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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 488 | 791 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 119 | 47 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 930 | 2 359 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 442 | 1 568 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 488 | 791 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749 | 33 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 714 | 8 474 | 2 230 | 38 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 463 | 8 474 | 2 230 | 72 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 299 | 10 299 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 299 | 300 000 | 10 299 | 300 000 |
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | ||
UX | Autres créances clients | 224 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 355 074 | |||
VB | T. V. A. | 25 405 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 773 | 1 998 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092 | 13 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802 210 | 1 040 732 | 4 308 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 782 | 64 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 991 | 81 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448 | 48 448 | ||
VW | T.V.A. | 26 433 | 26 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079 | 12 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 081 472 | 1 081 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 830 | 123 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 202 | 2 648 724 | 4 308 774 | 452 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 488 | 791 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 119 | 47 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 930 | 2 359 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 442 | 1 568 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 488 | 791 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749 | 33 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 714 | 8 474 | 2 230 | 38 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 463 | 8 474 | 2 230 | 72 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 299 | 10 299 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 299 | 300 000 | 10 299 | 300 000 |
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | ||
UX | Autres créances clients | 224 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 355 074 | |||
VB | T. V. A. | 25 405 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 773 | 1 998 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092 | 13 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802 210 | 1 040 732 | 4 308 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 782 | 64 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 991 | 81 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448 | 48 448 | ||
VW | T.V.A. | 26 433 | 26 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079 | 12 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 081 472 | 1 081 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 830 | 123 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 202 | 2 648 724 | 4 308 774 | 452 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 488 | 791 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 119 | 47 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 930 | 2 359 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 442 | 1 568 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 488 | 791 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749 | 33 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 714 | 8 474 | 2 230 | 38 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 463 | 8 474 | 2 230 | 72 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 299 | 10 299 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 299 | 300 000 | 10 299 | 300 000 |
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | ||
UX | Autres créances clients | 224 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 355 074 | |||
VB | T. V. A. | 25 405 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 773 | 1 998 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092 | 13 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802 210 | 1 040 732 | 4 308 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 782 | 64 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 991 | 81 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448 | 48 448 | ||
VW | T.V.A. | 26 433 | 26 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079 | 12 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 081 472 | 1 081 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 830 | 123 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 202 | 2 648 724 | 4 308 774 | 452 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -93 119 | 47 297 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 488 | 791 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 119 | 47 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 930 | 2 359 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 442 | 1 568 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 488 | 791 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749 | 33 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 714 | 8 474 | 2 230 | 38 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 463 | 8 474 | 2 230 | 72 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 299 | 10 299 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 299 | 300 000 | 10 299 | 300 000 |
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | ||
UX | Autres créances clients | 224 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 355 074 | |||
VB | T. V. A. | 25 405 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 773 | 1 998 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092 | 13 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802 210 | 1 040 732 | 4 308 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 782 | 64 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 991 | 81 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448 | 48 448 | ||
VW | T.V.A. | 26 433 | 26 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079 | 12 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 081 472 | 1 081 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 830 | 123 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 202 | 2 648 724 | 4 308 774 | 452 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -93 119 | 47 297 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 488 | 791 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 119 | 47 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 930 | 2 359 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 442 | 1 568 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 488 | 791 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749 | 33 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 714 | 8 474 | 2 230 | 38 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 463 | 8 474 | 2 230 | 72 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 299 | 10 299 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 299 | 300 000 | 10 299 | 300 000 |
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | ||
UX | Autres créances clients | 224 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 355 074 | |||
VB | T. V. A. | 25 405 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 773 | 1 998 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092 | 13 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802 210 | 1 040 732 | 4 308 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 782 | 64 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 991 | 81 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448 | 48 448 | ||
VW | T.V.A. | 26 433 | 26 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079 | 12 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 081 472 | 1 081 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 830 | 123 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 202 | 2 648 724 | 4 308 774 | 452 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 488 | 791 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 119 | 47 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 930 | 2 359 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 442 | 1 568 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 488 | 791 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749 | 33 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 714 | 8 474 | 2 230 | 38 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 463 | 8 474 | 2 230 | 72 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 299 | 10 299 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 299 | 300 000 | 10 299 | 300 000 |
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | ||
UX | Autres créances clients | 224 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 355 074 | |||
VB | T. V. A. | 25 405 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 773 | 1 998 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092 | 13 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802 210 | 1 040 732 | 4 308 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 782 | 64 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 991 | 81 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448 | 48 448 | ||
VW | T.V.A. | 26 433 | 26 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079 | 12 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 081 472 | 1 081 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 830 | 123 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 202 | 2 648 724 | 4 308 774 | 452 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -93 119 | 47 297 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -93 119 | 47 297 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 749 | 33 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 743 | 38 957 | 19 786 | 21 337 |
CU | Autres participations | 7 698 276 | 300 000 | 7 398 276 | 6 040 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | 137 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 972 421 | 372 706 | 7 599 715 | 6 198 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 701 | 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 135 | 224 135 | 189 340 | |
BZ | Autres créances | 1 557 434 | 1 557 434 | 2 085 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 184 840 | 1 184 840 | 1 158 430 | |
CF | Disponibilités | 1 331 549 | 1 331 549 | 1 050 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 550 | 35 550 | 29 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 209 | 4 334 209 | 4 512 663 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 630 | 372 706 | 11 933 924 | 10 711 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 800 | 79 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 434 | 2 025 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 488 | 791 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 523 722 | 3 704 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 210 | 4 979 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 254 | 1 681 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864 | 88 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 952 | 236 224 | ||
EA | Autres dettes | 123 830 | 20 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 410 202 | 7 006 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 924 | 10 711 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 700 | 2 864 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 684 | 1 425 684 | 1 430 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 306 | 21 138 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 998 | 1 451 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 358 | 480 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 072 | 44 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 794 | 484 137 | ||
FZ | Charges sociales | 281 596 | 292 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 474 | 38 637 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 307 | 1 341 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 692 | 110 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 305 689 | 844 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 061 | 40 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 341 749 | 885 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 559 | 179 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 559 | 179 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 190 | 705 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 880 882 | 815 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 | 2 385 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299 | 20 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183 | 22 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 350 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 695 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 512 | 22 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 119 | 47 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 930 | 2 359 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 442 | 1 568 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 488 | 791 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749 | 33 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 714 | 8 474 | 2 230 | 38 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 463 | 8 474 | 2 230 | 72 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 299 | 10 299 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 299 | 300 000 | 10 299 | 300 000 |
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 653 | 181 653 | ||
UX | Autres créances clients | 224 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 355 074 | |||
VB | T. V. A. | 25 405 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 773 | 1 998 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092 | 13 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802 210 | 1 040 732 | 4 308 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 782 | 64 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 864 | 155 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 991 | 81 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448 | 48 448 | ||
VW | T.V.A. | 26 433 | 26 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079 | 12 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 081 472 | 1 081 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 830 | 123 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 202 | 2 648 724 | 4 308 774 | 452 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 197 |