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GROUPE ALLIANS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 18/06/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80502899000010 / Siren : 805028990 / NIC : 00010
N° de TVA : FR 91 805028990
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
GROUPE ALLIANS
Adresse :
15 Avenue CHRISTIAN DOPPLER
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Historique de l'établissement :
07/10/2014 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 18/06/2014
Dénomination : GROUPE ALLIANS
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
11/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2987
NOJO : 77012022S016347
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 805 028 990
Dénomination : GROUPE ALLIANS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3319
NOJO : 77012022S001389
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 805 028 990
Dénomination : GROUPE ALLIANS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3469
NOJO : 77012021S001521
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 805 028 990
Dénomination : GROUPE ALLIANS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3217
NOJO : 77012020S009100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 805 028 990
Dénomination : GROUPE ALLIANS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6315
NOJO : 77012018S010035
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 805 028 990
Dénomination : GROUPE ALLIANS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7612
NOJO : 77012016S001142
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 805 028 990
Dénomination : GROUPE ALLIANS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/10/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°937
NOJO : BXA142880009099
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 07/10/2014
Date de commencement d'activité : 18/06/2014

Numéro d'identification : RCS Meaux 805 028 990
Dénomination : GROUPE ALLIANS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Bernard, Muriel, nom d'usage : Bou, Commissaire aux comptes titulaire : Debal, Yves-Jacques, Commissaire aux comptes suppléant : Gonay, Pascal.

Montant du capital : 211500 EUR
Historique de l'unité légale :
15/12/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
22/10/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
07/10/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2014B01824
Type : Personne Physique

Nom : BERNARD (BOU) Muriel
Né le 02/03/1968 à Saint-Maurice (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
5 rue des Courbes, hameau de Genevray
77580 Guérard
France
07/10/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2014B01824
Type : Personne Physique

Nom : DEBAL Yves-Jacques
Né le 27/05/1953 à Tourcoing (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
35 rue des Chartiers
78000 Versailles
France
07/10/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2014B01824
Type : Personne Physique

Nom : GONAY Pascal
Né le 07/06/1954 à Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
4 chemin de la Pâture aux eaux
91570 Bièvres
France
Etablissements :
07/10/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2014B01824
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
15 avenue Christian Doppler
77700 Bailly-Romainvilliers
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/06/2014
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières et réalisation de prestations de services administratives, financières, comptables.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
07/10/2014 : GROUPE ALLIANS
Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquisition, souscription, détention, gestion et cession, sous toute forme, de parts sociales et de toutes valeurs mobilières et réalisation de toutes prestations administratives, financières, commerciales, comptables, informatique, gestion.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/10/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 07/10/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 211500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2014B01824
Dépôt : N°1142 déposé le 01/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/03/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 16347 du 24/11/2022
Numéro de gestion : 2014B01824
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 3581 6671 691554
CUAutres participations213 000213 000213 000
BJTOTAL (I)216 3581 667214 691213 554
BXClients et comptes rattachés86 32286 32247 322
BZAutres créances20 04520 0459 658
CFDisponibilités14 16114 16164 522
CHCharges constatées d’avance522522
CJTOTAL (II)121 049121 049121 501
COTOTAL GENERAL (0 à V)337 4071 667335 740335 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 500211 500
DDRéserve légale (1)10 5751 344
DGAutres réserves30 00025 500
DHReport à nouveau18129
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 89013 883
DLTOTAL (I)258 146252 256
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 9044 758
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 7898 935
DYDettes fiscales et sociales55 90169 106
ECTOTAL (IV)77 59482 799
EETOTAL GENERAL (I à V)335 740335 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an77 59482 799
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services325 500325 500339 435
FJChiffres d’affaires nets325 500325 500339 435
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 3257 007
FQAutres produits7
FRTotal des produits d’exploitation (I)335 825346 449
FWAutres achats et charges externes35 19127 722
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5827 015
FYSalaires et traitements200 280209 547
FZCharges sociales85 28483 889
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements790477
GEAutres charges99
GFTotal des charges d’exploitation (II)328 126328 750
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 69917 699
GNDifférences positives de change6
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 69917 699
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 587
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 587
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion171 349
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)171 349
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17238
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise1 818
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 7922 236
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)335 825348 036
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)329 935334 153
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 89013 883
HPRenvois : Crédit-bail mobilier15 7196 133
A1Renvois : Transfert de charges10 3257 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787901 667
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787901 667
31/03/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1389 du 08/02/2022
Numéro de gestion : 2014B01824
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 3581 6671 691554
CUAutres participations213 000213 000213 000
BJTOTAL (I)216 3581 667214 691213 554
BXClients et comptes rattachés86 32286 32247 322
BZAutres créances20 04520 0459 658
CFDisponibilités14 16114 16164 522
CHCharges constatées d’avance522522
CJTOTAL (II)121 049121 049121 501
COTOTAL GENERAL (0 à V)337 4071 667335 740335 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 500211 500
DDRéserve légale (1)10 5751 344
DGAutres réserves30 00025 500
DHReport à nouveau18129
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 89013 883
DLTOTAL (I)258 146252 256
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 9044 758
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 7898 935
DYDettes fiscales et sociales55 90169 106
ECTOTAL (IV)77 59482 799
EETOTAL GENERAL (I à V)335 740335 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an77 59482 799
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services325 500325 500339 435
FJChiffres d’affaires nets325 500325 500339 435
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 3257 007
FQAutres produits7
FRTotal des produits d’exploitation (I)335 825346 449
FWAutres achats et charges externes35 19127 722
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5827 015
FYSalaires et traitements200 280209 547
FZCharges sociales85 28483 889
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements790477
GEAutres charges99
GFTotal des charges d’exploitation (II)328 126328 750
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 69917 699
GNDifférences positives de change6
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 69917 699
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 587
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 587
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion171 349
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)171 349
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17238
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise1 818
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 7922 236
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)335 825348 036
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)329 935334 153
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 89013 883
HPRenvois : Crédit-bail mobilier15 7196 133
A1Renvois : Transfert de charges10 3257 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787901 667
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787901 667
31/03/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1521 du 15/02/2021
Numéro de gestion : 2014B01824
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 3581 6671 691554
CUAutres participations213 000213 000213 000
BJTOTAL (I)216 3581 667214 691213 554
BXClients et comptes rattachés86 32286 32247 322
BZAutres créances20 04520 0459 658
CFDisponibilités14 16114 16164 522
CHCharges constatées d’avance522522
CJTOTAL (II)121 049121 049121 501
COTOTAL GENERAL (0 à V)337 4071 667335 740335 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 500211 500
DDRéserve légale (1)10 5751 344
DGAutres réserves30 00025 500
DHReport à nouveau18129
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 89013 883
DLTOTAL (I)258 146252 256
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 9044 758
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 7898 935
DYDettes fiscales et sociales55 90169 106
ECTOTAL (IV)77 59482 799
EETOTAL GENERAL (I à V)335 740335 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an77 59482 799
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services325 500325 500339 435
FJChiffres d’affaires nets325 500325 500339 435
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 3257 007
FQAutres produits7
FRTotal des produits d’exploitation (I)335 825346 449
FWAutres achats et charges externes35 19127 722
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5827 015
FYSalaires et traitements200 280209 547
FZCharges sociales85 28483 889
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements790477
GEAutres charges99
GFTotal des charges d’exploitation (II)328 126328 750
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 69917 699
GNDifférences positives de change6
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 69917 699
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 587
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 587
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion171 349
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)171 349
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17238
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise1 818
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 7922 236
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)335 825348 036
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)329 935334 153
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 89013 883
HPRenvois : Crédit-bail mobilier15 7196 133
A1Renvois : Transfert de charges10 3257 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787901 667
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787901 667
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 9100 du 30/09/2020
Numéro de gestion : 2014B01824
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 3581 6671 691554
CUAutres participations213 000213 000213 000
BJTOTAL (I)216 3581 667214 691213 554
BXClients et comptes rattachés86 32286 32247 322
BZAutres créances20 04520 0459 658
CFDisponibilités14 16114 16164 522
CHCharges constatées d’avance522522
CJTOTAL (II)121 049121 049121 501
COTOTAL GENERAL (0 à V)337 4071 667335 740335 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 500211 500
DDRéserve légale (1)10 5751 344
DGAutres réserves30 00025 500
DHReport à nouveau18129
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 89013 883
DLTOTAL (I)258 146252 256
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 9044 758
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 7898 935
DYDettes fiscales et sociales55 90169 106
ECTOTAL (IV)77 59482 799
EETOTAL GENERAL (I à V)335 740335 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an77 59482 799
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services325 500325 500339 435
FJChiffres d’affaires nets325 500325 500339 435
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 3257 007
FQAutres produits7
FRTotal des produits d’exploitation (I)335 825346 449
FWAutres achats et charges externes35 19127 722
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5827 015
FYSalaires et traitements200 280209 547
FZCharges sociales85 28483 889
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements790477
GEAutres charges99
GFTotal des charges d’exploitation (II)328 126328 750
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 69917 699
GNDifférences positives de change6
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 69917 699
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 587
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 587
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion171 349
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)171 349
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17238
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise1 818
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 7922 236
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)335 825348 036
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)329 935334 153
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 89013 883
HPRenvois : Crédit-bail mobilier15 7196 133
A1Renvois : Transfert de charges10 3257 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787901 667
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787901 667
31/03/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 10035 du 04/10/2018
Numéro de gestion : 2014B01824
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 3581 6671 691554
CUAutres participations213 000213 000213 000
BJTOTAL (I)216 3581 667214 691213 554
BXClients et comptes rattachés86 32286 32247 322
BZAutres créances20 04520 0459 658
CFDisponibilités14 16114 16164 522
CHCharges constatées d’avance522522
CJTOTAL (II)121 049121 049121 501
COTOTAL GENERAL (0 à V)337 4071 667335 740335 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 500211 500
DDRéserve légale (1)10 5751 344
DGAutres réserves30 00025 500
DHReport à nouveau18129
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 89013 883
DLTOTAL (I)258 146252 256
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 9044 758
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 7898 935
DYDettes fiscales et sociales55 90169 106
ECTOTAL (IV)77 59482 799
EETOTAL GENERAL (I à V)335 740335 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an77 59482 799
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services325 500325 500339 435
FJChiffres d’affaires nets325 500325 500339 435
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 3257 007
FQAutres produits7
FRTotal des produits d’exploitation (I)335 825346 449
FWAutres achats et charges externes35 19127 722
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5827 015
FYSalaires et traitements200 280209 547
FZCharges sociales85 28483 889
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements790477
GEAutres charges99
GFTotal des charges d’exploitation (II)328 126328 750
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 69917 699
GNDifférences positives de change6
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 69917 699
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 587
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 587
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion171 349
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)171 349
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-17238
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise1 818
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 7922 236
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)335 825348 036
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)329 935334 153
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 89013 883
HPRenvois : Crédit-bail mobilier15 7196 133
A1Renvois : Transfert de charges10 3257 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787901 667
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787901 667

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