Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 664 | 9 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 526 | 1 343 914 | 120 612 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 352 | 563 486 | 119 865 | 141 399 |
AV | Immobilisations en cours | 1 925 | 1 925 | 20 042 | |
CU | Autres participations | 796 242 | 796 241 | 796 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 907 | 132 907 | 124 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 617 | 1 917 066 | 1 171 551 | 1 216 348 |
BP | En cours de production de services | 354 143 | 354 143 | 365 748 | |
BT | Marchandises | 2 325 986 | 248 212 | 2 077 774 | 1 812 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 075 | 20 075 | 26 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 248 758 | 2 248 758 | 3 646 855 | |
BZ | Autres créances | 13 798 540 | 13 798 540 | 4 807 165 | |
CF | Disponibilités | 24 031 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 170 767 | 170 767 | 147 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 918 271 | 248 212 | 18 670 059 | 10 829 674 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 753 | 11 753 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 018 642 | 2 165 278 | 19 853 363 | 12 046 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 680 | 867 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 768 | 86 768 | ||
DG | Autres réserves | 6 516 829 | 3 882 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 215 050 | 7 471 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 268 | 84 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 370 | 1 870 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 298 | 1 008 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 273 408 | 1 533 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 599 346 | 4 539 762 | ||
ED | (V) | 27 214 | 34 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 363 | 12 046 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 690 407 | -1 365 804 | ||
FG | Production vendue services | 21 655 572 | 19 930 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 965 164 | 18 564 644 | ||
FM | Production stockée | -11 605 | -1 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 347 | 1 525 850 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 697 921 | 20 089 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 074 | 166 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 586 | -479 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 828 | 9 836 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 771 | 2 658 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 600 | 287 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 539 306 | 3 371 688 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 866 | 1 426 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 404 | 85 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 366 | |||
GE | Autres charges | 16 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 914 283 | 17 364 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 637 | 2 725 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 371 | |||
GN | Différences positives de change | 122 682 | 1 152 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 682 | 2 164 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 373 | 2 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 999 | 1 221 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 126 | 1 223 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 556 | 940 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 792 193 | 3 665 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 647 | 15 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 647 | 15 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | 2 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 618 | 12 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 912 | 235 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 825 127 | 808 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 839 251 | 22 269 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 095 478 | 19 635 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 753 | 11 753 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 144 | 11 753 | 75 932 | 259 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 908 | |||
UX | Autres créances clients | 2 248 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
VB | T. V. A. | 108 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 652 | |||
VC | Groupe et associés | 13 585 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371 049 | 16 238 141 | 132 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 379 | 1 211 624 | 13 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 132 | 583 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 203 | 400 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 964 | 108 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281 669 | 8 281 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 347 | 10 585 592 | 13 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 664 | 9 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 526 | 1 343 914 | 120 612 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 352 | 563 486 | 119 865 | 141 399 |
AV | Immobilisations en cours | 1 925 | 1 925 | 20 042 | |
CU | Autres participations | 796 242 | 796 241 | 796 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 907 | 132 907 | 124 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 617 | 1 917 066 | 1 171 551 | 1 216 348 |
BP | En cours de production de services | 354 143 | 354 143 | 365 748 | |
BT | Marchandises | 2 325 986 | 248 212 | 2 077 774 | 1 812 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 075 | 20 075 | 26 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 248 758 | 2 248 758 | 3 646 855 | |
BZ | Autres créances | 13 798 540 | 13 798 540 | 4 807 165 | |
CF | Disponibilités | 24 031 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 170 767 | 170 767 | 147 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 918 271 | 248 212 | 18 670 059 | 10 829 674 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 753 | 11 753 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 018 642 | 2 165 278 | 19 853 363 | 12 046 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 680 | 867 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 768 | 86 768 | ||
DG | Autres réserves | 6 516 829 | 3 882 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 215 050 | 7 471 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 268 | 84 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 370 | 1 870 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 298 | 1 008 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 273 408 | 1 533 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 599 346 | 4 539 762 | ||
ED | (V) | 27 214 | 34 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 363 | 12 046 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 690 407 | -1 365 804 | ||
FG | Production vendue services | 21 655 572 | 19 930 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 965 164 | 18 564 644 | ||
FM | Production stockée | -11 605 | -1 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 347 | 1 525 850 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 697 921 | 20 089 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 074 | 166 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 586 | -479 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 828 | 9 836 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 771 | 2 658 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 600 | 287 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 539 306 | 3 371 688 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 866 | 1 426 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 404 | 85 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 366 | |||
GE | Autres charges | 16 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 914 283 | 17 364 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 637 | 2 725 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 371 | |||
GN | Différences positives de change | 122 682 | 1 152 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 682 | 2 164 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 373 | 2 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 999 | 1 221 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 126 | 1 223 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 556 | 940 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 792 193 | 3 665 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 647 | 15 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 647 | 15 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | 2 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 618 | 12 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 912 | 235 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 825 127 | 808 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 839 251 | 22 269 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 095 478 | 19 635 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 753 | 11 753 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 144 | 11 753 | 75 932 | 259 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 908 | |||
UX | Autres créances clients | 2 248 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
VB | T. V. A. | 108 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 652 | |||
VC | Groupe et associés | 13 585 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371 049 | 16 238 141 | 132 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 379 | 1 211 624 | 13 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 132 | 583 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 203 | 400 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 964 | 108 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281 669 | 8 281 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 347 | 10 585 592 | 13 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 664 | 9 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 526 | 1 343 914 | 120 612 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 352 | 563 486 | 119 865 | 141 399 |
AV | Immobilisations en cours | 1 925 | 1 925 | 20 042 | |
CU | Autres participations | 796 242 | 796 241 | 796 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 907 | 132 907 | 124 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 617 | 1 917 066 | 1 171 551 | 1 216 348 |
BP | En cours de production de services | 354 143 | 354 143 | 365 748 | |
BT | Marchandises | 2 325 986 | 248 212 | 2 077 774 | 1 812 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 075 | 20 075 | 26 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 248 758 | 2 248 758 | 3 646 855 | |
BZ | Autres créances | 13 798 540 | 13 798 540 | 4 807 165 | |
CF | Disponibilités | 24 031 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 170 767 | 170 767 | 147 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 918 271 | 248 212 | 18 670 059 | 10 829 674 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 753 | 11 753 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 018 642 | 2 165 278 | 19 853 363 | 12 046 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 680 | 867 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 768 | 86 768 | ||
DG | Autres réserves | 6 516 829 | 3 882 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 215 050 | 7 471 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 268 | 84 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 370 | 1 870 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 298 | 1 008 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 273 408 | 1 533 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 599 346 | 4 539 762 | ||
ED | (V) | 27 214 | 34 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 363 | 12 046 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 690 407 | -1 365 804 | ||
FG | Production vendue services | 21 655 572 | 19 930 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 965 164 | 18 564 644 | ||
FM | Production stockée | -11 605 | -1 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 347 | 1 525 850 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 697 921 | 20 089 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 074 | 166 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 586 | -479 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 828 | 9 836 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 771 | 2 658 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 600 | 287 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 539 306 | 3 371 688 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 866 | 1 426 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 404 | 85 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 366 | |||
GE | Autres charges | 16 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 914 283 | 17 364 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 637 | 2 725 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 371 | |||
GN | Différences positives de change | 122 682 | 1 152 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 682 | 2 164 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 373 | 2 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 999 | 1 221 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 126 | 1 223 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 556 | 940 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 792 193 | 3 665 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 647 | 15 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 647 | 15 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | 2 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 618 | 12 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 912 | 235 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 825 127 | 808 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 839 251 | 22 269 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 095 478 | 19 635 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 753 | 11 753 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 144 | 11 753 | 75 932 | 259 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 908 | |||
UX | Autres créances clients | 2 248 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
VB | T. V. A. | 108 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 652 | |||
VC | Groupe et associés | 13 585 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371 049 | 16 238 141 | 132 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 379 | 1 211 624 | 13 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 132 | 583 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 203 | 400 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 964 | 108 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281 669 | 8 281 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 347 | 10 585 592 | 13 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 664 | 9 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 526 | 1 343 914 | 120 612 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 352 | 563 486 | 119 865 | 141 399 |
AV | Immobilisations en cours | 1 925 | 1 925 | 20 042 | |
CU | Autres participations | 796 242 | 796 241 | 796 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 907 | 132 907 | 124 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 617 | 1 917 066 | 1 171 551 | 1 216 348 |
BP | En cours de production de services | 354 143 | 354 143 | 365 748 | |
BT | Marchandises | 2 325 986 | 248 212 | 2 077 774 | 1 812 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 075 | 20 075 | 26 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 248 758 | 2 248 758 | 3 646 855 | |
BZ | Autres créances | 13 798 540 | 13 798 540 | 4 807 165 | |
CF | Disponibilités | 24 031 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 170 767 | 170 767 | 147 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 918 271 | 248 212 | 18 670 059 | 10 829 674 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 753 | 11 753 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 018 642 | 2 165 278 | 19 853 363 | 12 046 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 680 | 867 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 768 | 86 768 | ||
DG | Autres réserves | 6 516 829 | 3 882 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 215 050 | 7 471 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 268 | 84 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 370 | 1 870 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 298 | 1 008 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 273 408 | 1 533 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 599 346 | 4 539 762 | ||
ED | (V) | 27 214 | 34 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 363 | 12 046 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 690 407 | -1 365 804 | ||
FG | Production vendue services | 21 655 572 | 19 930 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 965 164 | 18 564 644 | ||
FM | Production stockée | -11 605 | -1 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 347 | 1 525 850 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 697 921 | 20 089 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 074 | 166 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 586 | -479 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 828 | 9 836 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 771 | 2 658 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 600 | 287 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 539 306 | 3 371 688 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 866 | 1 426 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 404 | 85 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 366 | |||
GE | Autres charges | 16 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 914 283 | 17 364 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 637 | 2 725 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 371 | |||
GN | Différences positives de change | 122 682 | 1 152 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 682 | 2 164 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 373 | 2 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 999 | 1 221 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 126 | 1 223 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 556 | 940 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 792 193 | 3 665 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 647 | 15 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 647 | 15 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | 2 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 618 | 12 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 912 | 235 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 825 127 | 808 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 839 251 | 22 269 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 095 478 | 19 635 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 753 | 11 753 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 144 | 11 753 | 75 932 | 259 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 908 | |||
UX | Autres créances clients | 2 248 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
VB | T. V. A. | 108 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 652 | |||
VC | Groupe et associés | 13 585 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371 049 | 16 238 141 | 132 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 379 | 1 211 624 | 13 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 132 | 583 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 203 | 400 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 964 | 108 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281 669 | 8 281 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 347 | 10 585 592 | 13 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 664 | 9 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 526 | 1 343 914 | 120 612 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 352 | 563 486 | 119 865 | 141 399 |
AV | Immobilisations en cours | 1 925 | 1 925 | 20 042 | |
CU | Autres participations | 796 242 | 796 241 | 796 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 907 | 132 907 | 124 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 617 | 1 917 066 | 1 171 551 | 1 216 348 |
BP | En cours de production de services | 354 143 | 354 143 | 365 748 | |
BT | Marchandises | 2 325 986 | 248 212 | 2 077 774 | 1 812 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 075 | 20 075 | 26 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 248 758 | 2 248 758 | 3 646 855 | |
BZ | Autres créances | 13 798 540 | 13 798 540 | 4 807 165 | |
CF | Disponibilités | 24 031 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 170 767 | 170 767 | 147 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 918 271 | 248 212 | 18 670 059 | 10 829 674 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 753 | 11 753 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 018 642 | 2 165 278 | 19 853 363 | 12 046 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 680 | 867 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 768 | 86 768 | ||
DG | Autres réserves | 6 516 829 | 3 882 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 215 050 | 7 471 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 268 | 84 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 370 | 1 870 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 298 | 1 008 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 273 408 | 1 533 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 599 346 | 4 539 762 | ||
ED | (V) | 27 214 | 34 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 363 | 12 046 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 690 407 | -1 365 804 | ||
FG | Production vendue services | 21 655 572 | 19 930 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 965 164 | 18 564 644 | ||
FM | Production stockée | -11 605 | -1 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 347 | 1 525 850 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 697 921 | 20 089 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 074 | 166 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 586 | -479 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 828 | 9 836 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 771 | 2 658 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 600 | 287 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 539 306 | 3 371 688 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 866 | 1 426 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 404 | 85 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 366 | |||
GE | Autres charges | 16 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 914 283 | 17 364 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 637 | 2 725 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 371 | |||
GN | Différences positives de change | 122 682 | 1 152 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 682 | 2 164 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 373 | 2 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 999 | 1 221 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 126 | 1 223 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 556 | 940 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 792 193 | 3 665 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 647 | 15 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 647 | 15 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | 2 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 618 | 12 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 912 | 235 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 825 127 | 808 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 839 251 | 22 269 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 095 478 | 19 635 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 753 | 11 753 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 144 | 11 753 | 75 932 | 259 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 908 | |||
UX | Autres créances clients | 2 248 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
VB | T. V. A. | 108 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 652 | |||
VC | Groupe et associés | 13 585 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371 049 | 16 238 141 | 132 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 379 | 1 211 624 | 13 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 132 | 583 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 203 | 400 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 964 | 108 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281 669 | 8 281 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 347 | 10 585 592 | 13 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 664 | 9 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 526 | 1 343 914 | 120 612 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 352 | 563 486 | 119 865 | 141 399 |
AV | Immobilisations en cours | 1 925 | 1 925 | 20 042 | |
CU | Autres participations | 796 242 | 796 241 | 796 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 907 | 132 907 | 124 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 617 | 1 917 066 | 1 171 551 | 1 216 348 |
BP | En cours de production de services | 354 143 | 354 143 | 365 748 | |
BT | Marchandises | 2 325 986 | 248 212 | 2 077 774 | 1 812 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 075 | 20 075 | 26 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 248 758 | 2 248 758 | 3 646 855 | |
BZ | Autres créances | 13 798 540 | 13 798 540 | 4 807 165 | |
CF | Disponibilités | 24 031 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 170 767 | 170 767 | 147 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 918 271 | 248 212 | 18 670 059 | 10 829 674 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 753 | 11 753 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 018 642 | 2 165 278 | 19 853 363 | 12 046 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 680 | 867 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 768 | 86 768 | ||
DG | Autres réserves | 6 516 829 | 3 882 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 215 050 | 7 471 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 268 | 84 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 370 | 1 870 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 298 | 1 008 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 273 408 | 1 533 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 599 346 | 4 539 762 | ||
ED | (V) | 27 214 | 34 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 363 | 12 046 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 690 407 | -1 365 804 | ||
FG | Production vendue services | 21 655 572 | 19 930 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 965 164 | 18 564 644 | ||
FM | Production stockée | -11 605 | -1 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 347 | 1 525 850 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 697 921 | 20 089 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 074 | 166 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 586 | -479 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 828 | 9 836 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 771 | 2 658 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 600 | 287 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 539 306 | 3 371 688 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 866 | 1 426 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 404 | 85 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 366 | |||
GE | Autres charges | 16 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 914 283 | 17 364 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 637 | 2 725 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 371 | |||
GN | Différences positives de change | 122 682 | 1 152 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 682 | 2 164 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 373 | 2 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 999 | 1 221 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 126 | 1 223 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 556 | 940 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 792 193 | 3 665 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 647 | 15 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 647 | 15 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | 2 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 618 | 12 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 912 | 235 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 825 127 | 808 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 839 251 | 22 269 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 095 478 | 19 635 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 753 | 11 753 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 144 | 11 753 | 75 932 | 259 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 908 | |||
UX | Autres créances clients | 2 248 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
VB | T. V. A. | 108 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 652 | |||
VC | Groupe et associés | 13 585 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371 049 | 16 238 141 | 132 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 379 | 1 211 624 | 13 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 132 | 583 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 203 | 400 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 964 | 108 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281 669 | 8 281 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 347 | 10 585 592 | 13 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 664 | 9 664 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 526 | 1 343 914 | 120 612 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 352 | 563 486 | 119 865 | 141 399 |
AV | Immobilisations en cours | 1 925 | 1 925 | 20 042 | |
CU | Autres participations | 796 242 | 796 241 | 796 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 907 | 132 907 | 124 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 617 | 1 917 066 | 1 171 551 | 1 216 348 |
BP | En cours de production de services | 354 143 | 354 143 | 365 748 | |
BT | Marchandises | 2 325 986 | 248 212 | 2 077 774 | 1 812 256 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 075 | 20 075 | 26 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 248 758 | 2 248 758 | 3 646 855 | |
BZ | Autres créances | 13 798 540 | 13 798 540 | 4 807 165 | |
CF | Disponibilités | 24 031 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 170 767 | 170 767 | 147 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 918 271 | 248 212 | 18 670 059 | 10 829 674 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 753 | 11 753 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 018 642 | 2 165 278 | 19 853 363 | 12 046 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 680 | 867 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 768 | 86 768 | ||
DG | Autres réserves | 6 516 829 | 3 882 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 215 050 | 7 471 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 268 | 84 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 370 | 1 870 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 298 | 1 008 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 273 408 | 1 533 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 599 346 | 4 539 762 | ||
ED | (V) | 27 214 | 34 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 363 | 12 046 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 690 407 | -1 365 804 | ||
FG | Production vendue services | 21 655 572 | 19 930 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 965 164 | 18 564 644 | ||
FM | Production stockée | -11 605 | -1 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 347 | 1 525 850 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 697 921 | 20 089 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 074 | 166 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 586 | -479 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001 828 | 9 836 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 808 771 | 2 658 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 600 | 287 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 539 306 | 3 371 688 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 866 | 1 426 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 404 | 85 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 366 | |||
GE | Autres charges | 16 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 914 283 | 17 364 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 637 | 2 725 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 371 | |||
GN | Différences positives de change | 122 682 | 1 152 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 682 | 2 164 586 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 373 | 2 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 999 | 1 221 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 126 | 1 223 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 556 | 940 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 792 193 | 3 665 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 647 | 15 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 647 | 15 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | 2 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 618 | 12 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 912 | 235 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 825 127 | 808 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 839 251 | 22 269 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 095 478 | 19 635 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 773 | 2 634 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 954 | 82 405 | 12 292 | 1 917 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 753 | 11 753 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 144 | 75 932 | 248 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 144 | 11 753 | 75 932 | 259 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 908 | |||
UX | Autres créances clients | 2 248 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
VB | T. V. A. | 108 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 652 | |||
VC | Groupe et associés | 13 585 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371 049 | 16 238 141 | 132 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 379 | 1 211 624 | 13 755 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 132 | 583 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 203 | 400 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 964 | 108 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281 669 | 8 281 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 347 | 10 585 592 | 13 755 |