Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 955 | 1 955 | 1 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CU | Autres participations | 52 412 | 4 800 | 47 612 | 51 448 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 193 | 150 193 | 172 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 793 | 4 800 | 216 993 | 242 220 |
BN | En cours de production de biens | 5 166 820 | 5 166 820 | 6 102 712 | |
BP | En cours de production de services | 585 775 | 585 775 | 1 634 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 424 | 440 424 | 383 449 | |
BZ | Autres créances | 4 180 831 | 4 180 831 | 5 683 757 | |
CF | Disponibilités | 40 | 40 | 41 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 620 | 620 | 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 374 510 | 10 374 510 | 13 846 329 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 024 | 31 024 | 42 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 328 | 4 800 | 10 622 528 | 14 131 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 606 151 | 2 987 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 077 | -381 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 074 | 3 706 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 126 | 56 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 066 | 217 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 192 | 273 527 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 884 | 4 041 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 619 | 4 565 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 637 | 234 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 892 | 287 346 | ||
EA | Autres dettes | 99 920 | 7 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 310 | 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 919 262 | 10 151 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 528 | 14 131 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 513 | 2 734 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578 884 | 3 541 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FM | Production stockée | -1 984 594 | -1 357 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 455 | 205 676 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -556 560 | -35 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 022 | 364 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 421 | 7 674 | ||
FZ | Charges sociales | 4 920 | 4 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -14 837 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 364 | 362 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -819 924 | -397 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 193 | 172 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 012 | 1 424 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 205 | 1 596 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 553 | 24 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 705 | 1 553 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 876 258 | 1 578 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 458 947 | 18 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -360 977 | -378 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 2 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 | -2 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 644 | 1 561 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 722 | 1 942 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 077 | -381 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 955 | 1 955 | 1 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CU | Autres participations | 52 412 | 4 800 | 47 612 | 51 448 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 193 | 150 193 | 172 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 793 | 4 800 | 216 993 | 242 220 |
BN | En cours de production de biens | 5 166 820 | 5 166 820 | 6 102 712 | |
BP | En cours de production de services | 585 775 | 585 775 | 1 634 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 424 | 440 424 | 383 449 | |
BZ | Autres créances | 4 180 831 | 4 180 831 | 5 683 757 | |
CF | Disponibilités | 40 | 40 | 41 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 620 | 620 | 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 374 510 | 10 374 510 | 13 846 329 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 024 | 31 024 | 42 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 328 | 4 800 | 10 622 528 | 14 131 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 606 151 | 2 987 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 077 | -381 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 074 | 3 706 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 126 | 56 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 066 | 217 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 192 | 273 527 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 884 | 4 041 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 619 | 4 565 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 637 | 234 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 892 | 287 346 | ||
EA | Autres dettes | 99 920 | 7 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 310 | 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 919 262 | 10 151 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 528 | 14 131 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 513 | 2 734 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578 884 | 3 541 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FM | Production stockée | -1 984 594 | -1 357 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 455 | 205 676 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -556 560 | -35 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 022 | 364 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 421 | 7 674 | ||
FZ | Charges sociales | 4 920 | 4 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -14 837 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 364 | 362 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -819 924 | -397 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 193 | 172 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 012 | 1 424 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 205 | 1 596 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 553 | 24 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 705 | 1 553 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 876 258 | 1 578 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 458 947 | 18 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -360 977 | -378 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 2 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 | -2 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 644 | 1 561 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 722 | 1 942 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 077 | -381 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 955 | 1 955 | 1 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CU | Autres participations | 52 412 | 4 800 | 47 612 | 51 448 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 193 | 150 193 | 172 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 793 | 4 800 | 216 993 | 242 220 |
BN | En cours de production de biens | 5 166 820 | 5 166 820 | 6 102 712 | |
BP | En cours de production de services | 585 775 | 585 775 | 1 634 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 424 | 440 424 | 383 449 | |
BZ | Autres créances | 4 180 831 | 4 180 831 | 5 683 757 | |
CF | Disponibilités | 40 | 40 | 41 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 620 | 620 | 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 374 510 | 10 374 510 | 13 846 329 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 024 | 31 024 | 42 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 328 | 4 800 | 10 622 528 | 14 131 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 606 151 | 2 987 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 077 | -381 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 074 | 3 706 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 126 | 56 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 066 | 217 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 192 | 273 527 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 884 | 4 041 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 619 | 4 565 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 637 | 234 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 892 | 287 346 | ||
EA | Autres dettes | 99 920 | 7 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 310 | 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 919 262 | 10 151 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 528 | 14 131 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 513 | 2 734 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578 884 | 3 541 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FM | Production stockée | -1 984 594 | -1 357 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 455 | 205 676 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -556 560 | -35 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 022 | 364 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 421 | 7 674 | ||
FZ | Charges sociales | 4 920 | 4 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -14 837 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 364 | 362 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -819 924 | -397 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 193 | 172 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 012 | 1 424 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 205 | 1 596 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 553 | 24 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 705 | 1 553 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 876 258 | 1 578 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 458 947 | 18 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -360 977 | -378 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 2 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 | -2 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 644 | 1 561 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 722 | 1 942 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 077 | -381 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 955 | 1 955 | 1 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CU | Autres participations | 52 412 | 4 800 | 47 612 | 51 448 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 193 | 150 193 | 172 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 793 | 4 800 | 216 993 | 242 220 |
BN | En cours de production de biens | 5 166 820 | 5 166 820 | 6 102 712 | |
BP | En cours de production de services | 585 775 | 585 775 | 1 634 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 424 | 440 424 | 383 449 | |
BZ | Autres créances | 4 180 831 | 4 180 831 | 5 683 757 | |
CF | Disponibilités | 40 | 40 | 41 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 620 | 620 | 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 374 510 | 10 374 510 | 13 846 329 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 024 | 31 024 | 42 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 328 | 4 800 | 10 622 528 | 14 131 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 606 151 | 2 987 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 077 | -381 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 074 | 3 706 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 126 | 56 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 066 | 217 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 192 | 273 527 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 884 | 4 041 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 619 | 4 565 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 637 | 234 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 892 | 287 346 | ||
EA | Autres dettes | 99 920 | 7 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 310 | 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 919 262 | 10 151 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 528 | 14 131 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 513 | 2 734 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578 884 | 3 541 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FM | Production stockée | -1 984 594 | -1 357 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 455 | 205 676 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -556 560 | -35 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 022 | 364 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 421 | 7 674 | ||
FZ | Charges sociales | 4 920 | 4 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -14 837 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 364 | 362 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -819 924 | -397 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 193 | 172 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 012 | 1 424 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 205 | 1 596 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 553 | 24 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 705 | 1 553 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 876 258 | 1 578 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 458 947 | 18 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -360 977 | -378 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 2 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 | -2 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 644 | 1 561 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 722 | 1 942 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 077 | -381 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 955 | 1 955 | 1 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CU | Autres participations | 52 412 | 4 800 | 47 612 | 51 448 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 193 | 150 193 | 172 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 793 | 4 800 | 216 993 | 242 220 |
BN | En cours de production de biens | 5 166 820 | 5 166 820 | 6 102 712 | |
BP | En cours de production de services | 585 775 | 585 775 | 1 634 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 424 | 440 424 | 383 449 | |
BZ | Autres créances | 4 180 831 | 4 180 831 | 5 683 757 | |
CF | Disponibilités | 40 | 40 | 41 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 620 | 620 | 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 374 510 | 10 374 510 | 13 846 329 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 024 | 31 024 | 42 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 328 | 4 800 | 10 622 528 | 14 131 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 606 151 | 2 987 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 077 | -381 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 074 | 3 706 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 126 | 56 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 066 | 217 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 192 | 273 527 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 884 | 4 041 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 619 | 4 565 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 637 | 234 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 892 | 287 346 | ||
EA | Autres dettes | 99 920 | 7 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 310 | 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 919 262 | 10 151 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 528 | 14 131 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 513 | 2 734 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578 884 | 3 541 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FM | Production stockée | -1 984 594 | -1 357 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 455 | 205 676 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -556 560 | -35 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 022 | 364 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 421 | 7 674 | ||
FZ | Charges sociales | 4 920 | 4 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -14 837 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 364 | 362 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -819 924 | -397 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 193 | 172 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 012 | 1 424 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 205 | 1 596 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 553 | 24 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 705 | 1 553 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 876 258 | 1 578 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 458 947 | 18 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -360 977 | -378 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 2 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 | -2 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 644 | 1 561 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 722 | 1 942 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 077 | -381 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 955 | 1 955 | 1 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CU | Autres participations | 52 412 | 4 800 | 47 612 | 51 448 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 193 | 150 193 | 172 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 793 | 4 800 | 216 993 | 242 220 |
BN | En cours de production de biens | 5 166 820 | 5 166 820 | 6 102 712 | |
BP | En cours de production de services | 585 775 | 585 775 | 1 634 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 424 | 440 424 | 383 449 | |
BZ | Autres créances | 4 180 831 | 4 180 831 | 5 683 757 | |
CF | Disponibilités | 40 | 40 | 41 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 620 | 620 | 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 374 510 | 10 374 510 | 13 846 329 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 024 | 31 024 | 42 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 328 | 4 800 | 10 622 528 | 14 131 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 606 151 | 2 987 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 077 | -381 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 074 | 3 706 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 126 | 56 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 066 | 217 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 192 | 273 527 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 884 | 4 041 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 619 | 4 565 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 637 | 234 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 892 | 287 346 | ||
EA | Autres dettes | 99 920 | 7 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 310 | 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 919 262 | 10 151 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 528 | 14 131 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 513 | 2 734 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578 884 | 3 541 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 577 | 1 323 577 | 1 116 229 | |
FM | Production stockée | -1 984 594 | -1 357 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 455 | 205 676 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -556 560 | -35 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 022 | 364 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 421 | 7 674 | ||
FZ | Charges sociales | 4 920 | 4 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -14 837 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 364 | 362 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -819 924 | -397 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 193 | 172 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 012 | 1 424 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 335 205 | 1 596 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 553 | 24 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 705 | 1 553 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 876 258 | 1 578 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 458 947 | 18 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -360 977 | -378 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 2 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 | -2 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 644 | 1 561 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 722 | 1 942 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 077 | -381 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |