Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 334 | 3 334 | ||
AP | Constructions | 137 357 | 107 364 | 29 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 722 | 49 887 | 35 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 850 | 280 640 | 311 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 075 | 17 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 855 338 | 441 225 | 414 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 743 | 10 743 | ||
BP | En cours de production de services | 494 184 | 494 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 671 | 82 688 | 1 131 983 | |
BZ | Autres créances | 62 143 | 62 143 | ||
CF | Disponibilités | 698 331 | 698 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 435 | 39 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 506 | 82 688 | 2 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 843 | 523 913 | 2 850 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 298 590 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 530 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FM | Production stockée | 388 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 482 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 549 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 900 | |||
FZ | Charges sociales | 458 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 096 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 558 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 559 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334 | 3 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 687 | 92 758 | 127 554 | 437 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 021 | 92 758 | 127 554 | 441 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 404 | 43 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 996 | 42 096 | 126 092 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 57 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 323 | 1 216 751 | 116 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 | 1 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 651 | 39 045 | 86 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 150 | 765 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 359 | 75 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271 | 54 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 680 | 21 680 | ||
VW | T.V.A. | 173 068 | 173 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152 | 19 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | 20 573 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 | 2 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 | 2 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 904 | 1 178 298 | 86 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 334 | 3 334 | ||
AP | Constructions | 137 357 | 107 364 | 29 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 722 | 49 887 | 35 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 850 | 280 640 | 311 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 075 | 17 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 855 338 | 441 225 | 414 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 743 | 10 743 | ||
BP | En cours de production de services | 494 184 | 494 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 671 | 82 688 | 1 131 983 | |
BZ | Autres créances | 62 143 | 62 143 | ||
CF | Disponibilités | 698 331 | 698 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 435 | 39 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 506 | 82 688 | 2 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 843 | 523 913 | 2 850 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 298 590 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 530 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FM | Production stockée | 388 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 482 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 549 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 900 | |||
FZ | Charges sociales | 458 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 096 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 558 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 559 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334 | 3 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 687 | 92 758 | 127 554 | 437 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 021 | 92 758 | 127 554 | 441 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 404 | 43 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 996 | 42 096 | 126 092 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 57 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 323 | 1 216 751 | 116 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 | 1 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 651 | 39 045 | 86 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 150 | 765 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 359 | 75 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271 | 54 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 680 | 21 680 | ||
VW | T.V.A. | 173 068 | 173 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152 | 19 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | 20 573 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 | 2 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 | 2 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 904 | 1 178 298 | 86 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 334 | 3 334 | ||
AP | Constructions | 137 357 | 107 364 | 29 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 722 | 49 887 | 35 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 850 | 280 640 | 311 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 075 | 17 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 855 338 | 441 225 | 414 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 743 | 10 743 | ||
BP | En cours de production de services | 494 184 | 494 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 671 | 82 688 | 1 131 983 | |
BZ | Autres créances | 62 143 | 62 143 | ||
CF | Disponibilités | 698 331 | 698 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 435 | 39 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 506 | 82 688 | 2 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 843 | 523 913 | 2 850 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 298 590 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 530 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FM | Production stockée | 388 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 482 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 549 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 900 | |||
FZ | Charges sociales | 458 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 096 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 558 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 559 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334 | 3 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 687 | 92 758 | 127 554 | 437 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 021 | 92 758 | 127 554 | 441 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 404 | 43 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 996 | 42 096 | 126 092 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 57 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 323 | 1 216 751 | 116 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 | 1 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 651 | 39 045 | 86 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 150 | 765 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 359 | 75 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271 | 54 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 680 | 21 680 | ||
VW | T.V.A. | 173 068 | 173 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152 | 19 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | 20 573 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 | 2 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 | 2 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 904 | 1 178 298 | 86 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 334 | 3 334 | ||
AP | Constructions | 137 357 | 107 364 | 29 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 722 | 49 887 | 35 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 850 | 280 640 | 311 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 075 | 17 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 855 338 | 441 225 | 414 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 743 | 10 743 | ||
BP | En cours de production de services | 494 184 | 494 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 671 | 82 688 | 1 131 983 | |
BZ | Autres créances | 62 143 | 62 143 | ||
CF | Disponibilités | 698 331 | 698 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 435 | 39 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 506 | 82 688 | 2 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 843 | 523 913 | 2 850 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 298 590 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 530 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FM | Production stockée | 388 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 482 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 549 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 900 | |||
FZ | Charges sociales | 458 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 096 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 558 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 559 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334 | 3 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 687 | 92 758 | 127 554 | 437 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 021 | 92 758 | 127 554 | 441 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 404 | 43 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 996 | 42 096 | 126 092 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 57 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 323 | 1 216 751 | 116 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 | 1 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 651 | 39 045 | 86 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 150 | 765 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 359 | 75 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271 | 54 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 680 | 21 680 | ||
VW | T.V.A. | 173 068 | 173 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152 | 19 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | 20 573 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 | 2 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 | 2 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 904 | 1 178 298 | 86 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 334 | 3 334 | ||
AP | Constructions | 137 357 | 107 364 | 29 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 722 | 49 887 | 35 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 850 | 280 640 | 311 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 075 | 17 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 855 338 | 441 225 | 414 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 743 | 10 743 | ||
BP | En cours de production de services | 494 184 | 494 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 671 | 82 688 | 1 131 983 | |
BZ | Autres créances | 62 143 | 62 143 | ||
CF | Disponibilités | 698 331 | 698 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 435 | 39 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 506 | 82 688 | 2 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 843 | 523 913 | 2 850 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 298 590 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 530 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FM | Production stockée | 388 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 482 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 549 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 900 | |||
FZ | Charges sociales | 458 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 096 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 558 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 559 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334 | 3 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 687 | 92 758 | 127 554 | 437 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 021 | 92 758 | 127 554 | 441 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 404 | 43 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 996 | 42 096 | 126 092 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 57 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 323 | 1 216 751 | 116 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 | 1 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 651 | 39 045 | 86 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 150 | 765 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 359 | 75 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271 | 54 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 680 | 21 680 | ||
VW | T.V.A. | 173 068 | 173 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152 | 19 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | 20 573 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 | 2 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 | 2 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 904 | 1 178 298 | 86 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 334 | 3 334 | ||
AP | Constructions | 137 357 | 107 364 | 29 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 722 | 49 887 | 35 835 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 850 | 280 640 | 311 210 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 075 | 17 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 855 338 | 441 225 | 414 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 743 | 10 743 | ||
BP | En cours de production de services | 494 184 | 494 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 671 | 82 688 | 1 131 983 | |
BZ | Autres créances | 62 143 | 62 143 | ||
CF | Disponibilités | 698 331 | 698 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 435 | 39 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 506 | 82 688 | 2 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 843 | 523 913 | 2 850 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 1 298 590 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 938 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 530 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 105 686 | 4 105 686 | ||
FM | Production stockée | 388 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 482 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 549 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 900 | |||
FZ | Charges sociales | 458 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 096 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 558 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 559 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334 | 3 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 687 | 92 758 | 127 554 | 437 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 021 | 92 758 | 127 554 | 441 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 404 | 43 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 592 | 42 096 | 82 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 996 | 42 096 | 126 092 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 497 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 57 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 323 | 1 216 751 | 116 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 | 1 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 651 | 39 045 | 86 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 150 | 765 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 359 | 75 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271 | 54 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 680 | 21 680 | ||
VW | T.V.A. | 173 068 | 173 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152 | 19 152 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 573 | 20 573 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 | 2 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 | 2 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 904 | 1 178 298 | 86 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895 |