Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 960 | 5 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708 | 3 999 | 3 709 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 506 | 33 786 | 91 720 | 23 971 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 144 278 | 43 744 | 100 534 | 28 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 846 | 13 846 | 23 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068 | 6 068 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 823 | 89 823 | 49 132 | |
BZ | Autres créances | 34 091 | 34 091 | 23 231 | |
CF | Disponibilités | 252 294 | 252 294 | 181 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 128 | 31 128 | 31 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 250 | 427 250 | 308 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 528 | 43 744 | 527 784 | 336 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 34 353 | 31 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583 | 3 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 736 | 76 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 871 | 34 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 | 34 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 672 | 117 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 040 | 38 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 572 | 70 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 177 | 226 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 784 | 336 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 482 | 226 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 187 | 1 384 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 585 | 1 123 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 283 | 231 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 468 | -9 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 844 | 394 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065 | 6 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 408 | 430 215 | ||
FZ | Charges sociales | 56 651 | 55 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 9 562 | ||
GE | Autres charges | 913 | 1 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 190 | 1 119 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 394 | 3 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 758 | 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 758 | 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 | -180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 636 | 3 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | 27 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 | 24 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 | 24 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -586 | -581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 660 | 1 147 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 077 | 1 144 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 583 | 3 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 900 | 24 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228 | 17 557 | 37 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187 | 17 557 | 43 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 537 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
UX | Autres créances clients | 89 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 766 | |||
VB | T. V. A. | 14 578 | |||
VP | Divers | 7 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 146 | 160 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 844 | 15 149 | 52 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 040 | 128 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 590 | 18 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415 | 55 415 | ||
VW | T.V.A. | 9 175 | 9 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 | 1 391 | ||
VI | Groupe et associés | 147 672 | 147 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 177 | 375 482 | 52 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 960 | 5 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708 | 3 999 | 3 709 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 506 | 33 786 | 91 720 | 23 971 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 144 278 | 43 744 | 100 534 | 28 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 846 | 13 846 | 23 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068 | 6 068 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 823 | 89 823 | 49 132 | |
BZ | Autres créances | 34 091 | 34 091 | 23 231 | |
CF | Disponibilités | 252 294 | 252 294 | 181 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 128 | 31 128 | 31 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 250 | 427 250 | 308 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 528 | 43 744 | 527 784 | 336 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 34 353 | 31 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583 | 3 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 736 | 76 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 871 | 34 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 | 34 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 672 | 117 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 040 | 38 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 572 | 70 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 177 | 226 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 784 | 336 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 482 | 226 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 187 | 1 384 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 585 | 1 123 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 283 | 231 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 468 | -9 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 844 | 394 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065 | 6 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 408 | 430 215 | ||
FZ | Charges sociales | 56 651 | 55 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 9 562 | ||
GE | Autres charges | 913 | 1 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 190 | 1 119 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 394 | 3 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 758 | 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 758 | 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 | -180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 636 | 3 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | 27 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 | 24 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 | 24 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -586 | -581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 660 | 1 147 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 077 | 1 144 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 583 | 3 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 900 | 24 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228 | 17 557 | 37 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187 | 17 557 | 43 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 537 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
UX | Autres créances clients | 89 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 766 | |||
VB | T. V. A. | 14 578 | |||
VP | Divers | 7 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 146 | 160 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 844 | 15 149 | 52 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 040 | 128 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 590 | 18 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415 | 55 415 | ||
VW | T.V.A. | 9 175 | 9 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 | 1 391 | ||
VI | Groupe et associés | 147 672 | 147 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 177 | 375 482 | 52 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 960 | 5 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708 | 3 999 | 3 709 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 506 | 33 786 | 91 720 | 23 971 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 144 278 | 43 744 | 100 534 | 28 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 846 | 13 846 | 23 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068 | 6 068 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 823 | 89 823 | 49 132 | |
BZ | Autres créances | 34 091 | 34 091 | 23 231 | |
CF | Disponibilités | 252 294 | 252 294 | 181 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 128 | 31 128 | 31 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 250 | 427 250 | 308 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 528 | 43 744 | 527 784 | 336 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 34 353 | 31 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583 | 3 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 736 | 76 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 871 | 34 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 | 34 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 672 | 117 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 040 | 38 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 572 | 70 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 177 | 226 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 784 | 336 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 482 | 226 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 187 | 1 384 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 585 | 1 123 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 283 | 231 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 468 | -9 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 844 | 394 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065 | 6 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 408 | 430 215 | ||
FZ | Charges sociales | 56 651 | 55 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 9 562 | ||
GE | Autres charges | 913 | 1 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 190 | 1 119 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 394 | 3 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 758 | 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 758 | 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 | -180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 636 | 3 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | 27 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 | 24 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 | 24 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -586 | -581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 660 | 1 147 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 077 | 1 144 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 583 | 3 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 900 | 24 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228 | 17 557 | 37 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187 | 17 557 | 43 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 537 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
UX | Autres créances clients | 89 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 766 | |||
VB | T. V. A. | 14 578 | |||
VP | Divers | 7 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 146 | 160 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 844 | 15 149 | 52 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 040 | 128 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 590 | 18 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415 | 55 415 | ||
VW | T.V.A. | 9 175 | 9 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 | 1 391 | ||
VI | Groupe et associés | 147 672 | 147 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 177 | 375 482 | 52 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 960 | 5 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708 | 3 999 | 3 709 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 506 | 33 786 | 91 720 | 23 971 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 144 278 | 43 744 | 100 534 | 28 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 846 | 13 846 | 23 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068 | 6 068 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 823 | 89 823 | 49 132 | |
BZ | Autres créances | 34 091 | 34 091 | 23 231 | |
CF | Disponibilités | 252 294 | 252 294 | 181 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 128 | 31 128 | 31 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 250 | 427 250 | 308 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 528 | 43 744 | 527 784 | 336 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 34 353 | 31 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583 | 3 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 736 | 76 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 871 | 34 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 | 34 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 672 | 117 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 040 | 38 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 572 | 70 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 177 | 226 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 784 | 336 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 482 | 226 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 187 | 1 384 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 585 | 1 123 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 283 | 231 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 468 | -9 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 844 | 394 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065 | 6 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 408 | 430 215 | ||
FZ | Charges sociales | 56 651 | 55 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 9 562 | ||
GE | Autres charges | 913 | 1 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 190 | 1 119 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 394 | 3 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 758 | 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 758 | 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 | -180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 636 | 3 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | 27 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 | 24 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 | 24 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -586 | -581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 660 | 1 147 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 077 | 1 144 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 583 | 3 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 900 | 24 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228 | 17 557 | 37 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187 | 17 557 | 43 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 537 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
UX | Autres créances clients | 89 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 766 | |||
VB | T. V. A. | 14 578 | |||
VP | Divers | 7 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 146 | 160 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 844 | 15 149 | 52 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 040 | 128 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 590 | 18 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415 | 55 415 | ||
VW | T.V.A. | 9 175 | 9 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 | 1 391 | ||
VI | Groupe et associés | 147 672 | 147 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 177 | 375 482 | 52 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 960 | 5 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708 | 3 999 | 3 709 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 506 | 33 786 | 91 720 | 23 971 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 144 278 | 43 744 | 100 534 | 28 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 846 | 13 846 | 23 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068 | 6 068 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 823 | 89 823 | 49 132 | |
BZ | Autres créances | 34 091 | 34 091 | 23 231 | |
CF | Disponibilités | 252 294 | 252 294 | 181 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 128 | 31 128 | 31 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 250 | 427 250 | 308 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 528 | 43 744 | 527 784 | 336 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 34 353 | 31 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583 | 3 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 736 | 76 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 871 | 34 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 | 34 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 672 | 117 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 040 | 38 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 572 | 70 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 177 | 226 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 784 | 336 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 482 | 226 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 187 | 1 384 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 585 | 1 123 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 283 | 231 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 468 | -9 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 844 | 394 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065 | 6 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 408 | 430 215 | ||
FZ | Charges sociales | 56 651 | 55 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 9 562 | ||
GE | Autres charges | 913 | 1 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 190 | 1 119 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 394 | 3 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 758 | 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 758 | 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 | -180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 636 | 3 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | 27 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 | 24 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 | 24 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -586 | -581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 660 | 1 147 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 077 | 1 144 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 583 | 3 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 900 | 24 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228 | 17 557 | 37 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187 | 17 557 | 43 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 537 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
UX | Autres créances clients | 89 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 766 | |||
VB | T. V. A. | 14 578 | |||
VP | Divers | 7 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 146 | 160 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 844 | 15 149 | 52 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 040 | 128 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 590 | 18 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415 | 55 415 | ||
VW | T.V.A. | 9 175 | 9 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 | 1 391 | ||
VI | Groupe et associés | 147 672 | 147 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 177 | 375 482 | 52 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 960 | 5 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708 | 3 999 | 3 709 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 506 | 33 786 | 91 720 | 23 971 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 144 278 | 43 744 | 100 534 | 28 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 846 | 13 846 | 23 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068 | 6 068 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 823 | 89 823 | 49 132 | |
BZ | Autres créances | 34 091 | 34 091 | 23 231 | |
CF | Disponibilités | 252 294 | 252 294 | 181 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 128 | 31 128 | 31 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 250 | 427 250 | 308 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 528 | 43 744 | 527 784 | 336 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 34 353 | 31 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583 | 3 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 736 | 76 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 871 | 34 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 | 34 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 672 | 117 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 040 | 38 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 572 | 70 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 177 | 226 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 784 | 336 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 482 | 226 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 187 | 1 384 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 585 | 1 123 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 283 | 231 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 468 | -9 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 844 | 394 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065 | 6 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 408 | 430 215 | ||
FZ | Charges sociales | 56 651 | 55 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 9 562 | ||
GE | Autres charges | 913 | 1 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 190 | 1 119 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 394 | 3 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 758 | 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 758 | 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 | -180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 636 | 3 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | 27 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 | 24 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 | 24 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -586 | -581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 660 | 1 147 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 077 | 1 144 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 583 | 3 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 900 | 24 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228 | 17 557 | 37 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187 | 17 557 | 43 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 537 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
UX | Autres créances clients | 89 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 766 | |||
VB | T. V. A. | 14 578 | |||
VP | Divers | 7 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 146 | 160 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 844 | 15 149 | 52 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 040 | 128 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 590 | 18 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415 | 55 415 | ||
VW | T.V.A. | 9 175 | 9 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 | 1 391 | ||
VI | Groupe et associés | 147 672 | 147 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 177 | 375 482 | 52 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 960 | 5 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708 | 3 999 | 3 709 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 506 | 33 786 | 91 720 | 23 971 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 144 278 | 43 744 | 100 534 | 28 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 846 | 13 846 | 23 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068 | 6 068 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 823 | 89 823 | 49 132 | |
BZ | Autres créances | 34 091 | 34 091 | 23 231 | |
CF | Disponibilités | 252 294 | 252 294 | 181 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 128 | 31 128 | 31 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 250 | 427 250 | 308 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 528 | 43 744 | 527 784 | 336 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 34 353 | 31 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583 | 3 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 736 | 76 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 871 | 34 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 871 | 34 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 672 | 117 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 040 | 38 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 572 | 70 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 177 | 226 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 784 | 336 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 482 | 226 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 296 | 1 104 296 | 1 119 383 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 187 | 1 384 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 585 | 1 123 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 283 | 231 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 468 | -9 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 844 | 394 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065 | 6 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 408 | 430 215 | ||
FZ | Charges sociales | 56 651 | 55 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 9 562 | ||
GE | Autres charges | 913 | 1 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 190 | 1 119 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 394 | 3 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 758 | 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 758 | 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 | -180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 636 | 3 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | 27 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 | 24 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 | 24 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -586 | -581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 660 | 1 147 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 077 | 1 144 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 583 | 3 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 900 | 24 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228 | 17 557 | 37 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187 | 17 557 | 43 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 408 | 27 537 | 6 871 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 537 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 | 104 | ||
UX | Autres créances clients | 89 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 766 | |||
VB | T. V. A. | 14 578 | |||
VP | Divers | 7 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 146 | 160 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 844 | 15 149 | 52 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 040 | 128 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 590 | 18 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415 | 55 415 | ||
VW | T.V.A. | 9 175 | 9 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 | 1 391 | ||
VI | Groupe et associés | 147 672 | 147 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 177 | 375 482 | 52 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480 |