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de Les Abrets
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Déposant 1 : GOLAEM, S.A.
Numéro de SIREN : 509667556
Adresse :
975 Avenue des Champs Blancs
35576 CESSON-SEVIGNE Cedex
FR
Mandataire 1 : Golaem, S.A., M. Donikian Stéphane
Adresse :
975 avenue des champs blancs
35576 CESSON-SEVIGNE Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 540 637 | 2 157 254 | 383 383 | 389 862 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 551 214 | 551 214 | 638 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 412 | 44 349 | 3 063 | 7 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 170 | 4 170 | 2 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 433 | 2 201 602 | 941 831 | 1 039 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 844 | 8 844 | 15 811 | |
BZ | Autres créances | 151 297 | 151 297 | 165 595 | |
CF | Disponibilités | 103 935 | 103 935 | 74 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 776 | 59 776 | 16 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 852 | 323 852 | 272 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 285 | 2 201 602 | 1 265 683 | 1 311 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 280 | 137 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 831 | 789 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 100 | 7 100 | ||
DG | Autres réserves | 185 043 | 185 043 | ||
DH | Report à nouveau | -2 219 985 | -1 940 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 329 | -279 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 506 244 | 577 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 632 | 86 924 | ||
DL | TOTAL (I) | -65 526 | -436 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 701 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 181 615 | 264 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 818 | 560 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 319 | 360 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 304 | 41 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 830 | 371 553 | ||
EA | Autres dettes | 650 | 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 674 | 83 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 209 | 1 683 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 683 | 1 311 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 856 | 994 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 300 | 134 071 | 156 371 | 81 612 |
FG | Production vendue services | 17 138 | 292 298 | 309 436 | 156 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 437 | 426 369 | 465 806 | 238 385 |
FN | Production immobilisée | 218 957 | 369 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | 2 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 356 | 610 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 085 | 129 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229 | 11 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 033 | 480 867 | ||
FZ | Charges sociales | 106 339 | 83 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 340 | 353 567 | ||
GE | Autres charges | 66 | 3 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 863 092 | 1 061 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 737 | -450 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 701 | |||
GN | Différences positives de change | 744 | 1 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 445 | 1 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 16 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 086 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 729 | 26 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 717 | -25 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 020 | -476 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 134 | 3 443 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 860 | 177 123 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 293 | 54 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 287 | 235 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 119 | 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960 | 162 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 326 | 72 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 022 | -123 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 088 | 846 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 759 | 1 126 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 329 | -279 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 034 | 308 515 | 9 414 | 2 153 135 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 879 | 3 825 | 20 355 | 44 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 914 | 312 340 | 29 769 | 2 197 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 924 | 42 293 | 44 632 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 701 | 64 701 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 119 | 4 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 4 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 625 | 4 119 | 106 994 | 48 751 |
UG | - Financières | 64 701 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 119 | 42 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 170 | |||
UX | Autres créances clients | 8 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 032 | |||
VB | T. V. A. | 6 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 087 | 224 087 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181 615 | 2 725 | 53 576 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 | 1 035 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 783 | 6 474 | 127 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 313 | 3 905 | 76 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 304 | 10 935 | 5 501 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 520 | 46 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 597 | 109 879 | 104 669 | |
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700 | 40 | 797 | |
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 | 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 674 | 79 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 210 | 261 856 | 368 650 | 700 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 540 637 | 2 157 254 | 383 383 | 389 862 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 551 214 | 551 214 | 638 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 412 | 44 349 | 3 063 | 7 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 170 | 4 170 | 2 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 433 | 2 201 602 | 941 831 | 1 039 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 844 | 8 844 | 15 811 | |
BZ | Autres créances | 151 297 | 151 297 | 165 595 | |
CF | Disponibilités | 103 935 | 103 935 | 74 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 776 | 59 776 | 16 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 852 | 323 852 | 272 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 285 | 2 201 602 | 1 265 683 | 1 311 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 280 | 137 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 831 | 789 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 100 | 7 100 | ||
DG | Autres réserves | 185 043 | 185 043 | ||
DH | Report à nouveau | -2 219 985 | -1 940 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 329 | -279 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 506 244 | 577 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 632 | 86 924 | ||
DL | TOTAL (I) | -65 526 | -436 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 701 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 181 615 | 264 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 818 | 560 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 319 | 360 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 304 | 41 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 830 | 371 553 | ||
EA | Autres dettes | 650 | 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 674 | 83 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 209 | 1 683 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 683 | 1 311 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 856 | 994 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 300 | 134 071 | 156 371 | 81 612 |
FG | Production vendue services | 17 138 | 292 298 | 309 436 | 156 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 437 | 426 369 | 465 806 | 238 385 |
FN | Production immobilisée | 218 957 | 369 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | 2 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 356 | 610 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 085 | 129 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229 | 11 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 033 | 480 867 | ||
FZ | Charges sociales | 106 339 | 83 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 340 | 353 567 | ||
GE | Autres charges | 66 | 3 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 863 092 | 1 061 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 737 | -450 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 701 | |||
GN | Différences positives de change | 744 | 1 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 445 | 1 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 16 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 086 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 729 | 26 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 717 | -25 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 020 | -476 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 134 | 3 443 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 860 | 177 123 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 293 | 54 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 287 | 235 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 119 | 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960 | 162 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 326 | 72 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 022 | -123 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 088 | 846 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 759 | 1 126 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 329 | -279 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 034 | 308 515 | 9 414 | 2 153 135 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 879 | 3 825 | 20 355 | 44 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 914 | 312 340 | 29 769 | 2 197 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 924 | 42 293 | 44 632 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 701 | 64 701 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 119 | 4 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 4 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 625 | 4 119 | 106 994 | 48 751 |
UG | - Financières | 64 701 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 119 | 42 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 170 | |||
UX | Autres créances clients | 8 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 032 | |||
VB | T. V. A. | 6 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 087 | 224 087 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181 615 | 2 725 | 53 576 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 | 1 035 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 783 | 6 474 | 127 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 313 | 3 905 | 76 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 304 | 10 935 | 5 501 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 520 | 46 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 597 | 109 879 | 104 669 | |
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700 | 40 | 797 | |
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 | 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 674 | 79 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 210 | 261 856 | 368 650 | 700 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 540 637 | 2 157 254 | 383 383 | 389 862 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 551 214 | 551 214 | 638 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 412 | 44 349 | 3 063 | 7 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 170 | 4 170 | 2 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 433 | 2 201 602 | 941 831 | 1 039 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 844 | 8 844 | 15 811 | |
BZ | Autres créances | 151 297 | 151 297 | 165 595 | |
CF | Disponibilités | 103 935 | 103 935 | 74 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 776 | 59 776 | 16 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 852 | 323 852 | 272 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 285 | 2 201 602 | 1 265 683 | 1 311 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 280 | 137 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 831 | 789 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 100 | 7 100 | ||
DG | Autres réserves | 185 043 | 185 043 | ||
DH | Report à nouveau | -2 219 985 | -1 940 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 329 | -279 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 506 244 | 577 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 632 | 86 924 | ||
DL | TOTAL (I) | -65 526 | -436 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 701 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 181 615 | 264 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 818 | 560 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 319 | 360 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 304 | 41 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 830 | 371 553 | ||
EA | Autres dettes | 650 | 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 674 | 83 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 209 | 1 683 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 683 | 1 311 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 856 | 994 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 300 | 134 071 | 156 371 | 81 612 |
FG | Production vendue services | 17 138 | 292 298 | 309 436 | 156 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 437 | 426 369 | 465 806 | 238 385 |
FN | Production immobilisée | 218 957 | 369 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | 2 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 356 | 610 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 085 | 129 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229 | 11 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 033 | 480 867 | ||
FZ | Charges sociales | 106 339 | 83 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 340 | 353 567 | ||
GE | Autres charges | 66 | 3 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 863 092 | 1 061 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 737 | -450 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 701 | |||
GN | Différences positives de change | 744 | 1 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 445 | 1 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 16 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 086 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 729 | 26 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 717 | -25 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 020 | -476 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 134 | 3 443 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 860 | 177 123 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 293 | 54 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 287 | 235 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842 | 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 119 | 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960 | 162 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 326 | 72 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 022 | -123 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 088 | 846 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 759 | 1 126 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 329 | -279 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 034 | 308 515 | 9 414 | 2 153 135 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 879 | 3 825 | 20 355 | 44 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 914 | 312 340 | 29 769 | 2 197 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 924 | 42 293 | 44 632 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 701 | 64 701 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 119 | 4 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 4 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 625 | 4 119 | 106 994 | 48 751 |
UG | - Financières | 64 701 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 119 | 42 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 170 | |||
UX | Autres créances clients | 8 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 032 | |||
VB | T. V. A. | 6 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 087 | 224 087 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181 615 | 2 725 | 53 576 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 | 1 035 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 783 | 6 474 | 127 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 313 | 3 905 | 76 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 304 | 10 935 | 5 501 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 520 | 46 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 597 | 109 879 | 104 669 | |
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700 | 40 | 797 | |
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 | 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 674 | 79 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 210 | 261 856 | 368 650 | 700 704 |