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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 000 | 32 573 | -4 573 | -4 573 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 605 | 324 330 | 14 274 | 20 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 070 | 463 317 | 32 753 | 33 941 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | 9 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 816 | 820 221 | 56 595 | 64 360 |
BP | En cours de production de services | 10 446 | 10 446 | 1 676 | |
BT | Marchandises | 3 644 170 | 99 375 | 3 544 795 | 3 552 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 388 | 4 100 | 815 288 | 720 738 |
BZ | Autres créances | 2 957 199 | 2 957 199 | 3 021 578 | |
CF | Disponibilités | 19 891 | 19 891 | 31 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 455 079 | 103 475 | 7 351 604 | 7 334 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 895 | 923 696 | 7 408 199 | 7 398 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 400 | 2 720 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 404 | 10 183 | ||
DH | Report à nouveau | 105 097 | -46 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 719 | 264 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 167 620 | 2 948 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 751 | 22 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 16 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 751 | 39 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 696 | 693 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | 320 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 577 | 2 899 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 176 | 391 759 | ||
EA | Autres dettes | 59 849 | 78 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 531 | 27 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 192 828 | 4 411 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 199 | 7 398 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 236 668 | 21 236 668 | 19 974 649 | |
FD | Production vendue biens | 7 816 | 7 816 | 6 893 | |
FG | Production vendue services | 976 402 | 976 402 | 947 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 220 886 | 22 220 886 | 20 929 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 141 | 103 667 | ||
FQ | Autres produits | 42 490 | 12 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 407 517 | 21 046 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 017 571 | 18 528 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 123 | -699 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 246 | 1 279 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 878 | 120 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 417 | 905 659 | ||
FZ | Charges sociales | 367 498 | 368 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 787 | 14 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 680 | 79 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 12 844 | 6 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 949 043 | 20 638 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 473 | 407 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 700 | 24 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 703 | 24 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 638 | 24 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 638 | 24 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 538 | 407 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 940 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 819 | 143 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 433 219 | 21 071 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114 501 | 20 807 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 719 | 264 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 860 | 18 787 | 787 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 434 | 18 787 | 820 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 004 | 25 000 | 16 253 | 47 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 313 | 6 897 | 13 835 | 99 375 |
6T | Sur comptes clients | 14 640 | 783 | 11 323 | 4 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 953 | 7 680 | 25 158 | 103 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 957 | 32 680 | 41 411 | 151 226 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 908 | 4 908 | ||
UX | Autres créances clients | 814 480 | 814 480 | ||
VB | T. V. A. | 167 372 | 167 372 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 201 | 10 201 | ||
VC | Groupe et associés | 2 174 615 | 2 174 615 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 010 | 605 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 991 | 3 775 665 | 14 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 696 | 961 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 765 577 | 2 765 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 863 | 101 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 236 | 130 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 245 | 2 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 832 | 61 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 849 | 59 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 531 | 39 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 828 | 4 192 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 000 | 32 573 | -4 573 | -4 573 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 605 | 324 330 | 14 274 | 20 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 070 | 463 317 | 32 753 | 33 941 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | 9 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 816 | 820 221 | 56 595 | 64 360 |
BP | En cours de production de services | 10 446 | 10 446 | 1 676 | |
BT | Marchandises | 3 644 170 | 99 375 | 3 544 795 | 3 552 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 388 | 4 100 | 815 288 | 720 738 |
BZ | Autres créances | 2 957 199 | 2 957 199 | 3 021 578 | |
CF | Disponibilités | 19 891 | 19 891 | 31 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 455 079 | 103 475 | 7 351 604 | 7 334 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 895 | 923 696 | 7 408 199 | 7 398 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 400 | 2 720 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 404 | 10 183 | ||
DH | Report à nouveau | 105 097 | -46 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 719 | 264 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 167 620 | 2 948 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 751 | 22 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 16 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 751 | 39 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 696 | 693 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | 320 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 577 | 2 899 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 176 | 391 759 | ||
EA | Autres dettes | 59 849 | 78 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 531 | 27 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 192 828 | 4 411 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 199 | 7 398 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 236 668 | 21 236 668 | 19 974 649 | |
FD | Production vendue biens | 7 816 | 7 816 | 6 893 | |
FG | Production vendue services | 976 402 | 976 402 | 947 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 220 886 | 22 220 886 | 20 929 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 141 | 103 667 | ||
FQ | Autres produits | 42 490 | 12 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 407 517 | 21 046 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 017 571 | 18 528 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 123 | -699 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 246 | 1 279 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 878 | 120 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 417 | 905 659 | ||
FZ | Charges sociales | 367 498 | 368 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 787 | 14 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 680 | 79 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 12 844 | 6 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 949 043 | 20 638 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 473 | 407 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 700 | 24 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 703 | 24 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 638 | 24 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 638 | 24 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 538 | 407 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 940 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 819 | 143 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 433 219 | 21 071 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114 501 | 20 807 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 719 | 264 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 860 | 18 787 | 787 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 434 | 18 787 | 820 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 004 | 25 000 | 16 253 | 47 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 313 | 6 897 | 13 835 | 99 375 |
6T | Sur comptes clients | 14 640 | 783 | 11 323 | 4 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 953 | 7 680 | 25 158 | 103 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 957 | 32 680 | 41 411 | 151 226 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 908 | 4 908 | ||
UX | Autres créances clients | 814 480 | 814 480 | ||
VB | T. V. A. | 167 372 | 167 372 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 201 | 10 201 | ||
VC | Groupe et associés | 2 174 615 | 2 174 615 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 010 | 605 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 991 | 3 775 665 | 14 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 696 | 961 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 765 577 | 2 765 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 863 | 101 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 236 | 130 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 245 | 2 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 832 | 61 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 849 | 59 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 531 | 39 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 828 | 4 192 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 000 | 32 573 | -4 573 | -4 573 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 605 | 324 330 | 14 274 | 20 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 070 | 463 317 | 32 753 | 33 941 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | 9 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 816 | 820 221 | 56 595 | 64 360 |
BP | En cours de production de services | 10 446 | 10 446 | 1 676 | |
BT | Marchandises | 3 644 170 | 99 375 | 3 544 795 | 3 552 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 388 | 4 100 | 815 288 | 720 738 |
BZ | Autres créances | 2 957 199 | 2 957 199 | 3 021 578 | |
CF | Disponibilités | 19 891 | 19 891 | 31 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 455 079 | 103 475 | 7 351 604 | 7 334 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 895 | 923 696 | 7 408 199 | 7 398 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 400 | 2 720 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 404 | 10 183 | ||
DH | Report à nouveau | 105 097 | -46 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 719 | 264 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 167 620 | 2 948 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 751 | 22 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 16 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 751 | 39 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 696 | 693 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | 320 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 577 | 2 899 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 176 | 391 759 | ||
EA | Autres dettes | 59 849 | 78 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 531 | 27 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 192 828 | 4 411 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 199 | 7 398 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 236 668 | 21 236 668 | 19 974 649 | |
FD | Production vendue biens | 7 816 | 7 816 | 6 893 | |
FG | Production vendue services | 976 402 | 976 402 | 947 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 220 886 | 22 220 886 | 20 929 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 141 | 103 667 | ||
FQ | Autres produits | 42 490 | 12 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 407 517 | 21 046 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 017 571 | 18 528 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 123 | -699 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 246 | 1 279 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 878 | 120 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 417 | 905 659 | ||
FZ | Charges sociales | 367 498 | 368 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 787 | 14 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 680 | 79 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 12 844 | 6 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 949 043 | 20 638 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 473 | 407 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 700 | 24 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 703 | 24 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 638 | 24 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 638 | 24 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 538 | 407 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 940 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 819 | 143 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 433 219 | 21 071 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114 501 | 20 807 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 719 | 264 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 860 | 18 787 | 787 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 434 | 18 787 | 820 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 004 | 25 000 | 16 253 | 47 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 313 | 6 897 | 13 835 | 99 375 |
6T | Sur comptes clients | 14 640 | 783 | 11 323 | 4 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 953 | 7 680 | 25 158 | 103 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 957 | 32 680 | 41 411 | 151 226 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 908 | 4 908 | ||
UX | Autres créances clients | 814 480 | 814 480 | ||
VB | T. V. A. | 167 372 | 167 372 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 201 | 10 201 | ||
VC | Groupe et associés | 2 174 615 | 2 174 615 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 010 | 605 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 991 | 3 775 665 | 14 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 696 | 961 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 765 577 | 2 765 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 863 | 101 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 236 | 130 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 245 | 2 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 832 | 61 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 849 | 59 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 531 | 39 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 828 | 4 192 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 000 | 32 573 | -4 573 | -4 573 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 605 | 324 330 | 14 274 | 20 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 070 | 463 317 | 32 753 | 33 941 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | 9 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 816 | 820 221 | 56 595 | 64 360 |
BP | En cours de production de services | 10 446 | 10 446 | 1 676 | |
BT | Marchandises | 3 644 170 | 99 375 | 3 544 795 | 3 552 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 388 | 4 100 | 815 288 | 720 738 |
BZ | Autres créances | 2 957 199 | 2 957 199 | 3 021 578 | |
CF | Disponibilités | 19 891 | 19 891 | 31 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 455 079 | 103 475 | 7 351 604 | 7 334 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 895 | 923 696 | 7 408 199 | 7 398 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 400 | 2 720 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 404 | 10 183 | ||
DH | Report à nouveau | 105 097 | -46 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 719 | 264 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 167 620 | 2 948 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 751 | 22 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 16 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 751 | 39 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 696 | 693 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | 320 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 577 | 2 899 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 176 | 391 759 | ||
EA | Autres dettes | 59 849 | 78 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 531 | 27 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 192 828 | 4 411 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 199 | 7 398 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 236 668 | 21 236 668 | 19 974 649 | |
FD | Production vendue biens | 7 816 | 7 816 | 6 893 | |
FG | Production vendue services | 976 402 | 976 402 | 947 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 220 886 | 22 220 886 | 20 929 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 141 | 103 667 | ||
FQ | Autres produits | 42 490 | 12 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 407 517 | 21 046 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 017 571 | 18 528 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 123 | -699 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 246 | 1 279 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 878 | 120 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 417 | 905 659 | ||
FZ | Charges sociales | 367 498 | 368 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 787 | 14 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 680 | 79 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 12 844 | 6 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 949 043 | 20 638 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 473 | 407 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 700 | 24 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 703 | 24 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 638 | 24 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 638 | 24 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 538 | 407 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 940 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 819 | 143 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 433 219 | 21 071 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114 501 | 20 807 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 719 | 264 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 860 | 18 787 | 787 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 434 | 18 787 | 820 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 004 | 25 000 | 16 253 | 47 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 313 | 6 897 | 13 835 | 99 375 |
6T | Sur comptes clients | 14 640 | 783 | 11 323 | 4 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 953 | 7 680 | 25 158 | 103 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 957 | 32 680 | 41 411 | 151 226 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 908 | 4 908 | ||
UX | Autres créances clients | 814 480 | 814 480 | ||
VB | T. V. A. | 167 372 | 167 372 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 201 | 10 201 | ||
VC | Groupe et associés | 2 174 615 | 2 174 615 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 010 | 605 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 991 | 3 775 665 | 14 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 696 | 961 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 765 577 | 2 765 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 863 | 101 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 236 | 130 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 245 | 2 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 832 | 61 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 849 | 59 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 531 | 39 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 828 | 4 192 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 000 | 32 573 | -4 573 | -4 573 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 605 | 324 330 | 14 274 | 20 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 070 | 463 317 | 32 753 | 33 941 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | 9 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 816 | 820 221 | 56 595 | 64 360 |
BP | En cours de production de services | 10 446 | 10 446 | 1 676 | |
BT | Marchandises | 3 644 170 | 99 375 | 3 544 795 | 3 552 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 388 | 4 100 | 815 288 | 720 738 |
BZ | Autres créances | 2 957 199 | 2 957 199 | 3 021 578 | |
CF | Disponibilités | 19 891 | 19 891 | 31 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 455 079 | 103 475 | 7 351 604 | 7 334 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 895 | 923 696 | 7 408 199 | 7 398 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 400 | 2 720 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 404 | 10 183 | ||
DH | Report à nouveau | 105 097 | -46 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 719 | 264 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 167 620 | 2 948 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 751 | 22 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 16 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 751 | 39 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 696 | 693 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | 320 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 577 | 2 899 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 176 | 391 759 | ||
EA | Autres dettes | 59 849 | 78 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 531 | 27 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 192 828 | 4 411 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 199 | 7 398 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 236 668 | 21 236 668 | 19 974 649 | |
FD | Production vendue biens | 7 816 | 7 816 | 6 893 | |
FG | Production vendue services | 976 402 | 976 402 | 947 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 220 886 | 22 220 886 | 20 929 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 141 | 103 667 | ||
FQ | Autres produits | 42 490 | 12 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 407 517 | 21 046 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 017 571 | 18 528 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 123 | -699 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 246 | 1 279 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 878 | 120 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 417 | 905 659 | ||
FZ | Charges sociales | 367 498 | 368 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 787 | 14 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 680 | 79 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 12 844 | 6 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 949 043 | 20 638 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 473 | 407 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 700 | 24 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 703 | 24 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 638 | 24 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 638 | 24 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 538 | 407 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 940 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 819 | 143 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 433 219 | 21 071 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114 501 | 20 807 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 719 | 264 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 860 | 18 787 | 787 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 434 | 18 787 | 820 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 004 | 25 000 | 16 253 | 47 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 313 | 6 897 | 13 835 | 99 375 |
6T | Sur comptes clients | 14 640 | 783 | 11 323 | 4 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 953 | 7 680 | 25 158 | 103 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 957 | 32 680 | 41 411 | 151 226 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 908 | 4 908 | ||
UX | Autres créances clients | 814 480 | 814 480 | ||
VB | T. V. A. | 167 372 | 167 372 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 201 | 10 201 | ||
VC | Groupe et associés | 2 174 615 | 2 174 615 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 010 | 605 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 991 | 3 775 665 | 14 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 696 | 961 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 765 577 | 2 765 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 863 | 101 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 236 | 130 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 245 | 2 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 832 | 61 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 849 | 59 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 531 | 39 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 828 | 4 192 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 000 | 32 573 | -4 573 | -4 573 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 605 | 324 330 | 14 274 | 20 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 070 | 463 317 | 32 753 | 33 941 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | 9 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 816 | 820 221 | 56 595 | 64 360 |
BP | En cours de production de services | 10 446 | 10 446 | 1 676 | |
BT | Marchandises | 3 644 170 | 99 375 | 3 544 795 | 3 552 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 388 | 4 100 | 815 288 | 720 738 |
BZ | Autres créances | 2 957 199 | 2 957 199 | 3 021 578 | |
CF | Disponibilités | 19 891 | 19 891 | 31 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 455 079 | 103 475 | 7 351 604 | 7 334 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 895 | 923 696 | 7 408 199 | 7 398 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 400 | 2 720 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 404 | 10 183 | ||
DH | Report à nouveau | 105 097 | -46 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 719 | 264 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 167 620 | 2 948 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 751 | 22 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 16 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 751 | 39 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 696 | 693 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | 320 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 577 | 2 899 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 176 | 391 759 | ||
EA | Autres dettes | 59 849 | 78 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 531 | 27 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 192 828 | 4 411 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 199 | 7 398 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 236 668 | 21 236 668 | 19 974 649 | |
FD | Production vendue biens | 7 816 | 7 816 | 6 893 | |
FG | Production vendue services | 976 402 | 976 402 | 947 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 220 886 | 22 220 886 | 20 929 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 141 | 103 667 | ||
FQ | Autres produits | 42 490 | 12 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 407 517 | 21 046 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 017 571 | 18 528 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 123 | -699 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 246 | 1 279 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 878 | 120 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 417 | 905 659 | ||
FZ | Charges sociales | 367 498 | 368 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 787 | 14 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 680 | 79 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 12 844 | 6 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 949 043 | 20 638 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 473 | 407 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 700 | 24 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 703 | 24 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 638 | 24 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 638 | 24 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 538 | 407 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 940 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 819 | 143 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 433 219 | 21 071 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114 501 | 20 807 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 719 | 264 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 860 | 18 787 | 787 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 434 | 18 787 | 820 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 004 | 25 000 | 16 253 | 47 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 313 | 6 897 | 13 835 | 99 375 |
6T | Sur comptes clients | 14 640 | 783 | 11 323 | 4 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 953 | 7 680 | 25 158 | 103 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 957 | 32 680 | 41 411 | 151 226 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 908 | 4 908 | ||
UX | Autres créances clients | 814 480 | 814 480 | ||
VB | T. V. A. | 167 372 | 167 372 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 201 | 10 201 | ||
VC | Groupe et associés | 2 174 615 | 2 174 615 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 010 | 605 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 991 | 3 775 665 | 14 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 696 | 961 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 765 577 | 2 765 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 863 | 101 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 236 | 130 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 245 | 2 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 832 | 61 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 849 | 59 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 531 | 39 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 828 | 4 192 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 000 | 32 573 | -4 573 | -4 573 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 605 | 324 330 | 14 274 | 20 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 070 | 463 317 | 32 753 | 33 941 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | 9 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 816 | 820 221 | 56 595 | 64 360 |
BP | En cours de production de services | 10 446 | 10 446 | 1 676 | |
BT | Marchandises | 3 644 170 | 99 375 | 3 544 795 | 3 552 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 388 | 4 100 | 815 288 | 720 738 |
BZ | Autres créances | 2 957 199 | 2 957 199 | 3 021 578 | |
CF | Disponibilités | 19 891 | 19 891 | 31 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 455 079 | 103 475 | 7 351 604 | 7 334 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 895 | 923 696 | 7 408 199 | 7 398 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 400 | 2 720 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 404 | 10 183 | ||
DH | Report à nouveau | 105 097 | -46 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 719 | 264 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 167 620 | 2 948 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 751 | 22 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 16 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 751 | 39 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 696 | 693 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | 320 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 577 | 2 899 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 176 | 391 759 | ||
EA | Autres dettes | 59 849 | 78 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 531 | 27 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 192 828 | 4 411 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 199 | 7 398 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 236 668 | 21 236 668 | 19 974 649 | |
FD | Production vendue biens | 7 816 | 7 816 | 6 893 | |
FG | Production vendue services | 976 402 | 976 402 | 947 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 220 886 | 22 220 886 | 20 929 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 141 | 103 667 | ||
FQ | Autres produits | 42 490 | 12 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 407 517 | 21 046 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 017 571 | 18 528 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 123 | -699 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 246 | 1 279 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 878 | 120 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 928 417 | 905 659 | ||
FZ | Charges sociales | 367 498 | 368 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 787 | 14 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 680 | 79 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 12 844 | 6 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 949 043 | 20 638 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 473 | 407 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 700 | 24 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 703 | 24 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 638 | 24 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 638 | 24 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 538 | 407 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 940 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 819 | 143 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 433 219 | 21 071 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114 501 | 20 807 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 719 | 264 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 860 | 18 787 | 787 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 434 | 18 787 | 820 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 004 | 25 000 | 16 253 | 47 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 313 | 6 897 | 13 835 | 99 375 |
6T | Sur comptes clients | 14 640 | 783 | 11 323 | 4 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 953 | 7 680 | 25 158 | 103 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 957 | 32 680 | 41 411 | 151 226 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 418 | 9 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 908 | 4 908 | ||
UX | Autres créances clients | 814 480 | 814 480 | ||
VB | T. V. A. | 167 372 | 167 372 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 201 | 10 201 | ||
VC | Groupe et associés | 2 174 615 | 2 174 615 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 010 | 605 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 991 | 3 775 665 | 14 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 696 | 961 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 765 577 | 2 765 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 863 | 101 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 236 | 130 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 245 | 2 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 832 | 61 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 849 | 59 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 531 | 39 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 828 | 4 192 829 |