Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
CU | Autres participations | 496 307 | 168 929 | 327 378 | 277 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 458 | |||
BJ | TOTAL (I) | 526 448 | 199 069 | 327 378 | 280 766 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 373 | 246 373 | ||
BZ | Autres créances | 4 200 | 4 200 | 51 527 | |
CF | Disponibilités | 111 478 | 111 478 | 69 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 051 | 246 373 | 115 678 | 120 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 499 | 445 442 | 443 057 | 401 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 310 | 241 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 131 | 24 131 | ||
DG | Autres réserves | 239 948 | |||
DH | Report à nouveau | -21 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 314 | -261 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 826 | 243 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 409 | 150 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 | 5 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 473 | 1 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 231 | 157 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 057 | 401 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 231 | 157 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 8 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997 | 1 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 550 | |||
FZ | Charges sociales | 2 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 373 | |||
GE | Autres charges | 97 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 221 | 264 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 207 | -264 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 071 | 6 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 278 | 6 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | 3 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | 3 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 521 | 2 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 292 | 6 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 | 268 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 140 | 30 140 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 929 | |||
6T | Sur comptes clients | 246 373 | 246 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
UG | - Financières | 50 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 815 | |||
VB | T. V. A. | 3 384 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 573 | 250 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 349 | 5 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 153 409 | 153 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 231 | 160 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
CU | Autres participations | 496 307 | 168 929 | 327 378 | 277 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 458 | |||
BJ | TOTAL (I) | 526 448 | 199 069 | 327 378 | 280 766 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 373 | 246 373 | ||
BZ | Autres créances | 4 200 | 4 200 | 51 527 | |
CF | Disponibilités | 111 478 | 111 478 | 69 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 051 | 246 373 | 115 678 | 120 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 499 | 445 442 | 443 057 | 401 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 310 | 241 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 131 | 24 131 | ||
DG | Autres réserves | 239 948 | |||
DH | Report à nouveau | -21 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 314 | -261 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 826 | 243 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 409 | 150 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 | 5 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 473 | 1 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 231 | 157 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 057 | 401 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 231 | 157 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 8 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997 | 1 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 550 | |||
FZ | Charges sociales | 2 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 373 | |||
GE | Autres charges | 97 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 221 | 264 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 207 | -264 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 071 | 6 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 278 | 6 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | 3 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | 3 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 521 | 2 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 292 | 6 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 | 268 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 140 | 30 140 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 929 | |||
6T | Sur comptes clients | 246 373 | 246 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
UG | - Financières | 50 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 815 | |||
VB | T. V. A. | 3 384 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 573 | 250 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 349 | 5 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 153 409 | 153 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 231 | 160 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
CU | Autres participations | 496 307 | 168 929 | 327 378 | 277 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 458 | |||
BJ | TOTAL (I) | 526 448 | 199 069 | 327 378 | 280 766 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 373 | 246 373 | ||
BZ | Autres créances | 4 200 | 4 200 | 51 527 | |
CF | Disponibilités | 111 478 | 111 478 | 69 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 051 | 246 373 | 115 678 | 120 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 499 | 445 442 | 443 057 | 401 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 310 | 241 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 131 | 24 131 | ||
DG | Autres réserves | 239 948 | |||
DH | Report à nouveau | -21 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 314 | -261 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 826 | 243 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 409 | 150 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 | 5 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 473 | 1 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 231 | 157 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 057 | 401 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 231 | 157 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 8 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997 | 1 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 550 | |||
FZ | Charges sociales | 2 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 373 | |||
GE | Autres charges | 97 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 221 | 264 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 207 | -264 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 071 | 6 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 278 | 6 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | 3 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | 3 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 521 | 2 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 292 | 6 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 | 268 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 140 | 30 140 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 929 | |||
6T | Sur comptes clients | 246 373 | 246 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
UG | - Financières | 50 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 815 | |||
VB | T. V. A. | 3 384 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 573 | 250 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 349 | 5 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 153 409 | 153 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 231 | 160 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
CU | Autres participations | 496 307 | 168 929 | 327 378 | 277 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 458 | |||
BJ | TOTAL (I) | 526 448 | 199 069 | 327 378 | 280 766 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 373 | 246 373 | ||
BZ | Autres créances | 4 200 | 4 200 | 51 527 | |
CF | Disponibilités | 111 478 | 111 478 | 69 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 051 | 246 373 | 115 678 | 120 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 499 | 445 442 | 443 057 | 401 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 310 | 241 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 131 | 24 131 | ||
DG | Autres réserves | 239 948 | |||
DH | Report à nouveau | -21 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 314 | -261 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 826 | 243 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 409 | 150 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 | 5 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 473 | 1 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 231 | 157 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 057 | 401 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 231 | 157 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 8 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997 | 1 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 550 | |||
FZ | Charges sociales | 2 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 373 | |||
GE | Autres charges | 97 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 221 | 264 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 207 | -264 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 071 | 6 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 278 | 6 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | 3 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | 3 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 521 | 2 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 292 | 6 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 | 268 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 140 | 30 140 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 929 | |||
6T | Sur comptes clients | 246 373 | 246 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
UG | - Financières | 50 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 815 | |||
VB | T. V. A. | 3 384 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 573 | 250 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 349 | 5 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 153 409 | 153 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 231 | 160 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
CU | Autres participations | 496 307 | 168 929 | 327 378 | 277 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 458 | |||
BJ | TOTAL (I) | 526 448 | 199 069 | 327 378 | 280 766 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 373 | 246 373 | ||
BZ | Autres créances | 4 200 | 4 200 | 51 527 | |
CF | Disponibilités | 111 478 | 111 478 | 69 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 051 | 246 373 | 115 678 | 120 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 499 | 445 442 | 443 057 | 401 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 310 | 241 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 131 | 24 131 | ||
DG | Autres réserves | 239 948 | |||
DH | Report à nouveau | -21 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 314 | -261 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 826 | 243 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 409 | 150 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 | 5 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 473 | 1 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 231 | 157 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 057 | 401 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 231 | 157 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 8 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997 | 1 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 550 | |||
FZ | Charges sociales | 2 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 373 | |||
GE | Autres charges | 97 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 221 | 264 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 207 | -264 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 071 | 6 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 278 | 6 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | 3 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | 3 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 521 | 2 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 292 | 6 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 | 268 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 140 | 30 140 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 929 | |||
6T | Sur comptes clients | 246 373 | 246 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
UG | - Financières | 50 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 815 | |||
VB | T. V. A. | 3 384 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 573 | 250 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 349 | 5 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 153 409 | 153 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 231 | 160 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
CU | Autres participations | 496 307 | 168 929 | 327 378 | 277 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 458 | |||
BJ | TOTAL (I) | 526 448 | 199 069 | 327 378 | 280 766 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 373 | 246 373 | ||
BZ | Autres créances | 4 200 | 4 200 | 51 527 | |
CF | Disponibilités | 111 478 | 111 478 | 69 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 051 | 246 373 | 115 678 | 120 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 499 | 445 442 | 443 057 | 401 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 310 | 241 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 131 | 24 131 | ||
DG | Autres réserves | 239 948 | |||
DH | Report à nouveau | -21 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 314 | -261 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 826 | 243 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 409 | 150 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 | 5 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 473 | 1 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 231 | 157 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 057 | 401 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 231 | 157 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 127 | 8 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997 | 1 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 550 | |||
FZ | Charges sociales | 2 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 373 | |||
GE | Autres charges | 97 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 221 | 264 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 207 | -264 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 071 | 6 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 278 | 6 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 757 | 3 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 757 | 3 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 521 | 2 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 292 | 6 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 | 268 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 314 | -261 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 140 | 30 140 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 140 | 30 140 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 929 | |||
6T | Sur comptes clients | 246 373 | 246 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 373 | 50 071 | 415 302 | |
UG | - Financières | 50 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 815 | |||
VB | T. V. A. | 3 384 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 573 | 250 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 349 | 5 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 153 409 | 153 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 231 | 160 231 |