de Saint-Geoire-en-Valdaine
Déposant 1 : GROUPE HELIOS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 421896200
Adresse :
7 rue du Docteur Lancereaux
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HELIOS
Bénéficiare 1 : GROUPE HELIOS
Déposant 1 : GROUPE HELIOS, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 421896200
Mandataire 1 : TMARK Conseils,
Mme DOREY Valérie
Bénéficiare 1 : GROUPE HELIOS
Bénéficiare 1 : tit - HELIOS
Déposant 1 : GROUPE HELIOS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 421896200
Adresse :
7 rue du Docteur Lanceraux
75008 Paris
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Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme DOREY Valerie
Adresse :
9 avenue percier
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Bénéficiare 1 : PROXIMARK
Bénéficiare 1 : GROUPE HELIOS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 134 | 101 648 | 126 486 | 68 917 |
AH | Fonds commercial | 2 516 322 | 510 217 | 2 006 105 | 2 006 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764 797 | 2 894 226 | 870 571 | 875 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 395 956 | 3 060 204 | 1 335 752 | 1 437 369 |
CU | Autres participations | 6 639 615 | 6 639 615 | 4 594 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 345 507 | 345 507 | 318 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 890 331 | 6 566 296 | 11 324 036 | 9 301 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 812 440 | 57 300 | 1 755 140 | 1 474 036 |
BP | En cours de production de services | 975 907 | 975 907 | 1 233 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 806 | 32 806 | 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 303 509 | 242 839 | 11 060 670 | 8 645 354 |
BZ | Autres créances | 5 333 902 | 5 333 902 | 6 055 985 | |
CF | Disponibilités | 1 408 975 | 1 408 975 | 800 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 746 | 150 746 | 139 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 018 284 | 300 139 | 20 718 145 | 18 350 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 908 615 | 6 866 435 | 32 042 181 | 27 651 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 175 | 3 840 175 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 277 969 | 1 277 969 | ||
DD | Réserve légale (1) | 384 019 | 384 019 | ||
DG | Autres réserves | 1 314 432 | 1 314 432 | ||
DH | Report à nouveau | 2 636 367 | 1 878 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 691 | 1 926 902 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 392 | 26 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 367 014 | 10 648 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 742 062 | 738 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 742 062 | 738 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462 311 | 2 543 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 667 | 652 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 454 548 | 7 220 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 016 610 | 4 314 874 | ||
EA | Autres dettes | 80 000 | 93 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 809 938 | 1 440 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 933 074 | 16 265 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 042 180 | 27 672 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 647 945 | 647 945 | 643 061 | |
FG | Production vendue services | 44 703 638 | 18 352 | 44 721 990 | 41 998 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 351 582 | 18 352 | 45 369 934 | 42 641 507 |
FM | Production stockée | -257 879 | 128 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 826 | 303 230 | ||
FQ | Autres produits | 594 368 | 808 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 925 249 | 43 881 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 648 | 185 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 196 119 | 11 658 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 584 | -74 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 628 419 | 14 124 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 957 | 870 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 109 448 | 9 777 536 | ||
FZ | Charges sociales | 3 726 080 | 3 567 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 144 | 750 311 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 469 | 145 410 | ||
GE | Autres charges | 131 300 | 194 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 406 000 | 41 205 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 519 249 | 2 675 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 240 950 | 280 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 185 | 11 115 | ||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 242 | 291 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 436 | 119 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 462 | 119 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 780 | 171 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 647 030 | 2 847 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 148 | 40 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 327 | 959 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000 | 20 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 475 | 1 020 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 786 | 205 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 258 | 954 821 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 964 | 21 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 007 | 1 181 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 532 | -161 380 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 529 | 169 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 519 278 | 589 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 380 966 | 45 193 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 505 275 | 43 267 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 875 691 | 1 926 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |