | |
FG | Production vendue services | 350 678 | 350 678 | 747 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 731 144 | 32 731 144 | 32 623 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 386 | 601 374 | ||
FQ | Autres produits | 885 069 | 66 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 069 599 | 33 292 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 272 397 | 21 803 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 253 | -181 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 826 905 | 5 518 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 913 | 475 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 621 809 | 3 653 058 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 170 | 1 578 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 887 | 172 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 891 | 464 647 | ||
GE | Autres charges | 229 966 | 75 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 759 190 | 33 559 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -689 592 | -267 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 861 | 2 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 861 | 2 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 183 | 81 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 183 | 81 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 322 | -79 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -804 914 | -346 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 362 | 344 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 391 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 753 | 353 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 889 | 67 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 116 | 21 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 005 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 252 | 258 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 323 | -120 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 281 212 | 33 648 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 097 055 | 33 616 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -815 843 | 32 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 969 | 3 054 | 63 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 254 | 233 832 | 118 241 | 2 011 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 224 | 236 887 | 118 241 | 2 074 870 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 128 116 | 117 391 | 31 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 707 | 402 891 | 450 557 | 570 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 638 882 | 531 007 | 567 948 | 601 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 402 891 | 450 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 128 116 | 117 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 489 | |||
UX | Autres créances clients | 6 634 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 323 | |||
VB | T. V. A. | 525 383 | |||
VP | Divers | 43 296 | |||
VC | Groupe et associés | 196 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 056 | 11 255 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037 | 2 037 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 643 504 | 4 643 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 246 | 6 924 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 476 | 543 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 377 | 502 377 | ||
VW | T.V.A. | 716 234 | 716 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 457 | 175 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 299 | 1 249 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 756 630 | 14 756 630 |