Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 719 678 | 1 314 843 | 1 404 835 | 1 480 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 | 3 998 | 1 853 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 266 | 24 947 | 26 320 | 33 027 |
CU | Autres participations | 4 083 252 | 1 729 450 | 2 353 802 | 2 091 812 |
BJ | TOTAL (I) | 6 905 781 | 3 073 237 | 3 832 544 | 3 653 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 045 | 136 045 | 128 515 | |
BZ | Autres créances | 210 185 | 210 185 | 222 869 | |
CF | Disponibilités | 36 524 | 36 524 | 30 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 994 | 23 994 | 20 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 748 | 406 748 | 402 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 528 | 3 073 237 | 4 239 292 | 4 056 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 290 000 | 2 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 445 | 360 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 000 | 229 000 | ||
DH | Report à nouveau | -975 392 | -878 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 837 | -96 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 136 890 | 1 904 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 304 | 1 029 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 868 | 875 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 422 | 67 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 524 | 53 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 788 | 43 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 495 | 82 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 402 | 2 152 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 292 | 4 056 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FQ | Autres produits | 289 | 3 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 315 | 661 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 747 | 319 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 074 | 54 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 727 | 107 168 | ||
FZ | Charges sociales | 60 342 | 57 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 446 | 89 057 | ||
GE | Autres charges | 5 369 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 706 | 627 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 610 | 34 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 990 | 20 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 990 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 733 | 54 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 733 | 150 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 257 | -130 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 867 | -96 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 305 | 681 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 468 | 778 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 837 | -96 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 729 450 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
UG | - Financières | 261 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 854 | |||
VB | T. V. A. | 9 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 223 | 370 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 815 | 66 183 | 287 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 422 | 62 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309 | 22 309 | ||
VW | T.V.A. | 24 742 | 24 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474 | 4 474 | ||
VI | Groupe et associés | 914 868 | 914 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788 | 21 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 495 | 85 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 402 | 1 202 769 | 287 933 | 611 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 719 678 | 1 314 843 | 1 404 835 | 1 480 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 | 3 998 | 1 853 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 266 | 24 947 | 26 320 | 33 027 |
CU | Autres participations | 4 083 252 | 1 729 450 | 2 353 802 | 2 091 812 |
BJ | TOTAL (I) | 6 905 781 | 3 073 237 | 3 832 544 | 3 653 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 045 | 136 045 | 128 515 | |
BZ | Autres créances | 210 185 | 210 185 | 222 869 | |
CF | Disponibilités | 36 524 | 36 524 | 30 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 994 | 23 994 | 20 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 748 | 406 748 | 402 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 528 | 3 073 237 | 4 239 292 | 4 056 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 290 000 | 2 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 445 | 360 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 000 | 229 000 | ||
DH | Report à nouveau | -975 392 | -878 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 837 | -96 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 136 890 | 1 904 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 304 | 1 029 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 868 | 875 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 422 | 67 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 524 | 53 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 788 | 43 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 495 | 82 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 402 | 2 152 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 292 | 4 056 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FQ | Autres produits | 289 | 3 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 315 | 661 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 747 | 319 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 074 | 54 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 727 | 107 168 | ||
FZ | Charges sociales | 60 342 | 57 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 446 | 89 057 | ||
GE | Autres charges | 5 369 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 706 | 627 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 610 | 34 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 990 | 20 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 990 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 733 | 54 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 733 | 150 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 257 | -130 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 867 | -96 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 305 | 681 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 468 | 778 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 837 | -96 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 729 450 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
UG | - Financières | 261 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 854 | |||
VB | T. V. A. | 9 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 223 | 370 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 815 | 66 183 | 287 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 422 | 62 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309 | 22 309 | ||
VW | T.V.A. | 24 742 | 24 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474 | 4 474 | ||
VI | Groupe et associés | 914 868 | 914 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788 | 21 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 495 | 85 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 402 | 1 202 769 | 287 933 | 611 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 719 678 | 1 314 843 | 1 404 835 | 1 480 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 | 3 998 | 1 853 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 266 | 24 947 | 26 320 | 33 027 |
CU | Autres participations | 4 083 252 | 1 729 450 | 2 353 802 | 2 091 812 |
BJ | TOTAL (I) | 6 905 781 | 3 073 237 | 3 832 544 | 3 653 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 045 | 136 045 | 128 515 | |
BZ | Autres créances | 210 185 | 210 185 | 222 869 | |
CF | Disponibilités | 36 524 | 36 524 | 30 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 994 | 23 994 | 20 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 748 | 406 748 | 402 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 528 | 3 073 237 | 4 239 292 | 4 056 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 290 000 | 2 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 445 | 360 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 000 | 229 000 | ||
DH | Report à nouveau | -975 392 | -878 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 837 | -96 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 136 890 | 1 904 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 304 | 1 029 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 868 | 875 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 422 | 67 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 524 | 53 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 788 | 43 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 495 | 82 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 402 | 2 152 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 292 | 4 056 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FQ | Autres produits | 289 | 3 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 315 | 661 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 747 | 319 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 074 | 54 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 727 | 107 168 | ||
FZ | Charges sociales | 60 342 | 57 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 446 | 89 057 | ||
GE | Autres charges | 5 369 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 706 | 627 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 610 | 34 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 990 | 20 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 990 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 733 | 54 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 733 | 150 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 257 | -130 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 867 | -96 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 305 | 681 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 468 | 778 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 837 | -96 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 729 450 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
UG | - Financières | 261 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 854 | |||
VB | T. V. A. | 9 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 223 | 370 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 815 | 66 183 | 287 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 422 | 62 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309 | 22 309 | ||
VW | T.V.A. | 24 742 | 24 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474 | 4 474 | ||
VI | Groupe et associés | 914 868 | 914 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788 | 21 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 495 | 85 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 402 | 1 202 769 | 287 933 | 611 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 719 678 | 1 314 843 | 1 404 835 | 1 480 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 | 3 998 | 1 853 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 266 | 24 947 | 26 320 | 33 027 |
CU | Autres participations | 4 083 252 | 1 729 450 | 2 353 802 | 2 091 812 |
BJ | TOTAL (I) | 6 905 781 | 3 073 237 | 3 832 544 | 3 653 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 045 | 136 045 | 128 515 | |
BZ | Autres créances | 210 185 | 210 185 | 222 869 | |
CF | Disponibilités | 36 524 | 36 524 | 30 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 994 | 23 994 | 20 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 748 | 406 748 | 402 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 528 | 3 073 237 | 4 239 292 | 4 056 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 290 000 | 2 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 445 | 360 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 000 | 229 000 | ||
DH | Report à nouveau | -975 392 | -878 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 837 | -96 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 136 890 | 1 904 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 304 | 1 029 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 868 | 875 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 422 | 67 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 524 | 53 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 788 | 43 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 495 | 82 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 402 | 2 152 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 292 | 4 056 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FQ | Autres produits | 289 | 3 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 315 | 661 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 747 | 319 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 074 | 54 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 727 | 107 168 | ||
FZ | Charges sociales | 60 342 | 57 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 446 | 89 057 | ||
GE | Autres charges | 5 369 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 706 | 627 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 610 | 34 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 990 | 20 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 990 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 733 | 54 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 733 | 150 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 257 | -130 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 867 | -96 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 305 | 681 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 468 | 778 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 837 | -96 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 729 450 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
UG | - Financières | 261 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 854 | |||
VB | T. V. A. | 9 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 223 | 370 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 815 | 66 183 | 287 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 422 | 62 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309 | 22 309 | ||
VW | T.V.A. | 24 742 | 24 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474 | 4 474 | ||
VI | Groupe et associés | 914 868 | 914 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788 | 21 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 495 | 85 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 402 | 1 202 769 | 287 933 | 611 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 719 678 | 1 314 843 | 1 404 835 | 1 480 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 | 3 998 | 1 853 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 266 | 24 947 | 26 320 | 33 027 |
CU | Autres participations | 4 083 252 | 1 729 450 | 2 353 802 | 2 091 812 |
BJ | TOTAL (I) | 6 905 781 | 3 073 237 | 3 832 544 | 3 653 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 045 | 136 045 | 128 515 | |
BZ | Autres créances | 210 185 | 210 185 | 222 869 | |
CF | Disponibilités | 36 524 | 36 524 | 30 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 994 | 23 994 | 20 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 748 | 406 748 | 402 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 528 | 3 073 237 | 4 239 292 | 4 056 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 290 000 | 2 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 445 | 360 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 000 | 229 000 | ||
DH | Report à nouveau | -975 392 | -878 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 837 | -96 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 136 890 | 1 904 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 304 | 1 029 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 868 | 875 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 422 | 67 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 524 | 53 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 788 | 43 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 495 | 82 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 402 | 2 152 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 292 | 4 056 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FQ | Autres produits | 289 | 3 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 315 | 661 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 747 | 319 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 074 | 54 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 727 | 107 168 | ||
FZ | Charges sociales | 60 342 | 57 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 446 | 89 057 | ||
GE | Autres charges | 5 369 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 706 | 627 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 610 | 34 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 990 | 20 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 990 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 733 | 54 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 733 | 150 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 257 | -130 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 867 | -96 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 305 | 681 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 468 | 778 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 837 | -96 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 729 450 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
UG | - Financières | 261 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 854 | |||
VB | T. V. A. | 9 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 223 | 370 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 815 | 66 183 | 287 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 422 | 62 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309 | 22 309 | ||
VW | T.V.A. | 24 742 | 24 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474 | 4 474 | ||
VI | Groupe et associés | 914 868 | 914 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788 | 21 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 495 | 85 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 402 | 1 202 769 | 287 933 | 611 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 719 678 | 1 314 843 | 1 404 835 | 1 480 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 | 3 998 | 1 853 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 266 | 24 947 | 26 320 | 33 027 |
CU | Autres participations | 4 083 252 | 1 729 450 | 2 353 802 | 2 091 812 |
BJ | TOTAL (I) | 6 905 781 | 3 073 237 | 3 832 544 | 3 653 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 045 | 136 045 | 128 515 | |
BZ | Autres créances | 210 185 | 210 185 | 222 869 | |
CF | Disponibilités | 36 524 | 36 524 | 30 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 994 | 23 994 | 20 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 748 | 406 748 | 402 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 528 | 3 073 237 | 4 239 292 | 4 056 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 290 000 | 2 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 445 | 360 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 229 000 | 229 000 | ||
DH | Report à nouveau | -975 392 | -878 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 837 | -96 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 136 890 | 1 904 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 304 | 1 029 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 868 | 875 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 422 | 67 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 524 | 53 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 788 | 43 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 495 | 82 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 402 | 2 152 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 292 | 4 056 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 026 | 651 026 | 658 048 | |
FQ | Autres produits | 289 | 3 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 315 | 661 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 747 | 319 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 074 | 54 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 727 | 107 168 | ||
FZ | Charges sociales | 60 342 | 57 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 446 | 89 057 | ||
GE | Autres charges | 5 369 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 706 | 627 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 610 | 34 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 990 | 20 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 990 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 733 | 54 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 733 | 150 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 257 | -130 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 867 | -96 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 305 | 681 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 468 | 778 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 837 | -96 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 340 | 89 446 | 1 343 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 729 450 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 440 | 261 990 | 1 729 450 | |
UG | - Financières | 261 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 854 | |||
VB | T. V. A. | 9 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 223 | 370 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 815 | 66 183 | 287 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 422 | 62 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309 | 22 309 | ||
VW | T.V.A. | 24 742 | 24 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474 | 4 474 | ||
VI | Groupe et associés | 914 868 | 914 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788 | 21 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 495 | 85 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 402 | 1 202 769 | 287 933 | 611 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 647 |