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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 962 | 31 962 | ||
AP | Constructions | 1 080 700 | 289 498 | 791 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 818 | 1 185 394 | 3 161 423 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 500 | 1 368 | 3 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 981 | 1 508 224 | 3 955 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 950 | 453 950 | ||
BZ | Autres créances | 2 240 | 2 240 | ||
CF | Disponibilités | 314 816 | 314 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 418 | 11 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 782 425 | 782 425 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 407 | 1 508 224 | 4 738 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 093 | |||
DP | Provisions pour risques | 234 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 986 154 | 986 154 | ||
FG | Production vendue services | 335 | 335 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 490 | 986 490 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 986 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 489 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 234 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 128 | 834 | 31 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 554 | 274 707 | 1 476 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 682 | 275 541 | 1 508 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 234 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 599 | 234 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 599 | 234 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 453 950 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 609 | 467 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616 069 | 300 651 | 1 351 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 782 | 27 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 493 | 27 493 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 751 | 61 751 | ||
VW | T.V.A. | 37 292 | 37 292 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 489 | 455 070 | 1 351 241 | 1 964 176 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 962 | 31 962 | ||
AP | Constructions | 1 080 700 | 289 498 | 791 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 818 | 1 185 394 | 3 161 423 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 500 | 1 368 | 3 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 981 | 1 508 224 | 3 955 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 950 | 453 950 | ||
BZ | Autres créances | 2 240 | 2 240 | ||
CF | Disponibilités | 314 816 | 314 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 418 | 11 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 782 425 | 782 425 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 407 | 1 508 224 | 4 738 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 093 | |||
DP | Provisions pour risques | 234 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 986 154 | 986 154 | ||
FG | Production vendue services | 335 | 335 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 490 | 986 490 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 986 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 489 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 234 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 128 | 834 | 31 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 554 | 274 707 | 1 476 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 682 | 275 541 | 1 508 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 234 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 599 | 234 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 599 | 234 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 453 950 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 609 | 467 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616 069 | 300 651 | 1 351 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 782 | 27 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 493 | 27 493 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 751 | 61 751 | ||
VW | T.V.A. | 37 292 | 37 292 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 489 | 455 070 | 1 351 241 | 1 964 176 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 962 | 31 962 | ||
AP | Constructions | 1 080 700 | 289 498 | 791 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 818 | 1 185 394 | 3 161 423 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 500 | 1 368 | 3 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 981 | 1 508 224 | 3 955 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 950 | 453 950 | ||
BZ | Autres créances | 2 240 | 2 240 | ||
CF | Disponibilités | 314 816 | 314 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 418 | 11 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 782 425 | 782 425 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 407 | 1 508 224 | 4 738 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 093 | |||
DP | Provisions pour risques | 234 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 986 154 | 986 154 | ||
FG | Production vendue services | 335 | 335 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 490 | 986 490 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 986 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 489 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 234 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 128 | 834 | 31 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 554 | 274 707 | 1 476 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 682 | 275 541 | 1 508 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 234 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 599 | 234 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 599 | 234 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 453 950 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 609 | 467 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616 069 | 300 651 | 1 351 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 782 | 27 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 493 | 27 493 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 751 | 61 751 | ||
VW | T.V.A. | 37 292 | 37 292 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 489 | 455 070 | 1 351 241 | 1 964 176 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 962 | 31 962 | ||
AP | Constructions | 1 080 700 | 289 498 | 791 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 818 | 1 185 394 | 3 161 423 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 500 | 1 368 | 3 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 981 | 1 508 224 | 3 955 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 950 | 453 950 | ||
BZ | Autres créances | 2 240 | 2 240 | ||
CF | Disponibilités | 314 816 | 314 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 418 | 11 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 782 425 | 782 425 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 407 | 1 508 224 | 4 738 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 093 | |||
DP | Provisions pour risques | 234 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 986 154 | 986 154 | ||
FG | Production vendue services | 335 | 335 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 490 | 986 490 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 986 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 489 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 234 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 128 | 834 | 31 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 554 | 274 707 | 1 476 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 682 | 275 541 | 1 508 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 234 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 599 | 234 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 599 | 234 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 453 950 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 609 | 467 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616 069 | 300 651 | 1 351 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 782 | 27 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 493 | 27 493 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 751 | 61 751 | ||
VW | T.V.A. | 37 292 | 37 292 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 489 | 455 070 | 1 351 241 | 1 964 176 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 962 | 31 962 | ||
AP | Constructions | 1 080 700 | 289 498 | 791 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 818 | 1 185 394 | 3 161 423 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 500 | 1 368 | 3 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 981 | 1 508 224 | 3 955 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 950 | 453 950 | ||
BZ | Autres créances | 2 240 | 2 240 | ||
CF | Disponibilités | 314 816 | 314 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 418 | 11 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 782 425 | 782 425 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 407 | 1 508 224 | 4 738 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 093 | |||
DP | Provisions pour risques | 234 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 986 154 | 986 154 | ||
FG | Production vendue services | 335 | 335 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 490 | 986 490 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 986 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 489 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 234 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 128 | 834 | 31 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 554 | 274 707 | 1 476 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 682 | 275 541 | 1 508 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 234 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 599 | 234 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 599 | 234 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 453 950 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 609 | 467 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616 069 | 300 651 | 1 351 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 782 | 27 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 493 | 27 493 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 751 | 61 751 | ||
VW | T.V.A. | 37 292 | 37 292 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 489 | 455 070 | 1 351 241 | 1 964 176 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 962 | 31 962 | ||
AP | Constructions | 1 080 700 | 289 498 | 791 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 818 | 1 185 394 | 3 161 423 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 500 | 1 368 | 3 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 463 981 | 1 508 224 | 3 955 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 950 | 453 950 | ||
BZ | Autres créances | 2 240 | 2 240 | ||
CF | Disponibilités | 314 816 | 314 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 418 | 11 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 782 425 | 782 425 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 407 | 1 508 224 | 4 738 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 093 | |||
DP | Provisions pour risques | 234 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 986 154 | 986 154 | ||
FG | Production vendue services | 335 | 335 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 490 | 986 490 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 986 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 489 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 234 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 234 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 128 | 834 | 31 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 554 | 274 707 | 1 476 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 682 | 275 541 | 1 508 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 234 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 599 | 234 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 234 599 | 234 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 453 950 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 609 | 467 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616 069 | 300 651 | 1 351 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 782 | 27 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 493 | 27 493 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 751 | 61 751 | ||
VW | T.V.A. | 37 292 | 37 292 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 489 | 455 070 | 1 351 241 | 1 964 176 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 110 |