Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 22 500 | 22 500 | ||
AP | Constructions | 579 279 | 194 342 | 384 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 326 | 25 326 | ||
AV | Immobilisations en cours | 8 600 | 8 600 | ||
CU | Autres participations | 1 293 283 | 1 293 283 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | 3 164 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 113 341 | 194 342 | 4 918 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 833 | 37 833 | ||
BZ | Autres créances | 11 921 | 11 921 | ||
CF | Disponibilités | 177 631 | 177 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 227 385 | 227 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 726 | 194 342 | 5 146 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 302 834 | |||
DG | Autres réserves | 2 910 704 | |||
DH | Report à nouveau | -449 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 727 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 701 451 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | |||
EA | Autres dettes | 418 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 619 | 13 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 619 | 13 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 470 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 470 | 10 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 470 | 10 470 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | |||
UX | Autres créances clients | 37 833 | |||
VB | T. V. A. | 11 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 289 | 49 754 | 3 164 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 399 | 3 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | 4 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 745 | 418 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 463 | 434 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 22 500 | 22 500 | ||
AP | Constructions | 579 279 | 194 342 | 384 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 326 | 25 326 | ||
AV | Immobilisations en cours | 8 600 | 8 600 | ||
CU | Autres participations | 1 293 283 | 1 293 283 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | 3 164 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 113 341 | 194 342 | 4 918 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 833 | 37 833 | ||
BZ | Autres créances | 11 921 | 11 921 | ||
CF | Disponibilités | 177 631 | 177 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 227 385 | 227 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 726 | 194 342 | 5 146 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 302 834 | |||
DG | Autres réserves | 2 910 704 | |||
DH | Report à nouveau | -449 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 727 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 701 451 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | |||
EA | Autres dettes | 418 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 619 | 13 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 619 | 13 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 470 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 470 | 10 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 470 | 10 470 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | |||
UX | Autres créances clients | 37 833 | |||
VB | T. V. A. | 11 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 289 | 49 754 | 3 164 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 399 | 3 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | 4 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 745 | 418 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 463 | 434 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 22 500 | 22 500 | ||
AP | Constructions | 579 279 | 194 342 | 384 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 326 | 25 326 | ||
AV | Immobilisations en cours | 8 600 | 8 600 | ||
CU | Autres participations | 1 293 283 | 1 293 283 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | 3 164 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 113 341 | 194 342 | 4 918 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 833 | 37 833 | ||
BZ | Autres créances | 11 921 | 11 921 | ||
CF | Disponibilités | 177 631 | 177 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 227 385 | 227 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 726 | 194 342 | 5 146 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 302 834 | |||
DG | Autres réserves | 2 910 704 | |||
DH | Report à nouveau | -449 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 727 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 701 451 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | |||
EA | Autres dettes | 418 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 619 | 13 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 619 | 13 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 470 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 470 | 10 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 470 | 10 470 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | |||
UX | Autres créances clients | 37 833 | |||
VB | T. V. A. | 11 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 289 | 49 754 | 3 164 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 399 | 3 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | 4 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 745 | 418 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 463 | 434 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 22 500 | 22 500 | ||
AP | Constructions | 579 279 | 194 342 | 384 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 326 | 25 326 | ||
AV | Immobilisations en cours | 8 600 | 8 600 | ||
CU | Autres participations | 1 293 283 | 1 293 283 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | 3 164 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 113 341 | 194 342 | 4 918 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 833 | 37 833 | ||
BZ | Autres créances | 11 921 | 11 921 | ||
CF | Disponibilités | 177 631 | 177 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 227 385 | 227 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 726 | 194 342 | 5 146 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 302 834 | |||
DG | Autres réserves | 2 910 704 | |||
DH | Report à nouveau | -449 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 727 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 701 451 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | |||
EA | Autres dettes | 418 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 619 | 13 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 619 | 13 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 470 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 470 | 10 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 470 | 10 470 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | |||
UX | Autres créances clients | 37 833 | |||
VB | T. V. A. | 11 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 289 | 49 754 | 3 164 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 399 | 3 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | 4 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 745 | 418 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 463 | 434 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 22 500 | 22 500 | ||
AP | Constructions | 579 279 | 194 342 | 384 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 326 | 25 326 | ||
AV | Immobilisations en cours | 8 600 | 8 600 | ||
CU | Autres participations | 1 293 283 | 1 293 283 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | 3 164 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 113 341 | 194 342 | 4 918 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 833 | 37 833 | ||
BZ | Autres créances | 11 921 | 11 921 | ||
CF | Disponibilités | 177 631 | 177 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 227 385 | 227 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 726 | 194 342 | 5 146 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 302 834 | |||
DG | Autres réserves | 2 910 704 | |||
DH | Report à nouveau | -449 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 727 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 701 451 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | |||
EA | Autres dettes | 418 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 619 | 13 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 619 | 13 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 470 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 470 | 10 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 470 | 10 470 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | |||
UX | Autres créances clients | 37 833 | |||
VB | T. V. A. | 11 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 289 | 49 754 | 3 164 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 399 | 3 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | 4 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 745 | 418 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 463 | 434 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 22 500 | 22 500 | ||
AP | Constructions | 579 279 | 194 342 | 384 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 326 | 25 326 | ||
AV | Immobilisations en cours | 8 600 | 8 600 | ||
CU | Autres participations | 1 293 283 | 1 293 283 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | 3 164 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 113 341 | 194 342 | 4 918 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 833 | 37 833 | ||
BZ | Autres créances | 11 921 | 11 921 | ||
CF | Disponibilités | 177 631 | 177 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 227 385 | 227 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 726 | 194 342 | 5 146 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 302 834 | |||
DG | Autres réserves | 2 910 704 | |||
DH | Report à nouveau | -449 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 727 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 701 451 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | |||
EA | Autres dettes | 418 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 619 | 13 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 619 | 13 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 470 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 647 | 22 695 | 194 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 470 | 10 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 470 | 10 470 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 470 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 164 535 | |||
UX | Autres créances clients | 37 833 | |||
VB | T. V. A. | 11 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 289 | 49 754 | 3 164 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 | 6 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 399 | 3 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350 | 4 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 745 | 418 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 463 | 434 463 |