Déposant 1 : GREIF FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 552147225
Adresse :
Chemin du Gord
76120 LE GRAND QUEVILLY
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
3, rue de Penthièvre
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GREIF FRANCE
Bénéficiare 1 : GREIF FRANCE INVESTMENT
Bénéficiare 1 : GREIF FRANCE
Bénéficiare 1 : GREIF FRANCE HOLDINGS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 657 | 771 227 | 86 430 | 95 235 |
AH | Fonds commercial | 10 791 816 | 653 494 | 10 138 322 | 10 138 322 |
AN | Terrains | 2 806 143 | 39 744 | 2 766 399 | 2 806 143 |
AP | Constructions | 12 155 175 | 11 218 588 | 936 587 | 1 108 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 496 630 | 47 365 237 | 9 131 392 | 9 239 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 185 169 | 5 992 187 | 3 192 982 | 3 128 121 |
AV | Immobilisations en cours | 806 404 | 806 404 | 1 235 207 | |
CU | Autres participations | 8 464 534 | 3 832 000 | 4 632 534 | 4 632 534 |
BF | Prêts | 469 737 | 22 039 | 447 698 | 519 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 194 | 4 620 | 67 574 | 97 774 |
BJ | TOTAL (I) | 102 105 458 | 69 899 135 | 32 206 323 | 33 001 461 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 614 988 | 271 682 | 3 343 306 | 3 911 467 |
BN | En cours de production de biens | 1 136 141 | 28 843 | 1 107 298 | 1 139 187 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 020 928 | 231 560 | 2 789 368 | 3 003 127 |
BT | Marchandises | 230 003 | 230 003 | 9 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 | 1 155 | 4 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 572 546 | 298 071 | 16 274 475 | 17 658 621 |
BZ | Autres créances | 6 695 271 | 6 695 271 | 3 375 364 | |
CF | Disponibilités | 186 651 | 186 651 | 112 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 180 | 133 180 | 182 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 590 863 | 830 157 | 30 760 706 | 29 397 093 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 418 | 2 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 698 739 | 70 729 292 | 62 969 447 | 62 398 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 250 000 | 12 250 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 181 762 | 181 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 225 000 | 1 225 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 247 032 | 1 657 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 839 | 589 455 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 144 953 | 2 882 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 652 587 | 18 786 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 086 270 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 803 286 | 2 602 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 889 556 | 2 627 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 148 | 5 529 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 038 169 | 12 576 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 952 858 | 6 354 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 577 | 737 023 | ||
EA | Autres dettes | 14 538 102 | 15 781 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 429 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 427 304 | 40 984 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 969 447 | 62 398 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 358 | 167 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 069 470 | 84 302 | 3 153 772 | 2 726 291 |
FD | Production vendue biens | 68 635 117 | 18 105 184 | 86 740 301 | 84 588 448 |
FG | Production vendue services | 1 809 832 | 2 058 949 | 3 868 782 | 3 234 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 514 419 | 20 248 435 | 93 762 854 | 90 548 924 |
FM | Production stockée | 284 302 | 290 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 930 693 | 140 185 | ||
FQ | Autres produits | 38 954 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 977 849 | 91 018 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 977 | 1 799 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 365 | -180 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 898 348 | 41 193 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 591 846 | 810 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 869 089 | 20 004 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256 564 | 2 570 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 732 369 | 12 174 896 | ||
FZ | Charges sociales | 6 020 429 | 6 285 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 417 876 | 2 342 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 050 | 91 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 709 182 | 228 176 | ||
GE | Autres charges | 185 764 | 258 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 306 603 | 87 579 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 671 247 | 3 438 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 826 | 100 897 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 318 | |||
GN | Différences positives de change | 131 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 826 | 239 644 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 418 | 1 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 347 | 93 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 073 | 1 093 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 247 | -853 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 670 000 | 2 585 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 002 | 218 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 002 | 222 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 419 | 164 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 688 | 558 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 107 | 726 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 105 | -504 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 764 | 332 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 675 291 | 1 158 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 323 677 | 91 480 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 719 838 | 90 890 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 839 | 589 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680 493 | 42 820 | 1 298 592 | 1 424 721 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 918 929 | 2 375 054 | 4 717 971 | 64 576 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 144 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 882 267 | 529 688 | 267 002 | 3 144 953 |
4A | Provisions pour litiges | 233 852 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 418 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 608 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 045 021 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 627 571 | 2 711 600 | 449 615 | 4 889 556 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 744 | 39 744 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 832 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 742 806 | 210 721 | 532 085 | |
6T | Sur comptes clients | 192 151 | 157 050 | 51 129 | 298 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 793 615 | 196 793 | 261 850 | 4 728 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 303 453 | 3 438 081 | 978 467 | 12 763 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 905 975 | 711 465 | ||
UG | - Financières | 2 418 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 529 688 | 267 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 469 737 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 526 | |||
UX | Autres créances clients | 16 226 020 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 297 | |||
VB | T. V. A. | 488 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 260 | |||
VP | Divers | 678 944 | |||
VC | Groupe et associés | 3 747 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 942 928 | 23 400 997 | 541 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 038 169 | 13 038 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 845 916 | 2 845 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324 434 | 2 324 434 | ||
VW | T.V.A. | 309 186 | 309 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 321 | 473 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 577 | 832 577 | ||
VI | Groupe et associés | 3 636 148 | 3 636 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538 102 | 14 538 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 429 452 | 429 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 427 304 | 38 427 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 657 | 771 227 | 86 430 | 95 235 |
AH | Fonds commercial | 10 791 816 | 653 494 | 10 138 322 | 10 138 322 |
AN | Terrains | 2 806 143 | 39 744 | 2 766 399 | 2 806 143 |
AP | Constructions | 12 155 175 | 11 218 588 | 936 587 | 1 108 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 496 630 | 47 365 237 | 9 131 392 | 9 239 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 185 169 | 5 992 187 | 3 192 982 | 3 128 121 |
AV | Immobilisations en cours | 806 404 | 806 404 | 1 235 207 | |
CU | Autres participations | 8 464 534 | 3 832 000 | 4 632 534 | 4 632 534 |
BF | Prêts | 469 737 | 22 039 | 447 698 | 519 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 194 | 4 620 | 67 574 | 97 774 |
BJ | TOTAL (I) | 102 105 458 | 69 899 135 | 32 206 323 | 33 001 461 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 614 988 | 271 682 | 3 343 306 | 3 911 467 |
BN | En cours de production de biens | 1 136 141 | 28 843 | 1 107 298 | 1 139 187 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 020 928 | 231 560 | 2 789 368 | 3 003 127 |
BT | Marchandises | 230 003 | 230 003 | 9 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 | 1 155 | 4 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 572 546 | 298 071 | 16 274 475 | 17 658 621 |
BZ | Autres créances | 6 695 271 | 6 695 271 | 3 375 364 | |
CF | Disponibilités | 186 651 | 186 651 | 112 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 180 | 133 180 | 182 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 590 863 | 830 157 | 30 760 706 | 29 397 093 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 418 | 2 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 698 739 | 70 729 292 | 62 969 447 | 62 398 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 250 000 | 12 250 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 181 762 | 181 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 225 000 | 1 225 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 247 032 | 1 657 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 839 | 589 455 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 144 953 | 2 882 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 652 587 | 18 786 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 086 270 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 803 286 | 2 602 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 889 556 | 2 627 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 148 | 5 529 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 038 169 | 12 576 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 952 858 | 6 354 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 577 | 737 023 | ||
EA | Autres dettes | 14 538 102 | 15 781 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 429 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 427 304 | 40 984 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 969 447 | 62 398 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 358 | 167 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 069 470 | 84 302 | 3 153 772 | 2 726 291 |
FD | Production vendue biens | 68 635 117 | 18 105 184 | 86 740 301 | 84 588 448 |
FG | Production vendue services | 1 809 832 | 2 058 949 | 3 868 782 | 3 234 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 514 419 | 20 248 435 | 93 762 854 | 90 548 924 |
FM | Production stockée | 284 302 | 290 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 930 693 | 140 185 | ||
FQ | Autres produits | 38 954 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 977 849 | 91 018 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 977 | 1 799 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 365 | -180 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 898 348 | 41 193 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 591 846 | 810 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 869 089 | 20 004 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256 564 | 2 570 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 732 369 | 12 174 896 | ||
FZ | Charges sociales | 6 020 429 | 6 285 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 417 876 | 2 342 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 050 | 91 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 709 182 | 228 176 | ||
GE | Autres charges | 185 764 | 258 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 306 603 | 87 579 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 671 247 | 3 438 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 826 | 100 897 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 318 | |||
GN | Différences positives de change | 131 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 826 | 239 644 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 418 | 1 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 347 | 93 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 073 | 1 093 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 247 | -853 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 670 000 | 2 585 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 002 | 218 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 002 | 222 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 419 | 164 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 688 | 558 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 107 | 726 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 105 | -504 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 764 | 332 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 675 291 | 1 158 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 323 677 | 91 480 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 719 838 | 90 890 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 839 | 589 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680 493 | 42 820 | 1 298 592 | 1 424 721 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 918 929 | 2 375 054 | 4 717 971 | 64 576 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 144 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 882 267 | 529 688 | 267 002 | 3 144 953 |
4A | Provisions pour litiges | 233 852 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 418 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 608 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 045 021 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 627 571 | 2 711 600 | 449 615 | 4 889 556 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 744 | 39 744 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 832 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 742 806 | 210 721 | 532 085 | |
6T | Sur comptes clients | 192 151 | 157 050 | 51 129 | 298 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 793 615 | 196 793 | 261 850 | 4 728 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 303 453 | 3 438 081 | 978 467 | 12 763 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 905 975 | 711 465 | ||
UG | - Financières | 2 418 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 529 688 | 267 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 469 737 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 526 | |||
UX | Autres créances clients | 16 226 020 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 297 | |||
VB | T. V. A. | 488 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 260 | |||
VP | Divers | 678 944 | |||
VC | Groupe et associés | 3 747 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 942 928 | 23 400 997 | 541 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 038 169 | 13 038 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 845 916 | 2 845 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324 434 | 2 324 434 | ||
VW | T.V.A. | 309 186 | 309 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 321 | 473 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 577 | 832 577 | ||
VI | Groupe et associés | 3 636 148 | 3 636 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538 102 | 14 538 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 429 452 | 429 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 427 304 | 38 427 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 657 | 771 227 | 86 430 | 95 235 |
AH | Fonds commercial | 10 791 816 | 653 494 | 10 138 322 | 10 138 322 |
AN | Terrains | 2 806 143 | 39 744 | 2 766 399 | 2 806 143 |
AP | Constructions | 12 155 175 | 11 218 588 | 936 587 | 1 108 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 496 630 | 47 365 237 | 9 131 392 | 9 239 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 185 169 | 5 992 187 | 3 192 982 | 3 128 121 |
AV | Immobilisations en cours | 806 404 | 806 404 | 1 235 207 | |
CU | Autres participations | 8 464 534 | 3 832 000 | 4 632 534 | 4 632 534 |
BF | Prêts | 469 737 | 22 039 | 447 698 | 519 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 194 | 4 620 | 67 574 | 97 774 |
BJ | TOTAL (I) | 102 105 458 | 69 899 135 | 32 206 323 | 33 001 461 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 614 988 | 271 682 | 3 343 306 | 3 911 467 |
BN | En cours de production de biens | 1 136 141 | 28 843 | 1 107 298 | 1 139 187 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 020 928 | 231 560 | 2 789 368 | 3 003 127 |
BT | Marchandises | 230 003 | 230 003 | 9 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 | 1 155 | 4 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 572 546 | 298 071 | 16 274 475 | 17 658 621 |
BZ | Autres créances | 6 695 271 | 6 695 271 | 3 375 364 | |
CF | Disponibilités | 186 651 | 186 651 | 112 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 180 | 133 180 | 182 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 590 863 | 830 157 | 30 760 706 | 29 397 093 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 418 | 2 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 698 739 | 70 729 292 | 62 969 447 | 62 398 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 250 000 | 12 250 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 181 762 | 181 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 225 000 | 1 225 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 247 032 | 1 657 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 839 | 589 455 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 144 953 | 2 882 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 652 587 | 18 786 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 086 270 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 803 286 | 2 602 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 889 556 | 2 627 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 148 | 5 529 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 038 169 | 12 576 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 952 858 | 6 354 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 577 | 737 023 | ||
EA | Autres dettes | 14 538 102 | 15 781 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 429 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 427 304 | 40 984 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 969 447 | 62 398 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 358 | 167 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 069 470 | 84 302 | 3 153 772 | 2 726 291 |
FD | Production vendue biens | 68 635 117 | 18 105 184 | 86 740 301 | 84 588 448 |
FG | Production vendue services | 1 809 832 | 2 058 949 | 3 868 782 | 3 234 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 514 419 | 20 248 435 | 93 762 854 | 90 548 924 |
FM | Production stockée | 284 302 | 290 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 930 693 | 140 185 | ||
FQ | Autres produits | 38 954 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 977 849 | 91 018 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 977 | 1 799 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 365 | -180 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 898 348 | 41 193 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 591 846 | 810 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 869 089 | 20 004 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256 564 | 2 570 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 732 369 | 12 174 896 | ||
FZ | Charges sociales | 6 020 429 | 6 285 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 417 876 | 2 342 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 050 | 91 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 709 182 | 228 176 | ||
GE | Autres charges | 185 764 | 258 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 306 603 | 87 579 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 671 247 | 3 438 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 826 | 100 897 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 318 | |||
GN | Différences positives de change | 131 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 826 | 239 644 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 418 | 1 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 347 | 93 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 073 | 1 093 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 247 | -853 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 670 000 | 2 585 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 002 | 218 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 002 | 222 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 419 | 164 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 688 | 558 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 107 | 726 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 105 | -504 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 764 | 332 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 675 291 | 1 158 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 323 677 | 91 480 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 719 838 | 90 890 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 839 | 589 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680 493 | 42 820 | 1 298 592 | 1 424 721 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 918 929 | 2 375 054 | 4 717 971 | 64 576 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 144 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 882 267 | 529 688 | 267 002 | 3 144 953 |
4A | Provisions pour litiges | 233 852 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 418 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 608 265 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 045 021 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 627 571 | 2 711 600 | 449 615 | 4 889 556 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 744 | 39 744 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 832 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 742 806 | 210 721 | 532 085 | |
6T | Sur comptes clients | 192 151 | 157 050 | 51 129 | 298 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 793 615 | 196 793 | 261 850 | 4 728 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 303 453 | 3 438 081 | 978 467 | 12 763 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 905 975 | 711 465 | ||
UG | - Financières | 2 418 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 529 688 | 267 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 469 737 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 526 | |||
UX | Autres créances clients | 16 226 020 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 297 | |||
VB | T. V. A. | 488 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 260 | |||
VP | Divers | 678 944 | |||
VC | Groupe et associés | 3 747 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 942 928 | 23 400 997 | 541 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 038 169 | 13 038 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 845 916 | 2 845 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324 434 | 2 324 434 | ||
VW | T.V.A. | 309 186 | 309 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 321 | 473 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 577 | 832 577 | ||
VI | Groupe et associés | 3 636 148 | 3 636 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538 102 | 14 538 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 429 452 | 429 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 427 304 | 38 427 304 |