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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 304 208 | 194 156 | 110 052 | 148 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 608 | 56 314 | 3 294 | 6 106 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 880 | 74 880 | 105 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 329 | 117 841 | 22 488 | 32 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 739 | 114 431 | 75 308 | 62 123 |
AV | Immobilisations en cours | 873 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 86 407 | 86 407 | 85 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 172 | 482 742 | 532 429 | 601 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 384 | 152 384 | 154 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 740 265 | 740 265 | 712 800 | |
BT | Marchandises | 1 738 727 | 1 738 727 | 1 298 947 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 579 | 8 059 | 325 520 | 354 168 |
BZ | Autres créances | 156 711 | 156 711 | 136 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 223 174 | 223 174 | 221 073 | |
CF | Disponibilités | 820 038 | 820 038 | 767 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 101 | 32 101 | 23 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 196 980 | 8 059 | 4 188 920 | 3 669 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 151 | 490 801 | 4 721 350 | 4 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 245 | 13 941 | ||
DG | Autres réserves | 307 657 | 244 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 675 | 66 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 577 | 2 924 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 727 | 195 493 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 727 | 216 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 454 | 285 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470 | 56 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 859 | 505 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 999 | 181 086 | ||
EA | Autres dettes | 80 264 | 76 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 046 | 1 129 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 350 | 4 271 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 448 998 | 700 829 | 4 149 827 | 4 393 499 |
FD | Production vendue biens | 657 696 | 31 881 | 689 577 | 563 059 |
FG | Production vendue services | 2 117 | 1 628 | 3 745 | 4 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 108 812 | 734 338 | 4 843 150 | 4 961 089 |
FM | Production stockée | 27 465 | -14 390 | ||
FN | Production immobilisée | 46 277 | 86 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 720 | 3 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 100 | 106 136 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 729 | 5 143 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 879 189 | 2 496 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -439 780 | 163 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 243 | 218 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 403 | 33 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 325 | 881 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 341 | 46 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 956 | 767 849 | ||
FZ | Charges sociales | 256 428 | 281 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 190 | 84 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 356 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | 6 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 744 270 | 4 981 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 459 | 162 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 407 | 3 525 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 3 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 272 | 6 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 756 | 13 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 6 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 510 | 19 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 238 | -13 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 221 | 149 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 591 | 20 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 591 | 161 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 479 | 75 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 513 | 158 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 477 | 234 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 886 | -72 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 660 | 10 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 592 | 5 311 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 917 | 5 245 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 675 | 66 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 638 | 67 518 | 194 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 646 | 13 668 | 56 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 445 | 31 004 | 10 177 | 232 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 730 | 112 190 | 10 177 | 482 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 356 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 513 | 174 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 32 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 799 | 591 647 | 17 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 973 | 200 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 481 | 20 294 | 149 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 039 | 49 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 859 | 845 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 696 | 87 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 046 | 1 426 859 | 149 187 | 45 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 304 208 | 194 156 | 110 052 | 148 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 608 | 56 314 | 3 294 | 6 106 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 880 | 74 880 | 105 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 329 | 117 841 | 22 488 | 32 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 739 | 114 431 | 75 308 | 62 123 |
AV | Immobilisations en cours | 873 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 86 407 | 86 407 | 85 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 172 | 482 742 | 532 429 | 601 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 384 | 152 384 | 154 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 740 265 | 740 265 | 712 800 | |
BT | Marchandises | 1 738 727 | 1 738 727 | 1 298 947 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 579 | 8 059 | 325 520 | 354 168 |
BZ | Autres créances | 156 711 | 156 711 | 136 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 223 174 | 223 174 | 221 073 | |
CF | Disponibilités | 820 038 | 820 038 | 767 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 101 | 32 101 | 23 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 196 980 | 8 059 | 4 188 920 | 3 669 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 151 | 490 801 | 4 721 350 | 4 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 245 | 13 941 | ||
DG | Autres réserves | 307 657 | 244 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 675 | 66 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 577 | 2 924 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 727 | 195 493 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 727 | 216 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 454 | 285 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470 | 56 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 859 | 505 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 999 | 181 086 | ||
EA | Autres dettes | 80 264 | 76 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 046 | 1 129 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 350 | 4 271 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 448 998 | 700 829 | 4 149 827 | 4 393 499 |
FD | Production vendue biens | 657 696 | 31 881 | 689 577 | 563 059 |
FG | Production vendue services | 2 117 | 1 628 | 3 745 | 4 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 108 812 | 734 338 | 4 843 150 | 4 961 089 |
FM | Production stockée | 27 465 | -14 390 | ||
FN | Production immobilisée | 46 277 | 86 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 720 | 3 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 100 | 106 136 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 729 | 5 143 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 879 189 | 2 496 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -439 780 | 163 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 243 | 218 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 403 | 33 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 325 | 881 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 341 | 46 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 956 | 767 849 | ||
FZ | Charges sociales | 256 428 | 281 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 190 | 84 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 356 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | 6 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 744 270 | 4 981 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 459 | 162 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 407 | 3 525 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 3 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 272 | 6 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 756 | 13 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 6 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 510 | 19 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 238 | -13 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 221 | 149 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 591 | 20 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 591 | 161 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 479 | 75 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 513 | 158 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 477 | 234 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 886 | -72 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 660 | 10 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 592 | 5 311 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 917 | 5 245 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 675 | 66 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 638 | 67 518 | 194 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 646 | 13 668 | 56 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 445 | 31 004 | 10 177 | 232 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 730 | 112 190 | 10 177 | 482 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 356 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 513 | 174 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 32 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 799 | 591 647 | 17 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 973 | 200 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 481 | 20 294 | 149 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 039 | 49 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 859 | 845 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 696 | 87 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 046 | 1 426 859 | 149 187 | 45 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 304 208 | 194 156 | 110 052 | 148 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 608 | 56 314 | 3 294 | 6 106 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 880 | 74 880 | 105 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 329 | 117 841 | 22 488 | 32 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 739 | 114 431 | 75 308 | 62 123 |
AV | Immobilisations en cours | 873 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 86 407 | 86 407 | 85 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 172 | 482 742 | 532 429 | 601 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 384 | 152 384 | 154 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 740 265 | 740 265 | 712 800 | |
BT | Marchandises | 1 738 727 | 1 738 727 | 1 298 947 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 579 | 8 059 | 325 520 | 354 168 |
BZ | Autres créances | 156 711 | 156 711 | 136 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 223 174 | 223 174 | 221 073 | |
CF | Disponibilités | 820 038 | 820 038 | 767 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 101 | 32 101 | 23 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 196 980 | 8 059 | 4 188 920 | 3 669 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 151 | 490 801 | 4 721 350 | 4 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 245 | 13 941 | ||
DG | Autres réserves | 307 657 | 244 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 675 | 66 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 577 | 2 924 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 727 | 195 493 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 727 | 216 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 454 | 285 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470 | 56 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 859 | 505 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 999 | 181 086 | ||
EA | Autres dettes | 80 264 | 76 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 046 | 1 129 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 350 | 4 271 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 448 998 | 700 829 | 4 149 827 | 4 393 499 |
FD | Production vendue biens | 657 696 | 31 881 | 689 577 | 563 059 |
FG | Production vendue services | 2 117 | 1 628 | 3 745 | 4 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 108 812 | 734 338 | 4 843 150 | 4 961 089 |
FM | Production stockée | 27 465 | -14 390 | ||
FN | Production immobilisée | 46 277 | 86 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 720 | 3 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 100 | 106 136 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 729 | 5 143 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 879 189 | 2 496 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -439 780 | 163 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 243 | 218 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 403 | 33 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 325 | 881 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 341 | 46 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 956 | 767 849 | ||
FZ | Charges sociales | 256 428 | 281 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 190 | 84 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 356 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | 6 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 744 270 | 4 981 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 459 | 162 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 407 | 3 525 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 3 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 272 | 6 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 756 | 13 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 6 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 510 | 19 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 238 | -13 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 221 | 149 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 591 | 20 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 591 | 161 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 479 | 75 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 513 | 158 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 477 | 234 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 886 | -72 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 660 | 10 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 592 | 5 311 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 917 | 5 245 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 675 | 66 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 638 | 67 518 | 194 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 646 | 13 668 | 56 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 445 | 31 004 | 10 177 | 232 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 730 | 112 190 | 10 177 | 482 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 356 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 513 | 174 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 32 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 799 | 591 647 | 17 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 973 | 200 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 481 | 20 294 | 149 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 039 | 49 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 859 | 845 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 696 | 87 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 046 | 1 426 859 | 149 187 | 45 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 304 208 | 194 156 | 110 052 | 148 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 608 | 56 314 | 3 294 | 6 106 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 880 | 74 880 | 105 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 329 | 117 841 | 22 488 | 32 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 739 | 114 431 | 75 308 | 62 123 |
AV | Immobilisations en cours | 873 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 86 407 | 86 407 | 85 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 172 | 482 742 | 532 429 | 601 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 384 | 152 384 | 154 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 740 265 | 740 265 | 712 800 | |
BT | Marchandises | 1 738 727 | 1 738 727 | 1 298 947 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 579 | 8 059 | 325 520 | 354 168 |
BZ | Autres créances | 156 711 | 156 711 | 136 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 223 174 | 223 174 | 221 073 | |
CF | Disponibilités | 820 038 | 820 038 | 767 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 101 | 32 101 | 23 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 196 980 | 8 059 | 4 188 920 | 3 669 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 151 | 490 801 | 4 721 350 | 4 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 245 | 13 941 | ||
DG | Autres réserves | 307 657 | 244 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 675 | 66 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 577 | 2 924 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 727 | 195 493 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 727 | 216 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 454 | 285 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470 | 56 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 859 | 505 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 999 | 181 086 | ||
EA | Autres dettes | 80 264 | 76 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 046 | 1 129 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 350 | 4 271 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 448 998 | 700 829 | 4 149 827 | 4 393 499 |
FD | Production vendue biens | 657 696 | 31 881 | 689 577 | 563 059 |
FG | Production vendue services | 2 117 | 1 628 | 3 745 | 4 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 108 812 | 734 338 | 4 843 150 | 4 961 089 |
FM | Production stockée | 27 465 | -14 390 | ||
FN | Production immobilisée | 46 277 | 86 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 720 | 3 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 100 | 106 136 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 729 | 5 143 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 879 189 | 2 496 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -439 780 | 163 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 243 | 218 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 403 | 33 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 325 | 881 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 341 | 46 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 956 | 767 849 | ||
FZ | Charges sociales | 256 428 | 281 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 190 | 84 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 356 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | 6 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 744 270 | 4 981 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 459 | 162 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 407 | 3 525 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 3 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 272 | 6 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 756 | 13 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 6 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 510 | 19 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 238 | -13 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 221 | 149 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 591 | 20 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 591 | 161 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 479 | 75 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 513 | 158 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 477 | 234 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 886 | -72 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 660 | 10 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 592 | 5 311 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 917 | 5 245 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 675 | 66 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 638 | 67 518 | 194 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 646 | 13 668 | 56 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 445 | 31 004 | 10 177 | 232 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 730 | 112 190 | 10 177 | 482 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 356 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 513 | 174 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 32 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 799 | 591 647 | 17 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 973 | 200 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 481 | 20 294 | 149 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 039 | 49 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 859 | 845 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 696 | 87 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 046 | 1 426 859 | 149 187 | 45 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 304 208 | 194 156 | 110 052 | 148 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 608 | 56 314 | 3 294 | 6 106 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 880 | 74 880 | 105 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 329 | 117 841 | 22 488 | 32 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 739 | 114 431 | 75 308 | 62 123 |
AV | Immobilisations en cours | 873 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 86 407 | 86 407 | 85 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 172 | 482 742 | 532 429 | 601 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 384 | 152 384 | 154 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 740 265 | 740 265 | 712 800 | |
BT | Marchandises | 1 738 727 | 1 738 727 | 1 298 947 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 579 | 8 059 | 325 520 | 354 168 |
BZ | Autres créances | 156 711 | 156 711 | 136 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 223 174 | 223 174 | 221 073 | |
CF | Disponibilités | 820 038 | 820 038 | 767 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 101 | 32 101 | 23 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 196 980 | 8 059 | 4 188 920 | 3 669 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 151 | 490 801 | 4 721 350 | 4 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 245 | 13 941 | ||
DG | Autres réserves | 307 657 | 244 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 675 | 66 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 577 | 2 924 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 727 | 195 493 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 727 | 216 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 454 | 285 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470 | 56 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 859 | 505 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 999 | 181 086 | ||
EA | Autres dettes | 80 264 | 76 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 046 | 1 129 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 350 | 4 271 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 448 998 | 700 829 | 4 149 827 | 4 393 499 |
FD | Production vendue biens | 657 696 | 31 881 | 689 577 | 563 059 |
FG | Production vendue services | 2 117 | 1 628 | 3 745 | 4 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 108 812 | 734 338 | 4 843 150 | 4 961 089 |
FM | Production stockée | 27 465 | -14 390 | ||
FN | Production immobilisée | 46 277 | 86 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 720 | 3 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 100 | 106 136 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 729 | 5 143 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 879 189 | 2 496 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -439 780 | 163 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 243 | 218 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 403 | 33 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 325 | 881 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 341 | 46 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 956 | 767 849 | ||
FZ | Charges sociales | 256 428 | 281 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 190 | 84 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 356 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | 6 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 744 270 | 4 981 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 459 | 162 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 407 | 3 525 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 3 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 272 | 6 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 756 | 13 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 6 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 510 | 19 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 238 | -13 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 221 | 149 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 591 | 20 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 591 | 161 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 479 | 75 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 513 | 158 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 477 | 234 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 886 | -72 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 660 | 10 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 592 | 5 311 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 917 | 5 245 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 675 | 66 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 638 | 67 518 | 194 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 646 | 13 668 | 56 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 445 | 31 004 | 10 177 | 232 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 730 | 112 190 | 10 177 | 482 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 356 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 513 | 174 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 32 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 799 | 591 647 | 17 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 973 | 200 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 481 | 20 294 | 149 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 039 | 49 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 859 | 845 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 696 | 87 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 046 | 1 426 859 | 149 187 | 45 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 304 208 | 194 156 | 110 052 | 148 989 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 608 | 56 314 | 3 294 | 6 106 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 880 | 74 880 | 105 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 329 | 117 841 | 22 488 | 32 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 739 | 114 431 | 75 308 | 62 123 |
AV | Immobilisations en cours | 873 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 86 407 | 86 407 | 85 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 172 | 482 742 | 532 429 | 601 657 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 384 | 152 384 | 154 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 740 265 | 740 265 | 712 800 | |
BT | Marchandises | 1 738 727 | 1 738 727 | 1 298 947 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 579 | 8 059 | 325 520 | 354 168 |
BZ | Autres créances | 156 711 | 156 711 | 136 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 223 174 | 223 174 | 221 073 | |
CF | Disponibilités | 820 038 | 820 038 | 767 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 101 | 32 101 | 23 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 196 980 | 8 059 | 4 188 920 | 3 669 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 151 | 490 801 | 4 721 350 | 4 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 245 | 13 941 | ||
DG | Autres réserves | 307 657 | 244 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 675 | 66 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 577 | 2 924 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 727 | 195 493 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 727 | 216 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 454 | 285 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470 | 56 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 859 | 505 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 999 | 181 086 | ||
EA | Autres dettes | 80 264 | 76 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 046 | 1 129 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 350 | 4 271 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 448 998 | 700 829 | 4 149 827 | 4 393 499 |
FD | Production vendue biens | 657 696 | 31 881 | 689 577 | 563 059 |
FG | Production vendue services | 2 117 | 1 628 | 3 745 | 4 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 108 812 | 734 338 | 4 843 150 | 4 961 089 |
FM | Production stockée | 27 465 | -14 390 | ||
FN | Production immobilisée | 46 277 | 86 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 720 | 3 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 100 | 106 136 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 729 | 5 143 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 879 189 | 2 496 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -439 780 | 163 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 243 | 218 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 403 | 33 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 325 | 881 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 341 | 46 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 956 | 767 849 | ||
FZ | Charges sociales | 256 428 | 281 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 190 | 84 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 356 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | 6 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 744 270 | 4 981 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 459 | 162 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 407 | 3 525 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 3 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 272 | 6 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 756 | 13 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 6 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 510 | 19 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 238 | -13 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 221 | 149 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 591 | 20 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 591 | 161 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 479 | 75 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 513 | 158 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 477 | 234 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 886 | -72 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 660 | 10 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 592 | 5 311 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 917 | 5 245 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 675 | 66 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 638 | 67 518 | 194 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 646 | 13 668 | 56 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 445 | 31 004 | 10 177 | 232 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 730 | 112 190 | 10 177 | 482 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 449 | 17 869 | 174 591 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 356 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 513 | 174 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 32 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 799 | 591 647 | 17 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 973 | 200 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 481 | 20 294 | 149 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 039 | 49 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 859 | 845 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 696 | 87 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 046 | 1 426 859 | 149 187 | 45 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675 |