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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 609 | 2 186 | 10 422 | |
AN | Terrains | 1 282 169 | 1 282 169 | ||
AP | Constructions | 14 020 304 | 4 619 352 | 9 400 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 905 | 143 181 | 182 724 | |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 685 989 | 4 764 720 | 10 921 269 | |
BT | Marchandises | 120 743 | 120 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 128 | 20 888 | 168 240 | |
BZ | Autres créances | 257 673 | 257 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 571 226 | 20 888 | 550 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 215 | 4 785 608 | 11 471 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 427 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 273 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 042 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 83 328 | |||
DH | Report à nouveau | 877 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 758 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 128 258 | |||
DP | Provisions pour risques | 232 578 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384 348 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 336 | |||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 968 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 084 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 950 228 | 1 950 228 | ||
FG | Production vendue services | 6 532 | 6 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 760 | 1 956 760 | ||
FN | Production immobilisée | 490 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 125 | |||
FQ | Autres produits | 1 375 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 19 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 820 | |||
GE | Autres charges | 24 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 793 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920 | 266 | 2 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 074 | 525 459 | 4 762 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 994 | 525 726 | 4 764 720 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 141 977 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 655 | 167 900 | 374 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 495 | 1 820 | 18 427 | 20 888 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 495 | 1 820 | 18 427 | 20 888 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 150 | 169 720 | 18 427 | 395 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 820 | 18 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 055 | |||
UX | Autres créances clients | 164 073 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VP | Divers | 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 482 | 450 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 084 | 293 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091 264 | 1 007 414 | 2 227 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 969 | 143 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 801 | 167 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 675 | 3 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581 | 32 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 092 | 59 092 | ||
VW | T.V.A. | 32 241 | 32 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 746 | 91 746 | ||
VI | Groupe et associés | 1 700 596 | 1 700 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052 | 5 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 687 | 147 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 793 | 3 684 943 | 2 227 887 | 1 855 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 609 | 2 186 | 10 422 | |
AN | Terrains | 1 282 169 | 1 282 169 | ||
AP | Constructions | 14 020 304 | 4 619 352 | 9 400 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 905 | 143 181 | 182 724 | |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 685 989 | 4 764 720 | 10 921 269 | |
BT | Marchandises | 120 743 | 120 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 128 | 20 888 | 168 240 | |
BZ | Autres créances | 257 673 | 257 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 571 226 | 20 888 | 550 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 215 | 4 785 608 | 11 471 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 427 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 273 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 042 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 83 328 | |||
DH | Report à nouveau | 877 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 758 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 128 258 | |||
DP | Provisions pour risques | 232 578 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384 348 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 336 | |||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 968 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 084 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 950 228 | 1 950 228 | ||
FG | Production vendue services | 6 532 | 6 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 760 | 1 956 760 | ||
FN | Production immobilisée | 490 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 125 | |||
FQ | Autres produits | 1 375 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 19 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 820 | |||
GE | Autres charges | 24 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 793 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920 | 266 | 2 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 074 | 525 459 | 4 762 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 994 | 525 726 | 4 764 720 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 141 977 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 655 | 167 900 | 374 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 495 | 1 820 | 18 427 | 20 888 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 495 | 1 820 | 18 427 | 20 888 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 150 | 169 720 | 18 427 | 395 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 820 | 18 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 055 | |||
UX | Autres créances clients | 164 073 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VP | Divers | 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 482 | 450 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 084 | 293 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091 264 | 1 007 414 | 2 227 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 969 | 143 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 801 | 167 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 675 | 3 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581 | 32 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 092 | 59 092 | ||
VW | T.V.A. | 32 241 | 32 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 746 | 91 746 | ||
VI | Groupe et associés | 1 700 596 | 1 700 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052 | 5 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 687 | 147 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 793 | 3 684 943 | 2 227 887 | 1 855 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 609 | 2 186 | 10 422 | |
AN | Terrains | 1 282 169 | 1 282 169 | ||
AP | Constructions | 14 020 304 | 4 619 352 | 9 400 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 905 | 143 181 | 182 724 | |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 685 989 | 4 764 720 | 10 921 269 | |
BT | Marchandises | 120 743 | 120 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 128 | 20 888 | 168 240 | |
BZ | Autres créances | 257 673 | 257 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 571 226 | 20 888 | 550 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 215 | 4 785 608 | 11 471 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 427 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 273 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 042 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 83 328 | |||
DH | Report à nouveau | 877 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 758 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 128 258 | |||
DP | Provisions pour risques | 232 578 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384 348 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 336 | |||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 968 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 084 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 950 228 | 1 950 228 | ||
FG | Production vendue services | 6 532 | 6 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 760 | 1 956 760 | ||
FN | Production immobilisée | 490 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 125 | |||
FQ | Autres produits | 1 375 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 19 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 820 | |||
GE | Autres charges | 24 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 793 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920 | 266 | 2 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 074 | 525 459 | 4 762 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 994 | 525 726 | 4 764 720 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 141 977 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 655 | 167 900 | 374 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 495 | 1 820 | 18 427 | 20 888 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 495 | 1 820 | 18 427 | 20 888 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 150 | 169 720 | 18 427 | 395 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 820 | 18 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 055 | |||
UX | Autres créances clients | 164 073 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VP | Divers | 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 482 | 450 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 084 | 293 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091 264 | 1 007 414 | 2 227 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 969 | 143 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 801 | 167 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 675 | 3 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581 | 32 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 092 | 59 092 | ||
VW | T.V.A. | 32 241 | 32 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 746 | 91 746 | ||
VI | Groupe et associés | 1 700 596 | 1 700 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052 | 5 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 687 | 147 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 793 | 3 684 943 | 2 227 887 | 1 855 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 609 | 2 186 | 10 422 | |
AN | Terrains | 1 282 169 | 1 282 169 | ||
AP | Constructions | 14 020 304 | 4 619 352 | 9 400 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 905 | 143 181 | 182 724 | |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 685 989 | 4 764 720 | 10 921 269 | |
BT | Marchandises | 120 743 | 120 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 128 | 20 888 | 168 240 | |
BZ | Autres créances | 257 673 | 257 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 571 226 | 20 888 | 550 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 215 | 4 785 608 | 11 471 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 427 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 273 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 042 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 83 328 | |||
DH | Report à nouveau | 877 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 758 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 128 258 | |||
DP | Provisions pour risques | 232 578 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384 348 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 336 | |||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 968 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 084 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 950 228 | 1 950 228 | ||
FG | Production vendue services | 6 532 | 6 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 760 | 1 956 760 | ||
FN | Production immobilisée | 490 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 125 | |||
FQ | Autres produits | 1 375 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 19 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 820 | |||
GE | Autres charges | 24 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 793 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920 | 266 | 2 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 074 | 525 459 | 4 762 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 994 | 525 726 | 4 764 720 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 141 977 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 655 | 167 900 | 374 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 495 | 1 820 | 18 427 | 20 888 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 495 | 1 820 | 18 427 | 20 888 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 150 | 169 720 | 18 427 | 395 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 820 | 18 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 055 | |||
UX | Autres créances clients | 164 073 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VP | Divers | 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 482 | 450 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 084 | 293 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091 264 | 1 007 414 | 2 227 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 969 | 143 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 801 | 167 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 675 | 3 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581 | 32 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 092 | 59 092 | ||
VW | T.V.A. | 32 241 | 32 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 746 | 91 746 | ||
VI | Groupe et associés | 1 700 596 | 1 700 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052 | 5 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 687 | 147 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 793 | 3 684 943 | 2 227 887 | 1 855 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 609 | 2 186 | 10 422 | |
AN | Terrains | 1 282 169 | 1 282 169 | ||
AP | Constructions | 14 020 304 | 4 619 352 | 9 400 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 905 | 143 181 | 182 724 | |
CU | Autres participations | 45 000 | 45 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 685 989 | 4 764 720 | 10 921 269 | |
BT | Marchandises | 120 743 | 120 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 128 | 20 888 | 168 240 | |
BZ | Autres créances | 257 673 | 257 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 571 226 | 20 888 | 550 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 215 | 4 785 608 | 11 471 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 427 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 273 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 042 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 83 328 | |||
DH | Report à nouveau | 877 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 758 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 128 258 | |||
DP | Provisions pour risques | 232 578 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384 348 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 336 | |||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 968 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 943 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 084 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 950 228 | 1 950 228 | ||
FG | Production vendue services | 6 532 | 6 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 760 | 1 956 760 | ||
FN | Production immobilisée | 490 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 125 | |||
FQ | Autres produits | 1 375 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 743 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 19 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 820 | |||
GE | Autres charges | 24 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 206 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 793 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 154 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920 | 266 | 2 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 074 | 525 459 | 4 762 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 994 | 525 726 | 4 764 720 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 141 977 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 655 | 167 900 | 374 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 495 | 1 820 | 18 427 | 20 888 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 495 | 1 820 | 18 427 | 20 888 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 150 | 169 720 | 18 427 | 395 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 820 | 18 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 055 | |||
UX | Autres créances clients | 164 073 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VP | Divers | 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 482 | 450 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 084 | 293 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091 264 | 1 007 414 | 2 227 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 969 | 143 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 801 | 167 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 675 | 3 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581 | 32 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 092 | 59 092 | ||
VW | T.V.A. | 32 241 | 32 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 746 | 91 746 | ||
VI | Groupe et associés | 1 700 596 | 1 700 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052 | 5 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 687 | 147 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 793 | 3 684 943 | 2 227 887 | 1 855 962 |