Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 266 542 | 58 064 | 208 479 | |
AH | Fonds commercial | 1 678 219 | 1 678 219 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 2 610 | 3 080 | |
AN | Terrains | 337 000 | 337 000 | ||
AP | Constructions | 2 045 281 | 79 989 | 1 965 292 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 550 | 3 950 | 32 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 935 | 39 678 | 283 258 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 425 | 8 425 | ||
AX | Avances et acomptes | 104 502 | 104 502 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 807 554 | 184 290 | 4 623 265 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 797 | 10 797 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355 | 2 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 170 | 10 170 | ||
BZ | Autres créances | 70 127 | 70 127 | ||
CF | Disponibilités | 269 434 | 269 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 741 | 7 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 370 625 | 370 625 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 179 | 184 290 | 4 993 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 587 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 194 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 998 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 156 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 236 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256 | |||
EA | Autres dettes | 983 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 628 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 933 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 506 558 | 2 957 | 509 514 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 506 558 | 2 957 | 509 514 | |
FN | Production immobilisée | 55 871 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 972 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 282 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 307 330 | |||
FZ | Charges sociales | 44 759 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 290 | |||
GE | Autres charges | 2 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 177 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 764 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -396 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 064 | 58 064 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 2 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 618 | 123 616 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 290 | 184 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 266 542 | 58 064 | 208 479 | |
AH | Fonds commercial | 1 678 219 | 1 678 219 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 2 610 | 3 080 | |
AN | Terrains | 337 000 | 337 000 | ||
AP | Constructions | 2 045 281 | 79 989 | 1 965 292 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 550 | 3 950 | 32 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 935 | 39 678 | 283 258 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 425 | 8 425 | ||
AX | Avances et acomptes | 104 502 | 104 502 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 807 554 | 184 290 | 4 623 265 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 797 | 10 797 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355 | 2 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 170 | 10 170 | ||
BZ | Autres créances | 70 127 | 70 127 | ||
CF | Disponibilités | 269 434 | 269 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 741 | 7 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 370 625 | 370 625 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 179 | 184 290 | 4 993 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 587 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 194 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 998 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 156 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 236 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256 | |||
EA | Autres dettes | 983 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 628 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 933 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 506 558 | 2 957 | 509 514 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 506 558 | 2 957 | 509 514 | |
FN | Production immobilisée | 55 871 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 972 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 282 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 307 330 | |||
FZ | Charges sociales | 44 759 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 290 | |||
GE | Autres charges | 2 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 177 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 764 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -396 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 064 | 58 064 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 2 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 618 | 123 616 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 290 | 184 290 |