Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 070 227 | 30 050 745 | 19 482 | 37 466 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 679 263 | 1 679 263 | 1 860 507 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017 | 6 711 | 306 | 1 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 430 | 150 156 | 299 275 | 355 484 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 826 | 5 826 | 5 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 221 764 | 30 207 612 | 2 014 152 | 2 270 418 |
BN | En cours de production de biens | 31 298 | 31 298 | 49 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 252 | 12 530 | 1 399 722 | 2 205 679 |
BZ | Autres créances | 913 829 | 913 829 | 896 529 | |
CF | Disponibilités | 1 459 038 | 1 459 038 | 1 066 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 079 | 18 079 | 23 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 495 | 12 530 | 3 821 965 | 4 241 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 056 259 | 30 220 142 | 5 836 117 | 6 511 624 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 457 | 1 592 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 058 | 337 881 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 680 735 | 718 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 933 249 | 3 749 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 331 | 203 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 199 | 592 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 366 | 615 598 | ||
EA | Autres dettes | 18 389 | 13 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 673 | 1 337 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 902 868 | 2 762 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 117 | 6 511 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 565 | 2 628 898 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 752 | 8 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 521 762 | 261 364 | 1 783 126 | 2 313 475 |
FG | Production vendue services | 1 201 734 | 62 414 | 1 264 148 | 2 099 293 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 723 496 | 323 778 | 3 047 274 | 4 412 767 |
FM | Production stockée | -18 322 | -257 044 | ||
FN | Production immobilisée | 2 846 598 | 4 143 141 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 356 125 | 1 572 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 469 | -1 222 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 1 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 307 391 | 9 870 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 869 338 | 3 164 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 432 | 93 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 509 882 | 1 677 161 | ||
FZ | Charges sociales | 834 400 | 971 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 388 280 | 3 289 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 530 | |||
GE | Autres charges | 627 069 | 623 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 304 931 | 9 819 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 460 | 51 374 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 494 | 4 798 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 538 | 4 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 303 | 5 139 | ||
GS | Différences négatives de change | 378 | 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 681 | 5 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 857 | -657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 317 | 50 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 663 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 442 | 3 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 105 | 3 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859 | 4 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 407 | 104 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 265 | 109 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 840 | -106 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -263 901 | -393 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 034 | 9 878 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157 976 | 9 541 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 058 | 337 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 266 | 7 469 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 469 | -1 222 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 146 239 | 170 209 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 626 886 | 622 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 719 579 | 2 331 167 | 30 050 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 754 | 57 113 | 156 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 819 332 | 2 388 280 | 30 207 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 530 | 12 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 530 | 12 530 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 530 | 12 530 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 826 | 5 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 299 709 | |||
VB | T. V. A. | 30 252 | |||
VP | Divers | 10 727 | |||
VC | Groupe et associés | 250 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 985 | 2 349 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 873 | 5 873 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 459 | 63 156 | 70 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 199 | 396 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 629 | 33 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 855 | 143 855 | ||
VW | T.V.A. | 158 339 | 158 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542 | 5 542 | ||
VI | Groupe et associés | 9 910 | 9 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 389 | 18 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 673 | 997 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 868 | 1 832 565 | 70 303 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 070 227 | 30 050 745 | 19 482 | 37 466 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 679 263 | 1 679 263 | 1 860 507 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017 | 6 711 | 306 | 1 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 430 | 150 156 | 299 275 | 355 484 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 826 | 5 826 | 5 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 221 764 | 30 207 612 | 2 014 152 | 2 270 418 |
BN | En cours de production de biens | 31 298 | 31 298 | 49 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 252 | 12 530 | 1 399 722 | 2 205 679 |
BZ | Autres créances | 913 829 | 913 829 | 896 529 | |
CF | Disponibilités | 1 459 038 | 1 459 038 | 1 066 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 079 | 18 079 | 23 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 495 | 12 530 | 3 821 965 | 4 241 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 056 259 | 30 220 142 | 5 836 117 | 6 511 624 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 457 | 1 592 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 058 | 337 881 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 680 735 | 718 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 933 249 | 3 749 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 331 | 203 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 199 | 592 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 366 | 615 598 | ||
EA | Autres dettes | 18 389 | 13 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 673 | 1 337 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 902 868 | 2 762 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 117 | 6 511 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 565 | 2 628 898 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 752 | 8 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 521 762 | 261 364 | 1 783 126 | 2 313 475 |
FG | Production vendue services | 1 201 734 | 62 414 | 1 264 148 | 2 099 293 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 723 496 | 323 778 | 3 047 274 | 4 412 767 |
FM | Production stockée | -18 322 | -257 044 | ||
FN | Production immobilisée | 2 846 598 | 4 143 141 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 356 125 | 1 572 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 469 | -1 222 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 1 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 307 391 | 9 870 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 869 338 | 3 164 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 432 | 93 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 509 882 | 1 677 161 | ||
FZ | Charges sociales | 834 400 | 971 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 388 280 | 3 289 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 530 | |||
GE | Autres charges | 627 069 | 623 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 304 931 | 9 819 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 460 | 51 374 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 494 | 4 798 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 538 | 4 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 303 | 5 139 | ||
GS | Différences négatives de change | 378 | 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 681 | 5 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 857 | -657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 317 | 50 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 663 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 442 | 3 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 105 | 3 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859 | 4 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 407 | 104 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 265 | 109 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 840 | -106 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -263 901 | -393 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 034 | 9 878 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157 976 | 9 541 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 058 | 337 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 266 | 7 469 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 469 | -1 222 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 146 239 | 170 209 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 626 886 | 622 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 719 579 | 2 331 167 | 30 050 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 754 | 57 113 | 156 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 819 332 | 2 388 280 | 30 207 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 530 | 12 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 530 | 12 530 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 530 | 12 530 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 826 | 5 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 035 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 299 709 | |||
VB | T. V. A. | 30 252 | |||
VP | Divers | 10 727 | |||
VC | Groupe et associés | 250 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 985 | 2 349 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 873 | 5 873 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 459 | 63 156 | 70 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 199 | 396 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 629 | 33 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 855 | 143 855 | ||
VW | T.V.A. | 158 339 | 158 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542 | 5 542 | ||
VI | Groupe et associés | 9 910 | 9 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 389 | 18 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 673 | 997 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 868 | 1 832 565 | 70 303 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 530 |