de Baillargues
Déposant 1 : GOLFY CLUB RESEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415008150
Adresse :
DOMAINE DE MASSANE
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : MSP AVOCATS, Mme. Marie SONNIER - POQUILLON
Adresse :
23 BIS RUE MAGUELONE
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : GOLFY CLUB RESEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415008150
Adresse :
Domaine de Massane
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : MSP AVOCATS, Mme SONNIER-POQUILLON Marie
Adresse :
23 BIS RUE MAGUELONE
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : GOLFY CLUB RESEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415008150
Adresse :
Domaine de Massane
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : MSP AVOCATS, Mme SONNIER-POQUILLON Marie
Adresse :
23 BIS RUE MAGUELONE
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : GOLFY CLUB RESEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415008150
Adresse :
DOMAINE DE MASSANE
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : MSP AVOCATS, Mme. Marie SONNIER - POQUILLON
Adresse :
23 BIS RUE MAGUELONE
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : GOLFY CLUB RESEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415008150
Adresse :
DOMAINE DE MASSANE
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : MSP AVOCATS, Mme. Marie SONNIER - POQUILLON
Adresse :
23 BIS RUE MAGUELONE
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : SAS GOLFY CLUB RESEAU SAS
Numéro de SIREN : 415008150
Mandataire 1 : SAS GOLFY CLUB RESEAU
Déposant 1 : GOLFY CLUB RESEAU SAS
Numéro de SIREN : 415008150
Mandataire 1 : GOLFY CLUB RESEAU
Déposant 1 : SAS GOLFY CLUB RESEAU, SAS
Numéro de SIREN : 415008150
Adresse :
DOMAINE DE MASSANE
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : SAS GOLFY CLUB RESEAU, Mme LYONNET NATHALIE
Adresse :
DOMAINE DE MASSANE
34670 BAILLARGUES
FR
Déposant 1 : GOLFY CLUB RESEAU S.A.S.
Numéro de SIREN : 415008150
Mandataire 1 : Maître Eric PERRET du CRAY Avocat
Déposant 1 : GOLFY CLUB RESEAU, SAS
Numéro de SIREN : 415008150
Adresse :
Domaine de Massane
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : MSP AVOCATS, Mme SONNIER-POQUILLON Marie
Adresse :
12 rue de la Petite Loge
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : SAS GOLFY CLUB RESEAU, SAS
Numéro de SIREN : 415008150
Adresse :
Domaine de Massane
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : SAS GOLFY CLUB RESEAU, Mme LYONNET Nathalie
Adresse :
Domaine de Massane
34670 BAILLARGUES
FR
Bénéficiare 1 : SARL GOLFY
Bénéficiare 1 : S.A.R.L. OJ EVENTS
Bénéficiare 1 : S.A. GOLFY CLUB FRANCE
Bénéficiare 1 : S.A. GOLFY ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Déposant 1 : GOLFY CLUB RESEAU SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 415008150
Mandataire 1 : Maître Eric PERRET du CRAY Avocat
Bénéficiare 1 : SARL GOLFY
Bénéficiare 1 : S.A.R.L. OJ EVENTS
Bénéficiare 1 : S.A. GOLFY CLUB FRANCE
Bénéficiare 1 : S.A. GOLFY ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 055 | 114 411 | 244 644 | 257 494 |
AH | Fonds commercial | 192 391 | 192 391 | 192 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976 | 39 814 | 19 162 | 11 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 915 | 104 231 | 46 684 | 38 202 |
AV | Immobilisations en cours | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 1 296 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 931 706 | 258 456 | 673 250 | 501 667 |
BT | Marchandises | 23 001 | 23 001 | 18 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 007 | 22 340 | 532 667 | 402 154 |
BZ | Autres créances | 401 832 | 401 832 | 337 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 443 070 | 443 070 | 347 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 858 | 49 858 | 56 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 767 | 22 340 | 1 550 428 | 1 294 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 473 | 280 796 | 2 223 677 | 1 796 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 588 | 229 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 959 | 22 959 | ||
DH | Report à nouveau | 391 328 | 288 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 915 | 103 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 789 | 643 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 984 | 201 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 378 | 84 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 889 | 251 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 709 | 281 196 | ||
EA | Autres dettes | 273 328 | 257 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 600 | 73 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 888 | 1 152 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 677 | 1 796 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 478 | 923 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 | 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 805 | 31 805 | 54 789 | |
FG | Production vendue services | 3 324 486 | 269 138 | 3 593 624 | 3 202 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 356 290 | 269 138 | 3 625 428 | 3 257 243 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 411 | 7 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 840 | 3 264 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 174 | 43 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 184 | 16 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 965 | 14 637 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 889 | 8 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 279 | 2 139 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | 17 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 452 | 475 348 | ||
FZ | Charges sociales | 228 650 | 204 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 682 | 50 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 858 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 10 727 | 7 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 898 | 2 981 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 941 | 282 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 985 | 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 933 | 2 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 3 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 575 | 3 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 575 | 3 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 342 | 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 283 | 282 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 345 | 17 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261 | 17 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 197 | 61 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 197 | 61 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 936 | -44 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 836 | 72 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 597 | 62 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 018 | 3 285 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 104 | 3 182 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 915 | 103 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 411 | 6 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 727 | 7 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 561 | 18 850 | 114 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359 | 33 833 | 12 147 | 144 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 920 | 52 682 | 12 147 | 258 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 728 | |||
UX | Autres créances clients | 528 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 309 | |||
VB | T. V. A. | 50 905 | |||
VC | Groupe et associés | 268 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 065 | 1 007 065 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 | 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 049 | 102 017 | 180 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 889 | 345 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 617 | 146 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 168 | 80 168 | ||
VW | T.V.A. | 79 643 | 79 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281 | 10 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 328 | 273 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 600 | 29 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 510 | 1 068 478 | 180 032 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 055 | 114 411 | 244 644 | 257 494 |
AH | Fonds commercial | 192 391 | 192 391 | 192 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976 | 39 814 | 19 162 | 11 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 915 | 104 231 | 46 684 | 38 202 |
AV | Immobilisations en cours | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 1 296 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 931 706 | 258 456 | 673 250 | 501 667 |
BT | Marchandises | 23 001 | 23 001 | 18 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 007 | 22 340 | 532 667 | 402 154 |
BZ | Autres créances | 401 832 | 401 832 | 337 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 443 070 | 443 070 | 347 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 858 | 49 858 | 56 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 767 | 22 340 | 1 550 428 | 1 294 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 473 | 280 796 | 2 223 677 | 1 796 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 588 | 229 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 959 | 22 959 | ||
DH | Report à nouveau | 391 328 | 288 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 915 | 103 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 789 | 643 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 984 | 201 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 378 | 84 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 889 | 251 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 709 | 281 196 | ||
EA | Autres dettes | 273 328 | 257 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 600 | 73 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 888 | 1 152 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 677 | 1 796 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 478 | 923 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 | 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 805 | 31 805 | 54 789 | |
FG | Production vendue services | 3 324 486 | 269 138 | 3 593 624 | 3 202 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 356 290 | 269 138 | 3 625 428 | 3 257 243 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 411 | 7 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 840 | 3 264 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 174 | 43 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 184 | 16 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 965 | 14 637 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 889 | 8 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 279 | 2 139 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | 17 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 452 | 475 348 | ||
FZ | Charges sociales | 228 650 | 204 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 682 | 50 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 858 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 10 727 | 7 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 898 | 2 981 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 941 | 282 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 985 | 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 933 | 2 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 3 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 575 | 3 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 575 | 3 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 342 | 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 283 | 282 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 345 | 17 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261 | 17 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 197 | 61 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 197 | 61 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 936 | -44 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 836 | 72 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 597 | 62 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 018 | 3 285 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 104 | 3 182 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 915 | 103 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 411 | 6 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 727 | 7 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 561 | 18 850 | 114 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359 | 33 833 | 12 147 | 144 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 920 | 52 682 | 12 147 | 258 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 728 | |||
UX | Autres créances clients | 528 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 309 | |||
VB | T. V. A. | 50 905 | |||
VC | Groupe et associés | 268 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 065 | 1 007 065 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 | 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 049 | 102 017 | 180 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 889 | 345 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 617 | 146 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 168 | 80 168 | ||
VW | T.V.A. | 79 643 | 79 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281 | 10 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 328 | 273 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 600 | 29 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 510 | 1 068 478 | 180 032 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 055 | 114 411 | 244 644 | 257 494 |
AH | Fonds commercial | 192 391 | 192 391 | 192 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976 | 39 814 | 19 162 | 11 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 915 | 104 231 | 46 684 | 38 202 |
AV | Immobilisations en cours | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 1 296 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 931 706 | 258 456 | 673 250 | 501 667 |
BT | Marchandises | 23 001 | 23 001 | 18 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 007 | 22 340 | 532 667 | 402 154 |
BZ | Autres créances | 401 832 | 401 832 | 337 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 443 070 | 443 070 | 347 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 858 | 49 858 | 56 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 767 | 22 340 | 1 550 428 | 1 294 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 473 | 280 796 | 2 223 677 | 1 796 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 588 | 229 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 959 | 22 959 | ||
DH | Report à nouveau | 391 328 | 288 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 915 | 103 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 789 | 643 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 984 | 201 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 378 | 84 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 889 | 251 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 709 | 281 196 | ||
EA | Autres dettes | 273 328 | 257 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 600 | 73 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 888 | 1 152 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 677 | 1 796 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 478 | 923 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 | 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 805 | 31 805 | 54 789 | |
FG | Production vendue services | 3 324 486 | 269 138 | 3 593 624 | 3 202 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 356 290 | 269 138 | 3 625 428 | 3 257 243 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 411 | 7 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 840 | 3 264 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 174 | 43 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 184 | 16 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 965 | 14 637 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 889 | 8 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 279 | 2 139 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | 17 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 452 | 475 348 | ||
FZ | Charges sociales | 228 650 | 204 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 682 | 50 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 858 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 10 727 | 7 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 898 | 2 981 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 941 | 282 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 985 | 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 933 | 2 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 3 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 575 | 3 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 575 | 3 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 342 | 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 283 | 282 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 345 | 17 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261 | 17 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 197 | 61 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 197 | 61 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 936 | -44 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 836 | 72 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 597 | 62 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 018 | 3 285 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 104 | 3 182 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 915 | 103 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 411 | 6 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 727 | 7 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 561 | 18 850 | 114 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359 | 33 833 | 12 147 | 144 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 920 | 52 682 | 12 147 | 258 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 728 | |||
UX | Autres créances clients | 528 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 309 | |||
VB | T. V. A. | 50 905 | |||
VC | Groupe et associés | 268 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 065 | 1 007 065 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 | 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 049 | 102 017 | 180 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 889 | 345 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 617 | 146 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 168 | 80 168 | ||
VW | T.V.A. | 79 643 | 79 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281 | 10 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 328 | 273 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 600 | 29 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 510 | 1 068 478 | 180 032 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 055 | 114 411 | 244 644 | 257 494 |
AH | Fonds commercial | 192 391 | 192 391 | 192 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976 | 39 814 | 19 162 | 11 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 915 | 104 231 | 46 684 | 38 202 |
AV | Immobilisations en cours | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 1 296 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 931 706 | 258 456 | 673 250 | 501 667 |
BT | Marchandises | 23 001 | 23 001 | 18 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 007 | 22 340 | 532 667 | 402 154 |
BZ | Autres créances | 401 832 | 401 832 | 337 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 443 070 | 443 070 | 347 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 858 | 49 858 | 56 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 767 | 22 340 | 1 550 428 | 1 294 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 473 | 280 796 | 2 223 677 | 1 796 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 588 | 229 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 959 | 22 959 | ||
DH | Report à nouveau | 391 328 | 288 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 915 | 103 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 789 | 643 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 984 | 201 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 378 | 84 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 889 | 251 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 709 | 281 196 | ||
EA | Autres dettes | 273 328 | 257 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 600 | 73 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 888 | 1 152 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 677 | 1 796 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 478 | 923 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 | 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 805 | 31 805 | 54 789 | |
FG | Production vendue services | 3 324 486 | 269 138 | 3 593 624 | 3 202 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 356 290 | 269 138 | 3 625 428 | 3 257 243 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 411 | 7 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 840 | 3 264 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 174 | 43 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 184 | 16 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 965 | 14 637 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 889 | 8 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 279 | 2 139 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | 17 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 452 | 475 348 | ||
FZ | Charges sociales | 228 650 | 204 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 682 | 50 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 858 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 10 727 | 7 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 898 | 2 981 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 941 | 282 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 985 | 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 933 | 2 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 3 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 575 | 3 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 575 | 3 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 342 | 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 283 | 282 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 345 | 17 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261 | 17 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 197 | 61 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 197 | 61 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 936 | -44 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 836 | 72 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 597 | 62 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 018 | 3 285 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 104 | 3 182 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 915 | 103 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 411 | 6 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 727 | 7 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 561 | 18 850 | 114 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359 | 33 833 | 12 147 | 144 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 920 | 52 682 | 12 147 | 258 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 728 | |||
UX | Autres créances clients | 528 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 309 | |||
VB | T. V. A. | 50 905 | |||
VC | Groupe et associés | 268 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 065 | 1 007 065 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 | 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 049 | 102 017 | 180 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 889 | 345 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 617 | 146 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 168 | 80 168 | ||
VW | T.V.A. | 79 643 | 79 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281 | 10 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 328 | 273 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 600 | 29 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 510 | 1 068 478 | 180 032 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 055 | 114 411 | 244 644 | 257 494 |
AH | Fonds commercial | 192 391 | 192 391 | 192 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976 | 39 814 | 19 162 | 11 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 915 | 104 231 | 46 684 | 38 202 |
AV | Immobilisations en cours | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 1 296 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 931 706 | 258 456 | 673 250 | 501 667 |
BT | Marchandises | 23 001 | 23 001 | 18 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 007 | 22 340 | 532 667 | 402 154 |
BZ | Autres créances | 401 832 | 401 832 | 337 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 443 070 | 443 070 | 347 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 858 | 49 858 | 56 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 767 | 22 340 | 1 550 428 | 1 294 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 473 | 280 796 | 2 223 677 | 1 796 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 588 | 229 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 959 | 22 959 | ||
DH | Report à nouveau | 391 328 | 288 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 915 | 103 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 789 | 643 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 984 | 201 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 378 | 84 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 889 | 251 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 709 | 281 196 | ||
EA | Autres dettes | 273 328 | 257 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 600 | 73 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 888 | 1 152 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 677 | 1 796 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 478 | 923 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 | 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 805 | 31 805 | 54 789 | |
FG | Production vendue services | 3 324 486 | 269 138 | 3 593 624 | 3 202 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 356 290 | 269 138 | 3 625 428 | 3 257 243 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 411 | 7 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 840 | 3 264 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 174 | 43 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 184 | 16 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 965 | 14 637 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 889 | 8 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 279 | 2 139 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | 17 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 452 | 475 348 | ||
FZ | Charges sociales | 228 650 | 204 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 682 | 50 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 858 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 10 727 | 7 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 898 | 2 981 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 941 | 282 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 985 | 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 933 | 2 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 3 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 575 | 3 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 575 | 3 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 342 | 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 283 | 282 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 345 | 17 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261 | 17 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 197 | 61 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 197 | 61 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 936 | -44 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 836 | 72 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 597 | 62 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 018 | 3 285 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 104 | 3 182 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 915 | 103 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 411 | 6 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 727 | 7 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 561 | 18 850 | 114 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359 | 33 833 | 12 147 | 144 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 920 | 52 682 | 12 147 | 258 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 728 | |||
UX | Autres créances clients | 528 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 309 | |||
VB | T. V. A. | 50 905 | |||
VC | Groupe et associés | 268 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 065 | 1 007 065 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 | 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 049 | 102 017 | 180 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 889 | 345 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 617 | 146 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 168 | 80 168 | ||
VW | T.V.A. | 79 643 | 79 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281 | 10 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 328 | 273 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 600 | 29 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 510 | 1 068 478 | 180 032 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 055 | 114 411 | 244 644 | 257 494 |
AH | Fonds commercial | 192 391 | 192 391 | 192 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976 | 39 814 | 19 162 | 11 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 915 | 104 231 | 46 684 | 38 202 |
AV | Immobilisations en cours | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 1 296 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 931 706 | 258 456 | 673 250 | 501 667 |
BT | Marchandises | 23 001 | 23 001 | 18 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 007 | 22 340 | 532 667 | 402 154 |
BZ | Autres créances | 401 832 | 401 832 | 337 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 443 070 | 443 070 | 347 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 858 | 49 858 | 56 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 767 | 22 340 | 1 550 428 | 1 294 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 473 | 280 796 | 2 223 677 | 1 796 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 588 | 229 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 959 | 22 959 | ||
DH | Report à nouveau | 391 328 | 288 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 915 | 103 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 789 | 643 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 984 | 201 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 378 | 84 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 889 | 251 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 709 | 281 196 | ||
EA | Autres dettes | 273 328 | 257 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 600 | 73 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 888 | 1 152 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 677 | 1 796 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 478 | 923 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 | 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 805 | 31 805 | 54 789 | |
FG | Production vendue services | 3 324 486 | 269 138 | 3 593 624 | 3 202 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 356 290 | 269 138 | 3 625 428 | 3 257 243 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 411 | 7 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 840 | 3 264 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 174 | 43 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 184 | 16 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 965 | 14 637 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 889 | 8 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 279 | 2 139 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | 17 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 452 | 475 348 | ||
FZ | Charges sociales | 228 650 | 204 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 682 | 50 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 858 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 10 727 | 7 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 898 | 2 981 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 941 | 282 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 985 | 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 933 | 2 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 3 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 575 | 3 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 575 | 3 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 342 | 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 283 | 282 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 345 | 17 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261 | 17 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 197 | 61 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 197 | 61 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 936 | -44 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 836 | 72 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 597 | 62 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 018 | 3 285 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 104 | 3 182 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 915 | 103 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 411 | 6 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 727 | 7 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 561 | 18 850 | 114 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359 | 33 833 | 12 147 | 144 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 920 | 52 682 | 12 147 | 258 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 728 | |||
UX | Autres créances clients | 528 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 309 | |||
VB | T. V. A. | 50 905 | |||
VC | Groupe et associés | 268 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 065 | 1 007 065 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 | 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 049 | 102 017 | 180 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 889 | 345 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 617 | 146 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 168 | 80 168 | ||
VW | T.V.A. | 79 643 | 79 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281 | 10 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 328 | 273 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 600 | 29 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 510 | 1 068 478 | 180 032 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 055 | 114 411 | 244 644 | 257 494 |
AH | Fonds commercial | 192 391 | 192 391 | 192 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976 | 39 814 | 19 162 | 11 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 915 | 104 231 | 46 684 | 38 202 |
AV | Immobilisations en cours | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 1 296 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 931 706 | 258 456 | 673 250 | 501 667 |
BT | Marchandises | 23 001 | 23 001 | 18 296 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 007 | 22 340 | 532 667 | 402 154 |
BZ | Autres créances | 401 832 | 401 832 | 337 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 443 070 | 443 070 | 347 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 858 | 49 858 | 56 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 767 | 22 340 | 1 550 428 | 1 294 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 473 | 280 796 | 2 223 677 | 1 796 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 588 | 229 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 959 | 22 959 | ||
DH | Report à nouveau | 391 328 | 288 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 915 | 103 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 789 | 643 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 984 | 201 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 378 | 84 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 889 | 251 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 709 | 281 196 | ||
EA | Autres dettes | 273 328 | 257 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 600 | 73 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 888 | 1 152 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 677 | 1 796 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 478 | 923 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 | 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 805 | 31 805 | 54 789 | |
FG | Production vendue services | 3 324 486 | 269 138 | 3 593 624 | 3 202 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 356 290 | 269 138 | 3 625 428 | 3 257 243 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 411 | 7 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 840 | 3 264 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 174 | 43 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 184 | 16 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 965 | 14 637 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 889 | 8 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 279 | 2 139 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | 17 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 452 | 475 348 | ||
FZ | Charges sociales | 228 650 | 204 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 682 | 50 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 858 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 10 727 | 7 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 898 | 2 981 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 941 | 282 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 985 | 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 933 | 2 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 3 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 575 | 3 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 575 | 3 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 342 | 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 283 | 282 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 345 | 17 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261 | 17 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 197 | 61 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 197 | 61 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 936 | -44 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 836 | 72 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 597 | 62 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 018 | 3 285 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 104 | 3 182 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 915 | 103 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 411 | 6 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 727 | 7 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 561 | 18 850 | 114 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359 | 33 833 | 12 147 | 144 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 920 | 52 682 | 12 147 | 258 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 482 | 3 858 | 22 340 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | 369 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 728 | |||
UX | Autres créances clients | 528 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 309 | |||
VB | T. V. A. | 50 905 | |||
VC | Groupe et associés | 268 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 065 | 1 007 065 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 | 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 049 | 102 017 | 180 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 889 | 345 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 617 | 146 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 168 | 80 168 | ||
VW | T.V.A. | 79 643 | 79 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281 | 10 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 328 | 273 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 600 | 29 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 510 | 1 068 478 | 180 032 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 287 |