de Saint-Front-d'Alemps
Déposant 1 : GODARD - CHAMBON ET MARREL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312468861
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : GODARD - CHAMBON ET MARREL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312468861
Adresse :
r oute de Salviac
46300 GOURDON
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : GODARD.CHAMBON ET MARREL SAS
Déposant 1 : GODARD – CHAMBON ET MARREL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312468861
Adresse :
route de Salviac
46300 GOURDON
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : SAS GODARD
Bénéficiare 1 : GODARD CHAMBON ET MARREL
Déposant 1 : GODARD - CHAMBON ET MARREL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312468861
Adresse :
r oute de Salviac
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12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : GODARD CHAMBON ET MARREL
Déposant 1 : GODARD - CHAMBON ET MARREL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312468861
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12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : GODARD CHAMBON ET MARREL SAS
Déposant 1 : GODARD - CHAMBON ET MARREL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312468861
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route de Salviac
46300 GOURDON
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Bénéficiare 1 : SAS GODARD
Bénéficiare 1 : GODARD - CHAMBON ET MARREL
Déposant 1 : GODARD - CHAMBON ET MARREL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312468861
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FR
Bénéficiare 1 : SAS GODARD
Bénéficiare 1 : GODARD - CHAMBON ET MARREL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 290 056 | 179 467 | 110 588 | |
AH | Fonds commercial | 1 166 077 | 1 166 077 | ||
AN | Terrains | 172 650 | 1 909 | 170 740 | |
AP | Constructions | 2 957 609 | 2 400 396 | 557 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 199 | 1 525 069 | 178 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 132 | 1 391 171 | 181 960 | |
CU | Autres participations | 40 042 | 40 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 547 | 22 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 925 314 | 5 498 015 | 2 427 298 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 543 756 | 543 756 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 199 850 | 1 199 850 | ||
BT | Marchandises | 1 232 544 | 1 232 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 304 735 | 132 347 | 3 172 387 | |
BZ | Autres créances | 334 461 | 334 461 | ||
CF | Disponibilités | 520 636 | 520 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 148 130 | 132 347 | 7 015 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 073 444 | 5 630 363 | 9 443 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 109 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 147 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 653 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 391 | |||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 789 666 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 419 881 | 1 419 881 | ||
FD | Production vendue biens | 10 617 155 | 1 042 412 | 11 659 568 | |
FG | Production vendue services | 94 020 | 94 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 131 057 | 1 042 412 | 13 173 470 | |
FM | Production stockée | -103 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 215 | |||
FQ | Autres produits | 1 775 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 117 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 019 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 140 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 194 304 | |||
FZ | Charges sociales | 655 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 374 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | |||
GE | Autres charges | 7 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 979 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 137 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 627 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 132 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 501 | 5 966 | 179 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096 506 | 223 408 | 1 366 | 5 318 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 007 | 229 374 | 1 366 | 5 498 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 147 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 835 | 10 207 | 8 849 | 147 193 |
6T | Sur comptes clients | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 685 | 20 453 | 10 596 | 279 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 245 | 1 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 207 | 8 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 047 | |||
UX | Autres créances clients | 3 168 688 | |||
VB | T. V. A. | 137 291 | |||
VC | Groupe et associés | 190 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 889 | 3 651 342 | 22 547 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 | 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 173 | 176 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 056 | 1 200 000 | 229 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 021 | 140 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 062 | 1 508 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 556 200 | 556 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 522 | 307 522 | ||
VW | T.V.A. | 101 867 | 101 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 800 | 62 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 666 | 3 913 588 | 369 939 | 506 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 290 056 | 179 467 | 110 588 | |
AH | Fonds commercial | 1 166 077 | 1 166 077 | ||
AN | Terrains | 172 650 | 1 909 | 170 740 | |
AP | Constructions | 2 957 609 | 2 400 396 | 557 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 199 | 1 525 069 | 178 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 132 | 1 391 171 | 181 960 | |
CU | Autres participations | 40 042 | 40 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 547 | 22 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 925 314 | 5 498 015 | 2 427 298 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 543 756 | 543 756 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 199 850 | 1 199 850 | ||
BT | Marchandises | 1 232 544 | 1 232 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 304 735 | 132 347 | 3 172 387 | |
BZ | Autres créances | 334 461 | 334 461 | ||
CF | Disponibilités | 520 636 | 520 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 148 130 | 132 347 | 7 015 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 073 444 | 5 630 363 | 9 443 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 109 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 147 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 653 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 391 | |||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 789 666 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 419 881 | 1 419 881 | ||
FD | Production vendue biens | 10 617 155 | 1 042 412 | 11 659 568 | |
FG | Production vendue services | 94 020 | 94 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 131 057 | 1 042 412 | 13 173 470 | |
FM | Production stockée | -103 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 215 | |||
FQ | Autres produits | 1 775 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 117 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 019 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 140 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 194 304 | |||
FZ | Charges sociales | 655 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 374 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | |||
GE | Autres charges | 7 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 979 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 137 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 627 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 132 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 501 | 5 966 | 179 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096 506 | 223 408 | 1 366 | 5 318 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 007 | 229 374 | 1 366 | 5 498 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 147 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 835 | 10 207 | 8 849 | 147 193 |
6T | Sur comptes clients | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 685 | 20 453 | 10 596 | 279 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 245 | 1 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 207 | 8 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 047 | |||
UX | Autres créances clients | 3 168 688 | |||
VB | T. V. A. | 137 291 | |||
VC | Groupe et associés | 190 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 889 | 3 651 342 | 22 547 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 | 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 173 | 176 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 056 | 1 200 000 | 229 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 021 | 140 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 062 | 1 508 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 556 200 | 556 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 522 | 307 522 | ||
VW | T.V.A. | 101 867 | 101 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 800 | 62 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 666 | 3 913 588 | 369 939 | 506 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 290 056 | 179 467 | 110 588 | |
AH | Fonds commercial | 1 166 077 | 1 166 077 | ||
AN | Terrains | 172 650 | 1 909 | 170 740 | |
AP | Constructions | 2 957 609 | 2 400 396 | 557 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 199 | 1 525 069 | 178 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 132 | 1 391 171 | 181 960 | |
CU | Autres participations | 40 042 | 40 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 547 | 22 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 925 314 | 5 498 015 | 2 427 298 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 543 756 | 543 756 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 199 850 | 1 199 850 | ||
BT | Marchandises | 1 232 544 | 1 232 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 304 735 | 132 347 | 3 172 387 | |
BZ | Autres créances | 334 461 | 334 461 | ||
CF | Disponibilités | 520 636 | 520 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 148 130 | 132 347 | 7 015 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 073 444 | 5 630 363 | 9 443 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 109 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 147 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 653 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 391 | |||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 789 666 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 419 881 | 1 419 881 | ||
FD | Production vendue biens | 10 617 155 | 1 042 412 | 11 659 568 | |
FG | Production vendue services | 94 020 | 94 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 131 057 | 1 042 412 | 13 173 470 | |
FM | Production stockée | -103 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 215 | |||
FQ | Autres produits | 1 775 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 117 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 019 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 140 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 194 304 | |||
FZ | Charges sociales | 655 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 374 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | |||
GE | Autres charges | 7 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 979 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 137 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 627 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 132 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 501 | 5 966 | 179 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096 506 | 223 408 | 1 366 | 5 318 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 007 | 229 374 | 1 366 | 5 498 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 147 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 835 | 10 207 | 8 849 | 147 193 |
6T | Sur comptes clients | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 685 | 20 453 | 10 596 | 279 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 245 | 1 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 207 | 8 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 047 | |||
UX | Autres créances clients | 3 168 688 | |||
VB | T. V. A. | 137 291 | |||
VC | Groupe et associés | 190 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 889 | 3 651 342 | 22 547 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 | 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 173 | 176 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 056 | 1 200 000 | 229 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 021 | 140 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 062 | 1 508 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 556 200 | 556 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 522 | 307 522 | ||
VW | T.V.A. | 101 867 | 101 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 800 | 62 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 666 | 3 913 588 | 369 939 | 506 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 290 056 | 179 467 | 110 588 | |
AH | Fonds commercial | 1 166 077 | 1 166 077 | ||
AN | Terrains | 172 650 | 1 909 | 170 740 | |
AP | Constructions | 2 957 609 | 2 400 396 | 557 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 199 | 1 525 069 | 178 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 132 | 1 391 171 | 181 960 | |
CU | Autres participations | 40 042 | 40 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 547 | 22 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 925 314 | 5 498 015 | 2 427 298 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 543 756 | 543 756 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 199 850 | 1 199 850 | ||
BT | Marchandises | 1 232 544 | 1 232 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 304 735 | 132 347 | 3 172 387 | |
BZ | Autres créances | 334 461 | 334 461 | ||
CF | Disponibilités | 520 636 | 520 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 148 130 | 132 347 | 7 015 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 073 444 | 5 630 363 | 9 443 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 109 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 147 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 653 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 391 | |||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 789 666 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 419 881 | 1 419 881 | ||
FD | Production vendue biens | 10 617 155 | 1 042 412 | 11 659 568 | |
FG | Production vendue services | 94 020 | 94 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 131 057 | 1 042 412 | 13 173 470 | |
FM | Production stockée | -103 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 215 | |||
FQ | Autres produits | 1 775 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 117 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 019 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 140 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 194 304 | |||
FZ | Charges sociales | 655 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 374 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | |||
GE | Autres charges | 7 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 979 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 137 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 627 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 132 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 501 | 5 966 | 179 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096 506 | 223 408 | 1 366 | 5 318 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 007 | 229 374 | 1 366 | 5 498 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 147 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 835 | 10 207 | 8 849 | 147 193 |
6T | Sur comptes clients | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 685 | 20 453 | 10 596 | 279 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 245 | 1 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 207 | 8 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 047 | |||
UX | Autres créances clients | 3 168 688 | |||
VB | T. V. A. | 137 291 | |||
VC | Groupe et associés | 190 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 889 | 3 651 342 | 22 547 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 | 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 173 | 176 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 056 | 1 200 000 | 229 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 021 | 140 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 062 | 1 508 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 556 200 | 556 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 522 | 307 522 | ||
VW | T.V.A. | 101 867 | 101 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 800 | 62 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 666 | 3 913 588 | 369 939 | 506 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 290 056 | 179 467 | 110 588 | |
AH | Fonds commercial | 1 166 077 | 1 166 077 | ||
AN | Terrains | 172 650 | 1 909 | 170 740 | |
AP | Constructions | 2 957 609 | 2 400 396 | 557 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 199 | 1 525 069 | 178 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 132 | 1 391 171 | 181 960 | |
CU | Autres participations | 40 042 | 40 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 547 | 22 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 925 314 | 5 498 015 | 2 427 298 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 543 756 | 543 756 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 199 850 | 1 199 850 | ||
BT | Marchandises | 1 232 544 | 1 232 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 304 735 | 132 347 | 3 172 387 | |
BZ | Autres créances | 334 461 | 334 461 | ||
CF | Disponibilités | 520 636 | 520 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 148 130 | 132 347 | 7 015 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 073 444 | 5 630 363 | 9 443 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 109 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 147 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 653 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 391 | |||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 789 666 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 419 881 | 1 419 881 | ||
FD | Production vendue biens | 10 617 155 | 1 042 412 | 11 659 568 | |
FG | Production vendue services | 94 020 | 94 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 131 057 | 1 042 412 | 13 173 470 | |
FM | Production stockée | -103 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 215 | |||
FQ | Autres produits | 1 775 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 117 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 019 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 140 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 194 304 | |||
FZ | Charges sociales | 655 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 374 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | |||
GE | Autres charges | 7 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 979 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 137 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 627 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 132 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 501 | 5 966 | 179 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096 506 | 223 408 | 1 366 | 5 318 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 007 | 229 374 | 1 366 | 5 498 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 147 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 835 | 10 207 | 8 849 | 147 193 |
6T | Sur comptes clients | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 685 | 20 453 | 10 596 | 279 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 245 | 1 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 207 | 8 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 047 | |||
UX | Autres créances clients | 3 168 688 | |||
VB | T. V. A. | 137 291 | |||
VC | Groupe et associés | 190 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 889 | 3 651 342 | 22 547 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 | 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 173 | 176 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 056 | 1 200 000 | 229 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 021 | 140 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 062 | 1 508 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 556 200 | 556 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 522 | 307 522 | ||
VW | T.V.A. | 101 867 | 101 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 800 | 62 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 666 | 3 913 588 | 369 939 | 506 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 290 056 | 179 467 | 110 588 | |
AH | Fonds commercial | 1 166 077 | 1 166 077 | ||
AN | Terrains | 172 650 | 1 909 | 170 740 | |
AP | Constructions | 2 957 609 | 2 400 396 | 557 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 199 | 1 525 069 | 178 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 132 | 1 391 171 | 181 960 | |
CU | Autres participations | 40 042 | 40 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 547 | 22 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 925 314 | 5 498 015 | 2 427 298 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 543 756 | 543 756 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 199 850 | 1 199 850 | ||
BT | Marchandises | 1 232 544 | 1 232 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 304 735 | 132 347 | 3 172 387 | |
BZ | Autres créances | 334 461 | 334 461 | ||
CF | Disponibilités | 520 636 | 520 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 148 130 | 132 347 | 7 015 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 073 444 | 5 630 363 | 9 443 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 109 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 147 193 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 653 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 391 | |||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 789 666 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 419 881 | 1 419 881 | ||
FD | Production vendue biens | 10 617 155 | 1 042 412 | 11 659 568 | |
FG | Production vendue services | 94 020 | 94 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 131 057 | 1 042 412 | 13 173 470 | |
FM | Production stockée | -103 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 215 | |||
FQ | Autres produits | 1 775 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 117 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 019 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 140 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 194 304 | |||
FZ | Charges sociales | 655 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 374 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | |||
GE | Autres charges | 7 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 979 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 137 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 627 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 132 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 493 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 501 | 5 966 | 179 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096 506 | 223 408 | 1 366 | 5 318 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 007 | 229 374 | 1 366 | 5 498 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 147 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 835 | 10 207 | 8 849 | 147 193 |
6T | Sur comptes clients | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 849 | 10 245 | 1 747 | 132 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 685 | 20 453 | 10 596 | 279 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 245 | 1 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 207 | 8 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 047 | |||
UX | Autres créances clients | 3 168 688 | |||
VB | T. V. A. | 137 291 | |||
VC | Groupe et associés | 190 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 889 | 3 651 342 | 22 547 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 | 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 173 | 176 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 056 | 1 200 000 | 229 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 021 | 140 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 062 | 1 508 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 556 200 | 556 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 522 | 307 522 | ||
VW | T.V.A. | 101 867 | 101 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 800 | 62 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 666 | 3 913 588 | 369 939 | 506 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 150 |