Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 550 | 3 550 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 062 | 590 740 | 206 322 | 297 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 033 | 898 165 | 358 867 | 439 280 |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 1 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 156 | 1 492 455 | 765 700 | 938 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | 20 985 | |
BT | Marchandises | 8 067 | 8 067 | 10 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 479 | 187 479 | 151 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 720 | 71 720 | 87 524 | |
BZ | Autres créances | 637 179 | 637 179 | 552 329 | |
CF | Disponibilités | 110 263 | 110 263 | 29 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 895 | 7 895 | 7 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 429 | 1 039 429 | 859 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 585 | 1 492 455 | 1 805 129 | 1 797 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 674 | 116 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 605 | 4 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 379 | 121 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 117 | 680 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 146 | 37 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 467 | 580 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 415 | 276 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 4 307 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 750 | 1 581 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 129 | 1 797 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 695 | 995 208 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 | 680 | ||
FG | Production vendue services | 2 237 378 | 2 237 378 | 2 262 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 058 | 2 238 058 | 2 262 159 | |
FN | Production immobilisée | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 247 | 6 009 | ||
FQ | Autres produits | 10 671 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 978 | 2 269 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 136 | -440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 340 | 300 953 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 161 | -6 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 467 | 634 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 444 | 82 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 559 | 665 040 | ||
FZ | Charges sociales | 171 450 | 197 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 017 | 183 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 682 | |||
GE | Autres charges | 26 105 | 8 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 230 | 2 159 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 747 | 109 782 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 542 | 8 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 808 | 36 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 808 | 36 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 266 | -28 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 481 | 81 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 743 | 63 531 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 1 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 543 | 65 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 838 | 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 838 | 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 704 | 64 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 512 | 29 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 063 | 2 343 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 389 | 2 226 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 674 | 116 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550 | 3 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 888 | 182 017 | 1 488 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 438 | 182 017 | 1 492 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 682 | 94 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 746 | 12 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 746 | 12 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 429 | 107 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 71 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 317 | |||
VB | T. V. A. | 57 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 526 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 306 | 716 796 | 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 | 2 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 094 | 136 185 | 411 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 467 | 570 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 254 | 113 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 112 | 94 112 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 107 | 99 107 | ||
VW | T.V.A. | 20 449 | 20 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491 | 10 491 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 2 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 604 | 1 048 695 | 411 908 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 550 | 3 550 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 062 | 590 740 | 206 322 | 297 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 033 | 898 165 | 358 867 | 439 280 |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 1 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 156 | 1 492 455 | 765 700 | 938 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | 20 985 | |
BT | Marchandises | 8 067 | 8 067 | 10 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 479 | 187 479 | 151 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 720 | 71 720 | 87 524 | |
BZ | Autres créances | 637 179 | 637 179 | 552 329 | |
CF | Disponibilités | 110 263 | 110 263 | 29 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 895 | 7 895 | 7 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 429 | 1 039 429 | 859 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 585 | 1 492 455 | 1 805 129 | 1 797 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 674 | 116 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 605 | 4 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 379 | 121 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 117 | 680 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 146 | 37 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 467 | 580 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 415 | 276 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 4 307 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 750 | 1 581 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 129 | 1 797 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 695 | 995 208 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 | 680 | ||
FG | Production vendue services | 2 237 378 | 2 237 378 | 2 262 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 058 | 2 238 058 | 2 262 159 | |
FN | Production immobilisée | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 247 | 6 009 | ||
FQ | Autres produits | 10 671 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 978 | 2 269 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 136 | -440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 340 | 300 953 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 161 | -6 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 467 | 634 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 444 | 82 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 559 | 665 040 | ||
FZ | Charges sociales | 171 450 | 197 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 017 | 183 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 682 | |||
GE | Autres charges | 26 105 | 8 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 230 | 2 159 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 747 | 109 782 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 542 | 8 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 808 | 36 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 808 | 36 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 266 | -28 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 481 | 81 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 743 | 63 531 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 1 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 543 | 65 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 838 | 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 838 | 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 704 | 64 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 512 | 29 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 063 | 2 343 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 389 | 2 226 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 674 | 116 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550 | 3 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 888 | 182 017 | 1 488 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 438 | 182 017 | 1 492 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 682 | 94 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 746 | 12 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 746 | 12 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 429 | 107 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 71 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 317 | |||
VB | T. V. A. | 57 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 526 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 306 | 716 796 | 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 | 2 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 094 | 136 185 | 411 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 467 | 570 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 254 | 113 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 112 | 94 112 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 107 | 99 107 | ||
VW | T.V.A. | 20 449 | 20 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491 | 10 491 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 2 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 604 | 1 048 695 | 411 908 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 550 | 3 550 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 062 | 590 740 | 206 322 | 297 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 033 | 898 165 | 358 867 | 439 280 |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 1 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 156 | 1 492 455 | 765 700 | 938 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | 20 985 | |
BT | Marchandises | 8 067 | 8 067 | 10 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 479 | 187 479 | 151 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 720 | 71 720 | 87 524 | |
BZ | Autres créances | 637 179 | 637 179 | 552 329 | |
CF | Disponibilités | 110 263 | 110 263 | 29 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 895 | 7 895 | 7 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 429 | 1 039 429 | 859 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 585 | 1 492 455 | 1 805 129 | 1 797 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 674 | 116 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 605 | 4 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 379 | 121 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 117 | 680 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 146 | 37 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 467 | 580 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 415 | 276 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 4 307 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 750 | 1 581 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 129 | 1 797 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 695 | 995 208 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 | 680 | ||
FG | Production vendue services | 2 237 378 | 2 237 378 | 2 262 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 058 | 2 238 058 | 2 262 159 | |
FN | Production immobilisée | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 247 | 6 009 | ||
FQ | Autres produits | 10 671 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 978 | 2 269 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 136 | -440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 340 | 300 953 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 161 | -6 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 467 | 634 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 444 | 82 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 559 | 665 040 | ||
FZ | Charges sociales | 171 450 | 197 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 017 | 183 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 682 | |||
GE | Autres charges | 26 105 | 8 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 230 | 2 159 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 747 | 109 782 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 542 | 8 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 808 | 36 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 808 | 36 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 266 | -28 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 481 | 81 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 743 | 63 531 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 1 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 543 | 65 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 838 | 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 838 | 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 704 | 64 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 512 | 29 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 063 | 2 343 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 389 | 2 226 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 674 | 116 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550 | 3 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 888 | 182 017 | 1 488 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 438 | 182 017 | 1 492 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 682 | 94 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 746 | 12 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 746 | 12 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 429 | 107 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 71 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 317 | |||
VB | T. V. A. | 57 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 526 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 306 | 716 796 | 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 | 2 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 094 | 136 185 | 411 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 467 | 570 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 254 | 113 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 112 | 94 112 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 107 | 99 107 | ||
VW | T.V.A. | 20 449 | 20 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491 | 10 491 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 2 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 604 | 1 048 695 | 411 908 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 550 | 3 550 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 062 | 590 740 | 206 322 | 297 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 033 | 898 165 | 358 867 | 439 280 |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 1 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 156 | 1 492 455 | 765 700 | 938 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | 20 985 | |
BT | Marchandises | 8 067 | 8 067 | 10 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 479 | 187 479 | 151 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 720 | 71 720 | 87 524 | |
BZ | Autres créances | 637 179 | 637 179 | 552 329 | |
CF | Disponibilités | 110 263 | 110 263 | 29 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 895 | 7 895 | 7 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 429 | 1 039 429 | 859 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 585 | 1 492 455 | 1 805 129 | 1 797 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 674 | 116 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 605 | 4 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 379 | 121 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 117 | 680 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 146 | 37 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 467 | 580 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 415 | 276 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 4 307 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 750 | 1 581 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 129 | 1 797 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 695 | 995 208 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 | 680 | ||
FG | Production vendue services | 2 237 378 | 2 237 378 | 2 262 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 058 | 2 238 058 | 2 262 159 | |
FN | Production immobilisée | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 247 | 6 009 | ||
FQ | Autres produits | 10 671 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 978 | 2 269 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 136 | -440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 340 | 300 953 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 161 | -6 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 467 | 634 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 444 | 82 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 559 | 665 040 | ||
FZ | Charges sociales | 171 450 | 197 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 017 | 183 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 682 | |||
GE | Autres charges | 26 105 | 8 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 230 | 2 159 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 747 | 109 782 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 542 | 8 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 808 | 36 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 808 | 36 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 266 | -28 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 481 | 81 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 743 | 63 531 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 1 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 543 | 65 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 838 | 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 838 | 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 704 | 64 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 512 | 29 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 063 | 2 343 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 389 | 2 226 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 674 | 116 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550 | 3 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 888 | 182 017 | 1 488 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 438 | 182 017 | 1 492 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 682 | 94 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 746 | 12 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 746 | 12 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 429 | 107 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 71 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 317 | |||
VB | T. V. A. | 57 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 526 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 306 | 716 796 | 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 | 2 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 094 | 136 185 | 411 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 467 | 570 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 254 | 113 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 112 | 94 112 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 107 | 99 107 | ||
VW | T.V.A. | 20 449 | 20 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491 | 10 491 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 2 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 604 | 1 048 695 | 411 908 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 550 | 3 550 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 062 | 590 740 | 206 322 | 297 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 033 | 898 165 | 358 867 | 439 280 |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 1 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 156 | 1 492 455 | 765 700 | 938 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | 20 985 | |
BT | Marchandises | 8 067 | 8 067 | 10 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 479 | 187 479 | 151 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 720 | 71 720 | 87 524 | |
BZ | Autres créances | 637 179 | 637 179 | 552 329 | |
CF | Disponibilités | 110 263 | 110 263 | 29 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 895 | 7 895 | 7 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 429 | 1 039 429 | 859 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 585 | 1 492 455 | 1 805 129 | 1 797 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 674 | 116 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 605 | 4 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 379 | 121 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 117 | 680 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 146 | 37 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 467 | 580 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 415 | 276 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 4 307 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 750 | 1 581 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 129 | 1 797 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 695 | 995 208 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 | 680 | ||
FG | Production vendue services | 2 237 378 | 2 237 378 | 2 262 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 058 | 2 238 058 | 2 262 159 | |
FN | Production immobilisée | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 247 | 6 009 | ||
FQ | Autres produits | 10 671 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 978 | 2 269 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 136 | -440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 340 | 300 953 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 161 | -6 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 467 | 634 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 444 | 82 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 559 | 665 040 | ||
FZ | Charges sociales | 171 450 | 197 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 017 | 183 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 682 | |||
GE | Autres charges | 26 105 | 8 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 230 | 2 159 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 747 | 109 782 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 542 | 8 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 808 | 36 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 808 | 36 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 266 | -28 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 481 | 81 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 743 | 63 531 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 1 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 543 | 65 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 838 | 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 838 | 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 704 | 64 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 512 | 29 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 063 | 2 343 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 389 | 2 226 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 674 | 116 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550 | 3 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 888 | 182 017 | 1 488 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 438 | 182 017 | 1 492 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 682 | 94 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 746 | 12 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 746 | 12 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 429 | 107 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 71 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 317 | |||
VB | T. V. A. | 57 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 526 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 306 | 716 796 | 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 | 2 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 094 | 136 185 | 411 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 467 | 570 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 254 | 113 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 112 | 94 112 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 107 | 99 107 | ||
VW | T.V.A. | 20 449 | 20 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491 | 10 491 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 2 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 604 | 1 048 695 | 411 908 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 550 | 3 550 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 062 | 590 740 | 206 322 | 297 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 033 | 898 165 | 358 867 | 439 280 |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 1 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 156 | 1 492 455 | 765 700 | 938 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 824 | 16 824 | 20 985 | |
BT | Marchandises | 8 067 | 8 067 | 10 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 479 | 187 479 | 151 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 720 | 71 720 | 87 524 | |
BZ | Autres créances | 637 179 | 637 179 | 552 329 | |
CF | Disponibilités | 110 263 | 110 263 | 29 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 895 | 7 895 | 7 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 429 | 1 039 429 | 859 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 585 | 1 492 455 | 1 805 129 | 1 797 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 674 | 116 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 605 | 4 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 379 | 121 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 117 | 680 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 146 | 37 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 467 | 580 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 415 | 276 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 4 307 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 750 | 1 581 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 129 | 1 797 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 695 | 995 208 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 | 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 | 680 | ||
FG | Production vendue services | 2 237 378 | 2 237 378 | 2 262 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 238 058 | 2 238 058 | 2 262 159 | |
FN | Production immobilisée | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 247 | 6 009 | ||
FQ | Autres produits | 10 671 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 978 | 2 269 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 136 | -440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 340 | 300 953 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 161 | -6 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 467 | 634 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 444 | 82 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 559 | 665 040 | ||
FZ | Charges sociales | 171 450 | 197 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 017 | 183 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 682 | |||
GE | Autres charges | 26 105 | 8 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 230 | 2 159 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 747 | 109 782 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 542 | 8 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 808 | 36 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 808 | 36 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 266 | -28 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 481 | 81 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 743 | 63 531 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 1 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 543 | 65 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 838 | 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 838 | 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 704 | 64 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 512 | 29 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 063 | 2 343 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 389 | 2 226 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 674 | 116 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550 | 3 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 888 | 182 017 | 1 488 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 438 | 182 017 | 1 492 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 682 | 94 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 746 | 12 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 746 | 12 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 429 | 107 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 71 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 317 | |||
VB | T. V. A. | 57 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 | |||
VC | Groupe et associés | 526 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 306 | 716 796 | 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 | 2 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 094 | 136 185 | 411 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 467 | 570 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 254 | 113 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 112 | 94 112 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 107 | 99 107 | ||
VW | T.V.A. | 20 449 | 20 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491 | 10 491 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604 | 2 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 604 | 1 048 695 | 411 908 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 492 |