Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 4 174 | 13 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 772 | 89 338 | 109 433 | |
CU | Autres participations | 8 399 106 | 8 399 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 637 667 | 93 513 | 8 544 154 | |
BT | Marchandises | 30 403 | 30 403 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 358 385 | 358 385 | ||
BZ | Autres créances | 2 389 695 | 2 389 695 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 839 652 | 839 652 | ||
CF | Disponibilités | 555 627 | 555 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 829 | 28 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 202 593 | 4 202 593 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 840 261 | 93 513 | 12 746 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 330 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 189 733 | |||
DG | Autres réserves | 4 569 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 456 | |||
DK | Provisions réglementées | 226 992 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 969 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 357 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 850 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 098 | |||
EA | Autres dettes | 3 540 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 419 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 746 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 413 095 | 413 095 | ||
FD | Production vendue biens | 208 | 208 | ||
FG | Production vendue services | 774 314 | 774 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 618 | 1 187 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 707 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 463 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 724 473 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 232 006 | |||
FZ | Charges sociales | 110 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 380 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 802 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 333 618 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 356 127 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 120 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 213 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 809 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 201 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 212 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 287 456 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 312 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497 | 2 677 | 4 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 636 | 36 703 | 89 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 133 | 39 380 | 93 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 500 | 59 500 | 357 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 297 500 | 59 500 | 357 000 | |
UG | - Financières | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
UX | Autres créances clients | 358 385 | |||
VP | Divers | 2 389 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 410 | 2 776 910 | 22 500 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850 000 | 850 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 180 | 400 521 | 744 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 341 | 15 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 350 | 254 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 099 | 174 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 903 | 947 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 936 | 13 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 819 | 2 656 035 | 744 660 | 19 125 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 4 174 | 13 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 772 | 89 338 | 109 433 | |
CU | Autres participations | 8 399 106 | 8 399 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 637 667 | 93 513 | 8 544 154 | |
BT | Marchandises | 30 403 | 30 403 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 358 385 | 358 385 | ||
BZ | Autres créances | 2 389 695 | 2 389 695 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 839 652 | 839 652 | ||
CF | Disponibilités | 555 627 | 555 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 829 | 28 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 202 593 | 4 202 593 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 840 261 | 93 513 | 12 746 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 330 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 189 733 | |||
DG | Autres réserves | 4 569 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 456 | |||
DK | Provisions réglementées | 226 992 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 969 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 357 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 850 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 098 | |||
EA | Autres dettes | 3 540 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 419 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 746 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 413 095 | 413 095 | ||
FD | Production vendue biens | 208 | 208 | ||
FG | Production vendue services | 774 314 | 774 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 618 | 1 187 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 707 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 463 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 724 473 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 232 006 | |||
FZ | Charges sociales | 110 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 380 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 802 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 333 618 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 356 127 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 120 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 213 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 809 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 201 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 212 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 287 456 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 312 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497 | 2 677 | 4 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 636 | 36 703 | 89 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 133 | 39 380 | 93 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 500 | 59 500 | 357 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 297 500 | 59 500 | 357 000 | |
UG | - Financières | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
UX | Autres créances clients | 358 385 | |||
VP | Divers | 2 389 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 410 | 2 776 910 | 22 500 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850 000 | 850 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 180 | 400 521 | 744 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 341 | 15 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 350 | 254 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 099 | 174 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 903 | 947 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 936 | 13 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 819 | 2 656 035 | 744 660 | 19 125 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 4 174 | 13 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 772 | 89 338 | 109 433 | |
CU | Autres participations | 8 399 106 | 8 399 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 637 667 | 93 513 | 8 544 154 | |
BT | Marchandises | 30 403 | 30 403 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 358 385 | 358 385 | ||
BZ | Autres créances | 2 389 695 | 2 389 695 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 839 652 | 839 652 | ||
CF | Disponibilités | 555 627 | 555 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 829 | 28 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 202 593 | 4 202 593 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 840 261 | 93 513 | 12 746 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 330 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 189 733 | |||
DG | Autres réserves | 4 569 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 456 | |||
DK | Provisions réglementées | 226 992 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 969 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 357 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 850 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 098 | |||
EA | Autres dettes | 3 540 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 419 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 746 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 413 095 | 413 095 | ||
FD | Production vendue biens | 208 | 208 | ||
FG | Production vendue services | 774 314 | 774 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 618 | 1 187 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 707 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 463 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 724 473 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 232 006 | |||
FZ | Charges sociales | 110 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 380 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 802 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 333 618 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 356 127 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 120 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 213 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 809 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 201 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 212 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 287 456 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 312 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497 | 2 677 | 4 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 636 | 36 703 | 89 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 133 | 39 380 | 93 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 500 | 59 500 | 357 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 297 500 | 59 500 | 357 000 | |
UG | - Financières | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
UX | Autres créances clients | 358 385 | |||
VP | Divers | 2 389 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 410 | 2 776 910 | 22 500 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850 000 | 850 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 180 | 400 521 | 744 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 341 | 15 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 350 | 254 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 099 | 174 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 903 | 947 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 936 | 13 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 819 | 2 656 035 | 744 660 | 19 125 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 4 174 | 13 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 772 | 89 338 | 109 433 | |
CU | Autres participations | 8 399 106 | 8 399 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 637 667 | 93 513 | 8 544 154 | |
BT | Marchandises | 30 403 | 30 403 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 358 385 | 358 385 | ||
BZ | Autres créances | 2 389 695 | 2 389 695 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 839 652 | 839 652 | ||
CF | Disponibilités | 555 627 | 555 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 829 | 28 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 202 593 | 4 202 593 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 840 261 | 93 513 | 12 746 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 330 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 189 733 | |||
DG | Autres réserves | 4 569 461 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 456 | |||
DK | Provisions réglementées | 226 992 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 969 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 357 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 850 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 098 | |||
EA | Autres dettes | 3 540 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 419 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 746 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 413 095 | 413 095 | ||
FD | Production vendue biens | 208 | 208 | ||
FG | Production vendue services | 774 314 | 774 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 618 | 1 187 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 707 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 463 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 724 473 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 232 006 | |||
FZ | Charges sociales | 110 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 380 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 802 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 333 618 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 356 127 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 120 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 213 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 809 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 201 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 212 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 287 456 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 312 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497 | 2 677 | 4 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 636 | 36 703 | 89 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 133 | 39 380 | 93 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 500 | 59 500 | 357 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 297 500 | 59 500 | 357 000 | |
UG | - Financières | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
UX | Autres créances clients | 358 385 | |||
VP | Divers | 2 389 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 410 | 2 776 910 | 22 500 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850 000 | 850 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 180 | 400 521 | 744 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 341 | 15 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 350 | 254 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 099 | 174 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 903 | 947 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 936 | 13 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 819 | 2 656 035 | 744 660 | 19 125 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 608 |