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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 488 | 5 809 | 679 | 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 010 | 58 165 | 7 845 | 11 694 |
CU | Autres participations | 720 350 | 38 213 | 682 137 | 464 202 |
BB | Créances rattachées à des participations | 589 885 | | 589 885 | 720 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | | 2 800 | 2 800 |
BJ | TOTAL (I) | 1 385 532 | 102 187 | 1 283 345 | 1 199 566 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 575 | | 78 575 | 64 500 |
BZ | Autres créances | 19 124 | | 19 124 | 18 922 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 722 | | 100 722 | 100 000 |
CF | Disponibilités | 294 196 | | 294 196 | 48 793 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 636 | | 2 636 | 1 848 |
CJ | TOTAL (II) | 495 255 | | 495 255 | 234 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 787 | 102 187 | 1 778 600 | 1 433 629 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 19 070 | | | |
DG | Autres réserves | 235 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 542 | 27 563 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 061 | 252 049 | | |
DK | Provisions réglementées | 8 573 | 8 573 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 591 246 | 1 288 185 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 | 124 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 272 | 85 518 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 731 | 59 738 | | |
EA | Autres dettes | 203 | 64 | | |
EC | TOTAL (IV) | 187 354 | 145 444 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 600 | 1 433 629 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 709 529 | | 709 529 | 642 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 529 | | 709 529 | 642 356 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 172 | 1 278 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340 | 1 227 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 042 | 644 860 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 370 937 | 337 680 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112 | 3 738 |
FY | Salaires et traitements | | | 209 324 | 179 531 |
FZ | Charges sociales | | | 73 223 | 63 141 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 751 | 6 710 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 346 | 590 800 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 50 696 | 54 060 |
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 309 573 | 182 414 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 671 | 21 720 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 936 | 19 330 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 349 179 | 223 464 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 002 | 1 675 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 30 002 | 1 675 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 319 178 | 221 789 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 369 873 | 275 849 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 10 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 10 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 19 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 19 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 | -9 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 756 | 3 781 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 048 | 20 010 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 232 | 868 334 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 171 | 616 284 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 061 | 252 049 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217 | 591 | | 5 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 006 | 6 160 | | 58 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 223 | 6 751 | | 63 974 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 8 573 |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 573 | | | 8 573 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 38 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 147 | 30 002 | 2 936 | 38 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 720 | 30 002 | 2 936 | 46 786 |
UG | - Financières | | 30 002 | 2 936 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 589 885 | | 589 885 | |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | | 2 800 | |
UX | Autres créances clients | 78 575 | 78 575 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | 112 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 875 | 875 | | |
VB | T. V. A. | 15 813 | 15 813 | | |
VP | Divers | 2 324 | 2 324 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 636 | 2 636 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 021 | 100 336 | 592 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 272 | 98 272 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 581 | 28 581 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395 | 18 395 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 569 | 9 569 | | |
VW | T.V.A. | 30 693 | 30 693 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493 | 1 493 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 | 203 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 354 | 187 354 | | |