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de Maulévrier
de Maulévrier
Déposant 1 : GROUPE ARTIC SOLUTIONS, SARL
Numéro de SIREN : 337796718
Mandataire 1 : AVOCATS CONSEILS REUNIS, M. LE LAVANDIER Philippe
Adresse :
2 Boulevard BESSONNEAU
49102 ANGERS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE ARTIC SOLUTIONS
Bénéficiare 1 : DICTYS, SARL
Numéro de SIREN : 883723025
Adresse :
152 AVENUE DU GENERAL PATTON
49000 ANGERS
FR
Déposant 1 : GROUPE ARTIC SOLUTIONS, SARL
Numéro de SIREN : 337796718
Mandataire 1 : AVOCATS CONSEILS REUNIS, M. LE LAVANDIER Philippe
Adresse :
2 Boulevard BESSONNEAU
49102 ANGERS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE ARTIC SOLUTIONS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 720 | 527 968 | 150 751 | 205 140 |
AH | Fonds commercial | 185 619 | 185 619 | 185 619 | |
AP | Constructions | 17 292 | 17 292 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 774 | 185 094 | 51 679 | 73 960 |
AV | Immobilisations en cours | 10 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 38 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 4 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 211 | 731 755 | 391 456 | 480 544 |
BT | Marchandises | 14 520 | 10 600 | 3 920 | 8 668 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 248 | 4 066 | 116 181 | 180 034 |
BZ | Autres créances | 72 104 | 72 104 | 69 573 | |
CF | Disponibilités | 20 366 | 20 366 | 40 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 206 | 5 206 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 443 | 14 666 | 217 777 | 307 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 654 | 746 421 | 609 233 | 787 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 702 | 41 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 756 | 3 756 | ||
DH | Report à nouveau | -400 780 | -105 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 286 | -295 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 718 | 23 503 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 890 | 68 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 216 | 103 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 216 | 103 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862 | 52 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 781 | 265 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013 | 36 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 075 | 187 216 | ||
EA | Autres dettes | 34 715 | 21 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 461 | 52 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 732 907 | 616 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 233 | 787 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 782 | 44 782 | 103 131 | |
FG | Production vendue services | 1 154 386 | 1 154 386 | 1 292 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 169 | 1 199 169 | 1 395 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 586 | 33 889 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 241 377 | 1 429 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 329 | 88 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 687 | 7 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 773 | 3 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 839 | 693 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 959 | 15 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 486 | 484 981 | ||
FZ | Charges sociales | 144 156 | 142 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 885 | 171 378 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 710 | 23 880 | ||
GE | Autres charges | 7 198 | 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 417 | 1 657 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 040 | -228 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 661 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 661 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 643 | -13 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 684 | -241 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998 | 11 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 260 | 324 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | 335 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315 | 6 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 545 | 316 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860 | 389 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 397 | -53 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 652 | 1 765 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 938 | 2 061 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 286 | -295 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 591 | 132 176 | 81 398 | 529 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 085 | 34 651 | 194 350 | 202 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 840 676 | 166 827 | 275 748 | 731 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 506 | 5 710 | 18 000 | 91 216 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 540 | 1 060 | 10 600 | |
6T | Sur comptes clients | 19 998 | 3 334 | 19 266 | 4 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 538 | 4 394 | 19 266 | 14 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 044 | 10 104 | 37 266 | 105 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 104 | 37 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 712 | |||
UX | Autres créances clients | 112 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 917 | 197 557 | 3 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862 | 29 413 | 19 449 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 218 | 16 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 013 | 52 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 851 | 38 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134 | 74 134 | ||
VW | T.V.A. | 25 291 | 25 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 422 563 | 422 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 715 | 34 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 461 | 13 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 907 | 290 895 | 442 012 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 720 | 527 968 | 150 751 | 205 140 |
AH | Fonds commercial | 185 619 | 185 619 | 185 619 | |
AP | Constructions | 17 292 | 17 292 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 774 | 185 094 | 51 679 | 73 960 |
AV | Immobilisations en cours | 10 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 38 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 4 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 211 | 731 755 | 391 456 | 480 544 |
BT | Marchandises | 14 520 | 10 600 | 3 920 | 8 668 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 248 | 4 066 | 116 181 | 180 034 |
BZ | Autres créances | 72 104 | 72 104 | 69 573 | |
CF | Disponibilités | 20 366 | 20 366 | 40 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 206 | 5 206 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 443 | 14 666 | 217 777 | 307 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 654 | 746 421 | 609 233 | 787 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 702 | 41 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 756 | 3 756 | ||
DH | Report à nouveau | -400 780 | -105 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 286 | -295 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 718 | 23 503 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 890 | 68 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 216 | 103 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 216 | 103 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862 | 52 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 781 | 265 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013 | 36 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 075 | 187 216 | ||
EA | Autres dettes | 34 715 | 21 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 461 | 52 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 732 907 | 616 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 233 | 787 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 782 | 44 782 | 103 131 | |
FG | Production vendue services | 1 154 386 | 1 154 386 | 1 292 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 169 | 1 199 169 | 1 395 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 586 | 33 889 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 241 377 | 1 429 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 329 | 88 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 687 | 7 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 773 | 3 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 839 | 693 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 959 | 15 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 486 | 484 981 | ||
FZ | Charges sociales | 144 156 | 142 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 885 | 171 378 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 710 | 23 880 | ||
GE | Autres charges | 7 198 | 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 417 | 1 657 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 040 | -228 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 661 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 661 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 643 | -13 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 684 | -241 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998 | 11 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 260 | 324 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | 335 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315 | 6 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 545 | 316 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860 | 389 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 397 | -53 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 652 | 1 765 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 938 | 2 061 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 286 | -295 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 591 | 132 176 | 81 398 | 529 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 085 | 34 651 | 194 350 | 202 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 840 676 | 166 827 | 275 748 | 731 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 506 | 5 710 | 18 000 | 91 216 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 540 | 1 060 | 10 600 | |
6T | Sur comptes clients | 19 998 | 3 334 | 19 266 | 4 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 538 | 4 394 | 19 266 | 14 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 044 | 10 104 | 37 266 | 105 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 104 | 37 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 712 | |||
UX | Autres créances clients | 112 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 917 | 197 557 | 3 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862 | 29 413 | 19 449 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 218 | 16 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 013 | 52 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 851 | 38 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134 | 74 134 | ||
VW | T.V.A. | 25 291 | 25 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 422 563 | 422 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 715 | 34 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 461 | 13 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 907 | 290 895 | 442 012 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 720 | 527 968 | 150 751 | 205 140 |
AH | Fonds commercial | 185 619 | 185 619 | 185 619 | |
AP | Constructions | 17 292 | 17 292 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 774 | 185 094 | 51 679 | 73 960 |
AV | Immobilisations en cours | 10 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 38 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 4 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 211 | 731 755 | 391 456 | 480 544 |
BT | Marchandises | 14 520 | 10 600 | 3 920 | 8 668 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 248 | 4 066 | 116 181 | 180 034 |
BZ | Autres créances | 72 104 | 72 104 | 69 573 | |
CF | Disponibilités | 20 366 | 20 366 | 40 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 206 | 5 206 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 443 | 14 666 | 217 777 | 307 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 654 | 746 421 | 609 233 | 787 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 702 | 41 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 756 | 3 756 | ||
DH | Report à nouveau | -400 780 | -105 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 286 | -295 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 718 | 23 503 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 890 | 68 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 216 | 103 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 216 | 103 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862 | 52 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 781 | 265 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013 | 36 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 075 | 187 216 | ||
EA | Autres dettes | 34 715 | 21 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 461 | 52 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 732 907 | 616 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 233 | 787 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 782 | 44 782 | 103 131 | |
FG | Production vendue services | 1 154 386 | 1 154 386 | 1 292 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 169 | 1 199 169 | 1 395 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 586 | 33 889 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 241 377 | 1 429 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 329 | 88 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 687 | 7 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 773 | 3 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 839 | 693 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 959 | 15 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 486 | 484 981 | ||
FZ | Charges sociales | 144 156 | 142 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 885 | 171 378 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 710 | 23 880 | ||
GE | Autres charges | 7 198 | 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 417 | 1 657 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 040 | -228 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 661 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 661 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 643 | -13 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 684 | -241 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998 | 11 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 260 | 324 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | 335 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315 | 6 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 545 | 316 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860 | 389 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 397 | -53 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 652 | 1 765 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 938 | 2 061 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 286 | -295 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 591 | 132 176 | 81 398 | 529 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 085 | 34 651 | 194 350 | 202 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 840 676 | 166 827 | 275 748 | 731 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 506 | 5 710 | 18 000 | 91 216 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 540 | 1 060 | 10 600 | |
6T | Sur comptes clients | 19 998 | 3 334 | 19 266 | 4 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 538 | 4 394 | 19 266 | 14 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 044 | 10 104 | 37 266 | 105 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 104 | 37 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 712 | |||
UX | Autres créances clients | 112 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 917 | 197 557 | 3 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862 | 29 413 | 19 449 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 218 | 16 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 013 | 52 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 851 | 38 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134 | 74 134 | ||
VW | T.V.A. | 25 291 | 25 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 422 563 | 422 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 715 | 34 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 461 | 13 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 907 | 290 895 | 442 012 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 720 | 527 968 | 150 751 | 205 140 |
AH | Fonds commercial | 185 619 | 185 619 | 185 619 | |
AP | Constructions | 17 292 | 17 292 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 774 | 185 094 | 51 679 | 73 960 |
AV | Immobilisations en cours | 10 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 38 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 4 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 211 | 731 755 | 391 456 | 480 544 |
BT | Marchandises | 14 520 | 10 600 | 3 920 | 8 668 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 248 | 4 066 | 116 181 | 180 034 |
BZ | Autres créances | 72 104 | 72 104 | 69 573 | |
CF | Disponibilités | 20 366 | 20 366 | 40 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 206 | 5 206 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 443 | 14 666 | 217 777 | 307 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 654 | 746 421 | 609 233 | 787 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 702 | 41 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 756 | 3 756 | ||
DH | Report à nouveau | -400 780 | -105 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 286 | -295 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 718 | 23 503 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 890 | 68 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 216 | 103 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 216 | 103 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862 | 52 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 781 | 265 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013 | 36 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 075 | 187 216 | ||
EA | Autres dettes | 34 715 | 21 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 461 | 52 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 732 907 | 616 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 233 | 787 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 782 | 44 782 | 103 131 | |
FG | Production vendue services | 1 154 386 | 1 154 386 | 1 292 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 169 | 1 199 169 | 1 395 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 586 | 33 889 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 241 377 | 1 429 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 329 | 88 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 687 | 7 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 773 | 3 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 839 | 693 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 959 | 15 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 486 | 484 981 | ||
FZ | Charges sociales | 144 156 | 142 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 885 | 171 378 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 710 | 23 880 | ||
GE | Autres charges | 7 198 | 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 417 | 1 657 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 040 | -228 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 661 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 661 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 643 | -13 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 684 | -241 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998 | 11 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 260 | 324 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | 335 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315 | 6 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 545 | 316 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860 | 389 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 397 | -53 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 652 | 1 765 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 938 | 2 061 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 286 | -295 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 591 | 132 176 | 81 398 | 529 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 085 | 34 651 | 194 350 | 202 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 840 676 | 166 827 | 275 748 | 731 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 506 | 5 710 | 18 000 | 91 216 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 540 | 1 060 | 10 600 | |
6T | Sur comptes clients | 19 998 | 3 334 | 19 266 | 4 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 538 | 4 394 | 19 266 | 14 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 044 | 10 104 | 37 266 | 105 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 104 | 37 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 712 | |||
UX | Autres créances clients | 112 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 917 | 197 557 | 3 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862 | 29 413 | 19 449 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 218 | 16 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 013 | 52 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 851 | 38 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134 | 74 134 | ||
VW | T.V.A. | 25 291 | 25 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 422 563 | 422 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 715 | 34 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 461 | 13 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 907 | 290 895 | 442 012 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 720 | 527 968 | 150 751 | 205 140 |
AH | Fonds commercial | 185 619 | 185 619 | 185 619 | |
AP | Constructions | 17 292 | 17 292 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 774 | 185 094 | 51 679 | 73 960 |
AV | Immobilisations en cours | 10 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 38 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 4 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 211 | 731 755 | 391 456 | 480 544 |
BT | Marchandises | 14 520 | 10 600 | 3 920 | 8 668 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 248 | 4 066 | 116 181 | 180 034 |
BZ | Autres créances | 72 104 | 72 104 | 69 573 | |
CF | Disponibilités | 20 366 | 20 366 | 40 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 206 | 5 206 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 443 | 14 666 | 217 777 | 307 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 654 | 746 421 | 609 233 | 787 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 702 | 41 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 756 | 3 756 | ||
DH | Report à nouveau | -400 780 | -105 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 286 | -295 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 718 | 23 503 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 890 | 68 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 216 | 103 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 216 | 103 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862 | 52 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 781 | 265 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013 | 36 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 075 | 187 216 | ||
EA | Autres dettes | 34 715 | 21 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 461 | 52 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 732 907 | 616 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 233 | 787 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 782 | 44 782 | 103 131 | |
FG | Production vendue services | 1 154 386 | 1 154 386 | 1 292 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 169 | 1 199 169 | 1 395 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 586 | 33 889 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 241 377 | 1 429 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 329 | 88 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 687 | 7 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 773 | 3 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 839 | 693 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 959 | 15 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 486 | 484 981 | ||
FZ | Charges sociales | 144 156 | 142 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 885 | 171 378 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 710 | 23 880 | ||
GE | Autres charges | 7 198 | 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 417 | 1 657 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 040 | -228 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 661 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 661 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 643 | -13 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 684 | -241 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998 | 11 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 260 | 324 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | 335 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315 | 6 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 545 | 316 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860 | 389 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 397 | -53 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 652 | 1 765 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 938 | 2 061 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 286 | -295 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 591 | 132 176 | 81 398 | 529 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 085 | 34 651 | 194 350 | 202 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 840 676 | 166 827 | 275 748 | 731 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 506 | 5 710 | 18 000 | 91 216 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 540 | 1 060 | 10 600 | |
6T | Sur comptes clients | 19 998 | 3 334 | 19 266 | 4 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 538 | 4 394 | 19 266 | 14 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 044 | 10 104 | 37 266 | 105 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 104 | 37 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 712 | |||
UX | Autres créances clients | 112 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 917 | 197 557 | 3 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862 | 29 413 | 19 449 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 218 | 16 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 013 | 52 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 851 | 38 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134 | 74 134 | ||
VW | T.V.A. | 25 291 | 25 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 422 563 | 422 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 715 | 34 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 461 | 13 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 907 | 290 895 | 442 012 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 720 | 527 968 | 150 751 | 205 140 |
AH | Fonds commercial | 185 619 | 185 619 | 185 619 | |
AP | Constructions | 17 292 | 17 292 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 774 | 185 094 | 51 679 | 73 960 |
AV | Immobilisations en cours | 10 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 38 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 4 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 211 | 731 755 | 391 456 | 480 544 |
BT | Marchandises | 14 520 | 10 600 | 3 920 | 8 668 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 248 | 4 066 | 116 181 | 180 034 |
BZ | Autres créances | 72 104 | 72 104 | 69 573 | |
CF | Disponibilités | 20 366 | 20 366 | 40 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 206 | 5 206 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 443 | 14 666 | 217 777 | 307 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 654 | 746 421 | 609 233 | 787 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 702 | 41 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 756 | 3 756 | ||
DH | Report à nouveau | -400 780 | -105 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 286 | -295 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 718 | 23 503 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 890 | 68 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 216 | 103 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 216 | 103 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862 | 52 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 781 | 265 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013 | 36 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 075 | 187 216 | ||
EA | Autres dettes | 34 715 | 21 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 461 | 52 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 732 907 | 616 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 233 | 787 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 782 | 44 782 | 103 131 | |
FG | Production vendue services | 1 154 386 | 1 154 386 | 1 292 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 169 | 1 199 169 | 1 395 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 586 | 33 889 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 241 377 | 1 429 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 329 | 88 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 687 | 7 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 773 | 3 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 839 | 693 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 959 | 15 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 486 | 484 981 | ||
FZ | Charges sociales | 144 156 | 142 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 885 | 171 378 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 710 | 23 880 | ||
GE | Autres charges | 7 198 | 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 417 | 1 657 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 040 | -228 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 661 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 661 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 643 | -13 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 684 | -241 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998 | 11 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 260 | 324 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | 335 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315 | 6 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 545 | 316 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860 | 389 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 397 | -53 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 652 | 1 765 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 938 | 2 061 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 286 | -295 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 591 | 132 176 | 81 398 | 529 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 085 | 34 651 | 194 350 | 202 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 840 676 | 166 827 | 275 748 | 731 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 506 | 5 710 | 18 000 | 91 216 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 540 | 1 060 | 10 600 | |
6T | Sur comptes clients | 19 998 | 3 334 | 19 266 | 4 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 538 | 4 394 | 19 266 | 14 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 044 | 10 104 | 37 266 | 105 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 104 | 37 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 712 | |||
UX | Autres créances clients | 112 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 917 | 197 557 | 3 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862 | 29 413 | 19 449 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 218 | 16 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 013 | 52 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 851 | 38 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134 | 74 134 | ||
VW | T.V.A. | 25 291 | 25 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 422 563 | 422 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 715 | 34 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 461 | 13 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 907 | 290 895 | 442 012 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 678 720 | 527 968 | 150 751 | 205 140 |
AH | Fonds commercial | 185 619 | 185 619 | 185 619 | |
AP | Constructions | 17 292 | 17 292 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 774 | 185 094 | 51 679 | 73 960 |
AV | Immobilisations en cours | 10 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 38 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 4 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 211 | 731 755 | 391 456 | 480 544 |
BT | Marchandises | 14 520 | 10 600 | 3 920 | 8 668 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 248 | 4 066 | 116 181 | 180 034 |
BZ | Autres créances | 72 104 | 72 104 | 69 573 | |
CF | Disponibilités | 20 366 | 20 366 | 40 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 206 | 5 206 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 443 | 14 666 | 217 777 | 307 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 654 | 746 421 | 609 233 | 787 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 702 | 41 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 756 | 3 756 | ||
DH | Report à nouveau | -400 780 | -105 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 286 | -295 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 718 | 23 503 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 890 | 68 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 216 | 103 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 216 | 103 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862 | 52 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 781 | 265 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013 | 36 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 075 | 187 216 | ||
EA | Autres dettes | 34 715 | 21 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 461 | 52 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 732 907 | 616 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 233 | 787 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 782 | 44 782 | 103 131 | |
FG | Production vendue services | 1 154 386 | 1 154 386 | 1 292 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 169 | 1 199 169 | 1 395 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 586 | 33 889 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 241 377 | 1 429 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 329 | 88 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 687 | 7 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 773 | 3 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 839 | 693 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 959 | 15 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 486 | 484 981 | ||
FZ | Charges sociales | 144 156 | 142 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 885 | 171 378 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 710 | 23 880 | ||
GE | Autres charges | 7 198 | 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 417 | 1 657 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 040 | -228 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 661 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 661 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 643 | -13 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 684 | -241 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998 | 11 489 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 260 | 324 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | 335 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315 | 6 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 545 | 316 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860 | 389 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 397 | -53 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 652 | 1 765 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 938 | 2 061 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 286 | -295 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 591 | 132 176 | 81 398 | 529 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 085 | 34 651 | 194 350 | 202 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 840 676 | 166 827 | 275 748 | 731 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 506 | 5 710 | 18 000 | 91 216 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 540 | 1 060 | 10 600 | |
6T | Sur comptes clients | 19 998 | 3 334 | 19 266 | 4 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 538 | 4 394 | 19 266 | 14 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 044 | 10 104 | 37 266 | 105 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 104 | 37 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 712 | |||
UX | Autres créances clients | 112 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 917 | 197 557 | 3 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862 | 29 413 | 19 449 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 218 | 16 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 013 | 52 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 851 | 38 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134 | 74 134 | ||
VW | T.V.A. | 25 291 | 25 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 422 563 | 422 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 715 | 34 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 461 | 13 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 907 | 290 895 | 442 012 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411 |