6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 4 305 | 3 481 | 824 | 314 |
CU | Autres participations | 885 000 | 433 000 | 452 000 | 885 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 126 | | 126 | 126 |
BJ | TOTAL (I) | 889 431 | 436 481 | 452 950 | 885 439 |
BX | Clients et comptes rattachés | | | | 81 294 |
BZ | Autres créances | 9 358 | | 9 358 | 1 903 |
CF | Disponibilités | 548 695 | | 548 695 | 69 657 |
CH | Charges constatées d’avance | 4 083 | | 4 083 | 1 837 |
CJ | TOTAL (II) | 562 136 | | 562 136 | 154 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 567 | 436 481 | 1 015 086 | 1 040 130 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 6 000 | | |
DG | Autres réserves | 117 572 | 87 852 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 646 | 31 320 | | |
DL | TOTAL (I) | 979 818 | 925 172 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 479 | 53 257 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 | 1 130 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 253 | 60 571 | | |
EC | TOTAL (IV) | 35 268 | 114 958 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 086 | 1 040 130 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 268 | 107 958 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 229 845 | | 229 845 | 154 650 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 845 | | 229 845 | 154 650 |
FQ | Autres produits | | | | 2 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 845 | 154 652 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 8 075 | 8 602 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 | 94 |
FY | Salaires et traitements | | | 125 767 | 81 295 |
FZ | Charges sociales | | | 37 878 | 28 928 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 525 | 1 090 |
GE | Autres charges | | | 1 | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 060 | 120 010 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 56 785 | 34 642 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 450 000 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 450 090 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 000 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 754 | 4 324 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 438 754 | 4 324 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 11 336 | -4 324 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 68 121 | 30 318 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 065 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 065 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | 6 605 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 475 | 5 603 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 935 | 161 717 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 289 | 130 397 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 646 | 31 320 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 | 525 | | 3 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 | 525 | | 3 481 |