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de Bondues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 725 | 6 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534 892 | 5 534 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 152 | 484 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 026 518 | 6 025 769 | 749 | 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 647 | 800 647 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 186 | 1 186 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 109 | 1 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965 | 4 965 | 7 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 370 | 30 735 | 152 636 | 265 903 |
BZ | Autres créances | 236 167 | 50 001 | 186 166 | 282 996 |
CF | Disponibilités | 25 289 | 25 289 | 6 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 733 | 883 678 | 369 055 | 562 781 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 354 682 | 354 682 | 296 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 933 | 6 909 447 | 724 486 | 859 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 411 055 | 5 411 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 81 958 | 81 958 | ||
DH | Report à nouveau | -26 682 733 | -26 345 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 876 | -336 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 459 377 | -21 093 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 354 682 | 342 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 354 682 | 342 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834 878 | 7 721 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 043 | 2 675 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 173 | 11 997 | ||
EA | Autres dettes | 10 477 357 | 10 298 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 790 451 | 21 513 094 | ||
ED | (V) | 38 730 | 97 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 486 | 859 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 873 | -2 873 | -24 784 | |
FD | Production vendue biens | 8 183 | -661 | 7 522 | 1 830 498 |
FG | Production vendue services | 148 | 148 | 14 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 458 | -661 | 4 797 | 1 820 460 |
FM | Production stockée | -29 713 | -114 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 043 | 1 015 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 128 | 2 721 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 063 | 746 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 388 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 342 | 1 089 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 | 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 803 243 | 900 043 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 271 | 2 737 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 857 | -16 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 012 | 180 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 012 | 180 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 222 | 342 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 516 | 151 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 738 | 494 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 726 | -313 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 869 | -329 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 745 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 745 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 836 745 | -7 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 885 | 2 916 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 009 | 3 253 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 876 | -336 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725 | 6 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855 789 | 836 745 | 6 019 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 514 | 836 745 | 6 025 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 354 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 472 | 58 222 | 46 012 | 354 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 900 043 | 802 942 | 900 043 | 802 942 |
6T | Sur comptes clients | 30 434 | 301 | 30 735 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 001 | 50 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 478 | 803 243 | 900 043 | 883 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 322 950 | 861 464 | 946 055 | 1 238 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 803 243 | 900 043 | ||
UG | - Financières | 58 222 | 46 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 760 | |||
UX | Autres créances clients | 146 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 920 | |||
VB | T. V. A. | 8 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 436 | |||
VP | Divers | 10 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 286 | 359 606 | 60 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 834 878 | 7 834 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 467 043 | 2 467 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 | 158 | ||
VW | T.V.A. | 1 093 | 1 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923 | 9 923 | ||
VI | Groupe et associés | 10 464 271 | 10 464 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790 451 | 12 955 573 | 7 834 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 725 | 6 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534 892 | 5 534 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 152 | 484 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 026 518 | 6 025 769 | 749 | 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 647 | 800 647 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 186 | 1 186 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 109 | 1 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965 | 4 965 | 7 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 370 | 30 735 | 152 636 | 265 903 |
BZ | Autres créances | 236 167 | 50 001 | 186 166 | 282 996 |
CF | Disponibilités | 25 289 | 25 289 | 6 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 733 | 883 678 | 369 055 | 562 781 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 354 682 | 354 682 | 296 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 933 | 6 909 447 | 724 486 | 859 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 411 055 | 5 411 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 81 958 | 81 958 | ||
DH | Report à nouveau | -26 682 733 | -26 345 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 876 | -336 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 459 377 | -21 093 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 354 682 | 342 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 354 682 | 342 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834 878 | 7 721 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 043 | 2 675 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 173 | 11 997 | ||
EA | Autres dettes | 10 477 357 | 10 298 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 790 451 | 21 513 094 | ||
ED | (V) | 38 730 | 97 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 486 | 859 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 873 | -2 873 | -24 784 | |
FD | Production vendue biens | 8 183 | -661 | 7 522 | 1 830 498 |
FG | Production vendue services | 148 | 148 | 14 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 458 | -661 | 4 797 | 1 820 460 |
FM | Production stockée | -29 713 | -114 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 043 | 1 015 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 128 | 2 721 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 063 | 746 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 388 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 342 | 1 089 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 | 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 803 243 | 900 043 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 271 | 2 737 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 857 | -16 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 012 | 180 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 012 | 180 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 222 | 342 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 516 | 151 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 738 | 494 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 726 | -313 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 869 | -329 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 745 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 745 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 836 745 | -7 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 885 | 2 916 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 009 | 3 253 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 876 | -336 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725 | 6 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855 789 | 836 745 | 6 019 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 514 | 836 745 | 6 025 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 354 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 472 | 58 222 | 46 012 | 354 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 900 043 | 802 942 | 900 043 | 802 942 |
6T | Sur comptes clients | 30 434 | 301 | 30 735 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 001 | 50 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 478 | 803 243 | 900 043 | 883 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 322 950 | 861 464 | 946 055 | 1 238 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 803 243 | 900 043 | ||
UG | - Financières | 58 222 | 46 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 760 | |||
UX | Autres créances clients | 146 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 920 | |||
VB | T. V. A. | 8 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 436 | |||
VP | Divers | 10 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 286 | 359 606 | 60 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 834 878 | 7 834 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 467 043 | 2 467 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 | 158 | ||
VW | T.V.A. | 1 093 | 1 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923 | 9 923 | ||
VI | Groupe et associés | 10 464 271 | 10 464 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790 451 | 12 955 573 | 7 834 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 725 | 6 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534 892 | 5 534 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 152 | 484 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 026 518 | 6 025 769 | 749 | 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 647 | 800 647 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 186 | 1 186 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 109 | 1 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965 | 4 965 | 7 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 370 | 30 735 | 152 636 | 265 903 |
BZ | Autres créances | 236 167 | 50 001 | 186 166 | 282 996 |
CF | Disponibilités | 25 289 | 25 289 | 6 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 733 | 883 678 | 369 055 | 562 781 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 354 682 | 354 682 | 296 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 933 | 6 909 447 | 724 486 | 859 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 411 055 | 5 411 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 81 958 | 81 958 | ||
DH | Report à nouveau | -26 682 733 | -26 345 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 876 | -336 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 459 377 | -21 093 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 354 682 | 342 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 354 682 | 342 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834 878 | 7 721 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 043 | 2 675 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 173 | 11 997 | ||
EA | Autres dettes | 10 477 357 | 10 298 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 790 451 | 21 513 094 | ||
ED | (V) | 38 730 | 97 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 486 | 859 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 873 | -2 873 | -24 784 | |
FD | Production vendue biens | 8 183 | -661 | 7 522 | 1 830 498 |
FG | Production vendue services | 148 | 148 | 14 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 458 | -661 | 4 797 | 1 820 460 |
FM | Production stockée | -29 713 | -114 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 043 | 1 015 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 128 | 2 721 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 063 | 746 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 388 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 342 | 1 089 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 | 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 803 243 | 900 043 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 271 | 2 737 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 857 | -16 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 012 | 180 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 012 | 180 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 222 | 342 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 516 | 151 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 738 | 494 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 726 | -313 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 869 | -329 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 745 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 745 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 836 745 | -7 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 885 | 2 916 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 009 | 3 253 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 876 | -336 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725 | 6 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855 789 | 836 745 | 6 019 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 514 | 836 745 | 6 025 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 354 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 472 | 58 222 | 46 012 | 354 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 900 043 | 802 942 | 900 043 | 802 942 |
6T | Sur comptes clients | 30 434 | 301 | 30 735 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 001 | 50 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 478 | 803 243 | 900 043 | 883 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 322 950 | 861 464 | 946 055 | 1 238 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 803 243 | 900 043 | ||
UG | - Financières | 58 222 | 46 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 760 | |||
UX | Autres créances clients | 146 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 920 | |||
VB | T. V. A. | 8 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 436 | |||
VP | Divers | 10 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 286 | 359 606 | 60 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 834 878 | 7 834 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 467 043 | 2 467 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 | 158 | ||
VW | T.V.A. | 1 093 | 1 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923 | 9 923 | ||
VI | Groupe et associés | 10 464 271 | 10 464 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790 451 | 12 955 573 | 7 834 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 725 | 6 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534 892 | 5 534 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 152 | 484 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 026 518 | 6 025 769 | 749 | 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 647 | 800 647 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 186 | 1 186 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 109 | 1 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965 | 4 965 | 7 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 370 | 30 735 | 152 636 | 265 903 |
BZ | Autres créances | 236 167 | 50 001 | 186 166 | 282 996 |
CF | Disponibilités | 25 289 | 25 289 | 6 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 733 | 883 678 | 369 055 | 562 781 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 354 682 | 354 682 | 296 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 933 | 6 909 447 | 724 486 | 859 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 411 055 | 5 411 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 81 958 | 81 958 | ||
DH | Report à nouveau | -26 682 733 | -26 345 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 876 | -336 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 459 377 | -21 093 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 354 682 | 342 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 354 682 | 342 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834 878 | 7 721 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 043 | 2 675 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 173 | 11 997 | ||
EA | Autres dettes | 10 477 357 | 10 298 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 790 451 | 21 513 094 | ||
ED | (V) | 38 730 | 97 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 486 | 859 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 873 | -2 873 | -24 784 | |
FD | Production vendue biens | 8 183 | -661 | 7 522 | 1 830 498 |
FG | Production vendue services | 148 | 148 | 14 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 458 | -661 | 4 797 | 1 820 460 |
FM | Production stockée | -29 713 | -114 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 043 | 1 015 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 128 | 2 721 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 063 | 746 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 388 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 342 | 1 089 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 | 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 803 243 | 900 043 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 271 | 2 737 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 857 | -16 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 012 | 180 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 012 | 180 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 222 | 342 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 516 | 151 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 738 | 494 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 726 | -313 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 869 | -329 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 745 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 745 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 836 745 | -7 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 885 | 2 916 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 009 | 3 253 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 876 | -336 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725 | 6 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855 789 | 836 745 | 6 019 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 514 | 836 745 | 6 025 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 354 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 472 | 58 222 | 46 012 | 354 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 900 043 | 802 942 | 900 043 | 802 942 |
6T | Sur comptes clients | 30 434 | 301 | 30 735 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 001 | 50 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 478 | 803 243 | 900 043 | 883 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 322 950 | 861 464 | 946 055 | 1 238 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 803 243 | 900 043 | ||
UG | - Financières | 58 222 | 46 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 760 | |||
UX | Autres créances clients | 146 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 920 | |||
VB | T. V. A. | 8 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 436 | |||
VP | Divers | 10 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 286 | 359 606 | 60 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 834 878 | 7 834 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 467 043 | 2 467 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 | 158 | ||
VW | T.V.A. | 1 093 | 1 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923 | 9 923 | ||
VI | Groupe et associés | 10 464 271 | 10 464 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790 451 | 12 955 573 | 7 834 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 725 | 6 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534 892 | 5 534 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 152 | 484 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 026 518 | 6 025 769 | 749 | 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 647 | 800 647 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 186 | 1 186 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 109 | 1 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965 | 4 965 | 7 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 370 | 30 735 | 152 636 | 265 903 |
BZ | Autres créances | 236 167 | 50 001 | 186 166 | 282 996 |
CF | Disponibilités | 25 289 | 25 289 | 6 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 733 | 883 678 | 369 055 | 562 781 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 354 682 | 354 682 | 296 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 933 | 6 909 447 | 724 486 | 859 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 411 055 | 5 411 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 81 958 | 81 958 | ||
DH | Report à nouveau | -26 682 733 | -26 345 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 876 | -336 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 459 377 | -21 093 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 354 682 | 342 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 354 682 | 342 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834 878 | 7 721 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 043 | 2 675 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 173 | 11 997 | ||
EA | Autres dettes | 10 477 357 | 10 298 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 790 451 | 21 513 094 | ||
ED | (V) | 38 730 | 97 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 486 | 859 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 873 | -2 873 | -24 784 | |
FD | Production vendue biens | 8 183 | -661 | 7 522 | 1 830 498 |
FG | Production vendue services | 148 | 148 | 14 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 458 | -661 | 4 797 | 1 820 460 |
FM | Production stockée | -29 713 | -114 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 043 | 1 015 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 128 | 2 721 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 063 | 746 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 388 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 342 | 1 089 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 | 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 803 243 | 900 043 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 271 | 2 737 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 857 | -16 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 012 | 180 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 012 | 180 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 222 | 342 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 516 | 151 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 738 | 494 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 726 | -313 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 869 | -329 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 745 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 745 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 836 745 | -7 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 885 | 2 916 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 009 | 3 253 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 876 | -336 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725 | 6 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855 789 | 836 745 | 6 019 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 514 | 836 745 | 6 025 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 354 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 472 | 58 222 | 46 012 | 354 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 900 043 | 802 942 | 900 043 | 802 942 |
6T | Sur comptes clients | 30 434 | 301 | 30 735 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 001 | 50 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 478 | 803 243 | 900 043 | 883 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 322 950 | 861 464 | 946 055 | 1 238 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 803 243 | 900 043 | ||
UG | - Financières | 58 222 | 46 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 760 | |||
UX | Autres créances clients | 146 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 920 | |||
VB | T. V. A. | 8 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 436 | |||
VP | Divers | 10 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 286 | 359 606 | 60 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 834 878 | 7 834 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 467 043 | 2 467 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 | 158 | ||
VW | T.V.A. | 1 093 | 1 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923 | 9 923 | ||
VI | Groupe et associés | 10 464 271 | 10 464 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790 451 | 12 955 573 | 7 834 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 725 | 6 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534 892 | 5 534 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 152 | 484 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 026 518 | 6 025 769 | 749 | 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 647 | 800 647 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 186 | 1 186 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 109 | 1 109 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965 | 4 965 | 7 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 370 | 30 735 | 152 636 | 265 903 |
BZ | Autres créances | 236 167 | 50 001 | 186 166 | 282 996 |
CF | Disponibilités | 25 289 | 25 289 | 6 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 733 | 883 678 | 369 055 | 562 781 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 354 682 | 354 682 | 296 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 933 | 6 909 447 | 724 486 | 859 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 411 055 | 5 411 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 81 958 | 81 958 | ||
DH | Report à nouveau | -26 682 733 | -26 345 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 876 | -336 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 459 377 | -21 093 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 354 682 | 342 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 354 682 | 342 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834 878 | 7 721 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 043 | 2 675 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 173 | 11 997 | ||
EA | Autres dettes | 10 477 357 | 10 298 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 790 451 | 21 513 094 | ||
ED | (V) | 38 730 | 97 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 486 | 859 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -2 873 | -2 873 | -24 784 | |
FD | Production vendue biens | 8 183 | -661 | 7 522 | 1 830 498 |
FG | Production vendue services | 148 | 148 | 14 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 458 | -661 | 4 797 | 1 820 460 |
FM | Production stockée | -29 713 | -114 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 043 | 1 015 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 128 | 2 721 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 063 | 746 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 388 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 342 | 1 089 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 | 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 803 243 | 900 043 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 271 | 2 737 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 857 | -16 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 012 | 180 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 012 | 180 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 222 | 342 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 516 | 151 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 738 | 494 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 726 | -313 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 869 | -329 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 745 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 836 745 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 836 745 | -7 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 885 | 2 916 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 009 | 3 253 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 876 | -336 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725 | 6 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855 789 | 836 745 | 6 019 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 514 | 836 745 | 6 025 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 354 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 472 | 58 222 | 46 012 | 354 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 900 043 | 802 942 | 900 043 | 802 942 |
6T | Sur comptes clients | 30 434 | 301 | 30 735 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 001 | 50 001 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 478 | 803 243 | 900 043 | 883 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 322 950 | 861 464 | 946 055 | 1 238 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 803 243 | 900 043 | ||
UG | - Financières | 58 222 | 46 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 749 | 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 760 | |||
UX | Autres créances clients | 146 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 920 | |||
VB | T. V. A. | 8 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 436 | |||
VP | Divers | 10 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 286 | 359 606 | 60 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 834 878 | 7 834 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 467 043 | 2 467 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 | 158 | ||
VW | T.V.A. | 1 093 | 1 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923 | 9 923 | ||
VI | Groupe et associés | 10 464 271 | 10 464 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 | 13 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790 451 | 12 955 573 | 7 834 878 |