Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 697 | 14 662 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 134 | 32 881 | 1 253 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 433 | 377 673 | 60 760 | 51 209 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 255 | 26 255 | 26 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | 3 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 329 | 425 216 | 92 113 | 84 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 301 | 264 | 118 037 | 127 239 |
BT | Marchandises | 1 719 | 151 | 1 568 | 1 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 502 | 4 806 | 157 697 | 216 164 |
BZ | Autres créances | 88 580 | 88 580 | 58 994 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 221 | 128 221 | 112 417 | |
CF | Disponibilités | 169 632 | 169 632 | 187 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 366 | 10 366 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 322 | 5 221 | 674 101 | 715 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 652 | 430 437 | 766 214 | 800 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 658 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 906 | 253 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 426 | 39 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 515 | 458 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 724 | 31 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328 | 30 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 517 | 65 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 966 | 204 948 | ||
EA | Autres dettes | 16 164 | 9 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 699 | 342 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 214 | 800 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 353 | 8 353 | 21 067 | |
FD | Production vendue biens | 1 492 243 | 1 492 243 | 1 550 364 | |
FG | Production vendue services | 20 476 | 20 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 521 072 | 1 521 072 | 1 571 431 | |
FN | Production immobilisée | 3 143 | 7 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 960 | 14 672 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 233 | 1 595 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754 | 16 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 189 | 565 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 965 | -5 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 564 | 253 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 241 | 10 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 442 | 439 052 | ||
FZ | Charges sociales | 230 278 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 668 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 | 7 291 | ||
GE | Autres charges | 9 361 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 727 | 1 558 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 506 | 37 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 1 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 405 | 9 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 405 | 9 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 746 | 3 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 746 | 3 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 659 | 6 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 293 | 44 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713 | 2 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713 | 2 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 870 | -2 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 609 | 1 606 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 183 | 1 566 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 426 | 39 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067 | 595 | 14 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 481 | 18 073 | 410 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 548 | 18 668 | 425 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 178 | 264 | 5 027 | 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 10 772 | 4 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 655 | |||
UX | Autres créances clients | 150 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 498 | |||
VP | Divers | 15 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107 | 265 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 724 | 22 434 | 21 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 517 | 77 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 559 | 50 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842 | 47 842 | ||
VW | T.V.A. | 28 136 | 28 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 39 328 | 39 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164 | 16 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 699 | 287 410 | 21 289 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 697 | 14 662 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 134 | 32 881 | 1 253 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 433 | 377 673 | 60 760 | 51 209 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 255 | 26 255 | 26 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | 3 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 329 | 425 216 | 92 113 | 84 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 301 | 264 | 118 037 | 127 239 |
BT | Marchandises | 1 719 | 151 | 1 568 | 1 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 502 | 4 806 | 157 697 | 216 164 |
BZ | Autres créances | 88 580 | 88 580 | 58 994 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 221 | 128 221 | 112 417 | |
CF | Disponibilités | 169 632 | 169 632 | 187 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 366 | 10 366 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 322 | 5 221 | 674 101 | 715 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 652 | 430 437 | 766 214 | 800 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 658 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 906 | 253 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 426 | 39 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 515 | 458 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 724 | 31 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328 | 30 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 517 | 65 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 966 | 204 948 | ||
EA | Autres dettes | 16 164 | 9 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 699 | 342 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 214 | 800 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 353 | 8 353 | 21 067 | |
FD | Production vendue biens | 1 492 243 | 1 492 243 | 1 550 364 | |
FG | Production vendue services | 20 476 | 20 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 521 072 | 1 521 072 | 1 571 431 | |
FN | Production immobilisée | 3 143 | 7 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 960 | 14 672 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 233 | 1 595 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754 | 16 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 189 | 565 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 965 | -5 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 564 | 253 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 241 | 10 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 442 | 439 052 | ||
FZ | Charges sociales | 230 278 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 668 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 | 7 291 | ||
GE | Autres charges | 9 361 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 727 | 1 558 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 506 | 37 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 1 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 405 | 9 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 405 | 9 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 746 | 3 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 746 | 3 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 659 | 6 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 293 | 44 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713 | 2 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713 | 2 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 870 | -2 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 609 | 1 606 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 183 | 1 566 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 426 | 39 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067 | 595 | 14 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 481 | 18 073 | 410 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 548 | 18 668 | 425 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 178 | 264 | 5 027 | 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 10 772 | 4 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 655 | |||
UX | Autres créances clients | 150 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 498 | |||
VP | Divers | 15 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107 | 265 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 724 | 22 434 | 21 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 517 | 77 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 559 | 50 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842 | 47 842 | ||
VW | T.V.A. | 28 136 | 28 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 39 328 | 39 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164 | 16 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 699 | 287 410 | 21 289 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 697 | 14 662 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 134 | 32 881 | 1 253 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 433 | 377 673 | 60 760 | 51 209 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 255 | 26 255 | 26 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | 3 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 329 | 425 216 | 92 113 | 84 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 301 | 264 | 118 037 | 127 239 |
BT | Marchandises | 1 719 | 151 | 1 568 | 1 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 502 | 4 806 | 157 697 | 216 164 |
BZ | Autres créances | 88 580 | 88 580 | 58 994 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 221 | 128 221 | 112 417 | |
CF | Disponibilités | 169 632 | 169 632 | 187 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 366 | 10 366 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 322 | 5 221 | 674 101 | 715 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 652 | 430 437 | 766 214 | 800 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 658 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 906 | 253 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 426 | 39 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 515 | 458 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 724 | 31 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328 | 30 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 517 | 65 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 966 | 204 948 | ||
EA | Autres dettes | 16 164 | 9 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 699 | 342 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 214 | 800 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 353 | 8 353 | 21 067 | |
FD | Production vendue biens | 1 492 243 | 1 492 243 | 1 550 364 | |
FG | Production vendue services | 20 476 | 20 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 521 072 | 1 521 072 | 1 571 431 | |
FN | Production immobilisée | 3 143 | 7 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 960 | 14 672 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 233 | 1 595 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754 | 16 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 189 | 565 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 965 | -5 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 564 | 253 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 241 | 10 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 442 | 439 052 | ||
FZ | Charges sociales | 230 278 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 668 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 | 7 291 | ||
GE | Autres charges | 9 361 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 727 | 1 558 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 506 | 37 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 1 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 405 | 9 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 405 | 9 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 746 | 3 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 746 | 3 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 659 | 6 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 293 | 44 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713 | 2 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713 | 2 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 870 | -2 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 609 | 1 606 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 183 | 1 566 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 426 | 39 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067 | 595 | 14 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 481 | 18 073 | 410 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 548 | 18 668 | 425 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 178 | 264 | 5 027 | 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 10 772 | 4 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 655 | |||
UX | Autres créances clients | 150 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 498 | |||
VP | Divers | 15 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107 | 265 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 724 | 22 434 | 21 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 517 | 77 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 559 | 50 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842 | 47 842 | ||
VW | T.V.A. | 28 136 | 28 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 39 328 | 39 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164 | 16 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 699 | 287 410 | 21 289 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 697 | 14 662 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 134 | 32 881 | 1 253 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 433 | 377 673 | 60 760 | 51 209 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 255 | 26 255 | 26 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | 3 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 329 | 425 216 | 92 113 | 84 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 301 | 264 | 118 037 | 127 239 |
BT | Marchandises | 1 719 | 151 | 1 568 | 1 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 502 | 4 806 | 157 697 | 216 164 |
BZ | Autres créances | 88 580 | 88 580 | 58 994 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 221 | 128 221 | 112 417 | |
CF | Disponibilités | 169 632 | 169 632 | 187 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 366 | 10 366 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 322 | 5 221 | 674 101 | 715 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 652 | 430 437 | 766 214 | 800 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 658 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 906 | 253 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 426 | 39 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 515 | 458 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 724 | 31 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328 | 30 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 517 | 65 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 966 | 204 948 | ||
EA | Autres dettes | 16 164 | 9 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 699 | 342 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 214 | 800 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 353 | 8 353 | 21 067 | |
FD | Production vendue biens | 1 492 243 | 1 492 243 | 1 550 364 | |
FG | Production vendue services | 20 476 | 20 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 521 072 | 1 521 072 | 1 571 431 | |
FN | Production immobilisée | 3 143 | 7 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 960 | 14 672 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 233 | 1 595 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754 | 16 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 189 | 565 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 965 | -5 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 564 | 253 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 241 | 10 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 442 | 439 052 | ||
FZ | Charges sociales | 230 278 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 668 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 | 7 291 | ||
GE | Autres charges | 9 361 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 727 | 1 558 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 506 | 37 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 1 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 405 | 9 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 405 | 9 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 746 | 3 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 746 | 3 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 659 | 6 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 293 | 44 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713 | 2 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713 | 2 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 870 | -2 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 609 | 1 606 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 183 | 1 566 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 426 | 39 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067 | 595 | 14 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 481 | 18 073 | 410 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 548 | 18 668 | 425 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 178 | 264 | 5 027 | 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 10 772 | 4 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 655 | |||
UX | Autres créances clients | 150 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 498 | |||
VP | Divers | 15 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107 | 265 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 724 | 22 434 | 21 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 517 | 77 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 559 | 50 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842 | 47 842 | ||
VW | T.V.A. | 28 136 | 28 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 39 328 | 39 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164 | 16 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 699 | 287 410 | 21 289 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 697 | 14 662 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 134 | 32 881 | 1 253 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 433 | 377 673 | 60 760 | 51 209 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 255 | 26 255 | 26 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | 3 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 329 | 425 216 | 92 113 | 84 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 301 | 264 | 118 037 | 127 239 |
BT | Marchandises | 1 719 | 151 | 1 568 | 1 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 502 | 4 806 | 157 697 | 216 164 |
BZ | Autres créances | 88 580 | 88 580 | 58 994 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 221 | 128 221 | 112 417 | |
CF | Disponibilités | 169 632 | 169 632 | 187 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 366 | 10 366 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 322 | 5 221 | 674 101 | 715 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 652 | 430 437 | 766 214 | 800 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 658 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 906 | 253 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 426 | 39 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 515 | 458 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 724 | 31 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328 | 30 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 517 | 65 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 966 | 204 948 | ||
EA | Autres dettes | 16 164 | 9 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 699 | 342 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 214 | 800 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 353 | 8 353 | 21 067 | |
FD | Production vendue biens | 1 492 243 | 1 492 243 | 1 550 364 | |
FG | Production vendue services | 20 476 | 20 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 521 072 | 1 521 072 | 1 571 431 | |
FN | Production immobilisée | 3 143 | 7 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 960 | 14 672 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 233 | 1 595 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754 | 16 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 189 | 565 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 965 | -5 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 564 | 253 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 241 | 10 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 442 | 439 052 | ||
FZ | Charges sociales | 230 278 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 668 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 | 7 291 | ||
GE | Autres charges | 9 361 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 727 | 1 558 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 506 | 37 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 1 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 405 | 9 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 405 | 9 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 746 | 3 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 746 | 3 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 659 | 6 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 293 | 44 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713 | 2 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713 | 2 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 870 | -2 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 609 | 1 606 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 183 | 1 566 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 426 | 39 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067 | 595 | 14 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 481 | 18 073 | 410 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 548 | 18 668 | 425 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 178 | 264 | 5 027 | 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 10 772 | 4 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 655 | |||
UX | Autres créances clients | 150 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 498 | |||
VP | Divers | 15 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107 | 265 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 724 | 22 434 | 21 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 517 | 77 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 559 | 50 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842 | 47 842 | ||
VW | T.V.A. | 28 136 | 28 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 39 328 | 39 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164 | 16 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 699 | 287 410 | 21 289 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 697 | 14 662 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 134 | 32 881 | 1 253 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 433 | 377 673 | 60 760 | 51 209 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 255 | 26 255 | 26 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | 3 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 329 | 425 216 | 92 113 | 84 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 301 | 264 | 118 037 | 127 239 |
BT | Marchandises | 1 719 | 151 | 1 568 | 1 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 502 | 4 806 | 157 697 | 216 164 |
BZ | Autres créances | 88 580 | 88 580 | 58 994 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 221 | 128 221 | 112 417 | |
CF | Disponibilités | 169 632 | 169 632 | 187 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 366 | 10 366 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 322 | 5 221 | 674 101 | 715 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 652 | 430 437 | 766 214 | 800 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 658 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 906 | 253 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 426 | 39 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 515 | 458 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 724 | 31 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328 | 30 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 517 | 65 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 966 | 204 948 | ||
EA | Autres dettes | 16 164 | 9 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 699 | 342 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 214 | 800 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 353 | 8 353 | 21 067 | |
FD | Production vendue biens | 1 492 243 | 1 492 243 | 1 550 364 | |
FG | Production vendue services | 20 476 | 20 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 521 072 | 1 521 072 | 1 571 431 | |
FN | Production immobilisée | 3 143 | 7 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 960 | 14 672 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 233 | 1 595 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754 | 16 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 189 | 565 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 965 | -5 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 564 | 253 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 241 | 10 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 442 | 439 052 | ||
FZ | Charges sociales | 230 278 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 668 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 | 7 291 | ||
GE | Autres charges | 9 361 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 727 | 1 558 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 506 | 37 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 1 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 405 | 9 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 405 | 9 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 746 | 3 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 746 | 3 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 659 | 6 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 293 | 44 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713 | 2 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713 | 2 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 870 | -2 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 609 | 1 606 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 183 | 1 566 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 426 | 39 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067 | 595 | 14 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 481 | 18 073 | 410 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 548 | 18 668 | 425 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 178 | 264 | 5 027 | 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 10 772 | 4 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 655 | |||
UX | Autres créances clients | 150 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 498 | |||
VP | Divers | 15 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107 | 265 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 724 | 22 434 | 21 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 517 | 77 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 559 | 50 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842 | 47 842 | ||
VW | T.V.A. | 28 136 | 28 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 39 328 | 39 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164 | 16 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 699 | 287 410 | 21 289 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 697 | 14 662 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 134 | 32 881 | 1 253 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 433 | 377 673 | 60 760 | 51 209 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 255 | 26 255 | 26 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | 3 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 329 | 425 216 | 92 113 | 84 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 301 | 264 | 118 037 | 127 239 |
BT | Marchandises | 1 719 | 151 | 1 568 | 1 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 502 | 4 806 | 157 697 | 216 164 |
BZ | Autres créances | 88 580 | 88 580 | 58 994 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 221 | 128 221 | 112 417 | |
CF | Disponibilités | 169 632 | 169 632 | 187 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 366 | 10 366 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 322 | 5 221 | 674 101 | 715 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 652 | 430 437 | 766 214 | 800 718 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 658 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 906 | 253 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 426 | 39 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 515 | 458 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 724 | 31 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328 | 30 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 517 | 65 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 966 | 204 948 | ||
EA | Autres dettes | 16 164 | 9 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 699 | 342 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 214 | 800 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 353 | 8 353 | 21 067 | |
FD | Production vendue biens | 1 492 243 | 1 492 243 | 1 550 364 | |
FG | Production vendue services | 20 476 | 20 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 521 072 | 1 521 072 | 1 571 431 | |
FN | Production immobilisée | 3 143 | 7 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 960 | 14 672 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 233 | 1 595 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754 | 16 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 189 | 565 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 965 | -5 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 564 | 253 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 241 | 10 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 442 | 439 052 | ||
FZ | Charges sociales | 230 278 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 668 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 | 7 291 | ||
GE | Autres charges | 9 361 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 727 | 1 558 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 506 | 37 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 1 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 405 | 9 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 405 | 9 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 746 | 3 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 746 | 3 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 659 | 6 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 293 | 44 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713 | 2 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713 | 2 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 870 | -2 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 609 | 1 606 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 183 | 1 566 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 426 | 39 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067 | 595 | 14 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 481 | 18 073 | 410 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 548 | 18 668 | 425 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 178 | 264 | 5 027 | 415 |
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 10 772 | 4 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 756 | 264 | 15 799 | 5 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 | 15 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 655 | |||
UX | Autres créances clients | 150 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 908 | |||
VB | T. V. A. | 8 498 | |||
VP | Divers | 15 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107 | 265 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 724 | 22 434 | 21 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 517 | 77 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 559 | 50 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842 | 47 842 | ||
VW | T.V.A. | 28 136 | 28 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 39 328 | 39 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164 | 16 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 699 | 287 410 | 21 289 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892 |