Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AN | Terrains | 148 070 | 148 070 | 148 070 | |
AP | Constructions | 1 094 968 | 797 067 | 297 900 | 339 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 185 | 7 027 901 | 2 118 283 | 2 474 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 692 467 | 3 357 468 | 1 334 998 | 1 265 997 |
CU | Autres participations | 1 791 890 | 1 791 890 | 1 845 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | 7 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 941 564 | 11 182 438 | 5 759 126 | 6 142 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 000 | 131 000 | 81 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 905 | 50 063 | 2 925 842 | 3 285 170 |
BZ | Autres créances | 488 149 | 488 149 | 369 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 034 187 | 6 034 187 | 4 416 580 | |
CF | Disponibilités | 2 889 122 | 2 889 122 | 1 767 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 713 | 19 713 | 6 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 538 077 | 50 063 | 12 488 014 | 9 926 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 479 642 | 11 232 501 | 18 247 140 | 16 068 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | 4 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 556 | 680 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 836 857 | 897 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 058 916 | 10 007 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 300 | 34 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 579 | 798 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 895 879 | 833 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 524 | 1 202 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 408 | 1 563 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 300 | 1 380 830 | ||
EA | Autres dettes | 57 819 | 171 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 291 | 909 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 292 344 | 5 227 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 247 140 | 16 068 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 803 | 4 535 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 202 | 133 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 838 310 | 838 310 | 1 015 092 | |
FG | Production vendue services | 16 694 573 | 16 694 573 | 15 304 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 532 884 | 17 532 884 | 16 319 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 127 | 12 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 522 | 158 595 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 820 552 | 16 491 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 852 142 | 6 096 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 000 | 51 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 764 789 | 4 210 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 697 | 209 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 650 576 | 2 607 368 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 434 | 1 531 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 063 | 1 363 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 845 | 26 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 579 | 30 366 | ||
GE | Autres charges | 169 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 415 297 | 16 127 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 255 | 364 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 114 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 035 | 71 564 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 107 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 151 | 178 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 091 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 091 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 059 | 164 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 314 | 528 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 868 | 4 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 423 | 340 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 872 | 252 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 164 | 597 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755 | 48 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 451 | 186 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 207 | 244 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 957 | 352 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 716 | 201 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 556 | 680 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 836 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 897 297 | 128 934 | 189 373 | 836 858 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 833 466 | 97 279 | 34 866 | 895 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 763 | 226 213 | 224 239 | 1 732 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 655 | |||
UX | Autres créances clients | 2 898 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 535 | |||
VB | T. V. A. | 125 865 | |||
VP | Divers | 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 688 | 3 458 003 | 32 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 202 | 395 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 322 | 449 781 | 977 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 060 409 | 2 060 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 152 | 252 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 505 | 433 505 | ||
VW | T.V.A. | 933 475 | 933 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 | 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 820 | 57 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 732 292 | 1 732 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 345 | 6 314 803 | 977 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AN | Terrains | 148 070 | 148 070 | 148 070 | |
AP | Constructions | 1 094 968 | 797 067 | 297 900 | 339 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 185 | 7 027 901 | 2 118 283 | 2 474 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 692 467 | 3 357 468 | 1 334 998 | 1 265 997 |
CU | Autres participations | 1 791 890 | 1 791 890 | 1 845 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | 7 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 941 564 | 11 182 438 | 5 759 126 | 6 142 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 000 | 131 000 | 81 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 905 | 50 063 | 2 925 842 | 3 285 170 |
BZ | Autres créances | 488 149 | 488 149 | 369 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 034 187 | 6 034 187 | 4 416 580 | |
CF | Disponibilités | 2 889 122 | 2 889 122 | 1 767 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 713 | 19 713 | 6 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 538 077 | 50 063 | 12 488 014 | 9 926 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 479 642 | 11 232 501 | 18 247 140 | 16 068 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | 4 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 556 | 680 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 836 857 | 897 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 058 916 | 10 007 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 300 | 34 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 579 | 798 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 895 879 | 833 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 524 | 1 202 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 408 | 1 563 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 300 | 1 380 830 | ||
EA | Autres dettes | 57 819 | 171 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 291 | 909 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 292 344 | 5 227 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 247 140 | 16 068 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 803 | 4 535 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 202 | 133 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 838 310 | 838 310 | 1 015 092 | |
FG | Production vendue services | 16 694 573 | 16 694 573 | 15 304 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 532 884 | 17 532 884 | 16 319 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 127 | 12 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 522 | 158 595 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 820 552 | 16 491 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 852 142 | 6 096 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 000 | 51 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 764 789 | 4 210 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 697 | 209 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 650 576 | 2 607 368 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 434 | 1 531 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 063 | 1 363 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 845 | 26 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 579 | 30 366 | ||
GE | Autres charges | 169 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 415 297 | 16 127 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 255 | 364 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 114 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 035 | 71 564 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 107 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 151 | 178 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 091 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 091 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 059 | 164 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 314 | 528 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 868 | 4 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 423 | 340 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 872 | 252 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 164 | 597 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755 | 48 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 451 | 186 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 207 | 244 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 957 | 352 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 716 | 201 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 556 | 680 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 836 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 897 297 | 128 934 | 189 373 | 836 858 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 833 466 | 97 279 | 34 866 | 895 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 763 | 226 213 | 224 239 | 1 732 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 655 | |||
UX | Autres créances clients | 2 898 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 535 | |||
VB | T. V. A. | 125 865 | |||
VP | Divers | 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 688 | 3 458 003 | 32 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 202 | 395 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 322 | 449 781 | 977 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 060 409 | 2 060 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 152 | 252 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 505 | 433 505 | ||
VW | T.V.A. | 933 475 | 933 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 | 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 820 | 57 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 732 292 | 1 732 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 345 | 6 314 803 | 977 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AN | Terrains | 148 070 | 148 070 | 148 070 | |
AP | Constructions | 1 094 968 | 797 067 | 297 900 | 339 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 185 | 7 027 901 | 2 118 283 | 2 474 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 692 467 | 3 357 468 | 1 334 998 | 1 265 997 |
CU | Autres participations | 1 791 890 | 1 791 890 | 1 845 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | 7 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 941 564 | 11 182 438 | 5 759 126 | 6 142 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 000 | 131 000 | 81 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 905 | 50 063 | 2 925 842 | 3 285 170 |
BZ | Autres créances | 488 149 | 488 149 | 369 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 034 187 | 6 034 187 | 4 416 580 | |
CF | Disponibilités | 2 889 122 | 2 889 122 | 1 767 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 713 | 19 713 | 6 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 538 077 | 50 063 | 12 488 014 | 9 926 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 479 642 | 11 232 501 | 18 247 140 | 16 068 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | 4 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 556 | 680 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 836 857 | 897 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 058 916 | 10 007 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 300 | 34 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 579 | 798 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 895 879 | 833 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 524 | 1 202 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 408 | 1 563 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 300 | 1 380 830 | ||
EA | Autres dettes | 57 819 | 171 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 291 | 909 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 292 344 | 5 227 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 247 140 | 16 068 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 803 | 4 535 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 202 | 133 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 838 310 | 838 310 | 1 015 092 | |
FG | Production vendue services | 16 694 573 | 16 694 573 | 15 304 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 532 884 | 17 532 884 | 16 319 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 127 | 12 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 522 | 158 595 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 820 552 | 16 491 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 852 142 | 6 096 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 000 | 51 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 764 789 | 4 210 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 697 | 209 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 650 576 | 2 607 368 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 434 | 1 531 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 063 | 1 363 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 845 | 26 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 579 | 30 366 | ||
GE | Autres charges | 169 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 415 297 | 16 127 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 255 | 364 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 114 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 035 | 71 564 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 107 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 151 | 178 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 091 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 091 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 059 | 164 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 314 | 528 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 868 | 4 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 423 | 340 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 872 | 252 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 164 | 597 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755 | 48 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 451 | 186 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 207 | 244 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 957 | 352 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 716 | 201 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 556 | 680 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 836 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 897 297 | 128 934 | 189 373 | 836 858 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 833 466 | 97 279 | 34 866 | 895 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 763 | 226 213 | 224 239 | 1 732 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 655 | |||
UX | Autres créances clients | 2 898 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 535 | |||
VB | T. V. A. | 125 865 | |||
VP | Divers | 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 688 | 3 458 003 | 32 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 202 | 395 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 322 | 449 781 | 977 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 060 409 | 2 060 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 152 | 252 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 505 | 433 505 | ||
VW | T.V.A. | 933 475 | 933 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 | 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 820 | 57 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 732 292 | 1 732 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 345 | 6 314 803 | 977 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AN | Terrains | 148 070 | 148 070 | 148 070 | |
AP | Constructions | 1 094 968 | 797 067 | 297 900 | 339 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 185 | 7 027 901 | 2 118 283 | 2 474 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 692 467 | 3 357 468 | 1 334 998 | 1 265 997 |
CU | Autres participations | 1 791 890 | 1 791 890 | 1 845 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | 7 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 941 564 | 11 182 438 | 5 759 126 | 6 142 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 000 | 131 000 | 81 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 905 | 50 063 | 2 925 842 | 3 285 170 |
BZ | Autres créances | 488 149 | 488 149 | 369 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 034 187 | 6 034 187 | 4 416 580 | |
CF | Disponibilités | 2 889 122 | 2 889 122 | 1 767 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 713 | 19 713 | 6 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 538 077 | 50 063 | 12 488 014 | 9 926 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 479 642 | 11 232 501 | 18 247 140 | 16 068 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | 4 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 556 | 680 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 836 857 | 897 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 058 916 | 10 007 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 300 | 34 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 579 | 798 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 895 879 | 833 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 524 | 1 202 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 408 | 1 563 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 300 | 1 380 830 | ||
EA | Autres dettes | 57 819 | 171 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 291 | 909 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 292 344 | 5 227 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 247 140 | 16 068 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 803 | 4 535 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 202 | 133 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 838 310 | 838 310 | 1 015 092 | |
FG | Production vendue services | 16 694 573 | 16 694 573 | 15 304 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 532 884 | 17 532 884 | 16 319 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 127 | 12 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 522 | 158 595 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 820 552 | 16 491 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 852 142 | 6 096 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 000 | 51 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 764 789 | 4 210 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 697 | 209 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 650 576 | 2 607 368 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 434 | 1 531 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 063 | 1 363 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 845 | 26 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 579 | 30 366 | ||
GE | Autres charges | 169 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 415 297 | 16 127 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 255 | 364 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 114 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 035 | 71 564 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 107 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 151 | 178 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 091 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 091 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 059 | 164 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 314 | 528 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 868 | 4 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 423 | 340 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 872 | 252 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 164 | 597 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755 | 48 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 451 | 186 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 207 | 244 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 957 | 352 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 716 | 201 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 556 | 680 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 836 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 897 297 | 128 934 | 189 373 | 836 858 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 833 466 | 97 279 | 34 866 | 895 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 763 | 226 213 | 224 239 | 1 732 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 655 | |||
UX | Autres créances clients | 2 898 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 535 | |||
VB | T. V. A. | 125 865 | |||
VP | Divers | 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 688 | 3 458 003 | 32 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 202 | 395 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 322 | 449 781 | 977 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 060 409 | 2 060 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 152 | 252 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 505 | 433 505 | ||
VW | T.V.A. | 933 475 | 933 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 | 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 820 | 57 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 732 292 | 1 732 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 345 | 6 314 803 | 977 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AN | Terrains | 148 070 | 148 070 | 148 070 | |
AP | Constructions | 1 094 968 | 797 067 | 297 900 | 339 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 185 | 7 027 901 | 2 118 283 | 2 474 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 692 467 | 3 357 468 | 1 334 998 | 1 265 997 |
CU | Autres participations | 1 791 890 | 1 791 890 | 1 845 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | 7 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 941 564 | 11 182 438 | 5 759 126 | 6 142 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 000 | 131 000 | 81 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 905 | 50 063 | 2 925 842 | 3 285 170 |
BZ | Autres créances | 488 149 | 488 149 | 369 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 034 187 | 6 034 187 | 4 416 580 | |
CF | Disponibilités | 2 889 122 | 2 889 122 | 1 767 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 713 | 19 713 | 6 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 538 077 | 50 063 | 12 488 014 | 9 926 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 479 642 | 11 232 501 | 18 247 140 | 16 068 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | 4 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 556 | 680 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 836 857 | 897 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 058 916 | 10 007 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 300 | 34 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 579 | 798 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 895 879 | 833 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 524 | 1 202 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 408 | 1 563 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 300 | 1 380 830 | ||
EA | Autres dettes | 57 819 | 171 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 291 | 909 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 292 344 | 5 227 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 247 140 | 16 068 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 803 | 4 535 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 202 | 133 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 838 310 | 838 310 | 1 015 092 | |
FG | Production vendue services | 16 694 573 | 16 694 573 | 15 304 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 532 884 | 17 532 884 | 16 319 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 127 | 12 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 522 | 158 595 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 820 552 | 16 491 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 852 142 | 6 096 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 000 | 51 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 764 789 | 4 210 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 697 | 209 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 650 576 | 2 607 368 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 434 | 1 531 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 063 | 1 363 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 845 | 26 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 579 | 30 366 | ||
GE | Autres charges | 169 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 415 297 | 16 127 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 255 | 364 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 114 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 035 | 71 564 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 107 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 151 | 178 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 091 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 091 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 059 | 164 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 314 | 528 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 868 | 4 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 423 | 340 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 872 | 252 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 164 | 597 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755 | 48 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 451 | 186 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 207 | 244 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 957 | 352 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 716 | 201 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 556 | 680 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 836 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 897 297 | 128 934 | 189 373 | 836 858 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 833 466 | 97 279 | 34 866 | 895 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 763 | 226 213 | 224 239 | 1 732 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 655 | |||
UX | Autres créances clients | 2 898 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 535 | |||
VB | T. V. A. | 125 865 | |||
VP | Divers | 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 688 | 3 458 003 | 32 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 202 | 395 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 322 | 449 781 | 977 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 060 409 | 2 060 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 152 | 252 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 505 | 433 505 | ||
VW | T.V.A. | 933 475 | 933 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 | 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 820 | 57 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 732 292 | 1 732 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 345 | 6 314 803 | 977 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AN | Terrains | 148 070 | 148 070 | 148 070 | |
AP | Constructions | 1 094 968 | 797 067 | 297 900 | 339 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 185 | 7 027 901 | 2 118 283 | 2 474 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 692 467 | 3 357 468 | 1 334 998 | 1 265 997 |
CU | Autres participations | 1 791 890 | 1 791 890 | 1 845 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | 7 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 941 564 | 11 182 438 | 5 759 126 | 6 142 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 000 | 131 000 | 81 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 905 | 50 063 | 2 925 842 | 3 285 170 |
BZ | Autres créances | 488 149 | 488 149 | 369 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 034 187 | 6 034 187 | 4 416 580 | |
CF | Disponibilités | 2 889 122 | 2 889 122 | 1 767 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 713 | 19 713 | 6 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 538 077 | 50 063 | 12 488 014 | 9 926 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 479 642 | 11 232 501 | 18 247 140 | 16 068 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | 4 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 556 | 680 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 836 857 | 897 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 058 916 | 10 007 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 300 | 34 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 579 | 798 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 895 879 | 833 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 524 | 1 202 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 408 | 1 563 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 300 | 1 380 830 | ||
EA | Autres dettes | 57 819 | 171 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 732 291 | 909 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 292 344 | 5 227 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 247 140 | 16 068 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 803 | 4 535 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 202 | 133 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 838 310 | 838 310 | 1 015 092 | |
FG | Production vendue services | 16 694 573 | 16 694 573 | 15 304 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 532 884 | 17 532 884 | 16 319 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 127 | 12 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 522 | 158 595 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 820 552 | 16 491 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 852 142 | 6 096 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 000 | 51 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 764 789 | 4 210 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 697 | 209 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 650 576 | 2 607 368 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 434 | 1 531 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 063 | 1 363 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 845 | 26 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 579 | 30 366 | ||
GE | Autres charges | 169 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 415 297 | 16 127 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 255 | 364 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 114 | 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 035 | 71 564 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 107 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 151 | 178 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 091 | 14 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 091 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 059 | 164 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 314 | 528 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 868 | 4 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 423 | 340 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 872 | 252 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 164 | 597 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755 | 48 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 451 | 186 394 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 207 | 244 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 957 | 352 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 716 | 201 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 556 | 680 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 687 874 | 1 350 063 | 855 499 | 11 182 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 836 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 897 297 | 128 934 | 189 373 | 836 858 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 833 466 | 97 279 | 34 866 | 895 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 730 763 | 226 213 | 224 239 | 1 732 737 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 920 | 6 920 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 655 | |||
UX | Autres créances clients | 2 898 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 535 | |||
VB | T. V. A. | 125 865 | |||
VP | Divers | 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 688 | 3 458 003 | 32 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 202 | 395 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 322 | 449 781 | 977 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 060 409 | 2 060 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 152 | 252 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 505 | 433 505 | ||
VW | T.V.A. | 933 475 | 933 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 | 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 820 | 57 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 732 292 | 1 732 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 345 | 6 314 803 | 977 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 857 |