Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 992 | 98 644 | 77 348 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 077 583 | 215 517 | 862 066 | |
AN | Terrains | 273 408 | 273 408 | ||
AP | Constructions | 569 346 | 384 514 | 184 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 | 107 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 440 | 176 432 | 17 008 | |
CU | Autres participations | 2 234 019 | 532 439 | 1 701 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 793 | 36 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 949 | 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 636 | 1 444 445 | 3 117 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 890 | 6 890 | ||
BZ | Autres créances | 828 238 | 643 918 | 184 320 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 341 837 | 341 837 | ||
CF | Disponibilités | 471 450 | 471 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 710 | 6 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 655 125 | 643 918 | 1 011 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 761 | 2 088 363 | 4 128 398 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 758 850 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 441 | |||
DD | Réserve légale (1) | 79 587 | |||
DG | Autres réserves | 781 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 055 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 | 582 | ||
FG | Production vendue services | 1 352 871 | 1 352 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 453 | 1 353 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 185 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 781 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 322 | |||
FY | Salaires et traitements | 348 267 | |||
FZ | Charges sociales | 112 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 971 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 107 758 | |||
GE | Autres charges | 3 608 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 182 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 286 | 38 359 | 98 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 439 | 58 613 | 561 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 562 725 | 96 971 | 659 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 072 | 1 665 | 1 406 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 107 758 | 107 758 | 215 517 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 569 232 | |||
6T | Sur comptes clients | 643 918 | 643 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 320 909 | 107 758 | 1 428 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 323 980 | 107 758 | 1 665 | 1 430 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 758 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 793 | 36 793 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 949 | 949 | ||
UX | Autres créances clients | 828 238 | 208 784 | 619 454 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | 1 643 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 928 | 1 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 097 | 298 097 | ||
VB | T. V. A. | 32 174 | 32 174 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 799 | 7 799 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 | 197 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 710 | 6 710 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 527 | 557 331 | 657 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 301 | 135 014 | 192 287 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 944 | 430 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 848 | 157 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 312 | 72 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 967 | 46 967 | ||
VW | T.V.A. | 33 542 | 33 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 326 | 881 039 | 192 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 992 | 98 644 | 77 348 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 077 583 | 215 517 | 862 066 | |
AN | Terrains | 273 408 | 273 408 | ||
AP | Constructions | 569 346 | 384 514 | 184 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 | 107 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 440 | 176 432 | 17 008 | |
CU | Autres participations | 2 234 019 | 532 439 | 1 701 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 793 | 36 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 949 | 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 636 | 1 444 445 | 3 117 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 890 | 6 890 | ||
BZ | Autres créances | 828 238 | 643 918 | 184 320 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 341 837 | 341 837 | ||
CF | Disponibilités | 471 450 | 471 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 710 | 6 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 655 125 | 643 918 | 1 011 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 761 | 2 088 363 | 4 128 398 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 758 850 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 441 | |||
DD | Réserve légale (1) | 79 587 | |||
DG | Autres réserves | 781 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 055 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 | 582 | ||
FG | Production vendue services | 1 352 871 | 1 352 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 453 | 1 353 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 185 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 781 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 322 | |||
FY | Salaires et traitements | 348 267 | |||
FZ | Charges sociales | 112 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 971 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 107 758 | |||
GE | Autres charges | 3 608 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 182 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 286 | 38 359 | 98 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 439 | 58 613 | 561 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 562 725 | 96 971 | 659 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 072 | 1 665 | 1 406 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 107 758 | 107 758 | 215 517 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 569 232 | |||
6T | Sur comptes clients | 643 918 | 643 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 320 909 | 107 758 | 1 428 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 323 980 | 107 758 | 1 665 | 1 430 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 758 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 793 | 36 793 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 949 | 949 | ||
UX | Autres créances clients | 828 238 | 208 784 | 619 454 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | 1 643 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 928 | 1 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 097 | 298 097 | ||
VB | T. V. A. | 32 174 | 32 174 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 799 | 7 799 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 | 197 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 710 | 6 710 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 527 | 557 331 | 657 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 301 | 135 014 | 192 287 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 944 | 430 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 848 | 157 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 312 | 72 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 967 | 46 967 | ||
VW | T.V.A. | 33 542 | 33 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 326 | 881 039 | 192 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 992 | 98 644 | 77 348 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 077 583 | 215 517 | 862 066 | |
AN | Terrains | 273 408 | 273 408 | ||
AP | Constructions | 569 346 | 384 514 | 184 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 | 107 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 440 | 176 432 | 17 008 | |
CU | Autres participations | 2 234 019 | 532 439 | 1 701 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 793 | 36 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 949 | 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 636 | 1 444 445 | 3 117 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 890 | 6 890 | ||
BZ | Autres créances | 828 238 | 643 918 | 184 320 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 341 837 | 341 837 | ||
CF | Disponibilités | 471 450 | 471 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 710 | 6 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 655 125 | 643 918 | 1 011 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 761 | 2 088 363 | 4 128 398 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 758 850 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 441 | |||
DD | Réserve légale (1) | 79 587 | |||
DG | Autres réserves | 781 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 055 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 | 582 | ||
FG | Production vendue services | 1 352 871 | 1 352 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 453 | 1 353 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 185 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 781 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 322 | |||
FY | Salaires et traitements | 348 267 | |||
FZ | Charges sociales | 112 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 971 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 107 758 | |||
GE | Autres charges | 3 608 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 182 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 286 | 38 359 | 98 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 439 | 58 613 | 561 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 562 725 | 96 971 | 659 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 072 | 1 665 | 1 406 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 107 758 | 107 758 | 215 517 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 569 232 | |||
6T | Sur comptes clients | 643 918 | 643 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 320 909 | 107 758 | 1 428 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 323 980 | 107 758 | 1 665 | 1 430 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 758 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 793 | 36 793 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 949 | 949 | ||
UX | Autres créances clients | 828 238 | 208 784 | 619 454 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | 1 643 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 928 | 1 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 097 | 298 097 | ||
VB | T. V. A. | 32 174 | 32 174 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 799 | 7 799 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 | 197 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 710 | 6 710 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 527 | 557 331 | 657 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 301 | 135 014 | 192 287 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 944 | 430 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 848 | 157 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 312 | 72 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 967 | 46 967 | ||
VW | T.V.A. | 33 542 | 33 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 326 | 881 039 | 192 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 992 | 98 644 | 77 348 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 077 583 | 215 517 | 862 066 | |
AN | Terrains | 273 408 | 273 408 | ||
AP | Constructions | 569 346 | 384 514 | 184 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 | 107 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 440 | 176 432 | 17 008 | |
CU | Autres participations | 2 234 019 | 532 439 | 1 701 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 793 | 36 793 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 949 | 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 636 | 1 444 445 | 3 117 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 890 | 6 890 | ||
BZ | Autres créances | 828 238 | 643 918 | 184 320 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 341 837 | 341 837 | ||
CF | Disponibilités | 471 450 | 471 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 710 | 6 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 655 125 | 643 918 | 1 011 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 761 | 2 088 363 | 4 128 398 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 758 850 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 441 | |||
DD | Réserve légale (1) | 79 587 | |||
DG | Autres réserves | 781 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 055 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 | 582 | ||
FG | Production vendue services | 1 352 871 | 1 352 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 453 | 1 353 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 185 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 781 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 322 | |||
FY | Salaires et traitements | 348 267 | |||
FZ | Charges sociales | 112 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 971 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 107 758 | |||
GE | Autres charges | 3 608 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 182 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 286 | 38 359 | 98 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 439 | 58 613 | 561 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 562 725 | 96 971 | 659 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 072 | 1 665 | 1 406 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 107 758 | 107 758 | 215 517 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 569 232 | |||
6T | Sur comptes clients | 643 918 | 643 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 320 909 | 107 758 | 1 428 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 323 980 | 107 758 | 1 665 | 1 430 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 758 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 793 | 36 793 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 949 | 949 | ||
UX | Autres créances clients | 828 238 | 208 784 | 619 454 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | 1 643 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 928 | 1 928 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 097 | 298 097 | ||
VB | T. V. A. | 32 174 | 32 174 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 799 | 7 799 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 | 197 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 710 | 6 710 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 527 | 557 331 | 657 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 301 | 135 014 | 192 287 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 944 | 430 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 848 | 157 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 312 | 72 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 967 | 46 967 | ||
VW | T.V.A. | 33 542 | 33 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411 | 4 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 326 | 881 039 | 192 287 |