Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 236 | 3 236 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 512 | 21 152 | 8 360 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 293 | 13 293 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 342 | 40 793 | 40 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 595 | 71 065 | 53 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 200 | 3 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 34 063 | 34 063 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 006 | 12 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 298 010 | 146 303 | 151 708 | |
BT | Marchandises | 13 131 | 13 131 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 969 264 | 17 137 | 952 126 | |
BZ | Autres créances | 1 589 143 | 25 000 | 1 564 143 | |
CF | Disponibilités | 149 331 | 149 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 078 | 5 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 725 947 | 42 137 | 2 683 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194 | 188 440 | 2 838 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 030 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 59 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 820 100 | |||
EA | Autres dettes | 13 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 252 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 964 | 174 964 | ||
FD | Production vendue biens | 17 574 | 17 574 | ||
FG | Production vendue services | 3 270 534 | 208 379 | 3 478 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 463 071 | 208 379 | 3 671 450 | |
FO | Subventions d’exploitation | 629 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 990 | |||
FQ | Autres produits | 32 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 380 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 992 224 | |||
FZ | Charges sociales | 647 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 39 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 361 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 070 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 296 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 037 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 136 | 7 015 | 21 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225 | 68 | 13 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 249 | 34 609 | 111 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 611 | 41 692 | 146 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 44 100 | 59 100 | |
6T | Sur comptes clients | 14 371 | 10 720 | 7 953 | 17 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 20 000 | 30 000 | 25 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 371 | 30 720 | 37 953 | 42 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 371 | 74 820 | 37 953 | 101 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 820 | 37 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 539 | |||
UX | Autres créances clients | 948 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 326 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 210 | |||
VB | T. V. A. | 59 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 983 377 | |||
VC | Groupe et associés | 56 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 690 | 2 563 484 | 15 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 609 | 76 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 568 | 69 668 | 44 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 145 | 3 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 846 | 497 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 052 184 | 1 052 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 580 | 559 580 | ||
VW | T.V.A. | 197 259 | 197 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 33 349 | 33 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536 | 13 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 152 | 2 514 252 | 44 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 236 | 3 236 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 512 | 21 152 | 8 360 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 293 | 13 293 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 342 | 40 793 | 40 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 595 | 71 065 | 53 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 200 | 3 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 34 063 | 34 063 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 006 | 12 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 298 010 | 146 303 | 151 708 | |
BT | Marchandises | 13 131 | 13 131 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 969 264 | 17 137 | 952 126 | |
BZ | Autres créances | 1 589 143 | 25 000 | 1 564 143 | |
CF | Disponibilités | 149 331 | 149 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 078 | 5 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 725 947 | 42 137 | 2 683 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194 | 188 440 | 2 838 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 030 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 59 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 820 100 | |||
EA | Autres dettes | 13 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 252 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 964 | 174 964 | ||
FD | Production vendue biens | 17 574 | 17 574 | ||
FG | Production vendue services | 3 270 534 | 208 379 | 3 478 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 463 071 | 208 379 | 3 671 450 | |
FO | Subventions d’exploitation | 629 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 990 | |||
FQ | Autres produits | 32 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 380 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 992 224 | |||
FZ | Charges sociales | 647 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 39 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 361 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 070 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 296 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 037 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 136 | 7 015 | 21 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225 | 68 | 13 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 249 | 34 609 | 111 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 611 | 41 692 | 146 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 44 100 | 59 100 | |
6T | Sur comptes clients | 14 371 | 10 720 | 7 953 | 17 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 20 000 | 30 000 | 25 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 371 | 30 720 | 37 953 | 42 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 371 | 74 820 | 37 953 | 101 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 820 | 37 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 539 | |||
UX | Autres créances clients | 948 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 326 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 210 | |||
VB | T. V. A. | 59 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 983 377 | |||
VC | Groupe et associés | 56 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 690 | 2 563 484 | 15 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 609 | 76 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 568 | 69 668 | 44 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 145 | 3 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 846 | 497 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 052 184 | 1 052 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 580 | 559 580 | ||
VW | T.V.A. | 197 259 | 197 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 33 349 | 33 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536 | 13 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 152 | 2 514 252 | 44 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 236 | 3 236 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 512 | 21 152 | 8 360 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 293 | 13 293 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 342 | 40 793 | 40 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 595 | 71 065 | 53 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 200 | 3 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 34 063 | 34 063 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 006 | 12 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 298 010 | 146 303 | 151 708 | |
BT | Marchandises | 13 131 | 13 131 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 969 264 | 17 137 | 952 126 | |
BZ | Autres créances | 1 589 143 | 25 000 | 1 564 143 | |
CF | Disponibilités | 149 331 | 149 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 078 | 5 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 725 947 | 42 137 | 2 683 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194 | 188 440 | 2 838 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 030 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 59 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 820 100 | |||
EA | Autres dettes | 13 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 252 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 964 | 174 964 | ||
FD | Production vendue biens | 17 574 | 17 574 | ||
FG | Production vendue services | 3 270 534 | 208 379 | 3 478 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 463 071 | 208 379 | 3 671 450 | |
FO | Subventions d’exploitation | 629 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 990 | |||
FQ | Autres produits | 32 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 380 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 992 224 | |||
FZ | Charges sociales | 647 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 39 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 361 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 070 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 296 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 037 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 136 | 7 015 | 21 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225 | 68 | 13 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 249 | 34 609 | 111 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 611 | 41 692 | 146 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 44 100 | 59 100 | |
6T | Sur comptes clients | 14 371 | 10 720 | 7 953 | 17 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 20 000 | 30 000 | 25 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 371 | 30 720 | 37 953 | 42 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 371 | 74 820 | 37 953 | 101 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 820 | 37 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 539 | |||
UX | Autres créances clients | 948 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 326 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 210 | |||
VB | T. V. A. | 59 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 983 377 | |||
VC | Groupe et associés | 56 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 690 | 2 563 484 | 15 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 609 | 76 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 568 | 69 668 | 44 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 145 | 3 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 846 | 497 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 052 184 | 1 052 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 580 | 559 580 | ||
VW | T.V.A. | 197 259 | 197 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 33 349 | 33 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536 | 13 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 152 | 2 514 252 | 44 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 236 | 3 236 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 512 | 21 152 | 8 360 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 293 | 13 293 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 342 | 40 793 | 40 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 595 | 71 065 | 53 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 200 | 3 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 34 063 | 34 063 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 006 | 12 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 298 010 | 146 303 | 151 708 | |
BT | Marchandises | 13 131 | 13 131 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 969 264 | 17 137 | 952 126 | |
BZ | Autres créances | 1 589 143 | 25 000 | 1 564 143 | |
CF | Disponibilités | 149 331 | 149 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 078 | 5 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 725 947 | 42 137 | 2 683 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194 | 188 440 | 2 838 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 030 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 59 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 820 100 | |||
EA | Autres dettes | 13 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 252 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 964 | 174 964 | ||
FD | Production vendue biens | 17 574 | 17 574 | ||
FG | Production vendue services | 3 270 534 | 208 379 | 3 478 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 463 071 | 208 379 | 3 671 450 | |
FO | Subventions d’exploitation | 629 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 990 | |||
FQ | Autres produits | 32 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 380 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 992 224 | |||
FZ | Charges sociales | 647 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 39 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 361 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 070 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 296 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 037 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 136 | 7 015 | 21 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225 | 68 | 13 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 249 | 34 609 | 111 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 611 | 41 692 | 146 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 44 100 | 59 100 | |
6T | Sur comptes clients | 14 371 | 10 720 | 7 953 | 17 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 20 000 | 30 000 | 25 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 371 | 30 720 | 37 953 | 42 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 371 | 74 820 | 37 953 | 101 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 820 | 37 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 539 | |||
UX | Autres créances clients | 948 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 326 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 210 | |||
VB | T. V. A. | 59 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 983 377 | |||
VC | Groupe et associés | 56 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 690 | 2 563 484 | 15 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 609 | 76 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 568 | 69 668 | 44 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 145 | 3 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 846 | 497 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 052 184 | 1 052 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 580 | 559 580 | ||
VW | T.V.A. | 197 259 | 197 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 33 349 | 33 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536 | 13 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 152 | 2 514 252 | 44 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 236 | 3 236 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 512 | 21 152 | 8 360 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 293 | 13 293 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 342 | 40 793 | 40 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 595 | 71 065 | 53 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 200 | 3 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 34 063 | 34 063 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 006 | 12 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 298 010 | 146 303 | 151 708 | |
BT | Marchandises | 13 131 | 13 131 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 969 264 | 17 137 | 952 126 | |
BZ | Autres créances | 1 589 143 | 25 000 | 1 564 143 | |
CF | Disponibilités | 149 331 | 149 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 078 | 5 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 725 947 | 42 137 | 2 683 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194 | 188 440 | 2 838 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 030 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 59 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 820 100 | |||
EA | Autres dettes | 13 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 252 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 964 | 174 964 | ||
FD | Production vendue biens | 17 574 | 17 574 | ||
FG | Production vendue services | 3 270 534 | 208 379 | 3 478 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 463 071 | 208 379 | 3 671 450 | |
FO | Subventions d’exploitation | 629 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 990 | |||
FQ | Autres produits | 32 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 380 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 992 224 | |||
FZ | Charges sociales | 647 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 39 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 361 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 070 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 296 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 037 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 136 | 7 015 | 21 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225 | 68 | 13 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 249 | 34 609 | 111 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 611 | 41 692 | 146 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 44 100 | 59 100 | |
6T | Sur comptes clients | 14 371 | 10 720 | 7 953 | 17 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 20 000 | 30 000 | 25 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 371 | 30 720 | 37 953 | 42 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 371 | 74 820 | 37 953 | 101 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 820 | 37 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 539 | |||
UX | Autres créances clients | 948 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 326 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 210 | |||
VB | T. V. A. | 59 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 983 377 | |||
VC | Groupe et associés | 56 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 690 | 2 563 484 | 15 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 609 | 76 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 568 | 69 668 | 44 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 145 | 3 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 846 | 497 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 052 184 | 1 052 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 580 | 559 580 | ||
VW | T.V.A. | 197 259 | 197 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 33 349 | 33 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536 | 13 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 152 | 2 514 252 | 44 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 236 | 3 236 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 512 | 21 152 | 8 360 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 293 | 13 293 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 342 | 40 793 | 40 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 595 | 71 065 | 53 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 200 | 3 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 34 063 | 34 063 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 006 | 12 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 298 010 | 146 303 | 151 708 | |
BT | Marchandises | 13 131 | 13 131 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 969 264 | 17 137 | 952 126 | |
BZ | Autres créances | 1 589 143 | 25 000 | 1 564 143 | |
CF | Disponibilités | 149 331 | 149 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 078 | 5 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 725 947 | 42 137 | 2 683 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194 | 188 440 | 2 838 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 030 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 59 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 820 100 | |||
EA | Autres dettes | 13 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 252 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 964 | 174 964 | ||
FD | Production vendue biens | 17 574 | 17 574 | ||
FG | Production vendue services | 3 270 534 | 208 379 | 3 478 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 463 071 | 208 379 | 3 671 450 | |
FO | Subventions d’exploitation | 629 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 990 | |||
FQ | Autres produits | 32 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 380 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 992 224 | |||
FZ | Charges sociales | 647 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 39 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 361 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 070 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 296 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 037 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 136 | 7 015 | 21 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225 | 68 | 13 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 249 | 34 609 | 111 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 611 | 41 692 | 146 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 44 100 | 59 100 | |
6T | Sur comptes clients | 14 371 | 10 720 | 7 953 | 17 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 20 000 | 30 000 | 25 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 371 | 30 720 | 37 953 | 42 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 371 | 74 820 | 37 953 | 101 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 820 | 37 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 539 | |||
UX | Autres créances clients | 948 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 326 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 210 | |||
VB | T. V. A. | 59 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 983 377 | |||
VC | Groupe et associés | 56 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 690 | 2 563 484 | 15 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 609 | 76 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 568 | 69 668 | 44 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 145 | 3 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 846 | 497 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 052 184 | 1 052 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 580 | 559 580 | ||
VW | T.V.A. | 197 259 | 197 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 33 349 | 33 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536 | 13 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 152 | 2 514 252 | 44 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 236 | 3 236 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 512 | 21 152 | 8 360 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 293 | 13 293 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 342 | 40 793 | 40 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 595 | 71 065 | 53 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 200 | 3 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 34 063 | 34 063 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 006 | 12 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 298 010 | 146 303 | 151 708 | |
BT | Marchandises | 13 131 | 13 131 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 969 264 | 17 137 | 952 126 | |
BZ | Autres créances | 1 589 143 | 25 000 | 1 564 143 | |
CF | Disponibilités | 149 331 | 149 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 078 | 5 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 725 947 | 42 137 | 2 683 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194 | 188 440 | 2 838 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 030 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 59 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 820 100 | |||
EA | Autres dettes | 13 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 252 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 964 | 174 964 | ||
FD | Production vendue biens | 17 574 | 17 574 | ||
FG | Production vendue services | 3 270 534 | 208 379 | 3 478 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 463 071 | 208 379 | 3 671 450 | |
FO | Subventions d’exploitation | 629 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 990 | |||
FQ | Autres produits | 32 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 380 841 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 992 224 | |||
FZ | Charges sociales | 647 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 720 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 39 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 361 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 070 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 296 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 037 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 136 | 7 015 | 21 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225 | 68 | 13 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 249 | 34 609 | 111 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 611 | 41 692 | 146 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 44 100 | 59 100 | |
6T | Sur comptes clients | 14 371 | 10 720 | 7 953 | 17 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 20 000 | 30 000 | 25 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 371 | 30 720 | 37 953 | 42 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 371 | 74 820 | 37 953 | 101 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 820 | 37 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 539 | |||
UX | Autres créances clients | 948 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 326 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 210 | |||
VB | T. V. A. | 59 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 983 377 | |||
VC | Groupe et associés | 56 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 690 | 2 563 484 | 15 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 609 | 76 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 568 | 69 668 | 44 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 145 | 3 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 846 | 497 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 052 184 | 1 052 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 580 | 559 580 | ||
VW | T.V.A. | 197 259 | 197 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 33 349 | 33 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536 | 13 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 152 | 2 514 252 | 44 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320 |