Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 260 | 6 260 | ||
CU | Autres participations | 716 385 | 716 385 | 776 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 284 | 5 284 | 5 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 727 928 | 6 260 | 721 669 | 782 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 086 | 22 086 | 5 040 | |
BZ | Autres créances | 255 369 | 255 369 | 235 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 525 412 | 525 412 | 513 032 | |
CF | Disponibilités | 134 706 | 134 706 | 128 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 398 | 1 398 | 1 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 972 | 938 972 | 883 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 901 | 6 260 | 1 660 641 | 1 665 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 766 083 | 810 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 724 | -43 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 007 | 779 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 862 | 218 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649 | 6 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 124 | 12 968 | ||
EA | Autres dettes | 432 992 | 646 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 628 634 | 885 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 641 | 1 665 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 989 | 711 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 171 977 | 220 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 977 | 220 819 | ||
FQ | Autres produits | 2 | -3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 979 | 220 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 731 | 101 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052 | 8 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 486 | 108 090 | ||
FZ | Charges sociales | 45 717 | 47 154 | ||
GE | Autres charges | 33 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 218 019 | 266 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 040 | -45 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 581 | 16 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 754 | 16 452 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 172 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 900 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 900 | 20 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 298 854 | -4 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 814 | -49 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 659 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 5 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 733 | 292 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 009 | 336 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 724 | -43 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 984 | 15 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 6 260 | 6 260 | ||
CU | Autres participations | 716 385 | 716 385 | 776 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 284 | 5 284 | 5 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 727 928 | 6 260 | 721 669 | 782 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 086 | 22 086 | 5 040 | |
BZ | Autres créances | 255 369 | 255 369 | 235 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 525 412 | 525 412 | 513 032 | |
CF | Disponibilités | 134 706 | 134 706 | 128 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 398 | 1 398 | 1 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 972 | 938 972 | 883 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 901 | 6 260 | 1 660 641 | 1 665 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 766 083 | 810 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 724 | -43 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 007 | 779 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 862 | 218 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649 | 6 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 124 | 12 968 | ||
EA | Autres dettes | 432 992 | 646 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 628 634 | 885 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 641 | 1 665 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 989 | 711 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 171 977 | 220 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 977 | 220 819 | ||
FQ | Autres produits | 2 | -3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 979 | 220 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 731 | 101 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052 | 8 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 486 | 108 090 | ||
FZ | Charges sociales | 45 717 | 47 154 | ||
GE | Autres charges | 33 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 218 019 | 266 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 040 | -45 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 581 | 16 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 754 | 16 452 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 172 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 900 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 900 | 20 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 298 854 | -4 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 814 | -49 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 659 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 5 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 733 | 292 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 009 | 336 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 724 | -43 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 984 | 15 984 |