Déposant 1 : GROUPE GESTI-PRO, Société par Actions Simplifiée “ SAS ”
Numéro de SIREN : 340797190
Adresse :
76, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : A ET C ASSOCIES, M. ABADJIAN Gérard
Adresse :
22 RUE LA BOETIE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 952 | 14 952 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 736 | 1 173 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 585 | 72 063 | 18 522 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 408 | 176 322 | 119 086 | |
CU | Autres participations | 249 256 | 249 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 205 | 25 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 849 143 | 263 338 | 1 585 805 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 381 | 3 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 034 439 | 671 221 | 2 363 218 | |
BZ | Autres créances | 2 064 185 | 2 064 185 | ||
CF | Disponibilités | 918 | 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 010 | 33 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 135 933 | 671 221 | 4 464 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 076 | 934 559 | 6 050 517 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 036 664 | |||
DH | Report à nouveau | 182 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 246 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 111 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 951 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | |||
EA | Autres dettes | 537 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 517 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 305 | |||
FQ | Autres produits | 186 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 741 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 217 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 552 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 729 875 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 138 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 875 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 53 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 221 607 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 670 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 1 822 | 14 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 386 | 61 465 | 167 466 | 248 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 160 | 61 465 | 169 288 | 263 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 297 | 20 500 | 67 686 | 81 111 |
6T | Sur comptes clients | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 466 | 228 444 | 430 578 | 752 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 444 | 430 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 804 751 | |||
UX | Autres créances clients | 2 229 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 982 | |||
VB | T. V. A. | 137 524 | |||
VP | Divers | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 839 | 5 131 634 | 25 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 795 | 55 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 | 1 853 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 937 | 51 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 159 | 599 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 917 | 1 016 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 155 | 479 155 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 309 | 309 | ||
VW | T.V.A. | 713 704 | 713 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 866 | 218 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | 13 875 | ||
VI | Groupe et associés | 33 285 | 33 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 970 | 537 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 825 | 3 722 825 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 952 | 14 952 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 736 | 1 173 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 585 | 72 063 | 18 522 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 408 | 176 322 | 119 086 | |
CU | Autres participations | 249 256 | 249 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 205 | 25 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 849 143 | 263 338 | 1 585 805 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 381 | 3 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 034 439 | 671 221 | 2 363 218 | |
BZ | Autres créances | 2 064 185 | 2 064 185 | ||
CF | Disponibilités | 918 | 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 010 | 33 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 135 933 | 671 221 | 4 464 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 076 | 934 559 | 6 050 517 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 036 664 | |||
DH | Report à nouveau | 182 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 246 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 111 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 951 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | |||
EA | Autres dettes | 537 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 517 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 305 | |||
FQ | Autres produits | 186 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 741 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 217 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 552 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 729 875 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 138 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 875 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 53 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 221 607 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 670 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 1 822 | 14 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 386 | 61 465 | 167 466 | 248 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 160 | 61 465 | 169 288 | 263 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 297 | 20 500 | 67 686 | 81 111 |
6T | Sur comptes clients | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 466 | 228 444 | 430 578 | 752 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 444 | 430 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 804 751 | |||
UX | Autres créances clients | 2 229 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 982 | |||
VB | T. V. A. | 137 524 | |||
VP | Divers | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 839 | 5 131 634 | 25 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 795 | 55 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 | 1 853 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 937 | 51 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 159 | 599 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 917 | 1 016 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 155 | 479 155 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 309 | 309 | ||
VW | T.V.A. | 713 704 | 713 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 866 | 218 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | 13 875 | ||
VI | Groupe et associés | 33 285 | 33 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 970 | 537 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 825 | 3 722 825 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 952 | 14 952 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 736 | 1 173 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 585 | 72 063 | 18 522 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 408 | 176 322 | 119 086 | |
CU | Autres participations | 249 256 | 249 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 205 | 25 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 849 143 | 263 338 | 1 585 805 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 381 | 3 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 034 439 | 671 221 | 2 363 218 | |
BZ | Autres créances | 2 064 185 | 2 064 185 | ||
CF | Disponibilités | 918 | 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 010 | 33 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 135 933 | 671 221 | 4 464 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 076 | 934 559 | 6 050 517 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 036 664 | |||
DH | Report à nouveau | 182 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 246 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 111 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 951 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | |||
EA | Autres dettes | 537 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 517 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 305 | |||
FQ | Autres produits | 186 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 741 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 217 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 552 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 729 875 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 138 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 875 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 53 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 221 607 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 670 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 1 822 | 14 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 386 | 61 465 | 167 466 | 248 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 160 | 61 465 | 169 288 | 263 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 297 | 20 500 | 67 686 | 81 111 |
6T | Sur comptes clients | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 466 | 228 444 | 430 578 | 752 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 444 | 430 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 804 751 | |||
UX | Autres créances clients | 2 229 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 982 | |||
VB | T. V. A. | 137 524 | |||
VP | Divers | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 839 | 5 131 634 | 25 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 795 | 55 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 | 1 853 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 937 | 51 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 159 | 599 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 917 | 1 016 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 155 | 479 155 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 309 | 309 | ||
VW | T.V.A. | 713 704 | 713 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 866 | 218 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | 13 875 | ||
VI | Groupe et associés | 33 285 | 33 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 970 | 537 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 825 | 3 722 825 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 952 | 14 952 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 736 | 1 173 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 585 | 72 063 | 18 522 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 408 | 176 322 | 119 086 | |
CU | Autres participations | 249 256 | 249 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 205 | 25 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 849 143 | 263 338 | 1 585 805 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 381 | 3 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 034 439 | 671 221 | 2 363 218 | |
BZ | Autres créances | 2 064 185 | 2 064 185 | ||
CF | Disponibilités | 918 | 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 010 | 33 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 135 933 | 671 221 | 4 464 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 076 | 934 559 | 6 050 517 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 036 664 | |||
DH | Report à nouveau | 182 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 246 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 111 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 951 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | |||
EA | Autres dettes | 537 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 517 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 305 | |||
FQ | Autres produits | 186 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 741 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 217 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 552 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 729 875 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 138 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 875 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 53 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 221 607 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 670 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 1 822 | 14 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 386 | 61 465 | 167 466 | 248 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 160 | 61 465 | 169 288 | 263 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 297 | 20 500 | 67 686 | 81 111 |
6T | Sur comptes clients | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 466 | 228 444 | 430 578 | 752 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 444 | 430 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 804 751 | |||
UX | Autres créances clients | 2 229 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 982 | |||
VB | T. V. A. | 137 524 | |||
VP | Divers | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 839 | 5 131 634 | 25 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 795 | 55 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 | 1 853 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 937 | 51 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 159 | 599 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 917 | 1 016 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 155 | 479 155 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 309 | 309 | ||
VW | T.V.A. | 713 704 | 713 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 866 | 218 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | 13 875 | ||
VI | Groupe et associés | 33 285 | 33 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 970 | 537 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 825 | 3 722 825 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 952 | 14 952 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 736 | 1 173 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 585 | 72 063 | 18 522 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 408 | 176 322 | 119 086 | |
CU | Autres participations | 249 256 | 249 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 205 | 25 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 849 143 | 263 338 | 1 585 805 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 381 | 3 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 034 439 | 671 221 | 2 363 218 | |
BZ | Autres créances | 2 064 185 | 2 064 185 | ||
CF | Disponibilités | 918 | 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 010 | 33 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 135 933 | 671 221 | 4 464 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 076 | 934 559 | 6 050 517 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 036 664 | |||
DH | Report à nouveau | 182 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 246 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 111 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 951 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | |||
EA | Autres dettes | 537 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 517 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 305 | |||
FQ | Autres produits | 186 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 741 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 217 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 552 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 729 875 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 138 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 875 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 53 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 221 607 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 670 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 1 822 | 14 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 386 | 61 465 | 167 466 | 248 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 160 | 61 465 | 169 288 | 263 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 297 | 20 500 | 67 686 | 81 111 |
6T | Sur comptes clients | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 466 | 228 444 | 430 578 | 752 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 444 | 430 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 804 751 | |||
UX | Autres créances clients | 2 229 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 982 | |||
VB | T. V. A. | 137 524 | |||
VP | Divers | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 839 | 5 131 634 | 25 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 795 | 55 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 | 1 853 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 937 | 51 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 159 | 599 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 917 | 1 016 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 155 | 479 155 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 309 | 309 | ||
VW | T.V.A. | 713 704 | 713 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 866 | 218 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | 13 875 | ||
VI | Groupe et associés | 33 285 | 33 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 970 | 537 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 825 | 3 722 825 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 952 | 14 952 | ||
AH | Fonds commercial | 1 173 736 | 1 173 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 585 | 72 063 | 18 522 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 408 | 176 322 | 119 086 | |
CU | Autres participations | 249 256 | 249 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 205 | 25 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 849 143 | 263 338 | 1 585 805 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 381 | 3 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 034 439 | 671 221 | 2 363 218 | |
BZ | Autres créances | 2 064 185 | 2 064 185 | ||
CF | Disponibilités | 918 | 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 010 | 33 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 135 933 | 671 221 | 4 464 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 076 | 934 559 | 6 050 517 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 036 664 | |||
DH | Report à nouveau | 182 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 246 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 111 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 222 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 951 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | |||
EA | Autres dettes | 537 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 517 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 153 | 14 120 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 305 | |||
FQ | Autres produits | 186 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 741 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 217 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 552 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 729 875 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 138 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 875 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500 | |||
GE | Autres charges | 53 818 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 221 607 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 670 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774 | 1 822 | 14 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 386 | 61 465 | 167 466 | 248 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 160 | 61 465 | 169 288 | 263 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 297 | 20 500 | 67 686 | 81 111 |
6T | Sur comptes clients | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 826 169 | 207 944 | 362 892 | 671 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 466 | 228 444 | 430 578 | 752 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 444 | 430 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 804 751 | |||
UX | Autres créances clients | 2 229 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 982 | |||
VB | T. V. A. | 137 524 | |||
VP | Divers | 46 308 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 839 | 5 131 634 | 25 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 795 | 55 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 | 1 853 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 937 | 51 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 159 | 599 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 917 | 1 016 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 155 | 479 155 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 309 | 309 | ||
VW | T.V.A. | 713 704 | 713 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 866 | 218 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875 | 13 875 | ||
VI | Groupe et associés | 33 285 | 33 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 970 | 537 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 825 | 3 722 825 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 606 |