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Déposant 1 : CAFE-INNE, SARL
Numéro de SIREN : 510124910
Adresse :
12 rue Gutenberg, ZA LA LANDETTE
85190 VENANSAULT
FR
Mandataire 1 : CAFE-INNE, M. VITTECOQ Sophie
Adresse :
12 rue Gutenberg, ZA LA LANDETTE
85190 VENANSAULT
FR
Bénéficiare 1 : MERLING PROFESSIONNEL, SAS
Numéro de SIREN : 404155897
Adresse :
ZI avenue Paul Langevin
17180 PERIGNY
FR
Déposant 1 : MERLING PROFESSIONNEL, SAS
Numéro de SIREN : 404155897
Mandataire 1 : SELARL BANETTE-GIROUDIERE ET ASSOCIES, SELARL,
M. GIROUDIERE Olivier
Bénéficiare 1 : CAFES MERLING DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
Bénéficiare 1 : MERLING PROFESSIONNEL, SAS
Numéro de SIREN : 404155897
Adresse :
ZI AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
FR
Déposant 1 : MERLING PROFESSIONNEL, SAS
Numéro de SIREN : 404155897
Mandataire 1 : SELARL BANETTE-GIROUDIERE ET ASSOCIES, SELARL,
M. GIROUDIERE Olivier
Bénéficiare 1 : CAFES MERLING DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
Déposant 1 : MERLING PROFESSIONNEL, SAS
Numéro de SIREN : 404155897
Adresse :
ZI, avenue Paul Langevin
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : SELARL BANETTE-GIROUDIERE, Mme LEVEQUE Carine
Adresse :
Parc Activités Jean Guiton, Rue des 3 Frères, Bât B
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : MERLING PROFESSIONNEL
Déposant 1 : MERLING PROFESSIONNEL, SAS
Numéro de SIREN : 404155897
Adresse :
ZI Avenue Paul Langevin
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : CORPORA giroudière & avocats, M. GIROUDIERE Olivier
Adresse :
parc activités Jean Guiton rue des 3 Frères
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : CAFES MERLING CHR
Bénéficiare 1 : MERLING PROFESSIONNEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 280 | 12 280 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 986 | 337 219 | 11 767 | 7 327 |
AH | Fonds commercial | 12 372 746 | 59 349 | 12 313 397 | 9 736 966 |
AP | Constructions | 916 695 | 831 218 | 85 477 | 26 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881 077 | 5 734 231 | 1 146 846 | 855 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 368 592 | 2 100 326 | 268 266 | 151 019 |
AV | Immobilisations en cours | 1 791 722 | 1 791 722 | 634 790 | |
CU | Autres participations | 32 485 | 3 000 | 29 485 | 21 504 |
BB | Créances rattachées à des participations | 527 036 | 527 036 | 527 036 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 718 | 1 718 | 1 718 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 322 | 77 322 | 50 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 330 659 | 9 077 622 | 16 253 037 | 12 013 183 |
BT | Marchandises | 4 314 202 | 4 314 202 | 3 034 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 139 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 415 771 | 130 741 | 3 285 030 | 2 312 426 |
BZ | Autres créances | 1 629 846 | 1 629 846 | 1 825 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 188 | 3 188 | ||
CF | Disponibilités | 2 077 538 | 2 077 538 | 757 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 341 177 | 341 177 | 260 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 781 723 | 130 741 | 11 650 981 | 8 204 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 112 382 | 9 208 364 | 27 904 018 | 20 217 268 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 329 246 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 962 641 | 2 338 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750 366 | 259 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 054 828 | 3 427 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 121 | 1 285 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 294 | 8 420 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 524 | 4 888 866 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 868 402 | 2 068 294 | ||
EA | Autres dettes | 221 099 | 122 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 751 | 4 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 849 190 | 16 790 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 904 018 | 20 217 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 291 734 | 16 720 115 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 489 | 583 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 530 658 | 47 530 658 | 31 528 128 | |
FG | Production vendue services | 2 737 401 | 2 737 401 | 2 538 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 268 059 | 50 268 059 | 34 067 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 891 | 312 628 | ||
FQ | Autres produits | 71 315 | 16 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 571 265 | 34 395 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 710 133 | 11 316 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 448 | -604 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 522 506 | 27 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 712 438 | 14 075 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 862 875 | 519 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 796 064 | 6 545 774 | ||
FZ | Charges sociales | 2 968 961 | 1 839 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 002 | 377 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 417 | 2 571 | ||
GE | Autres charges | 34 156 | 36 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 213 102 | 34 136 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 358 163 | 259 709 | ||
GN | Différences positives de change | 488 473 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 473 | 43 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 321 | 153 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 321 | 153 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 353 152 | -153 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 711 315 | 105 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 743 | 17 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 969 471 | 3 415 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007 214 | 3 433 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 698 | 2 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 021 | 3 245 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845 718 | 3 248 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 496 | 184 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 637 | 70 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 808 | -39 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 066 952 | 37 828 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 316 586 | 37 569 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 750 366 | 259 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 667 555 | 4 309 823 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 219 275 | 289 656 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 280 | 12 280 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 721 | 239 498 | 337 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 579 | 4 235 399 | 148 204 | 8 665 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 580 | 4 474 897 | 148 204 | 9 015 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 349 | 59 349 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 161 | 125 195 | 12 615 | 130 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 161 | 187 544 | 12 615 | 193 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 161 | 187 544 | 12 615 | 193 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 417 | 12 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 527 036 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 322 | 77 322 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 926 | |||
UX | Autres créances clients | 3 273 845 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 652 | |||
VB | T. V. A. | 3 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 371 490 | |||
VC | Groupe et associés | 510 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 341 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 152 | 5 464 116 | 527 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 489 | 89 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 632 | 379 176 | 557 456 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 605 | 4 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 063 524 | 6 063 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 117 214 | 1 117 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 252 | 1 052 252 | ||
VW | T.V.A. | 246 660 | 246 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 275 | 452 275 | ||
VI | Groupe et associés | 2 661 689 | 2 661 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 099 | 221 099 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 751 | 3 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 849 190 | 12 291 734 | 557 456 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 851 |