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de Lacrouzette
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 053 | 95 453 | 4 600 | 4 361 |
AP | Constructions | 142 170 | 89 177 | 52 994 | 44 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 348 | 112 889 | 27 459 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 917 | 66 065 | 3 853 | 4 210 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | 9 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 758 | 363 583 | 98 175 | 91 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 943 415 | 113 954 | 1 829 461 | 1 510 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 327 | 260 088 | 756 238 | 811 359 |
BZ | Autres créances | 69 334 | 69 334 | 123 144 | |
CF | Disponibilités | 278 856 | 278 856 | 434 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 308 475 | 374 042 | 2 934 433 | 2 881 261 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 842 | 842 | 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 075 | 737 626 | 3 033 449 | 2 973 298 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 910 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 761 | 243 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 468 | 102 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 180 229 | 675 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 842 | 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 842 | 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 341 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 184 | 202 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 541 | 90 723 | ||
EA | Autres dettes | 1 515 872 | 1 662 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 229 | 2 297 107 | ||
ED | (V) | 149 | 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 449 | 2 973 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 746 | 877 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 180 233 | 3 180 233 | 3 177 436 | |
FG | Production vendue services | 48 893 | 48 893 | 33 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 126 | 3 229 126 | 3 210 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 358 | 4 415 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 2 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 238 656 | 3 217 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 888 343 | 1 901 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 122 | -196 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 700 | 954 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 496 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | 146 430 | ||
FZ | Charges sociales | 60 682 | 59 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 778 | 37 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 305 | 153 607 | ||
GE | Autres charges | 438 | 3 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 520 | 3 083 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 136 | 134 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 943 | 4 810 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 | 297 | ||
GN | Différences positives de change | 5 077 | 12 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 333 | 17 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 842 | 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 464 | 17 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 463 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 769 | 20 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 436 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 700 | 131 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 768 | 41 602 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 026 | 48 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | 37 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | 37 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 924 | 11 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 156 | 39 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 015 | 3 283 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 547 | 3 180 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 468 | 102 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 937 | 6 386 | 870 | 95 452 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 738 | 28 391 | 268 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 675 | 34 778 | 870 | 363 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 | 841 | 312 | 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 258 | 113 954 | 68 258 | 113 954 |
6T | Sur comptes clients | 206 124 | 60 350 | 6 386 | 260 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 382 | 174 304 | 74 644 | 374 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 694 | 175 146 | 74 957 | 374 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 304 | 6 386 | ||
UG | - Financières | 841 | 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 578 | 299 578 | ||
UX | Autres créances clients | 716 747 | 716 747 | ||
VB | T. V. A. | 9 162 | 9 162 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170 | 60 170 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 474 | 1 086 204 | 9 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 183 | 241 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 058 | 10 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284 | 28 284 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 206 | 37 206 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720 | 1 720 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 871 | 185 388 | 644 185 | 686 297 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 228 | 521 745 | 644 185 | 686 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 053 | 95 453 | 4 600 | 4 361 |
AP | Constructions | 142 170 | 89 177 | 52 994 | 44 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 348 | 112 889 | 27 459 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 917 | 66 065 | 3 853 | 4 210 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | 9 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 758 | 363 583 | 98 175 | 91 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 943 415 | 113 954 | 1 829 461 | 1 510 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 327 | 260 088 | 756 238 | 811 359 |
BZ | Autres créances | 69 334 | 69 334 | 123 144 | |
CF | Disponibilités | 278 856 | 278 856 | 434 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 308 475 | 374 042 | 2 934 433 | 2 881 261 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 842 | 842 | 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 075 | 737 626 | 3 033 449 | 2 973 298 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 910 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 761 | 243 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 468 | 102 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 180 229 | 675 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 842 | 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 842 | 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 341 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 184 | 202 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 541 | 90 723 | ||
EA | Autres dettes | 1 515 872 | 1 662 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 229 | 2 297 107 | ||
ED | (V) | 149 | 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 449 | 2 973 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 746 | 877 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 180 233 | 3 180 233 | 3 177 436 | |
FG | Production vendue services | 48 893 | 48 893 | 33 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 126 | 3 229 126 | 3 210 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 358 | 4 415 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 2 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 238 656 | 3 217 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 888 343 | 1 901 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 122 | -196 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 700 | 954 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 496 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | 146 430 | ||
FZ | Charges sociales | 60 682 | 59 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 778 | 37 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 305 | 153 607 | ||
GE | Autres charges | 438 | 3 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 520 | 3 083 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 136 | 134 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 943 | 4 810 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 | 297 | ||
GN | Différences positives de change | 5 077 | 12 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 333 | 17 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 842 | 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 464 | 17 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 463 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 769 | 20 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 436 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 700 | 131 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 768 | 41 602 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 026 | 48 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | 37 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | 37 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 924 | 11 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 156 | 39 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 015 | 3 283 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 547 | 3 180 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 468 | 102 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 937 | 6 386 | 870 | 95 452 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 738 | 28 391 | 268 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 675 | 34 778 | 870 | 363 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 | 841 | 312 | 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 258 | 113 954 | 68 258 | 113 954 |
6T | Sur comptes clients | 206 124 | 60 350 | 6 386 | 260 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 382 | 174 304 | 74 644 | 374 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 694 | 175 146 | 74 957 | 374 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 304 | 6 386 | ||
UG | - Financières | 841 | 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 578 | 299 578 | ||
UX | Autres créances clients | 716 747 | 716 747 | ||
VB | T. V. A. | 9 162 | 9 162 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170 | 60 170 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 474 | 1 086 204 | 9 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 183 | 241 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 058 | 10 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284 | 28 284 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 206 | 37 206 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720 | 1 720 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 871 | 185 388 | 644 185 | 686 297 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 228 | 521 745 | 644 185 | 686 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 053 | 95 453 | 4 600 | 4 361 |
AP | Constructions | 142 170 | 89 177 | 52 994 | 44 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 348 | 112 889 | 27 459 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 917 | 66 065 | 3 853 | 4 210 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | 9 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 758 | 363 583 | 98 175 | 91 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 943 415 | 113 954 | 1 829 461 | 1 510 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 327 | 260 088 | 756 238 | 811 359 |
BZ | Autres créances | 69 334 | 69 334 | 123 144 | |
CF | Disponibilités | 278 856 | 278 856 | 434 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 308 475 | 374 042 | 2 934 433 | 2 881 261 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 842 | 842 | 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 075 | 737 626 | 3 033 449 | 2 973 298 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 910 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 761 | 243 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 468 | 102 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 180 229 | 675 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 842 | 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 842 | 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 341 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 184 | 202 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 541 | 90 723 | ||
EA | Autres dettes | 1 515 872 | 1 662 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 229 | 2 297 107 | ||
ED | (V) | 149 | 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 449 | 2 973 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 746 | 877 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 180 233 | 3 180 233 | 3 177 436 | |
FG | Production vendue services | 48 893 | 48 893 | 33 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 126 | 3 229 126 | 3 210 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 358 | 4 415 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 2 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 238 656 | 3 217 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 888 343 | 1 901 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 122 | -196 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 700 | 954 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 496 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | 146 430 | ||
FZ | Charges sociales | 60 682 | 59 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 778 | 37 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 305 | 153 607 | ||
GE | Autres charges | 438 | 3 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 520 | 3 083 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 136 | 134 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 943 | 4 810 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 | 297 | ||
GN | Différences positives de change | 5 077 | 12 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 333 | 17 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 842 | 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 464 | 17 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 463 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 769 | 20 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 436 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 700 | 131 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 768 | 41 602 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 026 | 48 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | 37 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | 37 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 924 | 11 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 156 | 39 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 015 | 3 283 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 547 | 3 180 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 468 | 102 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 937 | 6 386 | 870 | 95 452 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 738 | 28 391 | 268 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 675 | 34 778 | 870 | 363 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 | 841 | 312 | 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 258 | 113 954 | 68 258 | 113 954 |
6T | Sur comptes clients | 206 124 | 60 350 | 6 386 | 260 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 382 | 174 304 | 74 644 | 374 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 694 | 175 146 | 74 957 | 374 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 304 | 6 386 | ||
UG | - Financières | 841 | 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 578 | 299 578 | ||
UX | Autres créances clients | 716 747 | 716 747 | ||
VB | T. V. A. | 9 162 | 9 162 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170 | 60 170 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 474 | 1 086 204 | 9 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 183 | 241 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 058 | 10 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284 | 28 284 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 206 | 37 206 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720 | 1 720 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 871 | 185 388 | 644 185 | 686 297 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 228 | 521 745 | 644 185 | 686 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 053 | 95 453 | 4 600 | 4 361 |
AP | Constructions | 142 170 | 89 177 | 52 994 | 44 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 348 | 112 889 | 27 459 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 917 | 66 065 | 3 853 | 4 210 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | 9 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 758 | 363 583 | 98 175 | 91 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 943 415 | 113 954 | 1 829 461 | 1 510 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 327 | 260 088 | 756 238 | 811 359 |
BZ | Autres créances | 69 334 | 69 334 | 123 144 | |
CF | Disponibilités | 278 856 | 278 856 | 434 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 308 475 | 374 042 | 2 934 433 | 2 881 261 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 842 | 842 | 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 075 | 737 626 | 3 033 449 | 2 973 298 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 910 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 761 | 243 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 468 | 102 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 180 229 | 675 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 842 | 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 842 | 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 341 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 184 | 202 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 541 | 90 723 | ||
EA | Autres dettes | 1 515 872 | 1 662 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 229 | 2 297 107 | ||
ED | (V) | 149 | 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 449 | 2 973 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 746 | 877 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 180 233 | 3 180 233 | 3 177 436 | |
FG | Production vendue services | 48 893 | 48 893 | 33 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 126 | 3 229 126 | 3 210 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 358 | 4 415 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 2 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 238 656 | 3 217 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 888 343 | 1 901 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 122 | -196 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 700 | 954 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 496 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | 146 430 | ||
FZ | Charges sociales | 60 682 | 59 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 778 | 37 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 305 | 153 607 | ||
GE | Autres charges | 438 | 3 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 520 | 3 083 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 136 | 134 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 943 | 4 810 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 | 297 | ||
GN | Différences positives de change | 5 077 | 12 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 333 | 17 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 842 | 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 464 | 17 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 463 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 769 | 20 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 436 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 700 | 131 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 768 | 41 602 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 026 | 48 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | 37 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | 37 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 924 | 11 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 156 | 39 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 015 | 3 283 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 547 | 3 180 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 468 | 102 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 937 | 6 386 | 870 | 95 452 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 738 | 28 391 | 268 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 675 | 34 778 | 870 | 363 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 | 841 | 312 | 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 258 | 113 954 | 68 258 | 113 954 |
6T | Sur comptes clients | 206 124 | 60 350 | 6 386 | 260 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 382 | 174 304 | 74 644 | 374 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 694 | 175 146 | 74 957 | 374 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 304 | 6 386 | ||
UG | - Financières | 841 | 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 578 | 299 578 | ||
UX | Autres créances clients | 716 747 | 716 747 | ||
VB | T. V. A. | 9 162 | 9 162 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170 | 60 170 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 474 | 1 086 204 | 9 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 183 | 241 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 058 | 10 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284 | 28 284 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 206 | 37 206 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720 | 1 720 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 871 | 185 388 | 644 185 | 686 297 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 228 | 521 745 | 644 185 | 686 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 053 | 95 453 | 4 600 | 4 361 |
AP | Constructions | 142 170 | 89 177 | 52 994 | 44 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 348 | 112 889 | 27 459 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 917 | 66 065 | 3 853 | 4 210 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | 9 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 758 | 363 583 | 98 175 | 91 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 943 415 | 113 954 | 1 829 461 | 1 510 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 327 | 260 088 | 756 238 | 811 359 |
BZ | Autres créances | 69 334 | 69 334 | 123 144 | |
CF | Disponibilités | 278 856 | 278 856 | 434 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 308 475 | 374 042 | 2 934 433 | 2 881 261 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 842 | 842 | 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 075 | 737 626 | 3 033 449 | 2 973 298 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 910 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 761 | 243 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 468 | 102 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 180 229 | 675 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 842 | 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 842 | 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 341 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 184 | 202 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 541 | 90 723 | ||
EA | Autres dettes | 1 515 872 | 1 662 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 229 | 2 297 107 | ||
ED | (V) | 149 | 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 449 | 2 973 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 746 | 877 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 180 233 | 3 180 233 | 3 177 436 | |
FG | Production vendue services | 48 893 | 48 893 | 33 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 126 | 3 229 126 | 3 210 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 358 | 4 415 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 2 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 238 656 | 3 217 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 888 343 | 1 901 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 122 | -196 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 700 | 954 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 496 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | 146 430 | ||
FZ | Charges sociales | 60 682 | 59 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 778 | 37 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 305 | 153 607 | ||
GE | Autres charges | 438 | 3 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 520 | 3 083 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 136 | 134 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 943 | 4 810 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 | 297 | ||
GN | Différences positives de change | 5 077 | 12 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 333 | 17 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 842 | 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 464 | 17 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 463 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 769 | 20 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 436 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 700 | 131 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 768 | 41 602 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 026 | 48 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | 37 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | 37 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 924 | 11 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 156 | 39 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 015 | 3 283 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 547 | 3 180 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 468 | 102 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 937 | 6 386 | 870 | 95 452 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 738 | 28 391 | 268 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 675 | 34 778 | 870 | 363 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 | 841 | 312 | 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 258 | 113 954 | 68 258 | 113 954 |
6T | Sur comptes clients | 206 124 | 60 350 | 6 386 | 260 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 382 | 174 304 | 74 644 | 374 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 694 | 175 146 | 74 957 | 374 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 304 | 6 386 | ||
UG | - Financières | 841 | 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 578 | 299 578 | ||
UX | Autres créances clients | 716 747 | 716 747 | ||
VB | T. V. A. | 9 162 | 9 162 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170 | 60 170 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 474 | 1 086 204 | 9 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 183 | 241 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 058 | 10 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284 | 28 284 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 206 | 37 206 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720 | 1 720 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 871 | 185 388 | 644 185 | 686 297 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 228 | 521 745 | 644 185 | 686 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 053 | 95 453 | 4 600 | 4 361 |
AP | Constructions | 142 170 | 89 177 | 52 994 | 44 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 348 | 112 889 | 27 459 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 917 | 66 065 | 3 853 | 4 210 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | 9 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 758 | 363 583 | 98 175 | 91 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 943 415 | 113 954 | 1 829 461 | 1 510 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 327 | 260 088 | 756 238 | 811 359 |
BZ | Autres créances | 69 334 | 69 334 | 123 144 | |
CF | Disponibilités | 278 856 | 278 856 | 434 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 308 475 | 374 042 | 2 934 433 | 2 881 261 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 842 | 842 | 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 075 | 737 626 | 3 033 449 | 2 973 298 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 910 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 761 | 243 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 468 | 102 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 180 229 | 675 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 842 | 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 842 | 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 341 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 184 | 202 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 541 | 90 723 | ||
EA | Autres dettes | 1 515 872 | 1 662 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 229 | 2 297 107 | ||
ED | (V) | 149 | 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 449 | 2 973 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 746 | 877 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 180 233 | 3 180 233 | 3 177 436 | |
FG | Production vendue services | 48 893 | 48 893 | 33 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 126 | 3 229 126 | 3 210 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 358 | 4 415 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 2 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 238 656 | 3 217 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 888 343 | 1 901 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 122 | -196 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 700 | 954 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 496 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | 146 430 | ||
FZ | Charges sociales | 60 682 | 59 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 778 | 37 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 305 | 153 607 | ||
GE | Autres charges | 438 | 3 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 520 | 3 083 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 136 | 134 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 943 | 4 810 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 | 297 | ||
GN | Différences positives de change | 5 077 | 12 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 333 | 17 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 842 | 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 464 | 17 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 463 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 769 | 20 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 436 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 700 | 131 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 768 | 41 602 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 026 | 48 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | 37 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | 37 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 924 | 11 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 156 | 39 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 015 | 3 283 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 547 | 3 180 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 468 | 102 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 937 | 6 386 | 870 | 95 452 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 738 | 28 391 | 268 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 675 | 34 778 | 870 | 363 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 | 841 | 312 | 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 258 | 113 954 | 68 258 | 113 954 |
6T | Sur comptes clients | 206 124 | 60 350 | 6 386 | 260 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 382 | 174 304 | 74 644 | 374 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 694 | 175 146 | 74 957 | 374 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 304 | 6 386 | ||
UG | - Financières | 841 | 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 578 | 299 578 | ||
UX | Autres créances clients | 716 747 | 716 747 | ||
VB | T. V. A. | 9 162 | 9 162 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170 | 60 170 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 474 | 1 086 204 | 9 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 183 | 241 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 058 | 10 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284 | 28 284 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 206 | 37 206 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720 | 1 720 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 871 | 185 388 | 644 185 | 686 297 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 228 | 521 745 | 644 185 | 686 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 053 | 95 453 | 4 600 | 4 361 |
AP | Constructions | 142 170 | 89 177 | 52 994 | 44 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 348 | 112 889 | 27 459 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 917 | 66 065 | 3 853 | 4 210 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | 9 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 758 | 363 583 | 98 175 | 91 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 943 415 | 113 954 | 1 829 461 | 1 510 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 327 | 260 088 | 756 238 | 811 359 |
BZ | Autres créances | 69 334 | 69 334 | 123 144 | |
CF | Disponibilités | 278 856 | 278 856 | 434 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 308 475 | 374 042 | 2 934 433 | 2 881 261 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 842 | 842 | 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 075 | 737 626 | 3 033 449 | 2 973 298 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 910 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 761 | 243 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 468 | 102 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 180 229 | 675 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 842 | 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 842 | 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 341 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 184 | 202 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 541 | 90 723 | ||
EA | Autres dettes | 1 515 872 | 1 662 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 229 | 2 297 107 | ||
ED | (V) | 149 | 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 449 | 2 973 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 746 | 877 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 | 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 180 233 | 3 180 233 | 3 177 436 | |
FG | Production vendue services | 48 893 | 48 893 | 33 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 126 | 3 229 126 | 3 210 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 358 | 4 415 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 2 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 238 656 | 3 217 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 888 343 | 1 901 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 122 | -196 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 700 | 954 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 496 | 23 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | 146 430 | ||
FZ | Charges sociales | 60 682 | 59 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 778 | 37 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 305 | 153 607 | ||
GE | Autres charges | 438 | 3 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 520 | 3 083 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 136 | 134 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 943 | 4 810 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 | 297 | ||
GN | Différences positives de change | 5 077 | 12 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 333 | 17 469 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 842 | 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 464 | 17 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 463 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 769 | 20 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 436 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 700 | 131 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 768 | 41 602 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 026 | 48 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | 37 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | 37 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 924 | 11 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 156 | 39 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 015 | 3 283 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 547 | 3 180 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 468 | 102 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 937 | 6 386 | 870 | 95 452 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 738 | 28 391 | 268 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 675 | 34 778 | 870 | 363 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 | 841 | 312 | 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 258 | 113 954 | 68 258 | 113 954 |
6T | Sur comptes clients | 206 124 | 60 350 | 6 386 | 260 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 382 | 174 304 | 74 644 | 374 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 694 | 175 146 | 74 957 | 374 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 304 | 6 386 | ||
UG | - Financières | 841 | 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 270 | 9 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 578 | 299 578 | ||
UX | Autres créances clients | 716 747 | 716 747 | ||
VB | T. V. A. | 9 162 | 9 162 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170 | 60 170 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 474 | 1 086 204 | 9 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 | 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 183 | 241 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 058 | 10 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284 | 28 284 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 206 | 37 206 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720 | 1 720 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 871 | 185 388 | 644 185 | 686 297 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 228 | 521 745 | 644 185 | 686 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 895 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895 |