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de Saint-Saturnin-du-Limet
de Saint-Saturnin-du-Limet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 960 | 24 188 | 72 773 | |
AH | Fonds commercial | 963 630 | 963 630 | ||
AN | Terrains | 246 749 | 212 945 | 33 803 | |
AP | Constructions | 738 947 | 536 427 | 202 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 035 | 157 790 | 58 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 985 299 | 1 400 382 | 584 917 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 884 | 1 884 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 805 | 2 331 732 | 1 965 073 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 267 | 125 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 835 | 49 736 | 1 884 098 | |
BZ | Autres créances | 511 274 | 511 274 | ||
CF | Disponibilités | 472 725 | 472 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 564 | 93 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 665 | 49 736 | 3 086 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 469 | 2 381 468 | 5 052 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 265 887 | |||
DH | Report à nouveau | -13 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 978 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 444 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 525 | |||
EA | Autres dettes | 464 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 11 759 696 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 693 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 108 901 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 169 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 745 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 442 226 | |||
FZ | Charges sociales | 745 629 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 004 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 336 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 583 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 680 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 017 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 713 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 8 542 | 24 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 668 | 204 462 | 163 586 | 2 307 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 314 | 213 004 | 163 586 | 2 331 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 569 | 286 | 4 855 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 069 | 286 | 17 500 | 4 855 |
6T | Sur comptes clients | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 849 | 12 622 | 17 880 | 54 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 884 | 1 884 | ||
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 865 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 665 | 3 136 665 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 539 | 112 613 | 264 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 060 | 645 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 441 | 780 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 993 | 345 993 | ||
VW | T.V.A. | 322 399 | 322 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 586 | 33 586 | ||
VI | Groupe et associés | 291 121 | 291 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 035 | 464 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 282 | 3 342 356 | 264 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 960 | 24 188 | 72 773 | |
AH | Fonds commercial | 963 630 | 963 630 | ||
AN | Terrains | 246 749 | 212 945 | 33 803 | |
AP | Constructions | 738 947 | 536 427 | 202 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 035 | 157 790 | 58 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 985 299 | 1 400 382 | 584 917 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 884 | 1 884 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 805 | 2 331 732 | 1 965 073 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 267 | 125 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 835 | 49 736 | 1 884 098 | |
BZ | Autres créances | 511 274 | 511 274 | ||
CF | Disponibilités | 472 725 | 472 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 564 | 93 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 665 | 49 736 | 3 086 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 469 | 2 381 468 | 5 052 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 265 887 | |||
DH | Report à nouveau | -13 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 978 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 444 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 525 | |||
EA | Autres dettes | 464 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 11 759 696 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 693 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 108 901 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 169 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 745 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 442 226 | |||
FZ | Charges sociales | 745 629 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 004 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 336 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 583 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 680 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 017 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 713 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 8 542 | 24 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 668 | 204 462 | 163 586 | 2 307 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 314 | 213 004 | 163 586 | 2 331 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 569 | 286 | 4 855 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 069 | 286 | 17 500 | 4 855 |
6T | Sur comptes clients | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 849 | 12 622 | 17 880 | 54 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 884 | 1 884 | ||
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 865 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 665 | 3 136 665 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 539 | 112 613 | 264 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 060 | 645 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 441 | 780 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 993 | 345 993 | ||
VW | T.V.A. | 322 399 | 322 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 586 | 33 586 | ||
VI | Groupe et associés | 291 121 | 291 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 035 | 464 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 282 | 3 342 356 | 264 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 960 | 24 188 | 72 773 | |
AH | Fonds commercial | 963 630 | 963 630 | ||
AN | Terrains | 246 749 | 212 945 | 33 803 | |
AP | Constructions | 738 947 | 536 427 | 202 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 035 | 157 790 | 58 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 985 299 | 1 400 382 | 584 917 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 884 | 1 884 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 805 | 2 331 732 | 1 965 073 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 267 | 125 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 835 | 49 736 | 1 884 098 | |
BZ | Autres créances | 511 274 | 511 274 | ||
CF | Disponibilités | 472 725 | 472 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 564 | 93 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 665 | 49 736 | 3 086 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 469 | 2 381 468 | 5 052 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 265 887 | |||
DH | Report à nouveau | -13 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 978 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 444 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 525 | |||
EA | Autres dettes | 464 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 11 759 696 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 693 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 108 901 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 169 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 745 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 442 226 | |||
FZ | Charges sociales | 745 629 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 004 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 336 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 583 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 680 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 017 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 713 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 8 542 | 24 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 668 | 204 462 | 163 586 | 2 307 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 314 | 213 004 | 163 586 | 2 331 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 569 | 286 | 4 855 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 069 | 286 | 17 500 | 4 855 |
6T | Sur comptes clients | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 849 | 12 622 | 17 880 | 54 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 884 | 1 884 | ||
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 865 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 665 | 3 136 665 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 539 | 112 613 | 264 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 060 | 645 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 441 | 780 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 993 | 345 993 | ||
VW | T.V.A. | 322 399 | 322 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 586 | 33 586 | ||
VI | Groupe et associés | 291 121 | 291 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 035 | 464 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 282 | 3 342 356 | 264 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 960 | 24 188 | 72 773 | |
AH | Fonds commercial | 963 630 | 963 630 | ||
AN | Terrains | 246 749 | 212 945 | 33 803 | |
AP | Constructions | 738 947 | 536 427 | 202 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 035 | 157 790 | 58 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 985 299 | 1 400 382 | 584 917 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 884 | 1 884 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 805 | 2 331 732 | 1 965 073 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 267 | 125 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 835 | 49 736 | 1 884 098 | |
BZ | Autres créances | 511 274 | 511 274 | ||
CF | Disponibilités | 472 725 | 472 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 564 | 93 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 665 | 49 736 | 3 086 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 469 | 2 381 468 | 5 052 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 265 887 | |||
DH | Report à nouveau | -13 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 978 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 444 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 525 | |||
EA | Autres dettes | 464 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 11 759 696 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 693 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 108 901 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 169 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 745 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 442 226 | |||
FZ | Charges sociales | 745 629 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 004 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 336 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 583 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 680 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 017 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 713 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 8 542 | 24 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 668 | 204 462 | 163 586 | 2 307 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 314 | 213 004 | 163 586 | 2 331 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 569 | 286 | 4 855 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 069 | 286 | 17 500 | 4 855 |
6T | Sur comptes clients | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 849 | 12 622 | 17 880 | 54 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 884 | 1 884 | ||
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 865 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 665 | 3 136 665 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 539 | 112 613 | 264 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 060 | 645 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 441 | 780 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 993 | 345 993 | ||
VW | T.V.A. | 322 399 | 322 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 586 | 33 586 | ||
VI | Groupe et associés | 291 121 | 291 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 035 | 464 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 282 | 3 342 356 | 264 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 960 | 24 188 | 72 773 | |
AH | Fonds commercial | 963 630 | 963 630 | ||
AN | Terrains | 246 749 | 212 945 | 33 803 | |
AP | Constructions | 738 947 | 536 427 | 202 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 035 | 157 790 | 58 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 985 299 | 1 400 382 | 584 917 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 884 | 1 884 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 805 | 2 331 732 | 1 965 073 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 267 | 125 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 835 | 49 736 | 1 884 098 | |
BZ | Autres créances | 511 274 | 511 274 | ||
CF | Disponibilités | 472 725 | 472 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 564 | 93 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 665 | 49 736 | 3 086 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 469 | 2 381 468 | 5 052 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 265 887 | |||
DH | Report à nouveau | -13 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 978 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 444 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 525 | |||
EA | Autres dettes | 464 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 11 759 696 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 693 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 108 901 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 169 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 745 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 442 226 | |||
FZ | Charges sociales | 745 629 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 004 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 336 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 583 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 680 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 017 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 713 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 8 542 | 24 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 668 | 204 462 | 163 586 | 2 307 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 314 | 213 004 | 163 586 | 2 331 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 569 | 286 | 4 855 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 069 | 286 | 17 500 | 4 855 |
6T | Sur comptes clients | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 849 | 12 622 | 17 880 | 54 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 884 | 1 884 | ||
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 865 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 665 | 3 136 665 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 539 | 112 613 | 264 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 060 | 645 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 441 | 780 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 993 | 345 993 | ||
VW | T.V.A. | 322 399 | 322 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 586 | 33 586 | ||
VI | Groupe et associés | 291 121 | 291 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 035 | 464 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 282 | 3 342 356 | 264 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 960 | 24 188 | 72 773 | |
AH | Fonds commercial | 963 630 | 963 630 | ||
AN | Terrains | 246 749 | 212 945 | 33 803 | |
AP | Constructions | 738 947 | 536 427 | 202 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 035 | 157 790 | 58 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 985 299 | 1 400 382 | 584 917 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 884 | 1 884 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 805 | 2 331 732 | 1 965 073 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 267 | 125 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 835 | 49 736 | 1 884 098 | |
BZ | Autres créances | 511 274 | 511 274 | ||
CF | Disponibilités | 472 725 | 472 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 564 | 93 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 665 | 49 736 | 3 086 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 469 | 2 381 468 | 5 052 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 265 887 | |||
DH | Report à nouveau | -13 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 978 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 444 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 525 | |||
EA | Autres dettes | 464 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 11 759 696 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 693 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 108 901 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 169 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 745 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 442 226 | |||
FZ | Charges sociales | 745 629 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 004 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 336 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 583 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 680 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 017 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 713 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 8 542 | 24 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 668 | 204 462 | 163 586 | 2 307 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 314 | 213 004 | 163 586 | 2 331 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 569 | 286 | 4 855 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 069 | 286 | 17 500 | 4 855 |
6T | Sur comptes clients | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 849 | 12 622 | 17 880 | 54 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 884 | 1 884 | ||
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 865 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 665 | 3 136 665 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 539 | 112 613 | 264 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 060 | 645 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 441 | 780 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 993 | 345 993 | ||
VW | T.V.A. | 322 399 | 322 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 586 | 33 586 | ||
VI | Groupe et associés | 291 121 | 291 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 035 | 464 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 282 | 3 342 356 | 264 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 960 | 24 188 | 72 773 | |
AH | Fonds commercial | 963 630 | 963 630 | ||
AN | Terrains | 246 749 | 212 945 | 33 803 | |
AP | Constructions | 738 947 | 536 427 | 202 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 035 | 157 790 | 58 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 985 299 | 1 400 382 | 584 917 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 884 | 1 884 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 805 | 2 331 732 | 1 965 073 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 267 | 125 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 835 | 49 736 | 1 884 098 | |
BZ | Autres créances | 511 274 | 511 274 | ||
CF | Disponibilités | 472 725 | 472 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 564 | 93 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 665 | 49 736 | 3 086 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 469 | 2 381 468 | 5 052 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 265 887 | |||
DH | Report à nouveau | -13 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 978 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 444 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 829 525 | |||
EA | Autres dettes | 464 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 | |||
FG | Production vendue services | 11 759 696 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 693 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 108 901 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 169 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 745 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 442 226 | |||
FZ | Charges sociales | 745 629 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 004 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 336 | |||
GE | Autres charges | 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 583 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 680 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 017 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 713 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646 | 8 542 | 24 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 668 | 204 462 | 163 586 | 2 307 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 314 | 213 004 | 163 586 | 2 331 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 569 | 286 | 4 855 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 069 | 286 | 17 500 | 4 855 |
6T | Sur comptes clients | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 780 | 12 336 | 380 | 49 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 849 | 12 622 | 17 880 | 54 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 884 | 1 884 | ||
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 501 | 46 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 865 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 665 | 3 136 665 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 539 | 112 613 | 264 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 060 | 645 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 441 | 780 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 993 | 345 993 | ||
VW | T.V.A. | 322 399 | 322 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 586 | 33 586 | ||
VI | Groupe et associés | 291 121 | 291 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 035 | 464 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 282 | 3 342 356 | 264 926 |